財政局“十三五”工作成效及 “十四五”發展思路彙報

【概述】

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【正文】

我縣財政工作在縣委、政府正確領導下，在省市財政部門精心指導和關心下，為全面落實黨中央、國務院和省委、省政府關於做好“六穩”工作、落實“六保”任務的各項決策部署，堅決守住保的底線，以保促穩、穩中求進、進中蓄勢，全面落實省市財政工作會議精神及縣委擴大會議的精神，全面推進財政改革，防控財政風險，奮力實現財政目標任務，根據工作安排，我就財政局“十三五”工作成效及 “十四五”發展思路作個簡要彙報。

一、“十三五”工作成效

“十三五”期間，金溪縣財政局圍繞縣委縣政府的決策部署，會同相關部門主動作為，開拓增收渠道，2016年至2020年，縣級財政總收入持續增長，不斷加大對重點領域和關鍵環節的支持力度，充足保障了脱貧攻堅、民生保障、教育醫療品質提升、重點項目建設等重點領域資金需求，推動經濟社會高質量發展，同步提升全縣人民羣眾獲得感。

（一）主要經濟指標穩中有升

全縣財政總收入由2016年的10.39億元增長到2020年的11.3億元，年均增長1.82%（2016年為10.39億元，2017年為10.74億元，2018年為10.74億元,2019年為10.76億元，2020年預計為11.3億元）。

（二）跑項爭資成效顯著

2016年至2020年期間，共爭取上級項目資金76.09億元。其中： 2016年爭取上級項目資金12.18億元；2017年爭取上級項目資金13.31億元；2018年爭取上級補助資金14.6億元；2019年爭取上級補助資金16.2億元；2020年爭取上級補助資金19.8億元。

（三）爭取地方政府債券情況

2016年至2020年期間，共爭取地方政府債券資金22.66億元。2016年爭取地方政府債券資金27786.345萬元，其中新增債券19174萬元、置換債券8612.345萬元。2017年爭取地方政府債券資金36325萬元，其中新增債券23523萬元、置換債券12802萬元。2018年爭取地方政府債券資金40130.4萬元，其中新增債券37489萬元、再融資債券2641.4萬元。2019年爭取地方政府債券資金27167萬元，其中新增債券22973萬元、再融資債券4194萬元。2020年爭取地方政府債券資金95229萬元，其中新增債券83663萬元、再融資債券11566萬元。

（四）財政改革成效

一是着力提升窗口服務水平。全面梳理報賬辦事流程，進一步簡化工作程序，達到報賬流程最簡、工作最有效目標，讓預算單位財務“只跑一次”，極大地提高了資金支付效率，實現了“跑銀行”到“點鼠標”的跨越和“數據多跑路，人員少跑腿”目標。

二是採用“互聯網+政府收費”模式，搭建起非税收入收繳電子化系統，實現電子系統自動發通知、分資金、核賬務，把制度機制與信息系統相結合，將風險控制由人控轉變為機控，實現了收入直接入庫，杜絕截留挪用等現象；充分利用現代金融支付工具，“動動手指”隨時隨地在線繳費，極大地方便了繳款人，真正實現了讓繳款人“只跑一次”、“一次不跑”就能輕鬆繳費。

三是不斷提升財政資金使用效益。完善財政評審制度，有效解決多次跑送、資料遺漏等問題，進一步規範評審中介管理，有效解決了評審過程中存在的問題；通過明確採購單位的主體責任，實行分項報價公示制度，規範政府採購行為，資金節約率明顯上升。

（五）獲得的主要榮譽

近年來，縣財政局獲得的主要榮譽有：連續榮獲江西省第十四屆、第十五屆文明單位，2016年榮獲省財政廳全省縣（市、區）財政收入質量以獎代補資金獎，2016年榮獲撫州市2014-2015年度社會治安綜合治理先進集體，2016度全市縣（區）財政工作先進單位稱號，2017年榮獲共青團江西省委“青年雷鋒崗”， 2018年全市財政工作綜合先進單位、跑項爭資工作先進單位、財政業務管理先進單位，2019年7月榮獲全國政府採購百強縣（市、區）突出貢獻單位（2018--2019年度）；2020年10月榮獲全國政府採購百強縣（市、區）突出貢獻單位（2019--2020年度）。

二、存在問題及剖析

目前我縣財政存在收入目標壓力大增收難、財政收入質量不高、税源結構不合理、實際可用財力少、投資環境不優、各項民生支出、人員經費等剛性支出的大幅增長，“六穩六保”壓力非常大等突出問題。

1、可用財力少。我縣經濟總量小、實力弱，財政税收來源缺乏，工業基礎薄弱，缺乏大項目拉動，財政税源基礎不穩定。全縣主打香精香料產業創税甚微，主要税源還依靠總部經濟，對部分風險行業依賴較大，經濟實體實力較弱，沒有形成財源支柱產業，地方財政來源缺乏，致使地方財政税收基礎不穩定。

近年來，為推動經濟發展，吸引更多的優質企業落户我縣，參照周邊地區出台了一些招商引資優惠政策，通過税收返還等方式來扶持企業發展，雖然財政收入總量上去了，實際可用財力增加少之甚少，出現了地方財政收入與地方可用財力不能保持同步增長的問題。相反，由於收入總量增加，反而影響了上級對我縣一般性轉移支付補助資金，影響縣級財力總量。從目前來看，預計短期內新冠肺炎疫情對財政經濟運行的影響仍將持續。

2、還本付息壓力大。我縣屬於典型的“吃飯財政”，公共預算支出需要依賴上級轉移支付和國土基金收入，重點項目建設資金完全依賴國土基金收入和融資去解決。近年來為切實改善投資環境、提升城市品位和推動秀美鄉村建設，由於自身財力不足，導致我縣形成了一定規模的債務，每年還本付息給縣財政支出造成較大壓力。

3、收入支出不平衡。受減税降費與疫情的影響，在收入下降的同時增人增資、工資提標、績效改革、獎勵性工資和民生等方面的剛性支出需求逐年加大，雖然上級在部分支出上也給予一定補助，但補助數額有限，大部分需要財力去解決，增加縣級財政壓力。

三、財政“十四五”規劃主要內容

（一）財政收支目標

1、財政收入目標。“十四五”期間，按其平均增幅5%左右的增長速度測算，到“十四五”末，全縣財政總收入15億元，預計實現一般公共財政預算收入10億元，税收佔比預計在85%左右。

2、財政支出目標。“十四五”期間，全縣一般公共預算支出年均增長5%，到2025年達38億元。

（二）財政改革目標

1.全面實施預算績效管理。到“十四五”中期基本建成具有金溪特色的“全方位、全過程、全覆蓋”及“有評估、有目標、有監控、有評價、有應用”的預算績效管理體系，實現預算和績效管理一體化，着力提高財政資源配置效率和使用效益，改變預算資金分配的固化格局，提高預算管理水平和政策實施效果。強化績效評價結果應用，加大績效信息公開力度，加大對暫存暫付款項和存量資金的清理力度，逐步推行零基預算；加強財政監督檢查，完成國有資本運營審計，加大對扶貧資金、民生資金的檢查力度，確保資金使用高效安全規範。

2.抓好零基預算改革。實行零基預算改革，着力解決專項支出固化、資金使用分散、結餘結轉規模較大和資金使用效益不高等問題，打破“基數加增長”預算安排模式，每年以零為基點，以提高財政資金配置效率和使用效益。市級在2021年實行，我縣計劃在2021年試點當年支出當年結算，下年清零。

3.為牢牢守住不發生區域性系統性風險的底線，切實防範和化解財政金融風險，維護經濟安全和社會穩定，2018年我縣就制定了《金溪縣政府性債務風險應急處置預案》、《金溪縣政府債務風險預警監測實施暫行辦法》、《金溪縣存量政府隱性債務化解風險實施方案》及成立政府性債務管理領導小組。按照相關文件，2018年來，一是將政府債務餘額牢牢控制在債務限額內；二是堅持“嚴禁新增政府隱性債務，逐步化解存量隱性債務”為原則，堅決遏制政府隱性債務增量，嚴格按照《債務化解方案》確定的目標任務有序化債。

4.全面推行票據電子化改革。進一步規範非税收入管理，優化非税收繳流程，推行非税收入電子繳款，實時匹配非税收入資金和信息，創造條件實現應上繳國庫的非税收入資金直接繳入國庫，提高資金繳庫率。

5.完善財政項目庫建設管理工作。切實做好項目庫更新完善工作，項目建設要做到合規合理，符合縣情民情，項目實施要履行正規程序。

6.加快平台公司市場化進程。整合現有資產，做大做強市政公司、旅投公司實力，並適時推進平台公司融合，形成集團發展的良好態勢；制定融資平台公司轉型實施方案，人員並已到位，按照我縣制定的轉型路線圖，目前正聘請第三方中介機構對融資平台公司的資產、負債等進行清查，理清政府與企業的債權債務關係。

（三）財政建設目標

面對複雜多變的發展形勢，日益繁重的財政任務，以發展的觀點、創新的思維、務實的舉措，破解財政幹部隊伍建設中存在的難題，激發幹部隊伍活力，增強幹部隊伍的凝聚力和戰鬥力，提高幹部隊伍的創新力和執行力，努力打造一支高素質的財政幹部隊伍。同時加大推行政務公開，堅持依法行政、依法理財，推進財政運行的法制化、規範化和科學化；加大軟環境建設力度，切實提高服務發展水平，力爭完成各項重點中心工作。

四、“十四五”規劃具體舉措

緊緊圍繞實現“十四五”財政發展總體目標，堅定不移地用習近平新時代中國特色社會主義思想總領全縣財政工作，在鞏固“十三五”財政改革與發展成果的基礎上，重點做好以下工作:

（一）以組織收入為核心，着力保持財政平穩運行。

一是深化税收制度改革。嚴格依法治税，發揮涉税信息平台作用，密切跟蹤重點税源企業、重點項目工程，加強對企業納税的輔導和評估，服務企業做到應繳盡繳。二是着力培植壯大財源，加快園區和項目建設，園區作為招商引資、引進項目的重要平台，提高產業和項目准入門檻，着力引進投資強度大，科技含量高、市場前景好、帶動能力強、税收貢獻大的龍頭大項目、好項目，加快培育新税源增長點，並且創新財税扶持方式和環節，積極採取市場化支持手段，繼續加大“財園信貸通”、“惠農信貸通”、“中小企業擔保貸款”等融資服務力度，努力為企業解決好融資難問題。三是研究制定切合本縣實際的新一輪鄉鎮財政體制，要讓各鄉鎮以經濟建設工作為中心，狠抓鄉鎮財政收入。四是規範政府舉債融資機制。嚴格落實《金溪縣政府隱性債務風險化解實施方案》，壓實各融資平台公司化債工作主體責任，確保完成當年的既定化債任務；做好下一年的新增債券項目準備工作及項目庫建設，充分發揮債券資金穩增長、擴內需、補短板的積極作用；盤活平台公司名下的國有閒置房產和土地，將運營收益用於化解存量隱性債務。五是加快平台公司轉型發展。加強調研，學習借鑑外地成功經驗，制定完善各融資公司轉型發展方案，積極謀劃平台公司轉型，賦予平台公司轉型相適應的資產資源，通過資產重組、股權結構調整優化、運營模式和機制創新等措施，實現市場化運營，降低資產負債率，增強造血功能，防止經營風險轉化為財政風險。

（二）以保障改善民生為重點，着力優化財政支出結構。

一是牢固樹立公共財政理念。繼續大力實施基本民生工程，完善公共服務體系，保障羣眾基本生活，不斷滿足人民日益增長的美好生活需要；健全民生支出管理機制，及時糾正脱離實際、超財力建設等支出政策或項目。二是優化財政支出方向和支出重點。集中財力辦大事，把錢用在刀刃上，加大保工資、保運轉、保民生的兜底補助力度，對重點項目資金需求，要處理好眼前發展與可持續發展的關係，政府性投資要堅持量力而行、盡力而為、精打細算的原則，分清輕重緩急，有所為有所不為，多做打基礎、利長遠、建機制、求實效、可持續的事情。三是從源頭上強化資金整合。繼續清理盤活財政存量資金，分配管理、審核撥付，統籌安排項目建設，整合用途相近、使用分散的項目資金，提高資金使用績效。四是牢固樹立過緊日子思想，堅持勤儉辦事、嚴格執行中央八項規定精神，從嚴控制一般性支出，確保“三公”經費只減不增，騰出更多資金支持經濟社會發展；同時嚴格執行年度預算，堅持先有預算，後有支出，嚴禁超預算或無預算安排支出；堅持“先謀事，再要錢”，原則上年中不出台新增支出政策，執行中新增臨時性、應急性等支出主要通過部門已有資金解決，堅決糾正年中追加預算等問題。五是提高預算執行能力和水平。加快預算下達，抓緊細化落實年初未分配到部門的預算，加強預算執行分析和考核，督促部門落實預算執行主體責任；嚴格債券資金使用，同時督促各部門加快地方政府新增債券資金支出使用進度，儘快形成實物量，防範資金長期滯留國庫，儘早發揮債券資金使用效益。

（三）以推進預算績效管理為導向，着力提升財政管理水平。

一是努力爭取在“十四五”中期建成我縣“全方位、全過程、全覆蓋”及“有評估、有目標、有監控、有評價、有應用”的預算績效管理體系，全面貫徹落實縣委縣政府關於全面實施預算績效管理的實施意見。二是有序推進績效管理。把績效管理作為加強財政預算管理的重頭戲，將績效目標作為預算管理的核心與靈魂，健全完善績效指標和考核標準體系，整理規範預算績效管理工作流程，全面開展預算績效評價，構建政府部門預算績效管理考核評價機制，強化預算績效主體責任，形成“花錢要問效，無效必問責”剛性約束，有效提升全縣財政預算績效管理水平。三是逐步將全過程預算績效管理範圍覆蓋預算單位，重點加強財政專項資金績效評價，注重結果運用，提高資金使用效益；同時堅持問題導向，建立健全覆蓋財政運行全過程的監督機制，充分利用扶貧資金動態監控平台，常態化開展財政監督檢查，全方位保障財政資金安全。四是積極穩妥推進一體化的國庫集中支付及財政資金運行監管系統，規範財政資金使用規範化、制度化操作；實施標準化的支付電子化管理和授權支付制度，同時，繼續開展財政票據和非税收入收繳電子一體化管理改革，爭取“十四五”期間實現所有單位全覆蓋。

金溪縣財政局

2020年12月3日