差旅費報銷制度

為規範公司員工出差管理，完善差旅費報銷制度，根據公司實際情況，制定本制度。本制度適用公司全體員工（不含銷售人員，銷售人員參照銷售人員日常管理制度）。

一、工作人員出差報銷管理制度

1、交通工具出差補助標準

1.1．工作人員出差需提前安排出差計劃，通過OA系統填寫出差計劃，並做好交通費及招待費預算，交主管領導審批後方可出差。提前設計好出差路線，預定好相應日程的車票。

1.2. 出差期間要儘量使用公交、地鐵等公共交通工具。

1.3．非公司安排自行開車出差的人員交通費（油費、過路費等）不得超過同等里程的上述交通工具標準。

1.4．如有特殊情況時，請示領導審批同意後方可。

2、出差補助標準（含餐補、交通補助）

2.1．本縣內標準20.00元/天；出縣外本市內80.00元/天；出市外標準100.00元/天。

2.2．副總及以上餐費、交通費實報實銷。

2.3. 如有特殊情況時，請示領導審批同意後方可。

3、出差人員住宿補助標準

3.1.出差人員住宿補助標準

3.2.必須住宿且憑住宿發票才可報銷，不住不補。

3.3.如參加客户招標會議等統一安排住宿的,則實報實銷。

3.4.遇有特殊情況時，請示領導審批同意後給予報銷。

4、通話費、郵寄費及其他

4.1．工作人員每月話費報銷標準按公司有關規定統一執行，超出部分自行承擔。因工作需要發生的郵寄、傳真、打字複印等費用給予實報實銷。

二、報銷流程

1．工作人員原則上出差回公司後一星期內必須辦理完報銷手續，特殊情況下不超過一個月。差旅費、招待費及禮品費根據實際發生的費用票據認真分類彙總，經相關領導審批後再到財務報銷。

2．填寫差旅費報銷表交通費必須詳細列出各段行程的出發地、中轉地、目的地、交通工具，所附票據的時間必須與行程及簽到地點時間相符。所有票據必須完整無缺。如短缺、塗改、無日期、無公章或私自剪髮票均作廢票處理。

3．與公司領導一同出差實報實銷的人員不再重複報銷差旅費用。重複報銷者一經發現按報銷金額的300%處罰。