為了規範出差行為，提高效率，制定本制度。本制度適合公司所有員工。
1、差旅所乘坐交通工具標準：
(a) 公司員工出差乘坐火車（高鐵，動車），公司所有人員出差在600
公里（含)以內的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷，如果員工換成其他交通工具均按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬卧級別票價予以報銷，換成其他交通工具按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：例如飛機，做情況説明請總裁(委託人）特批後，可以報銷。
(b) 自駕車報銷標準
為防止出現安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總裁特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。
自駕車報銷標準：150公里內每車每次補助 150元， 150- 300公里內每車補助往返油費過路費 500元， 300—600 補助 700 元， 每次不限時間。 600公里以上 至1000元封頂。
2、差旅住宿、補貼標準：
員工同性雙人出差按住標準間進行報銷，報銷標準等同於住宿單人住宿標準，住宿標準單人出差每人住宿費，一線城市（北京、天津、上海、廣州、深圳等）每天300元，二線城市260元（省會級城市），三線城市200元（普通城市）。出差補貼每人每天60元補貼，一律按發票（收據）報銷。 連續出差7日以上按40元/天補助。公司除交通工具、住宿費、補貼，不再報銷其他費用。
3、出差日期的計算
員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數，出差天數（24小時）算頭不算尾，但一天（24小時）超過8小時，可增加一天補助；自駕車按公里計算，補助按4-1(b)執行。
4、員工出差前，到財務處辦理出差借款手續，回來後，差旅費由出差人本人將票據分類彙總，包括出差申請，各類票據，按差旅費報銷制度規定，在結束出差一週內到財務報銷費用，過期不予報銷。 4-6.員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，（多人出差要寫明人數），出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發票一致。補貼按住宿日期發放。報銷單由經理簽字，人力、財務部經理審批簽字，特殊情況總裁（委託人）簽字後，出納核實後辦理。
備註：
以上費用必須在實際發生後按標準報銷（必須提供正規發票，並註明起始和終止時間、地點、內容）。公司舉辦的會議和活動由人力行政部統一安排食宿。
5、本制度自發布日執行。
第一條 目的：為規範公司員工出差管理，完善差旅費報銷制度，根據公司實際情況，制定本制度。
第二條 適用範圍：公司員工因公出差期間發生的各種交通工具費及附加費用、住宿費、生活補助費等。
第三條 公司員工出差實行差旅費“定額包乾、超標準自負”的報銷原則；交通費在規定標準內憑據報銷，住宿費、伙食補助費實行定額包乾。出差包乾費用的住宿費的計算天數採取算頭不算尾的辦法執行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天），在出差完畢後憑出差單及報銷發票進行報銷。
第四條 公司員工出差分別按以下定額標準報銷差旅費。
4.1.1、部門總監及其他職務人員出差，當出現以下情況之一的經總經理批准後可乘坐飛機：當出差任務需要時；當陸地交通工具行駛時間達24小時（含)以上時；當機票折扣後票價與陸地交通工具票價差價在10%以內(含10%）時；
4.1.2、乘坐飛機的，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費（限每人每次一份），憑據報銷；
4.1.3、市內交通費憑票每人每天分別按上限：省會（區)城市上限60元/天；地、市（區）城市及以下地區40元/天；縣(市）城市30元/天；鄉鎮10元/天，據實報銷。隨公司車輛出差，只報汽油費、過路費、停車費，不報銷其他交通費；
4.1.5、票據丟失或無票據者，一律按定額標準的80%報銷（需提供同類性質發票）；
4.1.5、所有因公需報銷交通費用的員工，必須在交通票據背面註明事由及往返地點（票據正面已註明了往返地點的除外）。
4.2、出差住宿費標準（上限）：
單位：元/天
4.2.1、特別地區：指北京、上海、廣州、大連、深圳、青島、珠海、廈門、汕頭、寧波、海南；
4.2.2、省會、直轄市及沿海城市：指各省會城市（成都除外）及天津、重慶、煙台、温州、湛江、中山、佛山、蘇州、揚州、北海、無錫；
4.2.3、省外一般地區指上述二類以外的地區；
4.2.4、公司人員出差，應入住公司指定的酒店，住宿費按其協議價格憑票報銷。如果沒有入住公司指定的酒店，其住宿費報銷標準按省內地級城市及以下標準報銷。
4.3、生活補助費標準： 4.3.1、地區劃分同上第4.2條；
4.3.2、員工出差期間從事業務應酬的，業務招待、應酬等需用餐費應以郵件、短信等書面形式提前向直接上級予以報批，經同意方可進行，否則不予報銷。在公司報銷了業務應酬費用的，對參加人員每參加一次招待用餐扣除當天生活補助費的50%。
第五條 員工外出參加會議，由會議主辦方統一安排食宿的，會議期間的住宿費、伙食費由會議主辦單位按會議費規定統一開支的，員工只能對在途期間的住宿費、伙食補助費按照差旅費規定進行報銷。員工外出參加培訓或駕駛員外派等情況參照此規定執行。
第六條 員工因調動工作所發生的交通費、住宿費、生活補助費按此規定執行。
第七條 員工出差途中，經批准可繞道回家探親，其繞道車船費扣除直線單程車、船費後全部自付，在家期間不享受生活補助、住宿補貼和交通補貼。
第八條 車船費、住宿費、市內交通費必須與出差時間、地點、途經路線一致，繞道、到不屬出差地、借出差旅遊、辦私事的車船費、住宿費、市內交通費、生活補助費不予報銷。對弄虛作假、虛報冒領、違反規定的，按照公司有關規定嚴肅處理。
第九條 出國人員差旅費的報銷標準公司另行規定。
第十條 公司因經營需要臨時聘用外部人員（簡稱臨聘人員）發生出差事項的，如臨聘工資中不含出差費用的，可參照上述公司人員的相關規定執行。
第十一條 以上差旅費報銷均需提供有效發票。
第十二條 各部門應加強差旅費的財務管理，各級審核人員應嚴格按規定審核差旅費，充分發揮監督作用。對未按規定程序審批的出差事項以及不真實、不合法、記載不完整、不準確的票據，財務部有權拒絕報銷。 第十三條 各部門要建立健全出差審批管理制度，有效控制出差人數、次數、天數、路線。對不合理出差現象，財務部有權拒絕報銷出差費用。
本制度從20xx年5月起開始執行
第一條 為了保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本辦法。
第二條 本辦法規定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。 第三條 本辦法適用於公司各部門。
第四條 綜合辦是公司員工出差考核的管理和費用控制部門，財務部是差旅費的監控部門，其它各部門是費用控制實施的直接責任部門。 第五條 出差辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，註明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批准後方可出差。
審批説明：
員工因公出差時，一般員工省內出差由本部門經理審批，省外出差須經總經理批准；部門負責人和公司副總經理出差，均需總經理批准。
2、出差人員借款需持批准後的“出差申請單”，填寫“借支單”，寫清借款人、部門、用途、金額等事項，由部門負責人批准後，經財務負責人審核，總經理審
批後方可借款。出差時借款，以“前賬不清、後賬不借”為原則，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及部門負責人的責任。
《借支單》格式：
第六條 差旅費報銷程序 1、差旅費報銷流程圖
（1）凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管
領導簽署意見後方可報銷。
（3）出差回公司應在三天內報賬，超過三天報銷差費，按總費用的10%扣罰。 2、《差旅費報銷單》格式：
第七條 差旅費報銷標準
差旅費是指工作人員辦理公務出差期間產生的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數在規定的標準內憑據報銷；車船費在規定的等級標準內憑據報銷；伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數計算包乾使用。 1、住宿標準（金額單位：元）：
（1）如遇特殊情況超以上標準規定的，需由本人申請説明情況，由分管部門領導同意證明，報總經理核准同意後方可報銷。
（2）出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。 (3)與公司領導一起出差，由公司統一支付的，個人不再報銷。 (4)晚上乘車，在車上過夜的不予計算住宿天數，不能報銷住宿費。 2、伙食補助標準：
（1）出差當天往返的，上午7：00時至下午5：00時為一餐，下午5：00時至晚上10：00為二餐。晚上10：00時以後至次日凌晨7：00時的可增加一餐補貼。 (2)常住外地的營銷人員、駐廠人員（指非當地人員），每人每天伙食補助費15元。
（3）與公司領導一起出差，由公司統一支付的，個人不再享受伙食補助費。 (4)出差其他地區的（不包括金華大市），在出差期間不享受公司工作餐的補貼。 3、市內交通費：
市內交通費在標準內憑據報銷，如遇特殊情況超標準的，需由本人申請説明情況，由分管部門領導同意證明，方可報銷。 4、交通工具標準：
（1）確因工作特殊需要乘飛機，需事先報總經理批准同意方可給予報銷，但一般情況下，不允許乘飛機。
（2）因需要乘坐出租車、微型車需説明特殊情況，需經分管領導及總經理核准，方可報銷；一般情況不允許報銷。
（3）乘坐火車連續超過12小時者，而不乘卧鋪的可憑所乘車票的差價25%加發補貼。
（4）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。 5、通訊費報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員，按實際通話清單，經審核後屬公司業務的按實報銷。特殊情況需經主管領導批准。公司已有通訊費補貼的人員不享受此規定。
第八條 補充規定
1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先徵得分管領導同意，經領導核准並簽署意見後財務部方可審核報銷。
2、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
3、另行聘用或有協議的人員，按其規定或協議考核的，不享受以上報銷制度和補貼待遇。
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