公司差旅管理制度

第一章 總則

第一條為大力弘揚艱苦創業、勤儉辦事的優良作風，規範公司各部門及各子公司的差旅管

理工作，按照合理控制成本、厲行節約、保障工作、提高效率的原則，結合集團公司下發的差旅管理辦法，特制定本制度。

第二條本制度所稱出差是指臨時到常駐地以外地區公務岀行；差旅費是指因公出差而發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和常駐地以外地區的市內交通費。

第三條差旅費支出按照預算管理原則，納入公司年度支出預算統籌管理。

第二章 管理原則

第四條員工出差及差旅費報銷堅持“工作必須、規範審批、統一服務、加強監督”的原則。

第五條公司分管領導、部門經理及員工出差應事前在協同辦公平台履行審批手續，並逐項填報出差人員信息、出差事由、出差時間等相關內容，按照管理權限進行線上審批。如遇特殊情況，要事先報請領導批准，並於事後補充完善相關手續（無審批手續公司不予報銷）。

第六條差旅費報銷應與審批內容及費用控制標準相符。

第三章 差旅審批

第七條差旅審批流程：

1、公司一般員工：申請人→部門經理→分管領導→財務總監→總經理

2、公司部門負責人：申請人→分管領導→財務總監→總經理

3、公司副總經理：申請人→財務總監→總經理，以上審批完成後報公司綜合部備案。

第八條公司董事長、總經理、財務總監離開常駐地出差，需按規定在協同辦公平台上提前向集團總部報告，出差三天及以上的需報集團總經理批准。公司主要負責人原則上不能同時離開本地區，確因工作需要同時外出的，需在報批中説明情況。

第四章 差旅費用標準

第九條差旅費報銷採取限額內報銷制

長途交通費在規定標準限額內憑發票據實報銷。

住宿費報銷辦法：標準以內的實報實銷；超出標準的部分自理。

招待費、其他費用在事先請示的前提下憑發票據實報銷。

伙食補助費按每天定額標準補貼，出差期間發生招待費，若低於補助標準，則按差額予以補助，高於標準，則扣除當天伙食補助。

公司的差旅費報銷限額標準，見下表：

注：特殊地區指北京、上海、廣州、深圳、天津、南京、武漢、成都、廈門的中心區域;較發達地區指江蘇、浙江、廣東、福建、重慶的所有區域、特殊地區中心區域以外的區域、其他省（自治區、直轄市）首府、省會；其他為普通地區。

第十條職務不同人員同行出差，可按同行中級別最高標準報銷費用。

第十一條出差特殊地區是指北京、上海、廣州、深圳、廈門、海南、珠海。

第十二條員工趁出差之便，事先辦理請假手續就近回家探親或休假，因繞道發生的交通費用必須自理或從差旅費中扣除；繞道和在家期間不發出差伙食補助。

第十三條員工出差期間發生的其他費用，如招待費、託運費、裝卸費、勞務費、郵寄費等，發票或票捲上必須有經手人簽字，並註明發生原因，再按費用報銷審批程序辦理，獲得審批後，由財務部予以支付或報銷

第十四條員工參加各類會議及培訓，除該組織提供該次會議費用不含餐費的證明，會議期間一律不得報銷出差補助。只報銷途中伙食補助。

第十五條市內交通費管理：

1、市內交通費是指員工在工作地因公務需要出外辦事，而公司又不能派出公務用車的情況下發生的，如非緊急事項，儘量使用公共交通工具。

2、市內交通費須按月單獨填報，報銷市內交通費時須填寫《費用報銷單》，據實限額報銷。

3、員工出差往返機場，其市內交通費在差旅費報銷時核報。

第五章 差旅費用管理與結算

第十六條差旅費用報銷審批流程：

1、公司一般員工：部門經理→分管領導→會計→財務部經理→財務總監→總經理

2、公司部門負責人：分管領導→會計→財務部經理→財務總監→總經理

3、公司副總經理：會計→財務部經理→財務總監→總經理，以上報銷審批如超過5000元的需公司董事長審批。

第十七條公司除董事長、總經理、財務總監外其餘人員出差審批及差旅費用報銷應統一在協同辦公系統完成。

第十八條出差人員應在審批後在公司統一的第三方合作平台預訂交通工具、住宿酒店。第三方合作平台確定之後執行。

第十九條差旅費實行月清月結。每月底由公司綜合部、財務部與第三方平台核對出差審批與執行標準，準確無誤後由公司財務部統一與合作方結算。出差人員墊支的費用及補貼返補個人。

第二十條差旅費用管理由公司綜合部負責，年初根據工作需要做出合理預算，並做好協同辦公出差審批流程的梳理規範以及與第三方合作平台的相關工作銜接，提高差旅管理效率。

第二十一條公司財務部按照集團相關規定，做好差旅費用支出合規性審核，會同綜合部做好差旅費的月清月結。

第六章 差旅費用的監督

第二十二條公司綜合部將差旅費用管理納入稽核年度工作計劃，加強對差旅費用管理的專項考核，按目標約定兑現獎懲。