1、項目經理、工長、技術員、質檢員、安全員、預算員、材料員必須持證上崗。證職相符，證件由公司綜合部統一保存，並登記入冊。
2、崗位證件的借用要經負責人批准，由借用人填寫《崗位證件借用登記表》，在規定的。期限內將證件歸還綜合部。
3、職工離職取證時要經總經理審批後，併到人力資源部辦理完相關手續方可取證。
4、及時組織相關崗位證件年檢工作，保證證件的持續有效性。
5、禁止借證人將借出的證件用於他途，違者罰款200元/次。
6、工程開工後項目部收集現場所有特殊工種的證件，證件原件存放項目部，證件複印件及特殊工種名冊上報公司人力資源部。
7、施工現場勞務人員必須持有建設職業技能崗位證書或職業資格證書。
8、項目部將勞務人員名冊及證件複印件上報公司人力資源部。
9、對上報假證者，追究其責任。
關於實行財務管理暫行辦法為加強公司財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，真實、準確、快捷的反映公司生產經營情況，特制定本辦法。
一。 財務機構的設置:
1、董事長負責公司財務工作的全面管理。
2、根據公司勞動人事部門規定，公司財務部設會計主管一名，會計2名，出納1名。
二。財務人員的職責範圍
1、按國家會計制度規定進行會計核算，填制會計憑證，登記會計帳薄，日清月結。
2、審核各部門交來原始憑證與報帳票據的合法性、合理性、真實性，手續是否齊全，對不真實、不合法的票據不予受理，記載不正確、手續不齊全的票據予以退回。
3、根據當月會計帳薄編制會計報表，報送有關部門和公司領導，並按時進行納税申報。
4、妥善保管公司會計憑證，會計帳薄，會計報表和其它會計資料。
5、進行成本預測、計劃、控制、核算和分析，督促公司有關部門降低消耗，節約費用，提高經濟效益。
6、負責管理公司現金、銀行存款，進行日常收支，款項結算，工資發放。
7、負責定期核對公司債權、債務往來款項，配合有關部門催收欠款。
8、定期對公司財務進行內部審計，分析公司財務、成本及利潤情況，考核資金使用效果，向董事會、董事長、總經理提出合理化建議。
9、定期與倉儲部門核對賬務，並對庫存物資進行盤點，發生盤盈盤虧現象，協助倉儲查明原因，寫出書面報告，報董事長、總經理批准，做出處理。
10、和税務、銀行、財政等上級主管部門搞好關係。
11、完成公司領導交辦的其它工作。
三。現金管理制度
1、公司現金用於日常報銷，工資發放，採購農副產品等。
2、其它支出能不動用現金的一律通過銀行結算。
3、銷售產品或因其它業務收入的現金要於當日交存銀行，公司財務部門和銷售部門不得存放大量現金。
4、公司出納人員對現金帳要做到日清日結，逐筆登記，帳款相符，並每日向董事長報送當日資金流量表。
5、公司財務人員在任何情況下不能利用職務之便，挪用公司現金。
四。銀行存款管理制度
1、公司通過銀行帳户結算業務單位的往來款項，公司財務人員要定期和銀行的對帳單進行核對。
2、由銀行領取的支票由出納保管並列表登記。公司因需要提取現金，要經會計主管人員在表上簽字同意。
五。印章管理
為方便工作，公司財務專用章和法人手章，由財務部主管及出納分別管理，其它部門需加蓋章者要備案登記。
六。財務報表制度
1、公司財務人員在月底結帳後，要在規定期限內向税務部門報關有關報表，並進行納税申報。
2、公司財務人員每月要向公司董事長、總經理及每位股東報送資產負債表、損益表，並附公司債權、債務和其它有關科目明細。
3、會計財務人員每月向董事長、總經理報送財務狀況説明書。
4、會計年度終了，公司財務人員要將會計報表裝訂歸檔保管。
七。會計檔案管理制度
1、會計檔案包括會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它會計資料。
2、會計檔案不到規定年限，不得銷燬。
3、會計檔案在指定地點存放，不得攜帶出公司，凡查閲複製、摘錄會計檔案，須經總經理批准。
八。內部借款制度
1、公司業務人員、管理人員因採購、出差或其它原因需向財務借款的，要填制內部借款單，列明借款部門、原因，經部門主管同意，總經理批准，方可辦理借款。
2、借款人在辦理完業務後要及時向財務報帳衝減借款，並交回餘額。
3、公司財務人員對內部借款進行監督，已三次借款未報帳者不得再次借款，再經催促不報帳者，可在工資中扣除。
九。報銷制度
1、根據公司章程進行財務審批的權限劃分，公司流動資金、小型固定資產投資、日常維修、費用開支，材料採購和其它生產經營活動的報帳，由總經理審批，公司對外投資、借貸、大型建設項目、董事會的各項費用等不屬生產經營範圍內的開支，需經董事會同意、董事長負責審批。
2、公司對外辦理各項經濟業務要按規定索取正規票據。
3、經辦人員根據業務需要持有效票據，需辦理入庫的辦理入庫手續後，分別填制票據傳遞單，預付帳款通知單或成交付款通知單，先經部門主管人員同意，經公司財務人員審核無誤後，由部門主管或財務人員找總經理簽字批准方可報銷。
十。成本管理制度
1、材料採購
① 公司對材料的採購由供應部門負責，首先根據生產需要填制採購預算單，註明採購材料名稱、數量、用途、申請金額，經部門主管同意、總經理批准，可到財務辦理借款手續。
② 採購人員要根據採購內容填制採購明細表，屬農副產品收購的要同時取得對方身份證複印件及村委會證明信一併交回採購內勤保管，沒有取得對方身份證複印件的財務部不予報帳
③ 採購人員憑採購明細表辦理材料入庫手續，由公司倉庫管理員和材料會計共同驗收後（主要材料要通過公司質檢員驗收）辦理入庫手續，填制四聯式入庫單，並加蓋驗收章和驗收人員手章，第一聯存根倉庫留存登記台帳，第二聯交財務，第三聯結算聯給對方作為在財務支款依據，要有供應部主管人員和董事長簽字，第四聯驗收，材料會計入帳憑證。
2、材料領用:材料領用填制領/投料單一式三聯，由各部門主管、領料人、發料人同時簽字，領料單一式三聯，第一聯存根，領用部門留存，第二聯交財務，第三聯交倉庫，同時作為材料出庫憑證，生產部門填制的投料單要保證原料、輔料的配比合理性，材料出庫價格以平均價計算。
3、車間生產:生產部門領用材料投入生產，對領用不足部分，可按上述手續二次投料，剩餘部分交回倉庫並以紅字填制投料單衝減，生產車間領用的材料在生產過程及存放過程中發生變質，不能使用，丟失等現象，要寫出書面報告，説明原因，提出處理意見，生產部門主管簽字報總經理批准後，到財務進行帳務處理。
4、產品入庫:車間加工完成產品或半成品要於當日辦理入庫手續，由倉庫負責驗收，填制產品入庫單，一式四聯，第一聯存根倉庫登記台帳，第二聯交財務，第三聯車間留存，第四聯驗收材料會計入帳憑證。
5、每月25日公司勞資人員，行政後勤部門及其它相關部門負責向財務報送當月生產人員、管理人員工資及當月水電費用，財務部收集以上數據，和當月發生其它製造費用進行彙總，以每批產品投入材料的比例在產品間進行分攤，計算出產品的生產成本。
6、產品銷售:產品銷售由銷售內勤根據業務員出具的銷售單填制產品出庫單一式四聯，由銷售內勤和業務員同時簽字，註明合同號、購貨單位名稱，第一聯銷售部留存，第二聯交財務，第三聯交倉庫，第四聯為出門證。
7、庫存管理:公司成品庫、半成品、材料庫均由專人負責，建立庫存台帳定期進行盤點，並與每月25日和財務部門核對，對盤點過程中發生的盤盈、盤虧要由倉儲部門主管人員寫出書面報告一式兩份，查明原因，提出處理意見報總經理及董事長批准，一份留倉庫調整台帳，一份報財務進行帳務處理。
8、票據傳遞:為保證成本核算真實準確，各部門要指定專人進行票據傳遞，保證在材料採購入庫、領用出庫、產品生產入庫、銷售出庫三日內將票據傳遞到財務。
十一。 固定資產和低值易耗品的管理
1、對公司原有固定資產，倉儲部門要建立台帳進行登記。
2、公司新購固定資產辦理入庫驗收手續，登記台帳，領用時辦理領用手續。
3、公司即購即用不能週轉，一次性耗廢的低值易耗品可不辦理入庫手續，憑原始發票到財務報銷。
4、公司購入的可週轉使用的低值易耗品，如桌、椅、牀、工具、小型設備等，要辦理入庫手續，登記台帳，領用時辦理領用手續。
5、低值易耗品的使用部門，要根據使用情況及時辦理領用、退庫、報廢、報損等相關手續。
6、公司財務和倉儲部門要定時對公司在用低值易耗品進行盤點。
十二。 處罰辦法
第一章總則
第一條為使本公司的倉庫管理規範化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特制訂本規定。
第二條倉庫管理工作的任務
（1）做好物資出庫和入庫工作。
（2）做好物資的保管工作。
（3）做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章倉庫物資的入庫
第三條對於業務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對於實物與貨單內容不符的，辦理入庫手續要如實反映。
第四條對於貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，並視具體情況報告主管人員處理。
第三章倉庫貨物的出庫
第五條對於一切手續不全的提貨，保管人員有權拒絕發貨，並視具體情況報告主管人員。
第四章倉庫貨物的保管
第六條倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。
第七條每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以彙總，並編制報表上報部門主管人員。
第八條保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈餘、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。
第九條做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。
第十條根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。
第十一條對於易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，並設置明顯標誌。
第十二條建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。
第十四條庫管人員每天上下班前要做到三“檢查”，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。
（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十五條嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定:
（1）嚴禁在倉庫內吸煙。
（2）嚴禁無關人員進入倉庫。
（3）嚴禁塗改賬目。
（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。
（6）嚴禁在倉庫內閒談、談笑、打鬧。
（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
（8）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。
第五章附則
第十六條本規定由行政部制定，報總經理批准實施。
第十七條本制度自20xx年xx月xx日起執行。
第一章總則
第一條為了認真貫徹執行《統計法》，保障統計資料的準確性和及時性，在新的形勢下進一步完善統計基礎工作管理，充分發揮統計在公司生產經營活動中的保證與監督作用，不斷提高統計工作管理水平，根據公司質量、環境、職業健康安全管理體系要求及項目管理體系文件的要求，特制定本實施細則。
第二條公司所屬各經營單位、機關各相關部室均執行本管理制度。
第二章機構設置
第三條根據上級要求和本企業需要，公司設置以下統計機構和統計人員。
一、公司統計職能列入安全生產部，設立計劃、統計崗位，負責全公司的統計管理和各類報表的審核、編報工作。
二、公司基層各經營單位、機關計劃財務部、經營核算部、人力資源部、綜合辦公室、研究發展部、工程承包部、外埠國際工程部、市場營銷部等部門要配備具有初級以上統計職稱（或具有初級以上統計專業知識）的專（兼）職人員負責統計工作。
第三章職責與分工
第四條部門分工與崗位職責
一、公司統計工作主管領導負責統計文件的簽發，負責公司施工產值統計報表以及上報各級政府主管部門的。各類綜合統計報表的審核和籤批。
二、綜合統計：負責組織、領導、協調本單位的統計工作；完成國家及上級統計部門佈置的各項統計調查任務；統一管理本單位的各種統計原始記錄、統計台帳、統計報表、統計數據；負責監督企業各部門切實執行國家統計制度和有關統計法規；負責企業統計人員的管理與培訓；參與企業經濟活動的綜合分析與研究。
三、工程統計：負責彙總、編制施工產值統計報表；確認項目經理部的
統計報量；掌握本企業施工的工程項目、工程數量、開竣工日期、建築業總產值及其構成；工程形象進度以及計劃執行情況等指標和資料；及時為公司主要領導、經營核算部、計劃財務部提供施工產值完成情況統計報表；建立健全相關統計台帳。
四、財務部負責向安全生產部編報年報表C103表、季報C203表的各項指標，編報建設部月報建施快101表中企業利潤總額、工程結算利潤、應收工程款、竣工工程應收工程款等指標以及企業財務狀況等有關報表和資料。
五、經營核算部負責向安全生產部提供項目工程合同、分包工程合同、工程概（預）算、工程增減洽商、工程結算及公司內部單位分包項目結算書以及公司年消費鋼材、木材、水泥、平板玻璃、鋁材指標等有關數據和書面資料等。
六、人力資源部負責向安全生產部提供年報表C104表、季報C203表的相關指標，提供公司期末月人數構成（男、女管理人員、工程技術人員、現場施工工人、持證上崗人員及其平均人數）等有關報表和資料。
七、綜合辦公室負責向安全生產部提供公司機關年（季）消費水、電情況及外購熱力費用；食堂年、季消費天然氣指標；企業擁有計算機總枱數、擁有網站數指標。
八、工程承包部負責向安全生產部提供年、季、月所承攬施工的工程項目、開竣工日期、合同總額、施工面積、完成產值、形象進度等指標及統計報表。
九、研究發展部負責向安全生產部提供年企業產業活動單位註冊情況、一級建造師人數等指標及資料。
十、市場營銷部負責向安全生產部提供工程中標通知書、建設單位註冊地址、工程量清單及其清單編制説明等資料。
十一、資產管理人員負責向安全生產部提供年末自有機械設備淨值、總枱數、總功率等指標。
十二、技術質量部負責向安全生產部提供工程質量評定情況，工程核驗證書，一次交驗合格率和一次交驗優良品率以及質量事故等報表和資料。
第五條基層單位相關職責與分工
一、基層單位主要負責人對本項目統計人員編制的各種統計報表進行審核並簽字。基層單位經營負責人負責項目統計的管理工作。
二、基層單位預算人員負責向統計人員提供中標工程量清單、施工預算以
1.財務計劃管理：
公司財務計劃是指企業在一定時期爭取達到的目標利潤，是計劃實現的收入、支出、利潤、融資、投資以及資本投入等目標的組合。財務計劃為企業運作的管理與控制提供了依據。公司財務計劃一般以年度為單位，半年度進行一次考核與調整。
1.1目的：財務計劃為公司實現營業收入，保證工程進度，控制工程成本，節約行政費用提供依據，並據此進行日常管理和目標考核。
1.2公司財務計劃的組成
1.2.1各項目年度開發進度説明
1.2.2各項目銷售進度目標、銷售資金回籠目標
1.2.3各項目成本投入時間及金額
1.2.4公司年度工資、獎金、福利、行政費用、專項費用、廣告費用等開支計劃
1.2.5公司開發項目預計盈利目標計劃
1.2.6公司年度現金流動預算
1.3職責：
1.3.1財務計劃由公司總經理提出，董事會研究決定。
1.3.2總經理室企業發展中心負責於年末發出編制下一年度工作計劃的通知，通知包括編制計劃的內容，工作分工及時間安排。
1.3.3各部門負責按通知要求按時保質完成編制內容。負責完成總經理下達的歸口計劃任務。
1.3.4財務計統部負責根據批准的年度工作計劃，編制年度財務計劃，定期彙報財務計劃執行情況及年度財務計劃分析報告，提出調整財務計劃的建議。
1.3.5總經理負責對財務計劃控制與考核。
1.4公司財務計劃的編制
1.4.1公司財務計劃由總經理根據上年度財務計劃執行情況，組織各部進行討論，確定年度利潤。
1.4.2公司設計研發部、工程部負責提出項目開發開工目標，進度目標，總經理確認。
1.4.3公司經營部根據確認的項目開發進度提出項目銷售及資金回籠目標，總經理確認。
1.4.4公司審計部根據確認的項目開發進度提出項目投資進度計劃，總經理確認。
1.4.5公司人力資源部根據公司人事規劃提出公司工資、獎金、福利費人均標準及年度開支計劃、根據公司實際狀況提出公司行政管理費用開支計劃(包括：辦公費、培訓費、修理費、交通費等)，總經理確認。
1.4.6公司財務部根據公司往年實際情況協助總經理提出包括交際應酬費、差旅費、顧問費、售後服務費等專項費用開支計劃。
1.4.7公司財務部根據公司實際情況提出公司年度財產攤銷計劃、人力資源部負責根據公司財產狀況提出財產更新計劃。
1.4.8公司經營部根據公司發展規劃提出年度廣告費開支計劃。
1.4.9總經理室企業發展中心根據總經理確認的公司各部門提出的經營目標計劃彙總成公司年度計劃
1.4.10財務部根據總經理批准的年度計劃編製成公司財務收支計劃、年度經營效益計劃、提出年度現金安排計劃，總經理對財務部報送的財務計劃初稿進行綜合平衡，並提出調整意見，財務部根據總經理意見重新編制公司財務計劃。
1.4.11公司總經理向公司董事會報告公司年度財務計劃，董事會對公司財務計劃提出修改意見，公司財務部根據董事會意見調整編制公司財務計劃。
1.4.11公司董事會批准公司財務計劃
1.5公司財務計劃執行情況控制與考核
1.5.1公司財務部負責定期向總經室彙報財務計劃執行情況。
1.5.2總經理室企業發展中心發現公司財務計劃與實際執行情況發生偏差時，應向相關負責部門提出詢問並決定改正意見。
1.5.3公司董事會對公司財務計劃執行情況有疑義時，向公司總經理提出質詢。
1.5.4公司財務部負責年度財務計劃的總結分析，提交總經理。
1.5.5財務計劃的總結分析，作為下一年度計劃的編制依據。並作為各部門年度工作考核參考。
1.6公司財務計劃調整
1.6.1當公司財務計劃執行的外部客觀環境發生重大變化，公司財務計劃與原計劃發生重大偏差並可能導致公司現金週轉困難時，財務部提出調整公司財務計劃的建議。
1.6.2半年度公司進行一次財務預算考核與調整，公司總經室負責制定公司財務計劃調整的具體方案。
1.6.3總經室負責調整後公司財務計劃的控制與考核。
2.財務支出管理
目標：為執行年度計劃，控制各成本費用的開支，保證資金的有效的使用，保證年度目標的實現，特制定本制度。
2.1公司費用支出管理
公司費用主要包括員工工資性支出、日常行政性費用支出、員工獎金(佣金)支出、專項費用支出、財產性支出等五大部分，具體支出管理規定如下：
2.1.1員工工資性支出管理
公司工資性支出主要包括：員工工資福利支出、公積金、待業保險金、養老保險金、工會經費等支出。
人力資源部根據經批准的公司薪酬預算辦理日常支出管理，財務部負責監督、控制並及時反饋預算執行情況。
公司工資標準等級組成由人力資源部負責提出方案，薪酬委員會討論，總經理批准。
公司員工工資等級由部門經理提出，人力資源部負責考評審核，公司總經理批准確定。
人力資源部根據經批准的員工工資等級編制日常工資表單，並負責其準確性，分管副總批准，財務部審核支付。財務部對工資表單有疑義的應予核實，必要時可提請總經理批准支付。
公司員工工會經費、公積金、養老金、待業保證金的參保人員與金額表單由人力資源部編制，與工資表單一併支付。
公司勞保福利金支出由人力資源部根據年度計劃合理安排使用，人力資源部應合理安排勞保福利項目，並充分徵求公司員工及公司總經理意見，單項支出在1萬元以下的支出，由人力資源部提出，分管副總批准，財務部審核支付，1萬元以上支出須報公司總經理批准支付。
財務部定期彙報員工工資性支出情況，公司總經理或董事提出質疑時，人力資源部負責解釋。
2.1.2員工獎金(佣金)支出
員工獎金髮放以經批准年度獎金支出計劃為依據，根據季度銷售完成情況，由財務計統部和人力資源部共同確定當季公司發放獎金總額。
人力資源部根據公司批准的獎金管理制度確定當季各部門獎金分配總額
員工獎金由各部門經理評定，報人力資源部彙總製表，經分管副總、總經理批准後，由財務計統部發放。
2.1.3日常行政性費用支出
日常行政支出主要包括：辦公用品用具、通訊書報費、水電費、培訓費、修理費、運輸費等支出。
日常行政費用支出由人力資源部負責根據年度費用預算安排合理使用，行政人事部應會同財務部進行充分市場調查，儘量定點批量採購，提出(包括採購、維修及保險等)合格供應商名錄，交財務部備案。行政採購應在確定的合格供應商範圍之內，並按〈行政保障制度〉的規定辦理日常開支。
人力資源部行政採購應在合格供應商名錄內，單項支出在1萬元以下的，由人力資源部提出，分管副總批准，財務部支付；單項支出在1萬元以上的應報總經理批准支付。
通訊費支出由人力資源部制定合理規則，報總經理批准；日常支出由人力資源部審核，分管副總批准，財務部支付；單項支出在1萬元以上的應報總經理批准支付。
水電費、運輸費、人事招聘費等單項支出在1萬元以內的，由人力資源部提出，分管副總批准，財務部支付；單項支出在1萬元以上的應報總經理批准支付。
人力資源部應會同財務部編制詳細的分部門員工培訓費使用計劃，按計劃項目使用，單項支出在1萬元以內的，由人力資源部提出，分管副總批准，財務部支付；單項支出在1萬元以上的應報總經理批准支付。
修理費、保險費等支出人力資源部應在合格供應商名錄內選擇合理的商户合作；單項支出在1萬元以下的，由人力資源部提出，分管副總批准，財務部支付；單項支出在1萬元以上的應報總經理批准支付。
財務部定期彙報日常行政性支出情況，公司總經理或董事提出質疑時，人力資源部負責解釋。
2.1.4專項費用支出
專項費用支出主要包括：交際應酬費、差旅費、財務費用、售後服務費、其它不可預見費等支出；專項費用支出由分管副和總經理負責根據年度費用預算安排合理使用。
交際應酬費主要按公司年度收入、開發成本投入、貸款餘額等制定年度支出預算，支出時由部門經理申請，財務部審核，單項支出在3000元以下，由分管副總批准支付；單項支出在3000元以上，應再報總經理批准支付。
差旅費支出：由出差部門申請，單項支出在3000元以下，由分管副總批准支付；單項支出在3000元以上，應再報總經理批准支付。
財務費用：主要包括財務年檢費、抵押見證費、抵押資產評估費、税金等支出，財務費用由財務部根據國家法規計算，單項支出在3000元以下，由分管副總批准支付；單項支出在3000元以上，應再報總經理批准支付。
售後服務費
A.空房管理費：由物業公司經辦，由經營銷售部財務部審核，分管副總批准支付。
B.物業補貼：
前期介入若由物業公司申報，財務計統部按照前期介入費撥付標準審核，由分管副總、總經理核准後，財務支付。
其他物業補貼由物業公司根據計劃申報，由分管副總、總經理核准後，財務支付。
C.售後維修：施工單位保修期滿後，發生的工程質量維修費用，由客户服務部經辦審核，2萬以下由客户服務部提出價款審核意見(2萬以上由轉審計部、財務部提出價款審核意見)報分管副總、總經理批准。財務部按實支付。
其他不可預見費用：主要指臨時性、非正常的專項支出，支出時由經辦部門經理提出，分管副總、總經理批准支付；單項支出超過10萬元的，需增加一名董事簽字批准支付。
財務部定期彙報專項支出情況，董事提出質疑時，分管副總、總經理負責解釋。
2.1.5財產性支出
財產性支出主要為公司使用財產的購置及攤銷。
財產購置由人力資源部負責辦理，財務部參與詢價，單項支出在1萬元以下的，由人力資源部提出，分管副總批准，財務部審核支付；單項支出在1萬元以上的應報總經理批准支付。
財產的攤銷原則由財務部根據會計税務法規確定。
財務部定期彙報財產性支出情況，公司總經理或董事提出質疑時，人力資源部負責解釋。
2.2工程付款審核程序
2.2.1工程及設計合同管理
工程及設計合同發包：根據《招投標管理》規定程序，公司發佈招標邀請並組織相關部門審查投標單位，並接受合格投標單位(分承包方)標書。
發包條件審核：由總經室組織公司工程部、設計研發部、審計部、財務部共同參與討論確定發包條件及合格分承包方。
合同總額在500萬元以下的，由公司總經理批准並簽署合同，超過500萬元的，須加一名董事附籤後合同生效，財務部根據生效的合同控制支付有關款項。
2.2.2工程進度款審核及支付
工程進度款：項目部審核並簽署的施工進度和簽證資料提出工程進度款支付建議，由工程部經理確認；審計部根據工程定額、施工進度等文件資料，審核當月施工成本並報財務部複核；財務部根據相關資料複核無誤後根據合同規定須安排付款的，財務部給予安排支付。
設計進度款：設計研發部根據合同規定及設計實際進度提出付款申請，審計部審核，財務部複核，經分管副總批准，財務部給予安排支付。
甲供設備款：由項目部審核設備到場驗收情況，提出設備付款請示，由工程部設備經理審核，工程部經理確認，審計部審核，財務部複核，財務部根據相關資料複核無誤後根據合同規定須安排付款的，經分管副總批准，財務部給予安排支付。
政府規費：外聯部經辦的政府規費付款，由外聯部提出申請，外聯經理確認，審計部審核，財務部複核，經分管副總批准，財務部安排支付。
對於不符合合同付款條件，但工程實際需要提前的，經分管副總、總經理批准財務部支付，對於符合條件，但公司資金不足支付的，報總經理協調解決。
2.2.3決算付款
工程竣工驗收合格後，工程部提出辦理竣工決算手續；審計部根據合同、施工建設過程中的各種簽證資料，審核項目總工程成本，並將審核結果報財務部複核；財務部複核無誤後，報分管副總、總經理批准；最後由財務部根據合同決算金額，按照合同規定計算最後應付款項給予安排支付。
2.2.4保修款付款
施工單位保修期內發生工程質量問題，由客户服務部安排維修隊進行維修，程序執行《客户服務管理程序》3.5，客户服務部每季度根據維修性質將維修費用區分為“應由公司承擔”和“由施工單位承擔”兩類，2萬以內由客户服務部審核，2萬上須彙總報審計部審核，報財務部據實入帳或扣款。
施工單位保修期滿時：由工程部呈報付款申請，轉物業公司及客户服務部提出驗收審核意見後，財務部計算應付尾款，報分管副總批准支付。
2.2.5工程零星費用支出
工程零星費用支出指項目開發過程發生的沒有簽定正式合同的成本類支出，單項支出在1萬元以下的支出，由工程部或設計研發部提出，審計部審核，分管副總批准，財務部審核支付，1萬元以上支出須報公司總經理批准支付；
2.2.6財務部定期彙報項目成本支出情況，公司總經理或董事提出質疑時，工程部、審計部、設計研發部負責解釋。
2.3廣告費用的支出管理
2.3.1由經營部門根據年度銷售計劃制定年度、季度廣告費開支計劃，經總經理審批後，由經營部門具體負責實施，財務部門監督審核。
2.3.2經營部根據廣告計劃合理安排投放時間，並提前半個月呈報工作計劃，分管副總、總經理審核批准後，同時抄送財務部，由經營部安排實施。
2.3.3計劃發佈户外廣告的，經營部應安排廣告公司編制製作費預算，送審計部、總經室法律事務中心審核，分管副總、總經理批准後簽定合同，財務部根據合同及驗收決算支付廣告製作費。
2.3.4經營部應根據廣告計劃與有關媒體簽訂長期發佈協議，有關條件送分管副總、總經理批准後簽定合同。支付廣告費時，由經營部提出申請，財務部根據合同及經營部提交的發佈證明進行復核，支付媒體發佈費。
2.3.5計劃聘請廣告策劃公司的，經營部應提前提出候選名單，組織評選確定並簽定合作合同，廣告策劃公司建議發佈的廣告設計內容應報送分管副總、總經理批准。支付時，由經營部提出申請，財務部根據合同及批准文件進行復核，支付廣告策劃費。
2.3.6計劃印刷廣告宣傳資料的，經營部應提前提出候選名單及印刷價格，經評審並報分管副總、總經理批准簽定合同後執行，財務部根據合同及驗收情況支付印刷費。
2.3.7零星廣告宣傳費用由經營部呈送請示單，由分管副總、總經理批准，財務部支付。
2.3.8財務部定期彙報廣告費支出情況，公司總經理或董事提出質疑時，經營部負責解釋。
2.4財務費用支出
2.4.1財務費用主要指公司借款的利息支出
2.4.2財務部要根據董事會決議辦理銀行融資手續。財務部按合同規定的利息率計算利息額，將資金預留帳户，避免罰息。財務部對每月計息單要根據合同約定利息率進行審核。
2.4.3財務部定期彙報支出情況，公司總經理或董事提出質疑時，財務部負責解釋。
2.5公司非經常性支出管理
2.5.1關聯企業資金往來：關聯企業資金正常往來由財務部協調安排，
2.5.2向下屬公司投資撥款，由下屬公司呈報請示報告，分管副總、總經理研究批准，財務部視資金情況分批核付；單項投入500萬元以上的，由董事會出具董事會決議，財務部支付。
2.5.3捐贈贊助支出
部門經辦的捐贈贊助支出由各部門呈報，並需辦妥符合税務抵扣條件的手續，由分管副總、總經理批准後，財務部核付。不符合條件的，總經理需簽註意見。
單項10--100萬元的捐款須加一名董事批准支付，100萬元以上的捐款須董事會批准支付。
2.5.4財務部定期彙報公司非常性支出情況，公司董事提出質疑時，總經理負責解釋。
2.6業務借款及費用報銷管理
2.6.1業務借款管理
業務暫借款借款程序
各部門因公急需辦理費用暫借的，應先填寫一式三聯的`公司費用借款單，辦理借款手續。
業務暫借款審批
A.若借款金額在3000元以下(含3000元)，需經經辦部門經理批准後，送財務部批准即可支付。
B.若借款金額在3000--2萬元(含2萬元)，需經經辦部門經理批准後，送分管副總經理批准後即可支付。
C.借款金額在2萬元以上，需報經總經理批准後支付。
業務借款的管理
A.借款時，財務會計應將借款單中的第三聯(即會計記賬聯)作為原始憑證掛借款人的賬。第一聯及第二聯暫存會計處保管，待費用暫借人持手續完備的費用報銷或請示單來財務衝賬時，會計應在保留的兩聯費用暫借單中籤注本次報銷金額和多退少補金額；此後，將第二聯(即報銷聯)作為衝賬的原始憑證附在記帳憑證的後面，而第一聯應退還給費用暫借的經辦人。
B.各借款人事後應即時衝賬，若超過一個月未辦理衝賬手續，財務部將以書面形式通知經辦人部門經理，部門經理負責督促經辦人在10天內做好衝賬手續。10天內還未辦好衝賬手續，財務部將通知人力資源管理部扣回的經辦人當月工資，不足部份，部門經理負連帶扣款義務。並抄報總經室有關情況
福建元洪房地產有限公司融僑(福建)房地產有限公司費用借款單
部門
部門經理
本人經辦：
需付給：
對方賬號：
開户行：
現金()
大寫：佰拾萬仟佰拾元角分
￥：支票()
因未具報銷手續，先暫借，請掛本人賬户，待後結算。
借款人：x年x月x日
總經理
財務部審核意見：
本次報銷金額：
實退(補)金額：
審批
已辦妥結算手續退回此聯。
財務經辦人：
備註：費用暫借款三聯單的用途。
第一聯存根，費用暫借款衝賬手續辦好後，退還費用暫借經辦人；第二聯報銷聯，作為衝賬的依據附在會計憑證後；第三聯記賬聯，作為記賬的依據。
2.6.3費用報銷辦法
為規範現金管理，控制提取現金次數，財務部規定每週一至週五四點三十分之前為費用報銷時間，其它時間不進行費用報銷單的報銷(特別支出除外)。
費用報銷單應規範填寫，具體要求如下：
A.各項費用開支應根據開支的類別分別粘貼報銷，且報銷單據應用膠水粘貼整齊。
費用報銷單應填寫規範，包括內容、單據張數；並經部門經理簽字。
B.經辦人員應在每張報銷單據後簽名。物品購買要經辦人及驗收人同時簽字。
C.索取的原始單據要填寫單價、數量、金額、物品名稱，大小寫金額要相符，並加蓋公章或財務章。
D.有關交通費用的原始單據，經辦人員應在單據後註明起點、終點的名稱。
不能用費用報銷單，需用請示單形式報銷的費用項目有：
A.沒有收據及發票的費用，請以請示單形式報銷。
B.廣告費用報銷一律用請示單形式報銷。
C.單位價值在20xx元以上的公司財產的採購應填寫請示單。
公司財產的購入，應在人力資源部辦理完入庫、出庫手續後方可報銷。公司購書，需在人力資源部辦理入庫、借出手續後方可報銷。
財產入庫驗收單
單位：
品名規格
編號
數量
單價
總額
備註
上列財產已由我部驗收入庫，性能規格合乎規定。
部門經理：
(項目經理)：x年x月x日
經辦人：
驗收人：
財產領用單
單位：
品名
規格
編號
數量
單價
金額
備註
上列財產已由我部領用，若發生毀損丟失等，將由我部負責。
部門經理：
(項目經理)：x年x月x日
領用部門：
領用人：
倉管員：
備註：(1)使用方法：入庫單和領用單一式三聯。第一聯存根聯，留存財產保管部門；第二聯記帳聯，送財務部門作財產入賬依據；第三聯由經辦人保管。
3.分支機構財務管理的規定
隨着公司業務規模的不斷擴大，為了有效地提高工作效率，明確經濟責任，公司決定對分支機構採取目標管理模式。公司將側重對分支機構進行經營目標考核，同時下放日常經營管理事務的決定權，從而客觀地評價分支機構經營管理效果。
3.1計劃制定
公司在每個年度的2月底之前，召開各分支機構財務計劃會議，總結上一年度的財務計劃執行情況，制定下一年度的財務計劃指標，公司考核的財務計劃指標主要包含以下內容：
3.1.1年度經營收入計劃及受託財產經營收入計劃；
3.1.2經營成本支出及管理費用開支計劃
附：
A.人員編制計劃及薪酬支出計劃
B.財產購置及攤銷原則計劃
3.1.3經營利潤計劃
3.1.4現金流動計劃、投資計劃、借款計劃
年度財務計劃由分支機構提出草案，公司財務部負責編制，報公司董事會批准後生效。
財務計劃應説明制定依據，收入計劃應提供必要的市場調查依據，收支項目應分門別類，儘可能明細。
3.2權限設置
分支機構負責人根據財務計劃合理組織日常經營管理活動及批准財務收支，但下列財務活動需上報公司財務部並轉公司總經理批准：
3.2.1超出公司授權的經營範圍的財務支出；
3.2.2抵押或銷售公司財產；
3.2.3收入項目及定價原則和標準以及合同範本；
3.2.4總標的在10萬以上的支出項目或合同；
3.2.5單筆支出在1萬以上的應酬費用開支；
3.2.6超過財務支出計劃或可能導致超過財務支出計劃的財務支出；
3.2.7分支機構財務負責人認為可能存在違規違法但分支機構負責人堅決要求支付的財務支出。
3.3分支機構財務收支基本程序如下：
3.3.1收入管理
分支機構必須使用公司財務部統一印製的受控的財務收入憑據；
分支機構財務負責人必須制定收入審核程序，堅決杜絕存在收入環節的漏洞。
3.3.2支出管理
財務支出必須由具體經辦人填寫支出申請單據，所屬部門負責人簽字認可後送財務部門審核；
分支機構財務部門在審核時必須認真檢查票據是否齊全、合法、是否屬超計劃、超權限支出，並簽署審核意見，轉呈分支機構負責人；
分支機構負責人對支出申請必須檢查其真實性、合理性、必要性並作出是否批准支付或轉報公司批准支付的決定；
財務部門根據經批准的支出申請辦理付款；對於財務部門認為不宜支付或需上報批准才能支付的支出而分支機構負責人卻堅持要求立即支付時，分支機構財務負責人可以先口頭向公司財務總監報告，財務總監同意或經請示同意先予配合辦理的，分支機構財務部門先予配合支付；之後，將支出申請單送公司財務部辦理有關審批手續；財務總監經請示仍不同意先支付的支出，分支機構財務部門不能辦理支付手續，並將支出申請送公司財務部。
3.4考核
3.4.1分支機構年度財務計劃執行情況由分支機構負責人及財務負責人共同組織定期編報。公司財務總監負責組織核查，並定期通報。
3.4.2年度財務計劃會議由公司總經理負責召集，分支機構負責人及財務負責人作計劃執行情況彙報，公司財務總監作財務計劃核查情況報告，公司總經理作總結評價報告，公司董事、副總、人事負責人蔘加聽取會議。
3.4.3分支機構年度財務計劃執行情況良好的，公司給予獎勵，具體金額在每個年度計劃中體現；
分支機構年度財務計劃執行情況不佳的，分支機構負責人應説明原因，公司總經理作出處理決定。
3.5責任
3.5.1分支機構財務管理應遵守國家會計法規、公司財務制度；
3.5.2分支機構負責人對財務計劃執行情況、企業經營效益負全部責任；分支機構財務負責人對財務數據的合法性、真實性負全部責任；
3.5.3分支機構負責人由公司總經理委派，公司人事部門負責綜合考核；分支機構財務負責人由公司財務總監委派並協同分支機構負責人與公司人事部門考核；分支機構財務人員由其財務負責人推薦，分支機構人事部門及公司財務部負責考核；
3.5.4分支機構負責人及財務負責人有貪污、挪用公款或嚴重瀆職行為造成公司財產損失的，應予免職處分，並追究相應責任。
3.6生效
本規定已經公司研究批准通過，自20xx年1月1日起生效。
4.資產管理制度
4.1公司財產的範圍
4.1.1凡公司購入的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、房屋同時具備單項價值20xx元以上且耐用年限在一年以上的為固定資產
4.1.2低值易耗品是指企業使用的單項價值在200元以上、20xx元以下，能多次使用且基本上保持其原有實物形態的物品。包括辦公用低值易耗品和工程用低值易耗品兩類。
科目名稱
核算內容
備註
固定資產
20xx元以上的財產
在固定資產軟件上輔助核算
辦公用低值易耗品
價值在200-20xx元的所有辦公桌椅、電話及電話線、電腦及外延設備、以及小於20xx元的打印機等
在固定資產軟件上輔助核算
工程用低值易耗品
500—20xx元
在固定資產軟件上輔助核算
材料樣品
如：三潔具
週轉材料
如：電纜
工器具儀器
如：測繪、電量具等
4.2職責
4.2.1人力資源部負責所有除工程上使用財產的統一採購及統一管理。並負責年度內不定期盤點及配合年終盤點。
4.2.2工程上使用的工器具，材料樣品由工程材料部採購及管理。
4.2.3財務計統部負責所有財產的核算，定期報告反映。並負責組織一年一次財產盤點。
4.2.4各部門文檔員負責本部門的財產管理配合工作。
4.2.5公司所有職員都有責任保護公司財產安全及愛護公司財產。
4.3程序
4.3.1辦公用財產的管理
購買、入庫
----各部門需用辦公用的各種財產，應向人力資源部提出申請，經部門經理確認後報人力資源部經理同意。公司財產原則上由人力資源部統一購買。
----財產購入後應辦理入庫手續，填寫財產入庫驗收單(詳見附表1)。倉管員應核實數量及規格。
——工程驗收時，如果有可移動的固定資產，工程部應通知人力資源部參根據經審核的施工單位提供的資產清單參與驗收。並先進行實物管理。
領用
各部門領用財產時，由部門經辦人統一向人力資源部領用，並填好財產領用單(詳見附表2)。同時，將財產領用單附在報銷單或請示單後一起送財務部進行會計核算。
盤點
----平時，人力資源部負責公司辦公財產的不定期盤查，以保證公司財產安全。
----財務部負責牽頭組織一年一次財產盤點，並填寫財產盤存表(詳見附表3)。人力資源部對盤盈虧的財產應查明原因，明確責任，人事部出具處理意見，總經理批准後，財務部進行會計核算。
---屬於正常損耗的，記入有關費用。
---屬於保管不善造成丟失的，應追究當事人的責任。
---屬於不正常損耗的，應報經有關部門批准後，列入營業外支出。
4.3.2工程用財產的管理
購買、入庫
----由工程材料部提出購買樣品、工具、器具及儀器的申請，由工程部經理籤批後，報相關副總批准，財務支付。工程財產由工程部專業人員負責採購。
----請示單需劃分使用項目，明確用途；貨到時需填寫財產入庫驗收單，由工地倉管簽字。然後經辦人持財產入庫驗收單、發票及相關單據送到財務入帳。
----倉管負責工程財產的妥善保管與領用登記。
領用和轉移
工程上領用樣品及材料，應填寫財產領用單，並及時將財產領用單等報送審計部，由審計部在施工決算中扣回。
舊項目結束，組建新項目組時，要作好工程上財產盤點轉移工作，作好財產轉移記錄。該工作由項目組經理負責。保證公司財產安全。
盤存、報損
工程上財產由工程部負責進行不定期的清查盤點；年終(工程竣工)進行全面清查盤點，並填寫工程財產盤存表。對盤盈虧的財產應查明原因，明確責任，區別不同情況，報經批准後，按規定列支。
----屬於正常損耗的，記入有關成本科目。
----屬於保管不善造成丟失的，應追究當事人的責任。
----屬於不正常損耗的，應報經有關部門批准後，列入營業外支出。
4.4.財產處置程序
4.4.1各部門對於本部門不能繼續使用的財產或不需用的財產，應向人力資源部提出申請，由人力資源部作出統一調度。
4.4.2人力資源部每季5日前彙總前一季度財產變動情況表給財務部進行帳務處理。
4.4.3人力資源部採取變賣、捐贈等到辦法進行處理時，應呈報請示單，寫明名稱、價值、狀態、處理方式和價格。部門經理認可後，報副總經理確認後方可處理。
4.4.4處理後錢款及請示單交財務部進行帳務處理。
附表1財產入庫驗收單
單位：
品名
規格
編號
數量
單價
總金額
備註
上列財產已由我部驗收入庫，性能規格合乎規定。
部門經理
(項目經理)x年x月x日
經辦人：
驗收人：
附表2財產領用單
單位：
品名
規格
編號
數量
單價
金額
備註
上列財產已由我部領用，若發生毀損丟失等，將由我部負責。
部門經理：
(項目經理)x年x月x日
領用部門：
領用人：
倉管員：
備註：使用方法：入庫單和領用單一式三聯。第一聯存根聯，留存財產保管部門；第二聯記帳聯，送財務部門作財產入賬依據；第三聯由經辦人保管。
附表3公司財產盤存表
部門：
盤點日期：年月日
品名
期初帳面數
本期增加數
本期減少數
期末帳面數
期末盤存數
備註
數量
單價
金額
數量
單價
金額
數量
單價
金額
盤盈
盤虧
合計
盤點人：
盤盈(虧)原因
備註：盤存表一式三聯，第一聯留低值易耗品使用部門，第二聯送財務部核算，第三聯供盤虧、盤盈時送有關領導審批。
5.相關文件
5.1財務報告編寫流程(第三層次文件)
5.2財務檔案管理程序(第三層次文件)
第1條、為加強本公司經營管理，建立和完善公司管理規章制度，保護公司人員財產安全，維護公司員工合法權益和公司利益，保證公司生產經營活動有序高效運轉，根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國工程建築規範》及工程建設相關法律法規制定本公司管理制度。
第2條、文山海聯建築工程有限公司在激烈的市場競爭中，立足於技術創新，重視品牌形象，奉行安全第一、質量第一、信譽第一，顧客致上的管理經營理念，不斷提高經營效益，把企業做大做強。
第3條、不斷完善公司內部管理，建立現代企業管理制度，努力培育企業文化，提高公司管理水平，不斷提高公司經營效益，改善職工工資福利待遇，努力創建和諧、幸福、快樂的企業文化。公司提倡勤儉節約，樂觀向上，奮發有為，合作奉獻的精神。
第4條、公司具有獨立的法人資格，公司屬於獨立核算，自主管理，自主經營，自我發展，自負營的私營企業，公司管理實行總經理負責制。
第二章、機構設置和崗位職責
第5條、公司管理架構及管理人員根據實際需要設置總經理、副總經理、項目部經理、辦公室主任、會計、出納、資料員、施工管理員等管理職位。下設水電、鋼筋、模架、磚瓦、混凝土、裝璜裝飾等六個班組，班組設班組長。
第6條、總經理履行以下工作職責：
1、主持公司的全面工作，負責處理公司的日常行政管理和生產經營事務，並直接負責材料採購、設備管理，保證建設項目按期完成。
2、做好財務計劃管理，決定重大資金投資事項，審批各項財務開支。
3、加強對員工的安全教育，牢固樹立安全和文明生產觀念。
4、負責組織制定公司各項管理制度、管理辦法和各項作業流程、制定和完善公司各部門崗位職責。
5、負責組織制定公司的發展規劃，編報公司年度工作計劃和工作總結，指揮、督促檢查工程質量和工程進展情況。
6、負責擬定公司部門的設置、定編、定員、定崗。負責公司的人員招聘和人事安排，決定人事任免事項，並對各種違章違紀行為進行處罰。
7、加強企業文化建設，負責組織、領導公司員工的業務技能培訓，提高員工的專業素質和工作績效。
8、做好對外協調工作，負責組織、參與工程建設方工程項目競標，與工程建設方簽訂工程承包合同。
9、瞭解和掌握國家對建築業有關政策、法規和行業動態，注重科學管理，抓好質量安全工作，控制工程成本，不斷提高公司的經濟效益和社會效益，擴大公司的知名度。
10、定期組織召開公司部門負責人工作例會，總結研究解決工程施工過程中出現的各種問題、對重大問題或重要事項作出決策。
第7條、副總經理協助總經理工作，主要履行以下工作職責：
1、負責對外組織協調工作，處理對外事務。
2、總經理不在位期間代理總經理履行工作職責。
3、負責協調辦理工程建設過程中建設材料、機械設備的計劃採購工作。
4、負責與有關部門配合做好工程建築材料、機械設備、工程質量的送檢、檢驗、檢測工作。
5、負責後勤設施，工棚、工地辦公用房的搭建工作和施工用水用電保障工作。
6、負責安全文明施設施、防護網、防護欄、安全運輸通道，安全宣傳標誌牌，安全宣標語的搭建和製作工作。
7、熟悉安監、消防、人防、質檢、質監備案程序及所需資料，並及時到相關部門辦理相關備案。
第8條、項目經理在總經理、副總經理的領導下工作，為總經理負責，主要履行以下工作職責：
1、全面負責工程技術監督工作和質量管理工作，做好圖紙會審，向各施工班組長做好技術交底工作，監督各施工組嚴格按工程圖紙和工程建築規範施工，對基礎工程和隱蔽工程進行單項驗收並做好驗收記錄。
2、負責組織各施工班組技術人員閲讀工程圖紙，熟悉工程關鍵部位，關鍵技術規範要求及説明，制定周密的施工方案和組織施工程序，確保各道施工工序質量。
3、強化安全防範意識，各施工隊工人進入施工工地後，對參與施工的工人及技術人員進行安全教育和培訓，強調安全注意事項，明確各道施工工序操作過程中應注意的安全防範措施及安全事故責任。
4、做好施工安全監督，工人進入施工操作後，及時對每個工人及技術員執行安全情況進行檢查，對不戴安全帽，高空作業不繫安全帶，不採取安全防範措施的違章行為進行監督查，對違反安全管理規定，違章操作的當場給予警告或給予經濟處罰。
5、做好特種設備和重要安全部位的安全檢查，每天對塔吊、起重設備、建築材料運輸通道，腳手架，安全防護網、防護隔離欄板、等重要部位檢查一次，杜絕安全隱患，確保施工安全。
6、做好質量、進度、安全管理控制，制定施工方案。負責腳手架模板搭設、鋼筋製作安裝、混凝土澆注、磚砌體、內外粉刷、水電管線預埋安裝等工序的質量管理和進度控制，確保工程質量。
7、負責做好做好基礎樁柱、混凝土試壓樣品、建築材料的送檢、檢驗和試壓檢驗，對種材料的檢驗、檢測技術資料、施工日誌、防雷檢測、沉降觀測、消防設施、器材、空氣檢測、排污管網、供水管道，供電線路等技術資料的印製整理保存工作，為工程順利通過竣工驗收提供有效的技術資料。
8、按甲方要求，負責附屬工程、地面地板、圍牆圍欄、供水供電系統、供氣管道、排污管道、小區美化綠化、有線電視網絡、安全監控系統的施工管理，確保附屬工程質量達到甲主的質量技術要求。
9、負責做好主體工程部分增減工程量和附屬工程工程量的測量測算記錄。對合同條款約定外增減工程量和附屬工程工程量要及時與甲方工程負責人實地測量後，填制工程量清單，辦理現場簽證，雙方簽字認可，作為工程決算的依據。
10、做好進入工地現場機械設備、工具用具、建築材料的管理工作，防止被到丟失和損壞。
第9條、辦公室主任履行以下工作職責
1、協助總經理處理日常工作，協調各部門工作，監督各部門認真貫徹公司的各項工作決策和指令。
2、定期組織員工進行政治理論學習和業務技能培訓，不斷提高員工隊伍文化素質和政策理論水平。
3、做好人事檔案管理、負責人力資源考核評價、調配、引進、培訓工作。辦理員工招聘、錄用、勞動用工合同簽訂和員工年度考核工作。
4、負責制定公司工作計劃和發展規劃，不斷修訂和完善公司管理規章制度。做好公司各類文書、標書、工程圖紙、工程承包合同、工程竣工驗收等技術資料打印工作和公司印章、文書檔案的管理工作。
5、做好公司會議、活動的籌備和安排，做好會議記錄，整理會議紀要，堅決貫徹落實公司辦公會作出的有關重要決定和重要決策，並對貫徹執行情況進行檢查和監督。
6、做好後勤管理服務工作和對外接待工作。
7、做好公司企業文化、品牌產品的對外宣傳工作。
第10條、資料員履行以下工作職責：
1、負責工程造價計價預算和工程投標標書的的製作工作。
2、負責工程完工竣工驗收後工程造價總結算。
3、負責工程竣工資料的收集整理和裝訂製作。
4、負責工程圖紙、工程技術資料、各種檢驗、檢測報告，產品合格證、分部分項工程驗收資料、隱蔽工程驗收資料的收集整理工作和檔案的管理工作。
5、負責公司文書檔案的管理工作。
第11條、財務管理人員履行以下工作職責：
1、執行國家規定的會計準則、財務通則和財經管理制度，參與制定公司財務會計管理制度，擬定資金管理與核算實施辦法。
2、根據工程建設需要會同有關部門核定資金定額，按年、季、月編制財務收支計劃、信貸計劃。
3、做好資金預算的執行與控制事項，及時記錄資金增減變動情況。與銀行部門辦理融資和資金籌措、調度和清償工作，並考核資金使用效率；及時辦理各種應上交款項的手續；
4、彙總、分析、編制制定成本費用計劃；參與公司盤點及抽點工作；建立各種有價證券、所有權的購、存、兑的完整記錄，並經常進行盤點；
5、做好員工工資核算和工資發放工作。
6、做好財務資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作，做好保密工作；辦理其他與財務調度有關的事項。
第12條、水電工履行以下工作職責：
1、負責組織相關班組技術人員閲讀工程圖紙，熟悉工程水電關鍵部位，關鍵技術規範要求及説明，嚴格按圖紙設計，做好強弱電系統和供水系統管線的預埋鋪設。工程完成後，做好用水、用電線路穿線、管道架設連接，保證水、電連接符合技術規範和質量要求。
2、熟練掌握安全用電的基本知識和技能，認真學習《施工現場臨時用電安全技術規範JGJ46-2005》、《建設工程施工現場供用電安全規範》，熟悉現場臨時用電的管理標準，規範行為，規範管理。
3、不違章指揮、不違章操作，做好現場責任區域臨時用電安全監督檢查和線路維護，保證責任區域電氣設備正常使用。
4、保證施工現場安全用電，隨時檢查、巡視現場及作業面的電氣設備的完好情況。
5、配合做好施工現場用電自檢自檢，及時上報臨時用電安全隱患，並採取措施認真糾正或整改。
第13條、施工管理員履行以下工作職責：
1、施工管理員在項目經理的直接領導下開展工作，貫徹安全第一、預防為主的方針，把安全放在第一位，確保施工不出大小安全事故。
2、參與圖紙會審、技術核定，認真熟悉施工圖紙、編制各項施工組織設計方案和施工安全、質量、技術方案，編制各單項工程進度計劃及人力、物力、機具、用具、設備使用計劃。
3、負責組織測量定樁放線、做好技術複核，制定並調整施工進度計劃、做好施工現場組織協調工作，合理調配生產資源，落實施工作業計劃。
4、協同項目經理、認真履行《建設工程施工合同》條款，保證施工順利進行，維護企業的信譽和經濟利益。
5、編制文明工地實施方案，根據工程施工現場合理規劃佈局現場平面圖，創建文明安全工地。
6、向各班組下達施工任務，督促有關人員，保證施工材料、設備按時進場，對進場的種建築材料進行檢查驗收，杜絕不合格材料進入施工工地，確保工程質量。
7、參與隱蔽、分項、分部工程的質量驗收和工程竣工交驗，負責工程完好保護。
8、負責編寫施工日誌、彙總、整理施工記錄等相關施工資料，並做好施工資料的保存和移交。
第一條為優化經濟發展環境，提高對進冀建築業企業的服務水平，培育統一開放、競爭有序的建築市場，提高建設工程質量，確保投資效益，根據《建築法》、《河北省建築條例》、建設部《建築業企業資質管理規定》等有關法律、法規、規章的規定，結合我省實際情況，制定本辦法。
第二條對在本省行政區域內從事建設工程的新建、擴建、改建等有關活動的進冀建築業企業，適用本辦法。
第三條本辦法所稱進冀建築業企業（以下簡稱“進冀企業”），是指外省、自治區、直轄市和國務院各部門所屬註冊地不在本省行政區域，進入本省行政區域進行建築活動的建築業企業。
第四條省建設行政主管部門負責全省進冀建築業企業的監督和管理。各設區市建設行政主管部門負責本行政區域內進冀建築業企業的監督和管理。
第五條外埠建築業企業進冀施工，應到省建設行政主管部門辦理進冀備案手續。進冀備案包括單項工程備案和進冀企業分公司備案。
第六條進冀企業擬在冀承攬單項工程，應辦理單項工程備案，並提交下列材料：
（一）備案申請表；
（二）省級建設行政主管部門出具的介紹信；
（三）企業法人委託書及被委託人身份證；
（四）企業營業執照；
（五）企業資質證書；
（六）企業安全生產許可證；
（七）項目經理資質證書（或建造師執業資格證書）、項目經理部成員職稱及職業資格證書；
（八）企業註冊地建設行政主管部門出具的該企業近三年未發生質量安全事故和市場違規行為的信譽證明；
（九）省建設行政主管部門規定的其他材料。
第七條進冀企業擬在冀年度承攬施工項目超過2個（含2個）的進冀企業，應當設立進冀企業分公司，並辦理進冀企業分公司備案，由分公司統一管理在冀的施工項目。
辦理進冀分公司備案，除按第六條要求提交相應材料外，還應提交：
（一）分公司辦公場所的房屋租賃合同或房產證書；
（二）分公司成員的職稱及資格證書。
第八條辦理備案手續按下列程序進行：
（一）進冀企業向擬承攬工程所在地的設區市建設行政主管部門提交第六條、第七條規定的資料；
（二）設區市建設行政主管部門發現進冀企業提供的備案材料存在可以當場更正的錯誤的，應當允許申請人當場更正；發現備案材料不齊全或者不符合規定形式的，應當當場或者在1個工作日內一次告知申請人需要補正的全部內容，逾期不告知的，自收到申請材料之日起即為受理。
（三）設區市建設行政主管部門受理進冀企業的備案文件後，應進行登記、核查；核查合格的，在1個工作日內，簽發同意上報意見，由申請人持該意見及有關材料報省建設行政主管部門辦理備案手續。
（四）省建設行政主管部門收到申請人報送的備案文件後，在1個工作日內，對符合備案要求的辦理使用備案手續，頒發相應備案證書；對不符合要求的，應作出不予備案的書面決定並説明理由。
第九條進冀建築業企業中標（或按規定可以不經招標直接承包工程）後，企業應到工程所在地設區的市建設行政主管部門（或委託機構）領取《進冀建築業企業施工服務手冊》，並提交下列資料：
（一）進冀備案證書；
（二）中標通知書或按規定可以不經招標直接承攬工程的證明材料；
（三）施工承包合同；
（四）選用專業承包企業、勞務分包企業的資質證書，勞務作業人員《職業技能崗位證書》；
（五）專業承包、勞務分包合同。
第十條 《進冀建築業企業施工服務手冊》由省建設行政主管部門統一印製，其內容包括：
（一）進冀建築業企業服務指南；
（二）建設工程基本情況；
（三）進冀建築業企業和進冀施工人員基本情況；
（四）本省建設行政管理的有關規範性文件。
第十一條進冀企業分包工程，應選擇有資質的專業承包企業、勞務分包企業，並依法和專業承包企業或勞務分包企業對分包企業的工程質量、安全生產承擔連帶責任。
第十二條進冀企業應按規定，定期向工程所在地的建設行政主管部門報送《建築業企業基本運行情況表》。
第十三條進冀建築業企業享有與省內企業同等的權力、並承擔相同的責任和義務，接受本省各級建設行政主管部門及其委託機構的監督、管理、檢查。
第十四條進冀企業的基本情況、資質情況、業績和市場行為等，由建設行政主管部門納入本省建築市場監督管理信息系統統一管理。
第十五條進冀企業的作業人員和分包作業人員的《職業技能崗位證書》持有率不低於100%。
第十六條建設行政主管部門應對進冀企業進行有關法律、法規和技術規範標準的培訓。
第十七條建設行政主管部門應對進冀企業遵守建設法律法規的情況進行檢查。檢查可按下列程序進行：
（一）進冀企業在建設行政主管部門通知的時間內向建設行政主管部門提供《建築業企業資質證書》、《企業法人營業執照》、《安全生產許可證書》、施工項目的有關資料等。
（二）建設行政主管部門在收到企業資料後，組織有關專家對進冀企業的市場行為、經營管理、質量管理、安全生產管理進行檢查。
第十八條檢查結論為分為合格、不合格兩種。
進冀企業有下列情形的，檢查結論為不合格。
（一）與建設單位或者企業之間相互串通投標，或者以行賄等不正當手段謀取中標的；
（二）未取得施工許可證擅自施工的；
（三）將承包的工程轉包或者違法分包的；
（四）嚴重違反國家工程建設強制性標準的；
（五）發生過三級以上工程建設重大質量安全事故或者發生過兩起以上四級工程建設安全事故的；
（六）隱瞞或者謊報、拖延報告工程質量安全事故或者破壞事故現場、阻礙對事故調查的；
（七）按照國家規定需要持證上崗的技術工種的作業人員未經培訓、考核，未取得證書上崗，情節嚴重的；
（八）未履行保修義務，造成嚴重後果的；
（九）違反國家有關安全生產規定和安全生產技術規程，情節嚴重的；
（十）未按合同約定支付分包企業工程款和作業人員人工工資的；
（十一）其他違反法律、法規的行為。
第十九條進冀企業不合格名錄，由省建設行政主管部門予以公佈，並限期停止企業在冀投招標資格。
第二十條註冊地在國外及港、澳、台地區的建築業企業進冀施工，依照國家有關規定執行。
第二十一條本辦法由省建設行政主管部門負責解釋。
第二十二條本辦法自二xx年四月二十日起施行，原《河北省進冀施工企業備案管理辦法》（冀建建[20xx]163號）同時廢止。
（一）認真貫徹執行各級政府頒發的有關安全生產文明施工的條例、標準、方針、政策，及本公司在安全生產、文明施工方面制定的各項規章制度，對所管工程的安全生產、文明施工負直接責任。
（二）參加安全生產、文明施工領導小組會議，組織好施工班組安全生產教育活動，提高全體職工安全生產思想意識。
（三）搞好入場新工人上崗前三級教育工作和變換工種職工新崗位教育考核工作，提高新崗位職工安全生產操作技能。
（四）工長是施工生產的指揮者，對安全生產負有直接責任。當遇到生產與安全發生矛盾時生產必須服從安全。施工隊長有權拒絕不安全的生產指令，制止違章指揮、違章作業，對違章指揮、違章作業的直接責任者，根據情節分別給予批評教育和經濟懲罰。
（五）配合公司每月進行一次安全生產檢查評分，對檢查發現的問題負責組織三定，按期整改。
（六）負責組織腳手架、模板工程、龍門架（井字架）、塔吊、施工用電和施工機械安裝後使用前檢查驗收工作，並作好交驗簽字手續。
（七）組織好施工現場的定期和不期的。安全生產檢查及時發現事故隱患，並組織三定按期整改。
（八）對有毒、有害物品要設專庫、專人進行嚴格保管並建立有毒、有害物品的支領、使用制度，防止意外事故發生。
（九）施工現場的交通道路要平整暢通，排水設施良好，各種機械設備要按施工總平面進行佈置，各種材料構件堆放整齊有序，做到安全生產文明施工。
（十）施工現場發生事故後，立即組織搶救傷員及財產，排除險情，並保護好事故現場，及時上報，協助事故的調查工作。
蒙田範文網