第38條、建築材料採購是公司工程承包建設的重要工作，對所採購的材料數量、質量、單價、供貨時間，均直接影響工程進度及工程質量，原材料採購工作人員必須遵守以下要求。
1、自潔自律，嚴守工作紀律。不接受供貨商禮金、禮品和宴請。
2、嚴格遵守材料採購規範流程，按流程辦事。
3、按質按量按計劃及時採購所需要建築材料並按國家相應的檢驗標準檢驗合格方可進入工地使用。
4、認真做好採購前的準備工作，瞭解和掌握有關建築材料價格信息，儘量控制和降低原材料採購成本，並保證各種材料質量。
5、大批量採購建築材料，必須簽訂《材料採購合同》，並向對方索取 “產品檢驗合格證”、“ 生產經營許可”、營業執照、税務登記證、生產許可證、衞生許可證、檢驗證明、產地證明、有關產品質量認證證書、產品質量標準等文本資料。
6、科學、客觀、認真地進行材料質量驗收檢查。
第39條、所有原材料採購，必須事前獲得批准，未經列入採購計劃報公司審查批准的，除急需和特購外不得擅自採購，如有違反處2000元罰款並記過處分一次。
第40條、採供部人員要認真履行工作職責，在訂貨、採購工作中堅持“貨比三家”的原則，及時準確地將瞭解掌握的價格信息報公司領導審查，不得私自訂購和盲目進貨，在重質量、守合同、講信用的前提下，選購質優價廉的材料。如出現因採購原材料過程中，把關不嚴出現質量問題的，按照誰採購，誰負責的原則，由採購人員承擔相應責任。
第41條、建築料採購人員要牢固樹立安全意識、責任意識，確保建築材料質量安全。如在商務活動中，發現有不廉潔行為和徇私舞弊，弄虛作假，以次充好，導致未達到質量技術要求的材料投入使用後，出現質量問題，給公司造成難於挽回的重大損失的，採購人員除要承擔經濟賠償責任外，還要追究相應的法律責任。
第42條、採購人員在與供貸方簽訂採購合同時，要認真細緻地審核合同條款。簽訂訂購合同，不得自作主張，必須先上報總經理審定後方可簽字。採購計劃要按實際需要採購，防止盲目進貨，造成原料積壓。
第43條、採購人員在對外業務交往中，要注意維護公司的利益和聲譽。嚴格遵守財務管理規章制度、購進物資要儘量做到單據（發票）隨貨同行，交項目經理核實查驗簽字後，及時報賬，不得隨意拖賬或掛賬。
第44條、建築材料驗收時，要對材料的品種、規格、型號、質量、數量等認真驗收核對，做到準確無誤。如發現問題要及時做好記錄，並及時反映，及時解決。
第45條、材料驗收時，如發現存在質量問題，材料驗收人員應立即通知採購人員，公證人員等前來公證並通知代理商前來處理，並儘可能維持原狀以利公證作業。如確定材料確實存在質量有問題，驗收人員應開具“索賠處理單"辦理索賠或辦理退貨。對於檢驗不合格的材料辦理退貨時，應開具“材料交運單”並附“材料檢驗報告表”報總經理籤認。
第46章、進入工地現場的建築材料應加強管理，分類整齊堆放，並明確管理責任人。易受潮的水泥、塗料要加墊枕木離地存放並加蓋棚佈防止雨淋受潮。易破損的材料要妥善保管，防止因保管不善造成損壞。易受泥土污染的砂石料應堆放在平整乾淨的地方，使用後剩餘的砂石料要及時收攏，儘量避免拋撒浪費。各種建築材料因保管不善造成損失的由管理責任人承擔經濟損失或處於管理責任人500元的罰款。
安全生產副經理安全生產責任制
一、在經理的領導下，認真貫徹執行黨和國家的安全生產方針、政策、法令、法規、標準及上級的指示決議。
二、從組織、管理、指揮生產方面負安全責任，認真貫徹“管生產必須管安全”的原則，協助經理組織本公司的安全生產檢查工作，對查出的問題督促有關人員及時整改，對違章者進行批評教育和處理。
三、定期召開安全生產會議，及時總結推廣安全生產先進經驗。
四、負責對新工人的安全生產思想教育和對各科人員的安全責任教育，並檢查其落實執行情況。
五、在深入基層，現場檢查施工進展情況的同時，認真檢查安全生產情況，並組織有關人員對施工現場徹底進行一次安全檢查，對查出的問題，責成有關人員及時整改。
六、每季度定期進行各級各部門安全生產責任制安全目標考核。
七、監督檢查各施工單位的安全防護品的發放和使用情況。
總工（技術負責人）安全生產責任制
一、認真貫徹執行國家的安全生產方針、政策和安全技術標準、規範，結合單位技術情況，制訂貫徹實施的具體措施，並檢查落實執行情況。
二、對施工生產中一切安全技術工作全面負責，經常把安全技術工作列入重要議事日程。每次研究，安排施工生產技術工作時，必須同時研究，安排安全技術工作。
三、組織編制、審查施工組織設計及施工方案時，要貫徹“安全第一，預防為主”的方針，從工程設計的圖紙審核，施工方法的確定，施工機械設備，垂直運輸設備的選用，以及確定架設工程的實施方案等每個環節，都要有安全技術措施，要針對性強，實用效果好，成為科學指導施工的技術依據。
四、對企業存在的重大事故隱患和嚴重職業危害問題應列為重大科研項目，有計劃，有步驟地下達科研任務，組織力量攻克技術難關，徹底改善勞動條件。
五、組織學習安全技術操作規程，制定特殊施工工藝的技術措施，督促各生產單位實施和採用新技術，新設備，新工工藝時，必須制定相應的安全技術措施。
六、單位新建、改建、擴建工程的審查或提出設計方案時，必須同時提出安全技術、工業衞生設施方案，同時要檢查實施情況。
安全科長安全生產責任制
一、認真貫徹落實上級部門和公司頒發的各項安全技術規範和規章制度，搞好公司的安全生產工作。
二、認真檢查監督各單位勞動保護用品的購置和使用，以及安全生產執行落實情況。
三、負責對職工進行安全施工思想教育，對新工人進行安全規章制度，操作規程，勞動紀律的教育，編寫教育材料。
四、定期組織安全大檢查，對查出的問題提出限期整改意見，並進行復查，經常深入工地進行安全檢查指導。
五、負責組織審批安全施工組織設計，並檢查監督執行情況。
六、組織好安全方面的會議，總結安全管理工作的先進經驗，推廣安全管理先進典型。
七、按照傷亡事故管理辦法規定，做好事故的處理，分析總結和上報工作。
總會計師安全生產責任制
一、在總經理的`領導下，認真貫徹執行國家安全生產方針、政策、法律、法規。
二、指導項目部編制保證安全生產的資金投入計劃。
三、協助安全部門編制安全教育計劃。
四、領導財務部門確保公司整個生產經營過程中的安，全國公務員共同天地全生產資金及時撥付。
項目經理安全生產責任制
一、項目經理應對本單位勞動保護和安全生產工作負具體領導責任，認真督促檢查工地安全生產規章制度的落實，不違章指揮。
二、定期研究分析工地的安全狀況，定期組織安全檢查和開展競賽活動，對安全檢查查出的隱患要採取措施、落實人員、落實經費、限期整改。
三、組織工人學習勞動保護和安全生產知識，進行遵章守紀和安全技術教育，堅持對新工人進行三級安全教育。
四、發生重傷、死亡和重大設備事故，應迅速報告主管部門、勞動部門和檢察院，並按照“四不放過”的原則，認真查清原因，擬定防範措施。
1、負責制定應收賬款管理制度、賬款催討辦法等規章制度
2、應用會計準則及相關的財務規定，記錄會計系統的財務活動（應收賬款部分）
3、監督銷售人員的貨款回收情況，監督應收款項賬户及其明細賬目餘額變化情況
4、負責分析應收款項賬户的數據和交易情況，進行賬齡分析工作
5、關注應收賬款的統計表，找出應收賬款差異的'解決方案
6、壞賬的處理與監督
7、制定應收賬款的收款策略
8、做好應收賬款的抵借和讓售工作
9、貨款回收制度執行情況的監督檢查，參與貨款回收工作的考核
10、協助、支持審計部門的相關工作
11、協助外部機構對應收賬款的審核，應答其質疑，並向其提供有關信息
12、完成財務部經理交代的其他工作
1.財務計劃管理：
公司財務計劃是指企業在一定時期爭取達到的目標利潤，是計劃實現的收入、支出、利潤、融資、投資以及資本投入等目標的組合。財務計劃為企業運作的管理與控制提供了依據。公司財務計劃一般以年度為單位，半年度進行一次考核與調整。
1.1目的：財務計劃為公司實現營業收入，保證工程進度，控制工程成本，節約行政費用提供依據，並據此進行日常管理和目標考核。
1.2公司財務計劃的組成
1.2.1各項目年度開發進度説明
1.2.2各項目銷售進度目標、銷售資金回籠目標
1.2.3各項目成本投入時間及金額
1.2.4公司年度工資、獎金、福利、行政費用、專項費用、廣告費用等開支計劃
1.2.5公司開發項目預計盈利目標計劃
1.2.6公司年度現金流動預算
1.3職責：
1.3.1財務計劃由公司總經理提出，董事會研究決定。
1.3.2總經理室企業發展中心負責於年末發出編制下一年度工作計劃的通知，通知包括編制計劃的內容，工作分工及時間安排。
1.3.3各部門負責按通知要求按時保質完成編制內容。負責完成總經理下達的歸口計劃任務。
1.3.4財務計統部負責根據批准的年度工作計劃，編制年度財務計劃，定期彙報財務計劃執行情況及年度財務計劃分析報告，提出調整財務計劃的建議。
1.3.5總經理負責對財務計劃控制與考核。
1.4公司財務計劃的編制
1.4.1公司財務計劃由總經理根據上年度財務計劃執行情況，組織各部進行討論，確定年度利潤。
1.4.2公司設計研發部、工程部負責提出項目開發開工目標，進度目標，總經理確認。
1.4.3公司經營部根據確認的項目開發進度提出項目銷售及資金回籠目標，總經理確認。
1.4.4公司審計部根據確認的項目開發進度提出項目投資進度計劃，總經理確認。
1.4.5公司人力資源部根據公司人事規劃提出公司工資、獎金、福利費人均標準及年度開支計劃、根據公司實際狀況提出公司行政管理費用開支計劃(包括：辦公費、培訓費、修理費、交通費等)，總經理確認。
1.4.6公司財務部根據公司往年實際情況協助總經理提出包括交際應酬費、差旅費、顧問費、售後服務費等專項費用開支計劃。
1.4.7公司財務部根據公司實際情況提出公司年度財產攤銷計劃、人力資源部負責根據公司財產狀況提出財產更新計劃。
1.4.8公司經營部根據公司發展規劃提出年度廣告費開支計劃。
1.4.9總經理室企業發展中心根據總經理確認的公司各部門提出的經營目標計劃彙總成公司年度計劃
1.4.10財務部根據總經理批准的年度計劃編製成公司財務收支計劃、年度經營效益計劃、提出年度現金安排計劃，總經理對財務部報送的財務計劃初稿進行綜合平衡，並提出調整意見，財務部根據總經理意見重新編制公司財務計劃。
1.4.11公司總經理向公司董事會報告公司年度財務計劃，董事會對公司財務計劃提出修改意見，公司財務部根據董事會意見調整編制公司財務計劃。
1.4.11公司董事會批准公司財務計劃
1.5公司財務計劃執行情況控制與考核
1.5.1公司財務部負責定期向總經室彙報財務計劃執行情況。
1.5.2總經理室企業發展中心發現公司財務計劃與實際執行情況發生偏差時，應向相關負責部門提出詢問並決定改正意見。
1.5.3公司董事會對公司財務計劃執行情況有疑義時，向公司總經理提出質詢。
1.5.4公司財務部負責年度財務計劃的總結分析，提交總經理。
1.5.5財務計劃的總結分析，作為下一年度計劃的編制依據。並作為各部門年度工作考核參考。
1.6公司財務計劃調整
1.6.1當公司財務計劃執行的外部客觀環境發生重大變化，公司財務計劃與原計劃發生重大偏差並可能導致公司現金週轉困難時，財務部提出調整公司財務計劃的建議。
1.6.2半年度公司進行一次財務預算考核與調整，公司總經室負責制定公司財務計劃調整的具體方案。
1.6.3總經室負責調整後公司財務計劃的控制與考核。
2.財務支出管理
目標：為執行年度計劃，控制各成本費用的開支，保證資金的有效的使用，保證年度目標的實現，特制定本制度。
2.1公司費用支出管理
公司費用主要包括員工工資性支出、日常行政性費用支出、員工獎金(佣金)支出、專項費用支出、財產性支出等五大部分，具體支出管理規定如下：
2.1.1員工工資性支出管理
公司工資性支出主要包括：員工工資福利支出、公積金、待業保險金、養老保險金、工會經費等支出。
人力資源部根據經批准的公司薪酬預算辦理日常支出管理，財務部負責監督、控制並及時反饋預算執行情況。
公司工資標準等級組成由人力資源部負責提出方案，薪酬委員會討論，總經理批准。
公司員工工資等級由部門經理提出，人力資源部負責考評審核，公司總經理批准確定。
人力資源部根據經批准的員工工資等級編制日常工資表單，並負責其準確性，分管副總批准，財務部審核支付。財務部對工資表單有疑義的應予核實，必要時可提請總經理批准支付。
公司員工工會經費、公積金、養老金、待業保證金的參保人員與金額表單由人力資源部編制，與工資表單一併支付。
公司勞保福利金支出由人力資源部根據年度計劃合理安排使用，人力資源部應合理安排勞保福利項目，並充分徵求公司員工及公司總經理意見，單項支出在1萬元以下的支出，由人力資源部提出，分管副總批准，財務部審核支付，1萬元以上支出須報公司總經理批准支付。
財務部定期彙報員工工資性支出情況，公司總經理或董事提出質疑時，人力資源部負責解釋。
2.1.2員工獎金(佣金)支出
員工獎金髮放以經批准年度獎金支出計劃為依據，根據季度銷售完成情況，由財務計統部和人力資源部共同確定當季公司發放獎金總額。
人力資源部根據公司批准的獎金管理制度確定當季各部門獎金分配總額
員工獎金由各部門經理評定，報人力資源部彙總製表，經分管副總、總經理批准後，由財務計統部發放。
2.1.3日常行政性費用支出
日常行政支出主要包括：辦公用品用具、通訊書報費、水電費、培訓費、修理費、運輸費等支出。
日常行政費用支出由人力資源部負責根據年度費用預算安排合理使用，行政人事部應會同財務部進行充分市場調查，儘量定點批量採購，提出(包括採購、維修及保險等)合格供應商名錄，交財務部備案。行政採購應在確定的合格供應商範圍之內，並按〈行政保障制度〉的規定辦理日常開支。
人力資源部行政採購應在合格供應商名錄內，單項支出在1萬元以下的，由人力資源部提出，分管副總批准，財務部支付；單項支出在1萬元以上的應報總經理批准支付。
通訊費支出由人力資源部制定合理規則，報總經理批准；日常支出由人力資源部審核，分管副總批准，財務部支付；單項支出在1萬元以上的應報總經理批准支付。
水電費、運輸費、人事招聘費等單項支出在1萬元以內的，由人力資源部提出，分管副總批准，財務部支付；單項支出在1萬元以上的應報總經理批准支付。
人力資源部應會同財務部編制詳細的分部門員工培訓費使用計劃，按計劃項目使用，單項支出在1萬元以內的，由人力資源部提出，分管副總批准，財務部支付；單項支出在1萬元以上的應報總經理批准支付。
修理費、保險費等支出人力資源部應在合格供應商名錄內選擇合理的商户合作；單項支出在1萬元以下的，由人力資源部提出，分管副總批准，財務部支付；單項支出在1萬元以上的應報總經理批准支付。
財務部定期彙報日常行政性支出情況，公司總經理或董事提出質疑時，人力資源部負責解釋。
2.1.4專項費用支出
專項費用支出主要包括：交際應酬費、差旅費、財務費用、售後服務費、其它不可預見費等支出；專項費用支出由分管副和總經理負責根據年度費用預算安排合理使用。
交際應酬費主要按公司年度收入、開發成本投入、貸款餘額等制定年度支出預算，支出時由部門經理申請，財務部審核，單項支出在3000元以下，由分管副總批准支付；單項支出在3000元以上，應再報總經理批准支付。
差旅費支出：由出差部門申請，單項支出在3000元以下，由分管副總批准支付；單項支出在3000元以上，應再報總經理批准支付。
財務費用：主要包括財務年檢費、抵押見證費、抵押資產評估費、税金等支出，財務費用由財務部根據國家法規計算，單項支出在3000元以下，由分管副總批准支付；單項支出在3000元以上，應再報總經理批准支付。
售後服務費
A.空房管理費：由物業公司經辦，由經營銷售部財務部審核，分管副總批准支付。
B.物業補貼：
前期介入若由物業公司申報，財務計統部按照前期介入費撥付標準審核，由分管副總、總經理核准後，財務支付。
其他物業補貼由物業公司根據計劃申報，由分管副總、總經理核准後，財務支付。
C.售後維修：施工單位保修期滿後，發生的工程質量維修費用，由客户服務部經辦審核，2萬以下由客户服務部提出價款審核意見(2萬以上由轉審計部、財務部提出價款審核意見)報分管副總、總經理批准。財務部按實支付。
其他不可預見費用：主要指臨時性、非正常的專項支出，支出時由經辦部門經理提出，分管副總、總經理批准支付；單項支出超過10萬元的，需增加一名董事簽字批准支付。
財務部定期彙報專項支出情況，董事提出質疑時，分管副總、總經理負責解釋。
2.1.5財產性支出
財產性支出主要為公司使用財產的購置及攤銷。
財產購置由人力資源部負責辦理，財務部參與詢價，單項支出在1萬元以下的，由人力資源部提出，分管副總批准，財務部審核支付；單項支出在1萬元以上的應報總經理批准支付。
財產的攤銷原則由財務部根據會計税務法規確定。
財務部定期彙報財產性支出情況，公司總經理或董事提出質疑時，人力資源部負責解釋。
2.2工程付款審核程序
2.2.1工程及設計合同管理
工程及設計合同發包：根據《招投標管理》規定程序，公司發佈招標邀請並組織相關部門審查投標單位，並接受合格投標單位(分承包方)標書。
發包條件審核：由總經室組織公司工程部、設計研發部、審計部、財務部共同參與討論確定發包條件及合格分承包方。
合同總額在500萬元以下的，由公司總經理批准並簽署合同，超過500萬元的，須加一名董事附籤後合同生效，財務部根據生效的合同控制支付有關款項。
2.2.2工程進度款審核及支付
工程進度款：項目部審核並簽署的施工進度和簽證資料提出工程進度款支付建議，由工程部經理確認；審計部根據工程定額、施工進度等文件資料，審核當月施工成本並報財務部複核；財務部根據相關資料複核無誤後根據合同規定須安排付款的，財務部給予安排支付。
設計進度款：設計研發部根據合同規定及設計實際進度提出付款申請，審計部審核，財務部複核，經分管副總批准，財務部給予安排支付。
甲供設備款：由項目部審核設備到場驗收情況，提出設備付款請示，由工程部設備經理審核，工程部經理確認，審計部審核，財務部複核，財務部根據相關資料複核無誤後根據合同規定須安排付款的，經分管副總批准，財務部給予安排支付。
政府規費：外聯部經辦的政府規費付款，由外聯部提出申請，外聯經理確認，審計部審核，財務部複核，經分管副總批准，財務部安排支付。
對於不符合合同付款條件，但工程實際需要提前的，經分管副總、總經理批准財務部支付，對於符合條件，但公司資金不足支付的，報總經理協調解決。
2.2.3決算付款
工程竣工驗收合格後，工程部提出辦理竣工決算手續；審計部根據合同、施工建設過程中的各種簽證資料，審核項目總工程成本，並將審核結果報財務部複核；財務部複核無誤後，報分管副總、總經理批准；最後由財務部根據合同決算金額，按照合同規定計算最後應付款項給予安排支付。
2.2.4保修款付款
施工單位保修期內發生工程質量問題，由客户服務部安排維修隊進行維修，程序執行《客户服務管理程序》3.5，客户服務部每季度根據維修性質將維修費用區分為“應由公司承擔”和“由施工單位承擔”兩類，2萬以內由客户服務部審核，2萬上須彙總報審計部審核，報財務部據實入帳或扣款。
施工單位保修期滿時：由工程部呈報付款申請，轉物業公司及客户服務部提出驗收審核意見後，財務部計算應付尾款，報分管副總批准支付。
2.2.5工程零星費用支出
工程零星費用支出指項目開發過程發生的沒有簽定正式合同的成本類支出，單項支出在1萬元以下的支出，由工程部或設計研發部提出，審計部審核，分管副總批准，財務部審核支付，1萬元以上支出須報公司總經理批准支付；
2.2.6財務部定期彙報項目成本支出情況，公司總經理或董事提出質疑時，工程部、審計部、設計研發部負責解釋。
2.3廣告費用的支出管理
2.3.1由經營部門根據年度銷售計劃制定年度、季度廣告費開支計劃，經總經理審批後，由經營部門具體負責實施，財務部門監督審核。
2.3.2經營部根據廣告計劃合理安排投放時間，並提前半個月呈報工作計劃，分管副總、總經理審核批准後，同時抄送財務部，由經營部安排實施。
2.3.3計劃發佈户外廣告的，經營部應安排廣告公司編制製作費預算，送審計部、總經室法律事務中心審核，分管副總、總經理批准後簽定合同，財務部根據合同及驗收決算支付廣告製作費。
2.3.4經營部應根據廣告計劃與有關媒體簽訂長期發佈協議，有關條件送分管副總、總經理批准後簽定合同。支付廣告費時，由經營部提出申請，財務部根據合同及經營部提交的發佈證明進行復核，支付媒體發佈費。
2.3.5計劃聘請廣告策劃公司的，經營部應提前提出候選名單，組織評選確定並簽定合作合同，廣告策劃公司建議發佈的廣告設計內容應報送分管副總、總經理批准。支付時，由經營部提出申請，財務部根據合同及批准文件進行復核，支付廣告策劃費。
2.3.6計劃印刷廣告宣傳資料的，經營部應提前提出候選名單及印刷價格，經評審並報分管副總、總經理批准簽定合同後執行，財務部根據合同及驗收情況支付印刷費。
2.3.7零星廣告宣傳費用由經營部呈送請示單，由分管副總、總經理批准，財務部支付。
2.3.8財務部定期彙報廣告費支出情況，公司總經理或董事提出質疑時，經營部負責解釋。
2.4財務費用支出
2.4.1財務費用主要指公司借款的利息支出
2.4.2財務部要根據董事會決議辦理銀行融資手續。財務部按合同規定的利息率計算利息額，將資金預留帳户，避免罰息。財務部對每月計息單要根據合同約定利息率進行審核。
2.4.3財務部定期彙報支出情況，公司總經理或董事提出質疑時，財務部負責解釋。
2.5公司非經常性支出管理
2.5.1關聯企業資金往來：關聯企業資金正常往來由財務部協調安排，
2.5.2向下屬公司投資撥款，由下屬公司呈報請示報告，分管副總、總經理研究批准，財務部視資金情況分批核付；單項投入500萬元以上的，由董事會出具董事會決議，財務部支付。
2.5.3捐贈贊助支出
部門經辦的捐贈贊助支出由各部門呈報，並需辦妥符合税務抵扣條件的手續，由分管副總、總經理批准後，財務部核付。不符合條件的，總經理需簽註意見。
單項10--100萬元的捐款須加一名董事批准支付，100萬元以上的捐款須董事會批准支付。
2.5.4財務部定期彙報公司非常性支出情況，公司董事提出質疑時，總經理負責解釋。
2.6業務借款及費用報銷管理
2.6.1業務借款管理
業務暫借款借款程序
各部門因公急需辦理費用暫借的，應先填寫一式三聯的`公司費用借款單，辦理借款手續。
業務暫借款審批
A.若借款金額在3000元以下(含3000元)，需經經辦部門經理批准後，送財務部批准即可支付。
B.若借款金額在3000--2萬元(含2萬元)，需經經辦部門經理批准後，送分管副總經理批准後即可支付。
C.借款金額在2萬元以上，需報經總經理批准後支付。
業務借款的管理
A.借款時，財務會計應將借款單中的第三聯(即會計記賬聯)作為原始憑證掛借款人的賬。第一聯及第二聯暫存會計處保管，待費用暫借人持手續完備的費用報銷或請示單來財務衝賬時，會計應在保留的兩聯費用暫借單中籤注本次報銷金額和多退少補金額；此後，將第二聯(即報銷聯)作為衝賬的原始憑證附在記帳憑證的後面，而第一聯應退還給費用暫借的經辦人。
B.各借款人事後應即時衝賬，若超過一個月未辦理衝賬手續，財務部將以書面形式通知經辦人部門經理，部門經理負責督促經辦人在10天內做好衝賬手續。10天內還未辦好衝賬手續，財務部將通知人力資源管理部扣回的經辦人當月工資，不足部份，部門《www．》經理負連帶扣款義務。並抄報總經室有關情況
福建元洪房地產有限公司融僑(福建)房地產有限公司費用借款單
部門
部門經理
本人經辦：
需付給：
對方賬號：
開户行：
現金()
大寫：佰拾萬仟佰拾元角分
￥：支票()
因未具報銷手續，先暫借，請掛本人賬户，待後結算。
借款人：x年x月x日
總經理
財務部審核意見：
本次報銷金額：
實退(補)金額：
審批
已辦妥結算手續退回此聯。
財務經辦人：
備註：費用暫借款三聯單的用途。
第一聯存根，費用暫借款衝賬手續辦好後，退還費用暫借經辦人；第二聯報銷聯，作為衝賬的依據附在會計憑證後；第三聯記賬聯，作為記賬的依據。
2.6.3費用報銷辦法
為規範現金管理，控制提取現金次數，財務部規定每週一至週五四點三十分之前為費用報銷時間，其它時間不進行費用報銷單的報銷(特別支出除外)。
費用報銷單應規範填寫，具體要求如下：
A.各項費用開支應根據開支的類別分別粘貼報銷，且報銷單據應用膠水粘貼整齊。
費用報銷單應填寫規範，包括內容、單據張數；並經部門經理簽字。
B.經辦人員應在每張報銷單據後簽名。物品購買要經辦人及驗收人同時簽字。
C.索取的原始單據要填寫單價、數量、金額、物品名稱，大小寫金額要相符，並加蓋公章或財務章。
D.有關交通費用的原始單據，經辦人員應在單據後註明起點、終點的名稱。
不能用費用報銷單，需用請示單形式報銷的費用項目有：
A.沒有收據及發票的費用，請以請示單形式報銷。
B.廣告費用報銷一律用請示單形式報銷。
C.單位價值在20xx元以上的公司財產的採購應填寫請示單。
公司財產的購入，應在人力資源部辦理完入庫、出庫手續後方可報銷。公司購書，需在人力資源部辦理入庫、借出手續後方可報銷。
財產入庫驗收單
單位：
品名規格
編號
數量
單價
總額
備註
上列財產已由我部驗收入庫，性能規格合乎規定。
部門經理：
(項目經理)：x年x月x日
經辦人：
驗收人：
財產領用單
單位：
品名
規格
編號
數量
單價
金額
備註
上列財產已由我部領用，若發生毀損丟失等，將由我部負責。
部門經理：
(項目經理)：x年x月x日
領用部門：
領用人：
倉管員：
備註：(1)使用方法：入庫單和領用單一式三聯。第一聯存根聯，留存財產保管部門；第二聯記帳聯，送財務部門作財產入賬依據；第三聯由經辦人保管。
3.分支機構財務管理的規定
隨着公司業務規模的不斷擴大，為了有效地提高工作效率，明確經濟責任，公司決定對分支機構採取目標管理模式。公司將側重對分支機構進行經營目標考核，同時下放日常經營管理事務的決定權，從而客觀地評價分支機構經營管理效果。
3.1計劃制定
公司在每個年度的2月底之前，召開各分支機構財務計劃會議，總結上一年度的財務計劃執行情況，制定下一年度的財務計劃指標，公司考核的財務計劃指標主要包含以下內容：
3.1.1年度經營收入計劃及受託財產經營收入計劃；
3.1.2經營成本支出及管理費用開支計劃
附：
A.人員編制計劃及薪酬支出計劃
B.財產購置及攤銷原則計劃
3.1.3經營利潤計劃
3.1.4現金流動計劃、投資計劃、借款計劃
年度財務計劃由分支機構提出草案，公司財務部負責編制，報公司董事會批准後生效。
財務計劃應説明制定依據，收入計劃應提供必要的市場調查依據，收支項目應分門別類，儘可能明細。
3.2權限設置
分支機構負責人根據財務計劃合理組織日常經營管理活動及批准財務收支，但下列財務活動需上報公司財務部並轉公司總經理批准：
3.2.1超出公司授權的經營範圍的財務支出；
3.2.2抵押或銷售公司財產；
3.2.3收入項目及定價原則和標準以及合同範本；
3.2.4總標的在10萬以上的支出項目或合同；
3.2.5單筆支出在1萬以上的應酬費用開支；
3.2.6超過財務支出計劃或可能導致超過財務支出計劃的財務支出；
3.2.7分支機構財務負責人認為可能存在違規違法但分支機構負責人堅決要求支付的財務支出。
3.3分支機構財務收支基本程序如下：
3.3.1收入管理
分支機構必須使用公司財務部統一印製的受控的財務收入憑據；
分支機構財務負責人必須制定收入審核程序，堅決杜絕存在收入環節的漏洞。
3.3.2支出管理
財務支出必須由具體經辦人填寫支出申請單據，所屬部門負責人簽字認可後送財務部門審核；
分支機構財務部門在審核時必須認真檢查票據是否齊全、合法、是否屬超計劃、超權限支出，並簽署審核意見，轉呈分支機構負責人；
分支機構負責人對支出申請必須檢查其真實性、合理性、必要性並作出是否批准支付或轉報公司批准支付的決定；
財務部門根據經批准的支出申請辦理付款；對於財務部門認為不宜支付或需上報批准才能支付的支出而分支機構負責人卻堅持要求立即支付時，分支機構財務負責人可以先口頭向公司財務總監報告，財務總監同意或經請示同意先予配合辦理的，分支機構財務部門先予配合支付；之後，將支出申請單送公司財務部辦理有關審批手續；財務總監經請示仍不同意先支付的支出，分支機構財務部門不能辦理支付手續，並將支出申請送公司財務部。
3.4考核
3.4.1分支機構年度財務計劃執行情況由分支機構負責人及財務負責人共同組織定期編報。公司財務總監負責組織核查，並定期通報。
3.4.2年度財務計劃會議由公司總經理負責召集，分支機構負責人及財務負責人作計劃執行情況彙報，公司財務總監作財務計劃核查情況報告，公司總經理作總結評價報告，公司董事、副總、人事負責人蔘加聽取會議。
3.4.3分支機構年度財務計劃執行情況良好的，公司給予獎勵，具體金額在每個年度計劃中體現；
分支機構年度財務計劃執行情況不佳的，分支機構負責人應説明原因，公司總經理作出處理決定。
3.5責任
3.5.1分支機構財務管理應遵守國家會計法規、公司財務制度；
3.5.2分支機構負責人對財務計劃執行情況、企業經營效益負全部責任；分支機構財務負責人對財務數據的合法性、真實性負全部責任；
3.5.3分支機構負責人由公司總經理委派，公司人事部門負責綜合考核；分支機構財務負責人由公司財務總監委派並協同分支機構負責人與公司人事部門考核；分支機構財務人員由其財務負責人推薦，分支機構人事部門及公司財務部負責考核；
3.5.4分支機構負責人及財務負責人有貪污、挪用公款或嚴重瀆職行為造成公司財產損失的，應予免職處分，並追究相應責任。
3.6生效
本規定已經公司研究批准通過，自20xx年1月1日起生效。
4.資產管理制度
4.1公司財產的範圍
4.1.1凡公司購入的機器設備、動力設備、運輸設備、工具儀器、房屋同時具備單項價值20xx元以上且耐用年限在一年以上的為固定資產
4.1.2低值易耗品是指企業使用的單項價值在200元以上、20xx元以下，能多次使用且基本上保持其原有實物形態的物品。包括辦公用低值易耗品和工程用低值易耗品兩類。
科目名稱
核算內容
備註
固定資產
20xx元以上的財產
在固定資產軟件上輔助核算
辦公用低值易耗品
價值在200-20xx元的所有辦公桌椅、電話及電話線、電腦及外延設備、以及小於20xx元的打印機等
在固定資產軟件上輔助核算
工程用低值易耗品
500—20xx元
在固定資產軟件上輔助核算
材料樣品
如：三潔具
週轉材料
如：電纜
工器具儀器
如：測繪、電量具等
4.2職責
4.2.1人力資源部負責所有除工程上使用財產的統一採購及統一管理。並負責年度內不定期盤點及配合年終盤點。
4.2.2工程上使用的工器具，材料樣品由工程材料部採購及管理。
4.2.3財務計統部負責所有財產的核算，定期報告反映。並負責組織一年一次財產盤點。
4.2.4各部門文檔員負責本部門的財產管理配合工作。
4.2.5公司所有職員都有責任保護公司財產安全及愛護公司財產。
4.3程序
4.3.1辦公用財產的管理
購買、入庫
----各部門需用辦公用的各種財產，應向人力資源部提出申請，經部門經理確認後報人力資源部經理同意。公司財產原則上由人力資源部統一購買。
----財產購入後應辦理入庫手續，填寫財產入庫驗收單(詳見附表1)。倉管員應核實數量及規格。
——工程驗收時，如果有可移動的固定資產，工程部應通知人力資源部參根據經審核的施工單位提供的資產清單參與驗收。並先進行實物管理。
領用
各部門領用財產時，由部門經辦人統一向人力資源部領用，並填好財產領用單(詳見附表2)。同時，將財產領用單附在報銷單或請示單後一起送財務部進行會計核算。
盤點
----平時，人力資源部負責公司辦公財產的不定期盤查，以保證公司財產安全。
----財務部負責牽頭組織一年一次財產盤點，並填寫財產盤存表(詳見附表3)。人力資源部對盤盈虧的財產應查明原因，明確責任，人事部出具處理意見，總經理批准後，財務部進行會計核算。
---屬於正常損耗的，記入有關費用。
---屬於保管不善造成丟失的，應追究當事人的責任。
---屬於不正常損耗的，應報經有關部門批准後，列入營業外支出。
4.3.2工程用財產的管理
購買、入庫
----由工程材料部提出購買樣品、工具、器具及儀器的申請，由工程部經理籤批後，報相關副總批准，財務支付。工程財產由工程部專業人員負責採購。
----請示單需劃分使用項目，明確用途；貨到時需填寫財產入庫驗收單，由工地倉管簽字。然後經辦人持財產入庫驗收單、發票及相關單據送到財務入帳。
----倉管負責工程財產的妥善保管與領用登記。
領用和轉移
工程上領用樣品及材料，應填寫財產領用單，並及時將財產領用單等報送審計部，由審計部在施工決算中扣回。
舊項目結束，組建新項目組時，要作好工程上財產盤點轉移工作，作好財產轉移記錄。該工作由項目組經理負責。保證公司財產安全。
盤存、報損
工程上財產由工程部負責進行不定期的清查盤點；年終(工程竣工)進行全面清查盤點，並填寫工程財產盤存表。對盤盈虧的財產應查明原因，明確責任，區別不同情況，報經批准後，按規定列支。
----屬於正常損耗的，記入有關成本科目。
----屬於保管不善造成丟失的，應追究當事人的責任。
----屬於不正常損耗的，應報經有關部門批准後，列入營業外支出。
4.4.財產處置程序
4.4.1各部門對於本部門不能繼續使用的財產或不需用的財產，應向人力資源部提出申請，由人力資源部作出統一調度。
4.4.2人力資源部每季5日前彙總前一季度財產變動情況表給財務部進行帳務處理。
4.4.3人力資源部採取變賣、捐贈等到辦法進行處理時，應呈報請示單，寫明名稱、價值、狀態、處理方式和價格。部門經理認可後，報副總經理確認後方可處理。
4.4.4處理後錢款及請示單交財務部進行帳務處理。
附表1財產入庫驗收單
單位：
品名
規格
編號
數量
單價
總金額
備註
上列財產已由我部驗收入庫，性能規格合乎規定。
部門經理
(項目經理)x年x月x日
經辦人：
驗收人：
附表2財產領用單
單位：
品名
規格
編號
數量
單價
金額
備註
上列財產已由我部領用，若發生毀損丟失等，將由我部負責。
部門經理：
(項目經理)x年x月x日
領用部門：
領用人：
倉管員：
備註：使用方法：入庫單和領用單一式三聯。第一聯存根聯，留存財產保管部門；第二聯記帳聯，送財務部門作財產入賬依據；第三聯由經辦人保管。
附表3公司財產盤存表
部門：
盤點日期：年月日
品名
期初帳面數
本期增加數
本期減少數
期末帳面數
期末盤存數
備註
數量
單價
金額
數量
單價
金額
數量
單價
金額
盤盈
盤虧
合計
盤點人：
盤盈(虧)原因
備註：盤存表一式三聯，第一聯留低值易耗品使用部門，第二聯送財務部核算，第三聯供盤虧、盤盈時送有關領導審批。
5.相關文件
5.1財務報告編寫流程(第三層次文件)
5.2財務檔案管理程序(第三層次文件)
（一）認真貫徹執行各級政府頒發的有關安全生產文明施工的條例、標準、方針、政策，及本公司在安全生產、文明施工方面制定的各項規章制度，對所管工程的安全生產、文明施工負直接責任。
（二）參加安全生產、文明施工領導小組會議，組織好施工班組安全生產教育活動，提高全體職工安全生產思想意識。
（三）搞好入場新工人上崗前三級教育工作和變換工種職工新崗位教育考核工作，提高新崗位職工安全生產操作技能。
（四）工長是施工生產的指揮者，對安全生產負有直接責任。當遇到生產與安全發生矛盾時生產必須服從安全。施工隊長有權拒絕不安全的生產指令，制止違章指揮、違章作業，對違章指揮、違章作業的直接責任者，根據情節分別給予批評教育和經濟懲罰。
（五）配合公司每月進行一次安全生產檢查評分，對檢查發現的問題負責組織三定，按期整改。
（六）負責組織腳手架、模板工程、龍門架（井字架）、塔吊、施工用電和施工機械安裝後使用前檢查驗收工作，並作好交驗簽字手續。
（七）組織好施工現場的定期和不期的。安全生產檢查及時發現事故隱患，並組織三定按期整改。
（八）對有毒、有害物品要設專庫、專人進行嚴格保管並建立有毒、有害物品的支領、使用制度，防止意外事故發生。
（九）施工現場的交通道路要平整暢通，排水設施良好，各種機械設備要按施工總平面進行佈置，各種材料構件堆放整齊有序，做到安全生產文明施工。
（十）施工現場發生事故後，立即組織搶救傷員及財產，排除險情，並保護好事故現場，及時上報，協助事故的調查工作。
（一）認真貫徹執行各級政府頒發的有關安全生產、文明施工的條例標準、方針、政策，及本公司本項目安全生產、文明施工制定的各項規章制度，領導本組安全作業，對本班組生產的。安全負責。
（二）參加項目部安全生產、文明施工領導小組工作會議，組織開好班前安全生產交底會，認真執行安全交底，不違章操作。為違章指揮，同時有權拒絕違章指揮。
（三）搞好入場新工人上崗前三級教育工作，變換工種職工新崗位前安全教育工作，提高新崗位職工安全生產操作技能。
（四）經常組織本班組工作學習安全操作規程和規章制度，做好新工人的入廠（班組）教育，教育工人在任何情況下不得違章作業。對不聽勸阻的違章作業人員，可責令其停止作業。
（五）配合公司每月進行一次安全生產、文明施工檢查評分工作，對檢查發現的問題負責組織“三定”，按期整改。
（六）參加腳手架、模板工程、龍門架（井字架）、塔吊、施工用電、施工機械在使用前檢查驗收工作，並作好交驗簽字手續。
（七）、班前要對所使用的機具、設備、防護用品及、作業環境進行安全檢查，發現的問題解決後，才能使用和作業。
（八）、在生產過程中，要經常注意檢查施工現場（作業場所）存在的不安全因素，發現隱患及時解決，不能解決的要立即報請上級採取措施，保證安全方可繼續作業。
（九）、組織本組安全生產競賽和評比，及時表揚好人好事，推廣安全生產的先進經驗。
（十）參加施工現場的定期和不定期安全生產檢查，及時發現事故隱患，並組織按期整改。
（十一）施工現場發生事故後，立即組織搶救傷員及財產，排除險情並保護好事故現場，及時逐級上報，協助事故調查組開展事故調查工作。
第35條、文書檔案資料主要包括：公司發展規劃、經營計劃、批示性文件、法規性文件、決議、總結、工程技術資料、勞動人事資料、音像圖片、證件、證書等資料。
第36條、文書檔案資料涉及公司商業機密，檔案管理人員要對公司內部文件資料和對外往來文件資料進行認真登記，辦理借閲、送審、籤閲交接登記，防止文件交接過程中因登記不及時或交接手續不清，造成文件遺失或泄密，導致本公司商業機密外泄。
第37條、文書檔案資料應分類整理，按保存期限、年度和時間順序及檔案管理部門對檔案管理的規範和要求，製作檔案卷宗目錄，編制卷綜號和頁碼，有序排列，立卷歸檔，專人專櫃，妥善保管，確保無遺失損毀，保證安全。
一、總包單位安全生產責任制
（一）總包單位有對分包單位在安全生產方面進行管理的權力和責任。
（二）總包單位必須審查分包單位的安全資質，對沒有安全資質的單位，不得發包工程。
（三）對分包單位承包的工程項目要作詳細的安全技術交底，提出明確的安全要求，並認真的監督檢查。
（四）對違反安全操作規程冒險蠻幹的分包單位，有權勒令停工，並進行有效經濟懲罰。
（五）總包單位負責分包單位發生的工傷事故的統計上報工作，並按承包合同的規定，處理分包單位的工傷事故。
二、分包單位安全生產責任制
（一）分包單位領導一把手是分包單位安全生產的第一責任者，對分包單位的安全負全面責任。
（二）認真貫徹執行各級政府頒發的有關安全生產的條例標準、方針、政策及總包單位在安全生產方面制定的各項規章制度，服從總包單位的管理、預防事故的發生。
（三）分包單位領導第一把手是該單位施工生產的指揮者，當遇到生產與安全發生矛盾時生產必須服從安全。
（四）分包單位有權拒絕總包單位的不安全生產指令，禁止違章指揮和違章作業。
（五）施工現場發生傷亡事故，應立即組織搶救傷員及財產，排除險情及時上報總包單位，並保護好事故現場，協助事故調查組作好事故調查工作。
三、安全教育培訓制度
1、依照國家和省規定的內容和時間，對全體員工進行安全生產知識的培訓和考核，未經培訓或者考核不合格的，不得上崗作業。
2、加強對職工進行安全教育與培訓，是保證安全生產的基礎，是提高職工安全技術素質、搞好安全生產的前提。通過安全教育提高各級生產管理人員和廣大職工加強安全工作的責任制與自覺性，增強安全意識，才能掌握安全生產的科學知識，提高管理水平和操作技術水平，增強自我防護能力。
3、安全教育主要內容包括安全生產思想、知識、技能、事故、法制等方面的教育。
4、按規定，對入場的新工人必須進行公司、項目部、班組三級教育，嚴把新工人安全生產素質關，入場的新工人必須經考試合格後方能上崗，並做好新工人入場前三級教育記錄入檔。
5、特殊工種作業人員，包括電工、焊工、司爐工、起重機械司機、廠內機動車駕駛員等，必須經有關主管部門培訓考核，取得崗位資格證後並再接受有針對性的安全培訓方可上崗作業。
6、工人調換工種必須進行換崗教育。換崗前，批准換崗的有關部門領導要對換崗工人進行新崗工種的操作規程等方面的教育，未經教育不準上崗。
7、採用新工藝、新設備、製造新產品時必須由採用新工藝、新設備、製造新產品的有關單位和部門，按照新工藝、新設備、新產品的安全技術規定（程）進行安全教育，考試合格後方準上崗。
8、公司對各級領導幹部（包括經理、項目經理、工長等）每年進行一次有關安全法律、法規、規章、規定和文件及公司安全生產管理制度的學習，不斷提高政策水平和法制觀念。
9、公司每年冬閒季節組織一次各工種安全技術操作規程的學習，不斷提高工人的操作技能。
10、施工班組由班組長組織實施班前教育，針對班組的施工生產場所、工作內容、工具設備、操作方法等注意事項，對全組職工進行教育，防止事故發生。
11、各單位在雨季、冬季，要根據季節的變化，進行雨季防雨、防雷電、防洪，冬季防凍、防滑、防煤氣中毒的季節性安全教育。
12、公司（項目部）每月底召開一次安全生產工作會議，總結一個月來的安全生產情況，抓住安全生產的關鍵環節，進行分析研究，消除事故隱患，預防事故的發生，針對工程具體情況，制定下月安全生產計劃。並做好會議記錄入檔。
13、班組每週至少安排一次安全活動日，可在班前或班後進行。其內容是：學習國家、省和本單位隨時下達的安全生產情況，提出下週安全生產要求；分析班組工人思想動態及現場安全生產形勢，表揚好人好事。
14、適時安全教育根據施工特點堅持“五抓緊”的安全教育；即：工程突出趕任務，往往忽視安全，要抓緊教育；工程接近收尾時，容易放鬆安全，要抓緊教育；施工條件好時，思想麻痺，要抓緊教育；季節氣候變化，作業環境不安全因素多，要抓緊教育；節假日，心情不穩定，要抓緊教育，使之做到常抓不懈。
15、安全教育培訓的形式或根據各自的特點因地制宜，採取多種形式進行。如：安全知識講座、報告會、智力競賽、典型事故、圖片展覽、電視片、黑板報、牆報、簡報等等。安全教育要講究實效，並要堅持經常化、制度化。
四、安全生產檢查、驗收制度
1、安全生產檢查的。目的：一是通過檢查，可以發現施工中人的不安全行為和物的不安全狀態，從而採取對策，消除不安全因素，保障安全生產；二是利用安全檢查，進一步宣傳、貫徹、落實黨和國家安全生產方針、政策及各種規章制度、規範、標準；三是通過檢查，增強領導和羣眾安全意識，糾正違章作業，提高搞好安全生產的自覺性和責任感；四是通過檢查，可以相互學習，取長補短，交流經驗，吸取教訓；五是通過檢查深入瞭解安全生產動態，為分析安全生產形勢，研究對策，加強管理提供信息和依據。
2、安全檢查的主要內容是查思想、制度、機械設備、安全設施、安全教育培訓、操作行為、勞保用品使用、文明施工、施工用電、腳手架、龍門架（井字架）基坑支護、模板工程、三寶四口防護、塔吊、傷亡事故的處理等等。
3、安全檢查的方法及要求：
A、公司對項目部施工現場每月進行一次安全生產、文明施工檢查評分，掌握各項目部的安全生產、文明施工情況，對檢查了現的安全事故隱患組織落實“三定”，即定人員、定時間、定整改措施，限期整改，並做好檢查評分記錄入檔。
B、項目部要定期和不定期的對施工現場進行安全生產、文明施工檢查，及時發現消除各種不安全因素，對不能糾正解決的疑難問題，要採取臨時措施，並及時上報，消除事故隱患，保證安全生產、文明施工，並作好檢查記錄入檔。
C、施工現場要經常進行自檢、互檢和交接檢查。自檢：班組作業前、後對自身所處環境和工作程序要進行安全檢查，可隨時消除事故隱患。互檢：班組之間開展安全檢查，可以做到互相監督、共同遵章守紀。交接檢查：上道工序完畢，交給下道工序使用前，應由工地負責人組織工長、安全員、班組長及其他有關人員，進行安全檢查或驗收，確認無誤後或合格後，方能交給下一道工序使用。如腳手架、龍門架（井字架）、塔吊等，在搭設好使用前，都要經過交接檢查。
D、各種安全檢查都應該根據檢查要求配備力量。特別是大範圍、全面性的檢查，要明確檢查負責人，抽調專業人員參加，並進行分工，明確個人負責檢查的內容、標準及要求。
E、每種安全檢查都應有明確的檢查目的和檢查項目。重點、關鍵部位設立的“保證項目”要重點檢查。對現場管理人員和操作工人，不僅要檢查是否違章指揮和違章作業行為，還應進行應知應會知識的抽查，以便了解管理人員及操作工人的安全素質。
F、檢查記錄是安全評價的依據，因此，要認真細緻。特別是對事故隱患的記錄必須具體，如隱患部位、危險程度及處理意見等。採用安全檢查評分表的應記錄每項扣分的理由。
G、安全檢查需要認真地、全面地進行系統分析，用定性和定量做出安全評價。
H、整改是安全檢查工作重要組成部分，是檢查的最終目的。整改工作包括隱患登記、限期、整改、複查、銷項。
4、對事故隱患的處理：
A、檢查中發現的事故隱患應逐項登記，不僅是檢查整改情況的依據，也是提供安全動態分析的重要信息渠道。可以此情況研究指導安全管理的決策；
B、安全檢查中查出的隱患整改通知書，引起整改單位的重視，對凡是有限發性事故危險的隱患，檢查人員應責令停工，受檢單位必須立即整改；
C、對於違背指揮、違章作業行為，檢查人員必須當場指出，立即糾正；
D、受檢單位領導對存在的隱患，應立即研究整改方案，按照“三定”（即定人、定期限、
定措施）的要求進行治理，在隱患沒有排除前，必須採取可靠的防護措施。
E、整改完成後要及時通知有關部門，派人員進行復查，經複查合格後，進行銷項。
5、項目部對施工現場的施工用電、龍門架（井字架）、施工機具、腳手架、“三寶”“四口”的防護及各種安全防護用品、塔吊、外用電梯、打樁機、壓力容器、模板工程等項目，在施工前由項目部技術負責人編制安全技術交底，安裝完成後，在使用前由項目經理組織項目技術負責人、專職安全員和有關作業班組長進行檢查驗收，經驗收合格後報公司安全處進行檢查驗收，驗收合格後填寫《施工現場安全防護用具及機械設備驗收報審表》報工程所在地安全監督站進行檢查驗收，檢查驗收合格後簽發施工現場機械設備安全驗收合格通知書和安全防護用具及機械設備安全準用證，準用證要懸掛在機械設備的醒目位置，未經安監站檢查驗收合格簽發驗收合格通知書和準用證的安全防護用具和施工機械設備不得使用，並履行好交驗資料入檔。
6、公司每季度組成由生產副經理任組長的安全生產檢查組，對所屬單位進行一次全面安全生產檢查，檢查完畢進行總結併發通報。公司組織的安全生產檢查中查出的事故隱患，以《事故隱患通知書》通知受檢負責人，限期整改。
7、安全處每月對所屬工地進行全面安全檢查。對檢查出的隱患，指定項目經理立即限期整改。
8、項目部專職安全人員，根據本項目部的生產安排制度巡迴檢查，對本單位所屬施工現場進行檢查。對查出的隱患，通知項目經理整改，並上報公司安全處。
9、各項目經理，除在日常檢查時，隨時檢查施工現場的安全狀況外，每週六對所屬施工現場進行一次全面的安全檢查。對查出的隱患，立即進行整改，並作為週一教育的內容。
10、生產班組的班組長、班組兼職安全員，班前對施工現場、作業場所、工具設備進行檢查，生產過程中巡迴檢查，發現問題立即糾正。
11、各項目部在雨期、冬期前要做好季節性安全檢查工作。由項目經理帶隊，安全、機械、電氣人員參加的安全生產檢查，雨期重點檢查腳手架、龍門架、電氣設備、施工用電的安全狀況；冬期重點檢查機械設備、施工用電、消防、預防煤氣和外加劑等中毒以及防滑防凍措施等。
門衞管理制度：
1、門衞人員加強工作責任心，堅持進出施工現場的登記制度，禁止無關人員進入工地。
2、要求外來人員出示表明身份或聯繫工作的有效證件，做到文明執勤，並做好登記手續，有據可查。
3、檢查物資車輛進出情況並記錄，無正當手續一切材料禁止出門，私自放行的`要追究責任。
4、晚上人員進出應出示工地“出入證”或“工種牌”，對無理取鬧者，要給予阻止，規勸無效當事人後果自負。
5、遵守工地管理制度，夜間外出人員應在十點前返回工地，除特殊情況門衞有權不予開門。
6、對新工人或分包班組、車輛（新來駕駛員）、新來班組發放“職工須知”並做好發放登記手續，否則可以不予放行。另外在門衞處貼一份。
7、加強夜間工地保衞工作，防止施工現場材料設備被破壞或被盜竊，發現情況馬上採取相應措施，夜間值班禁止無故休息，否則相應賠償損失。
8、做好門衞保衞工作，防止外來人員不經登記進入工地而發生安全、治安等事件。
9、進入工地（施工區）的外來者，必須在門衞領取安全帽並正確佩戴，上交安全帽押金。
（一）認真執行各級政府頒發的有關安全生產的方針政策、法規標準及本公司制定的`各項安全生產規章制度，使施工項目的安全生產達到標準化、規範化。
（二）對項目施工生產經營中的安全生產、文明施工負技術責任。
（三）以保證安全生產、文明施工為原則，編制施工方案，使施工始終處於安全的良好狀態。在解決施工難點時從技術措施上保證安全生產。
（四）對新工藝、新技術、新設備、新施工方法要編制相應的安全技術措施和安全操作規程，保證生產安全。
（五）參加項目安全生產、文明施工工作會議，編制對職工安全生產教材。參加定期的安全生產檢查，對查出的事故隱患提出技術性的整改措施，並監督檢查執行情況。
（六）參加項目的腳手架、模板工程、龍門架（井字架）、塔吊、施工用電、施工機械“三寶”及“四口”防護等，檢查驗收工作，並作好交驗簽字手續。
（七）負責編制項目安全生產組織設計及安全技術交底工作，並作好交底簽字手續入檔。
（八）主持制定技術措施計劃和季節性施工方案的同時，制定相應的安全措施並監督執行。及時解決執行中出現的問題。
（九）對項目發生重大傷亡事故，針對事故原因，編制出預防事故再次發生的技術措施。
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