為落實XX在XX會上針對審計部在內部審計工作中發現的一些問題做的重要講話及批示，公司財務部積極行動起來，對照此次審計部在內部審計工作中發現的'問題開展自查自糾工作，對發現的問題逐一整改，現就自查自糾情況彙報如下：
一、重大經濟事項決策經自查，沒有發現重大經濟事項未經集體決策的情況；XX單位存在資金拆借，程序不夠完善，下一步將規範資金往來程序。
二、授權審批控制方面合同會籤手續完整；沒有發生出納制證的情況；網銀UKEY嚴格按照制單人與審核人分開保管，但缺少必要的使用審批手續，出現付款操作由出納經辦，會計一級審核後付款的現象。整改措施：建立網銀使用審批制度，實行分級管理，多崗位複核的原則，大額資金實行三級複核。
三、基建工程管理方面按規定簽訂基建相關合同，不存在與個人簽訂經濟合同現象，大額資金支付按合同條款履行，不存在提前付款現象。
四、資金管理方面沒有發現不合理的提取大額現金現象，但備用金管理較為鬆散，出現部分備用金未及時歸還、前款未清後款又借的現象。整改措施：積極清理沉澱備用金，嚴格規範備用金流程。
五、資產管理方面備品備件出入庫手續完備，但有部分項目公司出現低耗品未辦理出入庫手續的情況，公司已組織人員進行清查，並且完善相關的手續。
六、税務管理方面嚴格按税法規定進行申報納税。
七、會計基礎工作方面存在憑證摘要不清晰、會計憑證審核不及時、賬簿打印滯後等薄弱點。整改措施：在日常會計核算中，將嚴格按照集團公司會計基礎工作標準的要求，提高原始憑證的審核、監督、控制力度和財務人員基礎工作水平，促進會計基礎工作的標準化、程序化和規範化。
我局自接到上級關於開展財務大檢查及會計基礎工作複核的文件後，單位領導高度重視，成立了以一把手局長任組長、相關崗位人員任組員的自查工作領導小組，根據文件要求的檢查範圍和內容，結合本單位的實際情況，認真對照檢查，將本單位XX年以來的會計基礎工作、財務收支情況、預算執行情況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查，現就自查情況報告如下：
一、自查基本情況
財務機構設置和人員配備情況我單位財務工作由XX科負責，單位按照財務工作要求，設置有財務主管1名，會計、出納、資產管理員各1名，四名財務工作者均取得會計從業資格證書，相關崗位職責明確，業務相互牽制相互分離，使得各項業務事項得以有序進行。
內部控制情況單位內控制度健全，對財務收支審批、人員崗位職責、財產管理等方面進行了全面規範，制定了11項財務管理制度及兩項經費管理辦法。嚴格執行一把手不分管財務制度，保證了財務核算的獨立嚴謹。
建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生。明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規範了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
在財務工作過程中，我局嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，並保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。
在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。預算編制執行情況我局嚴格執行財務預算管理制度，預算編制依據充分，項目設置科學、合理、細緻，對財務預算均通過局務會討論共同形成決議，程序合乎規定，並且嚴格壓縮“三公”經費預算指標，預算編制中嚴格執行人員、車輛定額定員標準。
財務開支中能夠做到有預算才開支，無預算不開支，無相互擠佔預算資金情況發生。
資產管理情況我局在資產管理中賬、實物人員崗位設置相互分離，達到了相互制約相互監督的目的，保障了公共資產的安全。
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府採購程序進行採購，並根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員與資產管理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映。
定期開展資產清理，及時與實物管理人員對賬，確保資產賬賬、賬實相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
在資產的處置中，都嚴格遵照有關要求，根據上級批覆情況進行處置報廢，無隨意處置現象發生。
及時清理往來款項，無長期掛賬現象，確保了單位資金及時回籠。
二、存在問題通過自查
我局在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，一是在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，個別經辦人員財經法規意識不強。二是預算管理有待進一步加強，預算編制依據充分，合理，但實際執行中，個別預算落空，未執行。執行中統籌考慮不足，存在預算執行進度不均衡現象。三是在資產管理中，由於一些資產達到報廢年限，已報廢，而上級部門未審批，資產管理系統中無法銷賬，出現了資產實物與賬面有差異。四是在具體會計核算中，出現未嚴格按規定辦理的事項，未建立支票登記簿、轉賬支票存根未簽字。
三、整改措施
進一步規範財務報銷審核流程，刻制經費審核章戳1枚、實物管理章戳2枚，明確會計人員與實物管理人員職責，經費開支中堅持審核流程，不符合規定的票據堅決不予審核報銷。及時與上級部門做好請示溝通，在資產處置中嚴格按照上級批覆的方式處置，做到有批覆再銷賬，確保賬實相符。加強對單位職工的財經法規學習，不僅僅侷限在財務人員的.學習層面上，普遍提高單位職工的財經法規意識，使得無論任何人具體經辦公務活動都能嚴格以財經法規為準繩、財務制度為標尺，使得財務活動能從基礎上得到規範。
根據《關於做好審計中整改工作的通知》XX公司文件精神，結合我部審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、健全組織，強化領導
為確保此次自查工作順利進行，我部成立了以副經理為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。
二、嚴格清查，不走過場
關於XX部審計財務自查自糾的報告
三、認真自查，及時自糾
按照《關於做好審計中整改工作的通知》的要求，我部對本單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。
1、我部所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規。無違規以虛報銷獲取費用。
2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠佔和挪用的行為。無以虛假理賠或誇大損失擴大賠付、虛假擴大公估費用、開具陰陽支票等多種違規形式獲取理賠資金。無以虛開中介
發票形式獲取手續費資金等。
3、非税收入徵收合法合規，無亂收費、亂罰款和截留非税收入的行為。
4、認真執行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現象。
5認真執行規範津補貼政策，無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。
6、國有資產帳實相符，核算規範，無違規處置國有資產、截留處置收入的行為。
7、我部資金全部集中統一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。
8、我部根據本單位實際，建立並實施內部監督和控制制度，相關人員在工作過程中嚴格遵守規章制度，有效地實施了內部監督和控制。
本年度，我園嚴格遵守區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準，各項收費項目符合規定，經區物價局、區教育局審核通過。現將展宏幼兒園2011年財務管理自查情況報告如下：
一、幼兒園領導高度重視
1、幼兒園配有財務辦公室，配有專(兼職)財務人員1人。
2、園長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作彙報，及時調整財務支出。
3、財務人員能做到當天發生的業務，當天登記入賬，現金和銀行存款日記帳做到日清日結。
二、強化幼兒園收入收費行為的管理
1、嚴格執行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標準，接受教師及家長的監督，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印製的收費(收款)票據。經過我園自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象，我園有完善的經費管理制度，真正做到了專款專用。
三、加強財務支出管理
1、幼兒園領導審批制度明確，從事幼兒園財務管理的記賬人員和審批人員、財務保管人員的職責權限明確，做到了相互分離、相互制約、相互監督。
四、加強有限資產的管理，保證幼兒園正常運行
1、根據幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學、教育科研的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節餘”。
2、制定了健全的資產管理制度，嚴格資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序。所有資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成資產流失。
五、本年度收支情況：
1、春季學期：幼兒入園數共20人，學雜費總收：26000元。
2、秋季學期：幼兒入園數共42人，學雜費總收：54600元。
此次自檢自查工作中得到主管部門的高度重視，今年我園繼續遵照區物價局、區教育局規定的行政事業收費標準進行收費，嚴守財經制度，確保幼兒園正常運行，努力把我園辦成一流的幼兒園，讓領導放心、幼兒開心、家長滿意的幼兒園。
根據《省總工會關於安排佈置全省工會財務工作大檢查的通知》精神，集團工會(以下簡稱“集團工會”)結合實際財務情況，嚴格按照通知中規定的財務檢查重點，對本級工會及所屬各基層工會的財務工作進行了認真檢查。現報告如下：
一、財務工作情況
(一)經費收繳
集團工會高度重視工會經費收繳工作，不斷改革創新工作方式，加強經費的收繳工作。2011年，集團所屬各成員企業職工工資大幅上升，經費收入穩步增長。全年共上繳經費1,279,491.46元;集團工會收到省總反撥經費共993,289.44元，其中：產業留成319,872.76元;截止到2011年底返撥下屬各基層單位金額602,448.45元，剩餘未返撥金額已於20xx年下撥。
(二)收支管理
集團工會倡導在所屬基層工會中建立健全內部控制體系，按“不相容職務相互分離”的原則，完善崗位責任制度和內部稽核制度，並建立嚴格的經費開支程序和堅持“一支筆”審批制度。做到管好、用好工會經費，保證資金使用符合法律規定;做到專款專用，經費使用合理。
(三)會計管理
新工會會計制度實施以來，集團工會及所屬基層工會順利做好新舊制度銜接工作，目前集團工會已全部執行新的會計制度。各級工會按照新會計制度的規定進行會計核算，並做到會計賬簿設置齊全、會計記賬準確合規、資金定期核對等。
(四)預算管理
集團工會積極強化預算管理，嚴格按照《工會預算管理辦法》的規定要求各級工會編制預算及進行預算調整，並狠抓預算執行。下級工會上報預算時，集團工會嚴格進行審查監督，重點審查費用支出的合理性，以控制成本費用開支，提高經費資金使用效率。預算執行時，實時跟蹤基層工會的財務數據，密切監視預算的完成情況。
二、存在的問題及改進措施：
(一)經費收繳方面
自從工會經費的收繳模式改為地税代收後，經費收繳的效率得到了明顯提高，省總向基層工會反撥經費也更加及時高效。但在經費徵繳過程中，由於部分企業對各季度經費上繳徵期的不瞭解，經常出現經費上繳不及時，從而導致該部分企業工會經費反撥滯後延期的現象。
20xx年集團工會將在各個徵期內及時督促集團所屬企業上繳經費，保證經費及時上繳和反撥。
(二)制度建設方面
在會計核算和財務管理方面，集團工會嚴格執行《工會會計制度》、《集團工會財務會計管理規範》，規範財務會計管理工作。但集團工會在具體業務方面缺少相應的管理制度，財務制度體系亟需進一步完善。今後，集團工會應結合自己的實際情況，不斷建立健全完善的財務管理制度體系。
德峨鄉初級中學20xx年七月三日紅沿國小財務審計工作自查報告為了全面落實《涼州區學校財務管理辦法》及其補充規定、《涼州區學校大項開支申報審批制度》等規章制度，建立健全內控制度，進一步規範學校財務管理，確保各項教育經費安全、高效、規範運行，提高教育經費使用效益，落實科學發展觀、辦好人民滿意的教育，促進基礎教育持續健康發展，採取有效措施，確保學校財務管理規範化、制度化、科學化，根據《涼州區20xx年教育內部審計工作要點》，現將我校自審工作彙報如下：問題梳理：經過自查，學校目前不存在私設“小金庫”、私分公款等嚴重違紀違法行為；在日常財務、財產管理中也能做到責任明確，制度嚴格，注意提高公用經費和國有資產的使用效益，確保學校素質教育活動的開展。
一、收入管理。
學校所有收入全額繳入學校基本帳户內，嚴格執行“收支兩條線”規定。
學校所有收費項目和標準嚴格按照“一費制”執行，沒有任何擅自設立收費項目、擴大收費範圍或提高收費標準的做法。
按規定規範使用財政部門統一印製的票據，開據票據規範。
代辦費和服務性項目在收費中嚴格按照學生、家長自願原則，保留原始回執。
二、支出管理。
學校嚴格執行國家規定的開支範圍及標準。
各項支出按實列支，不虛列虛報，沒有以白條作為報銷憑證。
學校購置教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等，只要符合政府採購條件的，全部實施政府採購。
不符合政府採購條件的，也能做到貨比三家，堅持到正規商户實施採購。
學校所有支出實行校長負責制，校長統一審批。
重大經費開支項目，嚴格執行《涼州區學校大項開支申報審批制度》，由校領導班子集體討論決定。
每月定期通過校務公開欄向全體教工公佈學校重大事項和經費使用情況。
學校理財小組人員之間權責明確，相互分離、相互制約、相互監督。
三、加強資產管理。
學校重視財產管理工作，建立健全內部管理制度。
每學期末組織開展資產清查工作，確保帳帳相符、帳卡相符、帳實相符，保障國有資產的安全。
學校的國有資產報廢、報損等，經過學校集體研究決定，按規定程序審批入帳。
學校沒有從事任何風險性投資活動，避免國有資產的損失。
今後，學校還將調整充實財產管理人員，使學校財產管理工作更上一個台階。
以上，是學校財務管理工作的自查報告，提請教育局計財科審核。
根據《XX區審計局審計通知書》XX區審計通字[20xx]12號文件精神，結合我學校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、基本情況
XX中學創辦於XX年X月，是XX區的高級中學。
學校機構設置了：校長室、政教處、教導處、總務處。
現有編制XX人，在職員工XX人，財務隸屬於XXXX。
二、任期內各學期招生情況
20xx年秋季招生453人，20xx年春季招生434人，20xx年秋季招生767人，20xx年春季招生730人，20xx年秋季招生904人，20xx年春季招生920人，20xx年秋季招生970人.
三、任期初及任期末資產負債情況
20xx年7月初資產負債情況：現金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產：xx元、其他應付款：0元、應繳財政專户款：xx元。
20xx年10月末資產負債情況：現金：xx元、銀行存款：xx元、固定資產：xx元、其他應付款：xx元。
四、我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉移財政收入；沒有公款私存、沒有設立“小金庫”。
各項支出真實、合規、合法。
沒有擠佔挪用、擴大開支範圍、提高開支標準、虛列支出等問題。
五、各年度各種專項資金，做到了專款專用、及時撥付。
六、大宗物品和設備的購置，我校通過政府採購中心採購。
七、各項資產做到了賬實相符。
八、落實了債權和債務的管理，沒有重大經濟遺留問題。
XX市XX區XX中學20xx-4-20德峨國中財務審計整改工作自查報告我校根據《關於印發的通知》[20xx]）10號和廣西壯族自治區教育廳《關於開展“審計整改”活動階段性檢查驗收工作的通知》[20xx]）33號文件精神，對我校財務工作認真進行認真自查自評及檢查整改，現將整改情況彙報如下一、認真學習，提高認識我校認真組織領導班子和財務人員學習上級財務文件，統一思想，提高認識，強化財經紀律，不繼提高財務人員的業務水平，並不斷完善學校財務管理的各項制度。
二、成立領導小組工作我校結合實際，成立了德峨鄉初級中學財務整改領導小組。
組長:黃仕鋒副組長:李連聲組員:廖澤、張成光、楊進文、岑廷榮、王正想、朱學升、李幫文、黃美蘭領導小組下設辦公室，辦公主任由李連聲副校長兼任，統一協調和指導財務審計整改的各項工作。
三、整改措施依據制度要求認真進行審計整改，自查自糾存在的問題，認真反思，找差距，尋原因。
通過認真組織小組成員查看00年至011年會計憑證、會計報表、會計賬簿。
在會計報表、會計賬簿中銀行日記帳、出納的現金日記賬不存在任何問題，無需整改。
存在的一些問題是：
1、會計、出納還沒有取得從業資格證，正在學習爭取；
2、在會計憑證中出現沒有蓋財務公章、財務主管章、報賬員章、出納章現象及附件不完善現象；
3、固定資產登記和報廢登記不完善現象。
整改領導組針對以上存在的問題進行分工協作，分塊整改，現已全部整改完善。
總之，財務工作是學校工作的基礎，財務工作直接影響着學校的發展，要辦好學校，首先要管理好財務，把有限的資金用在刀刃上。
為此，在今後的工作中，我校將按上級主管部門的要求，嚴格執行各項財務管理制度，管理好學校財務。
堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核後，再進行報賬、公示，將財務開支情況在公示欄公佈，自覺接受上級領導、全校教職工的監督。
蒙田範文網