第一篇：某公司財務專業自查報告
******公司2014年度
全面風險管理財務資產專業自查報告
2014年度對******公司財務資產專業全面風險管理工作是很重要的一年，更重要的是提高全體財會人員的辨識和處理風險的能力，增強風險意識,形成人人講風險，人人識風險，人人防風險的良好氛圍，把風險管理意識轉化為自覺行動。現結合******公司財務科實際情況進行了自查，先情況將容易出現風險的報如下：
一、會計信息質量問題。嚴格執行《會計法》和國家其他有關財經法規，以及集團公司的各項財務管理規定，依法設置會計賬簿，統一登記、核算各項經營活動，確保財務數據的真實、有效。及時編制各種財務報表，並在規定的時限內上報集團公司財務部。
二、崗位分工及輪崗問題。進行崗位分工，使不相容職務相互分離、相互制約，以明確責任權限，出納崗位進行定期和不定期輪崗，防止舞弊現象發生，使各項業務事項得以有序進行。
三、資金的安全問題。資金收付通過結算中心辦理,嚴格執行六簽字制度，大額資金要經集團公司領導審批，不符合規定審批的資金支出，出納不予辦理。
四、税務問題。公司財務人員能夠正確核算增值税、營業税等應繳税款，做到計提税金準確，基礎資料完整，抵扣進項税及時、準確、完整。發票管理嚴格，每開具一次發票，須填寫申請單，由公司領導
和財務負責人簽字後，會計人員才會開發票。
五、財務科會計人員及時與相關業務單位核對往來賬，摸清債權債務情況，並及時清理債權債務，提高公司的資金使用效率。
六、固定資產管理問題。為防止出現擅自進行固定資產的投資及報廢處置，設置專門的會計人員核算固定資產，定期與安全生產科的設備管理人員進行核對。
******公司財務科
2014年12月18日
第二篇：棗莊聯鑫公司財務專業自查報告
棗莊聯鑫公司2014年度
全面風險管理財務資產專業自查報告
2014年度對聯鑫公司財務資產專業全面風險管理工作是很重要的一年，更重要的是提高全體財會人員的辨識和處理風險的能力，增強風險意識,形成人人講風險，人人識風險，人人防風險的良好氛圍，把風險管理意識轉化為自覺行動。現結合聯鑫公司財務科實際情況進行了自查，先情況將容易出現風險的報如下：
一、會計信息質量問題。嚴格執行《會計法》和國家其他有關財經法規，以及集團公司的各項財務管理規定，依法設置會計賬簿，統一登記、核算各項經營活動，確保財務數據的真實、有效。及時編制各種財務報表，並在規定的時限內上報集團公司財務部。
二、崗位分工及輪崗問題。進行崗位分工，使不相容職務相互分離、相互制約，以明確責任權限，出納崗位進行定期和不定期輪崗，防止舞弊現象發生，使各項業務事項得以有序進行。
三、資金的安全問題。資金收付通過結算中心辦理,嚴格執行六簽字制度，大額資金要經集團公司領導審批，不符合規定審批的資金支出，出納不予辦理。
四、税務問題。公司財務人員能夠正確核算增值税、營業税等應繳税款，做到計提税金準確，基礎資料完整，抵扣進項税及時、準確、完整。發票管理嚴格，每開具一次發票，須填寫申請單，由公司領導
和財務負責人簽字後，會計人員才會開發票。
五、財務科會計人員及時與相關業務單位核對往來賬，摸清債權債務情況，並及時清理債權債務，提高公司的資金使用效率。
六、固定資產管理問題。為防止出現擅自進行固定資產的投資及報廢處置，設置專門的會計人員核算固定資產，定期與安全生產科的設備管理人員進行核對。
棗莊聯鑫公司財務科2014年12月18日
第三篇：農墾建築公司財務大檢查自查報告
農墾建築公司財務大檢查自查報告
甘肅省農墾集團有限責任公司：
接甘墾集團財[2014]20號文件，《關於開展墾區財務大檢查的通知》，要求對我公司2014年-2014年的財務管理活動進行全面檢查，我公司已對應文件要求的檢查內容，對財務管理活動進行深入、細緻的檢查，現將檢查情況彙報如下： 一、此次財務大檢查我公司領導高度重視，以積極認真的態度，精心組織，仔細檢查，設立了財務大檢查的自查小組。
二、此次財務大檢查的時間為2014年-2014年三個會計年度。
三、自查的具體內容
1、我公司現行《小企業會計準則》，會計科目和會計賬簿均按照《財務會計制度》和公司財務管理辦法的規定設置，會計賬簿、財務報表信息、會計往來科目、會計結餘科目真實，規範。財務管理活動嚴格尊照集團公司下發的財務管理制度。
2、我公司財務部現有專職會計人員5名，年齡在25-40歲之間，均取得會計從業資格證，其中2人為中級職稱，1人為初級職稱。建立了健全的財務人員崗位職責則，明確職責分工，會計檔案由專人負責管理。
3、
第四篇：怡鑫汽貿分公司財務工作自查報告
怡(更多精彩文章請關注好 範文網)鑫汽貿分公司財務工作自查報告
結合怡鑫汽貿分公司的實際情況，與會計對營收員、票據管理員、實物管理員的工作情況進行了認真的檢查，現將檢查情況彙報如下：
一、加強政治理論業務學習，堅持四項基本原則，深入學習“三個代表”重要思想。認真學習法律法規和各項規章制度，認真執行怡鑫汽貿分公司的規章制度。加強自己的思想政治教育，為自己樹立正確的職業道德觀、人生觀和價值觀。
二、財務收支情況
在財務工作過程中，嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，並保證其真實完整，根據實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
三、票據管理工作
所有票據向總公司票據管理員購領，並清結票據工本費，所需票據向總公司票據管理員購領後按程序發放給各個執收， 並要求設立了票據台賬，記錄了票據購領、發放、庫存、核銷和工本費等信息，核對台賬庫存與倉庫庫存票據。對票據的入庫，出庫，繳銷和結存
情況分別設立了台賬，每月一次票據盤底，核實倉庫存與台賬庫存數，做到賬庫相符。
在票據的發放程序上，“總公司統管、憑證領購、以票管收、限量控制、核舊領新、票款同行、自動核銷與手工核銷”的辦法。 在票據發放的程序上， 票據管理員向總公司票據管理員申請領用。領用票據時，總票管員應上次票據發放、使用和庫存情況，在審核無誤的情況下重新領用。
四、實物管理和使用情況
為了加強實物管理和使用， 根據總公司的要求 ，建立了賬簿、和實物領購制度，通過建立健全制度，管理員對各項財物的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關實物結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄 保證賬賬相符。無實物不入賬，公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
通過檢查， 財務管理和財務工作過程中還存在一些不足。
1、1月2月份怡鑫汽貿財務總帳、明細帳手工記錄不及時不規範；
2、怡鑫汽貿自成立以來應付款項不及時支付；
3、材料配件管理庫存盤存不規範；
4、低值易耗品登記不及時，設備登記不規範；
怡鑫汽貿是2014年12月28日剛成立的二級部門，存在的問題很多，自檢自查中我們發現的問題正在整改中，我們沒有及時發現的問題希望總公司多指教多監督多批評，嚴格管理是做好財務工作
的重要保障，今後的工作中加強財務會計管理力度，嚴格執行各項管理制度，從而進一步提高工作質量，完善財務會計制度，規範財務管理行為。今後我們要依託信息化，規範基礎管理，深化服務內涵，紮紮實實地把各項工作落到實處。
怡鑫汽貿分公司
第五篇：公司財務管理工作自查報告
公司財務管理工作自查報告
減小字體 增大字體 作者：佚名來源：本站整理髮布時間：2014-7-6 22:08:44
[內容提要]:公司財務管理工作自查報告:我公司積極組織，認真開展自查，現就自查情況報告如下：一、財務收支情況在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，並保證其真實完(欲查看更多精品文章請訪問〖範文之家w...我公司積極組織，認真開展自查，現就自查情況報告如下：
一、財務收支情況
在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，並保證其真實完(欲查看更多精品文章請訪問〖範文之家〗)
整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。
二、單位內部控制制度建立和執行情況
根據本單位工作實際，在建立並實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：
1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。
2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規範了各項資金的使用，提高了資金使用效益。
3、明確經費支出的範圍和開支標準，採取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。
三、固定資產管理和使用情況
為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府採購程序進行採購，並根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。
四、存在問題
通過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今後要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。
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