第一篇：學校財務審計自查報告
審計財務自查報告
根據《xx區審計局審計通知書》xx區審計通字[2014]12號文件精神，結合我學校審計檢查實際情況，對本單位的財政財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：
一、 基本情況：
xx中學創辦於xxx年x月，是xx區的高級中學。學校機構設置了：校長室、政教處、教導處、總務處。現有編制xx人，在職員工xx人，財務隸屬於xxxx。
二、任期內各學期招生情況
2014年秋季招生453人，2014年春季招生434人，2014年秋季招生767人，2014年春季招生730人，2014年秋季招生904人，2014年春季招生920人，2014年秋季招生970人.
三、任期初及任期末資產負債情況。
2014年7月初資產負債情況：現金：元、銀行存款：元、固定資產：元、其他應付款：0元、應繳財政專户款：元。2014年10月末資產負債情況：現金：元、銀行存(本站向您推薦：)款：元、固定資產：元、其他應付款：元。
四、我校收入均按收費許可證收費，及時上繳財政，無隱瞞、截留、轉移財政收入；沒有公款私存、沒有設立“小金庫”。各項支出真實、合規、合法。沒有擠佔挪用、擴大開支範圍、提高
開支標準、虛列支出等問題。
五、各年度各種專項資金，做到了專款專用、及時撥付。
六、大宗物品和設備的購置，我校通過政府採購中心採購。
七、各項資產做到了賬實相符。
八、落實了債權和債務的管理，沒有重大經濟遺留問題。
xx市xx區xx中學
2014-4-20
第二篇：2014年×××體育館審計自查報告
×××體育館暨圖書館工程建設審計自查報告
市審計領導小組：
按照審計要求，我局高度重視，成立了以局長為組長的審計自查領導小組，現將自查情況報告於後：
一、項目實施情況
×××體育館、圖書館建設項目在市委、市政府、縣委、縣政府的高度重視及各有關部門的大力支持下，於2014年10月23日破土動工，工程總投資6300萬元。工程從開始嚴格按照了重大項目建設要求辦理，做到了公開、公正、公平，各項資料齊備。
（一）建立了組織機構。按照×××委?2014?20號《關於加快推進重大項目建設的通知》的文件要求，成立了以副縣長×××同志任組長，縣宣傳部部長×××、縣政協副主席×××同志任副組長，縣體育局局長×××、縣文廣新局局長×××、圖書館館長×××同志為成員的領導小組。領導小組下設辦公室，為公室主任由×××同志兼任，圖書館館長×××同志為副主任，×××同志為成員，具體負責該工程的建設和推進工作。
（二）制定了工程倒逼機制。根據2014年縣委、縣人民政府 1
《關於加快推進重大項目建設的通知》“一個項目一個年度計劃，由牽頭領導根據目標任務倒排工期制訂工作計劃，形成以時間倒逼程序，以程序倒逼分工，以分工倒逼責任人的倒逼機制”的精神，為了加快縣體育館、圖書館的建設進度，我們根據實際情況，制定了較完整、詳細的工程倒計時錶。
（三）重管理、抓質量、保安全。一是嚴把材料入場關，對工程所供用的鋼材，指定用武鋼、晉鋼規格品牌，對所有原材料必須經質檢合格後方可使用，並率先在我縣使用商品混凝土。二是嚴格對建築成品的檢測，該工程共有挖孔樁292根，最大深度36米，最淺深度12米。經縣質檢測站和湖北華祥建設工程質量檢測有限公司對所有基樁完整性動測或聲波檢測，完全符合質量標準。基樁巖芯取樣15組，送縣質檢站檢測全部符合承載要求。三是由於體育館圖書館屬兩館合一的大型公共設施建築，人流量大，安全壓力大，加之該地段高差大，地質結構較差，為了保證工程質量，根據設計要求，按規範作了進一步施工詳勘。四是注重質量和安全文明施工的管理，開工以來，無一例安全責任事故的發生。市安全檢查組、市建委一行多次對體育館工地進行安全質量檢查，市建委領導對建設管理給予了高度讚揚，×××組長説：貴州建工在全國做了很多好工程，希望再接再厲，把奉節體育館、圖書館工程安全、質量做得更好，再樹×××建工形象。五是項目分管領導副縣長×××、政協副主席×××一行多次到工地檢查安全
質量，解決具體問題。
二、目前工程完成情況
1．目前已完成車庫東側3037㎡，架空層部分已完成負一層7456㎡，二層2344㎡，負三層412㎡，負四層175㎡的澆築，一層樑柱部份已綁紮，待澆築。
2．車庫西側部分南邊完成澆築806㎡，北邊樑柱已完成，現正在鋪鋼筋準備板的澆築。
3．目前工程總體建設已完成60%左右，用於工程直接費用3400萬元。
三、項目財務收支情況
該工程總投資約7300萬元（含增加工程，因增加工程沒有審計總投支為約），工程合同簽訂為5014萬元，工程概算6300萬元；資金來源為市級補助6000萬元，縣自籌1300萬元。到目前已投資4400萬元，市級補助資金2014年到位3000萬元，縣財政局墊付1100萬元，體育局體彩公益金支出301.5379萬元。總支出4401.5379萬元，其中工程直接費用3400萬元，間接費用1001.5379萬元（含徵地拆遷、開工、辦理各類手續等）。
×××體育事業局
二○一二年二月二十三日
第三篇：全面審計自查報告
全面審計自查報告
xx支行營業室自查報告
根據總行下發的《xx銀行稽內控風險排查工作實施方案》的總體要求我支行堅持“標本兼治、重在治本、查防結合、重在防範、經營發展、內控優先”的總體原則。針對方案的具體要求進行了全面自查現將營業室自查情況彙報如下:
一、儲蓄存款業務
儲蓄存款業務嚴格執行個人存款賬户實名制無虛假證件開户現象。針對存款大存、取款頻繁賬户進行檢查不存在公款私存現象。利率使用準確無抬高存款利率無多提少提應付利息現象。檢查各類儲蓄存款登記簿的設置和使用情況其內容及時、正確、完整。
二、企業帳户管理
對帳户的開立資料進行了全面的檢查嚴格按照內控制度和規定執行。無違反規定開立基本帳户、一般帳户、專項帳户和臨時帳户的現象無混淆單位性質和資金性質開立帳户情況不存在一個單位開立多個基本户和在同一銀行開立不同
帳户的情況。開户單位的開户資料齊全符合帳户管理規定不存在未經人民銀行批准擅自開立帳户的現象無先開户、後補批的情況。
三、內部結算檢查
1、印章管理檢查 按規定建立業務印章管理制度並對印章的制發、啟用、保管、使用、停用、上繳和銷燬等作出明確規定並按規定嚴格執行。
2、有價單證及重要空白憑證市檢查 有價單證及重要憑證的管理符合規定實行專人保管無混用和混合保管的現象落實查庫登記制度會計主管按規定進行查庫查庫記錄規範、完整無塗改記錄簿規範、完整領用手續齊全領用合規記錄完整。
3、賬務組織檢查 分户賬檢查無憑證代賬現象帳户設置齊全、完整設立真實分户賬的户名與開銷户登記簿以及預留印鑑卡的名稱一致。各種登記簿的設置齊全記載內容真實及時並與有關分户賬數據一致。各類餘額表數據一致無虛增、虛減現象。
四、對存、貸款及承兑匯票等業務的檢查
對大額存單及相關的承兑匯票和大額存單質押貸款業務進
行全面檢查銷户手續合規。對公存款單位的存款資金來源正常貸款資金走向正常無以貸轉存的情況存款利息使用正確計算正確。
五、對跟蹤貸款和承兑資金流向的檢查
嚴格按照合同規定實用貸款資金和承兑資金對風險因素進行了及時的彌補並採取了有效措施。 我支行已經對內控風險建立了長效的管理機制同時建立了檢查制度將案件防控作為一項基本的管理工作。2014年將力圖繼續保持我支行“零案件”的防控目標。
第四篇：市場審計自查報告
**分部市場審計報告
自接到總部要求自查的通知，**分部第一時間成立稽查小組，將所有手頭工作暫時擱置，對前期各項推廣工作內容做統一梳理。銷售公司總經理批示：＂嚴格全面徹查，不管是否為總部稽查項目，不允許流於形式，所有相關人員無條件配合。＂大量核心人員變動使事件細節的斷檔確實為稽查造成了阻力，現經系列人員的逐一查找、詢問、資料收集等環節，認真將事實反映如下，請各領導查閲：
一、 專櫃
1、 **分部專櫃製作價格，是根據當時**分部12月份招標制定價格。招標過程先對外發
布招標信息（報廣、電台），經議標後以郵件形式通知有意向競標公司，由公司財務、產總、監事或相關授權委託人參與，並經過走訪過建材市場材料價格，對展台製作的材質的使用進行了要求。最後由參會領導通過匿名投票方式競選出三家展台製作公司：**廣告，**經濟開發區**廣告製作部。招標從展台製作的材質、要求製作工藝、或對大賣場統一製作標準的要求（如連鎖系統製作要求較高）、製作地的路程及製作量制定價格，並在會議結束後近快做出了對展台製作的價格等相關規範。
2、 專櫃製作按照客户的回款任務量及結合所在地實際情況進行申報與製作，根據公司內
發文件有統一的級別製作標準，也告知了廣告公司各級別製作標準，各參與競標公司均有提供公司資料，而參與制作廣告商也向分部提交了資質證明、税務登記證等五證相關資料交至分部財務備案，並按公司財務要求交納了質保金，一旦對展台的製作出現偏差或不符合我司製作vi標準，則按公司文件相關內容進行處罰。故只收取了中標廣告公司相關證明及質保金。後期也針對出現的新的問題多次召開了廣告商的培訓溝通會，也根據相關的問題補充了新的考核制度並與廣告商確認簽字，得到廣告商的認可。（見附件通報、製作標準及考核制度）
3、 前期因公司網點數量不大，區域規模較小，而有些區域確實存在比較偏遠且經濟實力
情況較為落後的情況，所以在分部各區域內只有一家廣告商。至2014年已在各區域均已增加到兩家廣告商。由於前期招標過的廣告公司有部分無法配合我司的各項標準與製作要求，已對其進行更換，目前已在進行最後的帳目清理工作。對後期增加的廣告商，因未參與招標，有的只在公司內部mip流程上進行申報（金都廣告），有部分因前期有過合作，只是因當時只需一家，在競標中未考慮，後因製作需要，將其例入供應商範圍，有部分廣告商為與冰箱共用廣告商，由一個品類走完公司內部流程。但
是製作標準無條件按照公司招標價格製作。
4、 洗衣機專櫃從去年１２月開始均直接採購總部標準件，因考慮到發展的長期利益，我
司不顧總部標準件價格較自己製作成本大，全部統一向總部採購，只為營造更好的終端形象和全方位的對經銷商給以支持。公司並無對廣告公司進行一般展台製作招標，而是全部採用總部高規格高標準展台，採購總部標準件的公司為南京匯通廣告公司和廣東好運通，具體信息詳見附件。
二、 贈品
1、贈品採購的價格均先經領導同意確認某種禮品，然後通過幾家廣告商的報價，對比同等價格產品的性價比和材質等各方面。並通過對當地或其他銷售公司同類產品採購的報價，然後報至公司財務及產總同意後，按正常招標流程採購。有部分採購贈品由當地採購商採購價格比禮品供應商採購價格要低，而非公司招標供應商，只通過對其資質或採購能力進行實地考察，再通過對其採購品進行實地驗收來管控。
2、贈品採購有部分延續08年招標供應商，且不同品類贈品有不同的供應商，並在採購前，通過兩家以上的詢價與市場調研對採購品類進行比價，並通過對非禮品公司也進行過比較。對於贈品採購的價格，從質量等方面進行了考慮，有部分同類型的的贈品，因改進了贈品質量或加入分部其他要求，同類型產品在質量或工藝上有所提高，在採購價格上就有可能有偏差，採購過程中報至財務與產總同意執行。
三、 物料
1、 物料製作經過了四家以上的廣告商招標，鑑於對物料質量的把控和品德的信任度，最
後在當時只選定**與**各一家供應商。前期銷售公司物料製作的量不是很大，能滿足製作的需求。其他幾個小區域則按照公司招標價格，根據製作量的多少與當地實際情況，基本上由經銷商或代理商先行墊付在當地製作，再由銷售公司經審查後付給經銷商。故有部分資料的提交就無廣告商的招標信息，只有中標廣告商才向公司提供了信息與相關證明。
2、 物料規格工藝在公司內發文件上對物料製作的工藝與製作要求對廣告商進行了規範，
並告知了相關的廣告商，同時下發了各業務。各業務在申報此類申請時，按照公司的統一模板進行相關的申請，經同意後由廣告商根據各業務申請內容結合物料製作要求進行製作。物料製作與採購價格與製作量的多少有關係，且我公司對廣告商的要求是
包含的服務內容，例如有部分的高空安裝，根據高空安裝的難度來收費；網點的佈置，有部分由廣告商來直接佈置；我分部有幾個旅遊城市，在城管、工商的收費的標準上，有些項目對物料的要求與價格要高於其他非旅遊城市，在一定程度上有其特殊性（如***、**、**等）。
3、 物料製作資料的提交有提供發票、製作協議、明細、照片等相關資料，常規的物料制
作因有統一模板，按每次申請報規格與數量提交，因廣告商都有相關證明類在財務備檔，且相關招標的規範信息都以文件形式下發，故未在每次提交資料時提供招標資料。我分部在招標前有在報廣及電台等相關媒體發出通知，並通過對議標等流程並以郵件形式通知意向競標廣告公司，招標時有通過財務、產總、監事及相關授權委託人在場的進行投標決定。招標資料的收集當時分部基本按文件要求流程來做，但有部分資料未按文件形式來保存，且因前期人事變動，收集的廣告商對應資料有部分可能流失，有部分則簡化了流程，如投標保證金承諾書、投標承諾書等則直接體現在與廣告商的代理協議上。
4、 物料類在招標時也有印刷廠類的通過競標，我司對廣告商的製作要求與時間有嚴格界
定，材質上了也有嚴格要求。印刷廠在某些項目上的製作較為單一，且在時間的界定和服務方面無法完成，有些不包含為我司分貨、發貨、送貨等項目，且產品線單一，無法滿足需求，我分部只能按印刷廠的價格將印刷類的產品承包給廣告商。後期在製作量加大的情況下，在**區域也增加了一家物料廣告商，同時結合在批量生產時，將印刷類產品直接交由印刷廠製作，有部分物料在實際製作中，根據批量的製作，再適當的降低廣告商的製作價格。
四、 户外1+1
1、 户外續簽廣告牌基本上延續09年的户外廣告，其户外廣告價格基本上延續09年的價
格，如有政府行為的廣告位置需要更換的，基本上也是按照同等性價比的位置和價格更換，如**樓頂户外大牌原位置為火車站户外廣告牌，**市步行街户外廣告10年未再發布，無續簽廣告牌的價格高於09年的。
2、 續簽廣告牌同比09年有降幅的為柏園橋的户外大牌。因該户外廣告商與我司有多年
合作，09年簽訂價格為14.3萬,10年簽訂價格為12萬,是因為今年我分部又與其簽訂了沅江二橋的一塊户外大牌,並有意向繼續簽訂其另一塊户外廣告牌,且因前期該廣告商信譽較好，今年該廣告商又與我司簽訂了展台製作協議，在本着長期合作、互惠互
利的原則下，該廣告商同意以12萬/年的價格為我司發佈，但是製作費用與安裝費用由我司自行承擔。在簽訂户外廣告時，也在廣告位置周邊地區進行過位置、價格的比較，根據廣告位置的車流量、人流量及廣告效應，選定位置與價格比性價比最優，最後經產總與董事長同意選定投放。在廣告位的降幅上，廣告商也是從自身的利益出發，從與我品牌的長期合作出發，所以在09年的基礎上給予我公司最大的降幅，且廣告位置均為廣告商私有，經過幾年的投放，其投入成本早已收回，因此能在他們保證利益的情況下，可以將廣告位價格降低。分部其他旅遊型城市則因廣告位置較少，且主要將廣告位用於旅遊或地產類的品牌宣傳，與其他產業的品牌合作較少，也不願意合作，廣告位置價格相當高，而**城區則廣告位的數量較大，競爭較為激烈，且可投入的品牌不多，因此價格相對分部其他城市價格較為優惠。
3、 我司選定廣告位置主要集中於**、**、**區域，**、**基本上延續09年廣告位置與
價格，10年**區域新增了兩塊户外大牌。户外大牌的價格根據廣告位置地段與面積大小价格不一樣，經銷售公司董事長與產總同意10年在**區域增加投放兩塊，按公司流程與總部户外報帳流程申請，價格參考為因當地為旅遊城市，在工商等手續的審批上比同等城市價格稍高，故整體價格有可能比同等城市價格稍高。
以上管理中可能因時間和具體原因確實未堅持一些原有的標準，而銷售公司因不同執行人的素質也導致出現專業能力的不足，過多的市場化和部分操作過於靈活化，領導管制及人管人的現象明顯。雖然公司在三年不到的發展中已逐步完善和更重視流程化，制度化的規範和建立，也一直在推進內部管控體系，但更需要總部領導的監督和指導。希望總部領導綜合實地原因，考慮地域素質與特點，對相關內容酌情調查，畢竟分部賴以生存的源泉是銷售，也請總部站在市場的角度多支持和輔助銷售公司的成長！
**分部整理彙報二０一*年*月*日
第五篇：2014全面審計自查報告
【愛文庫】核心用户上傳
2014全面審計自查報告 棗強縣審計局2014年度審計工作
自檢自查報告
2014年，審計工作在省、市審計機關及縣委、政府的領導和人大、政協的監督下，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實黨的十七大、十七屆四中、五中全會及中央、省、市審計工作會議精神，緊緊圍繞中心，始終堅持以科學發展觀為統領，着力推進審計工作發展；以“創先爭優活動”為先導, 着力創新審計理念、機制和方法；以加強審計軟環境建設和貫徹落實效能政府四項制度為契機，切實轉變機關作風；以加強黨風廉政建設為重點，認真落實責任，樹立審計執法的權威和良好形象；以“全面審計，突出重點”工作方針為指導，切實加強對重點部門、重點資金、重點項目、重點領域的審計監督，為全縣經濟社會的發展發揮了積極作用。現將我局2014年9月份以前的重點工作及主要業務工作自檢自查報告如下：
一、2014年審計工作目標完成情況
2014年，截止目前共完成審計項目15項，其中：完成預算執行審計12項、專項資金審計1項、任中審計1
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項，財務收支審計1項。審計共查出違規金額 萬元，管理不規範金額萬元，審計決定處理應上交財政 萬元。審計工作在維護經濟秩序，促進加強管理，提高資金使用效益，加強黨風廉政建設等方面發揮了應有的作用。
（一）圍繞促進依法行政，強化預算管理，提高資金使用效益的目標，加強對財政預決算的審計。
按審計法規定完成對本級預算執行審計12項，查出違規金額898.9558萬元，審計處理應上交財政11.3萬元，已上交財政11.3萬元。已還源渠道資金30萬元，已調帳處理金額13.1237萬元。
（二）對1個行政事業單位的財務收支進行審計和調查，共查出違規金165.0488萬元，審計決定處理應上交財政0.1萬元。通過審計，揭示了財政預決算中存在的管理不規範等問題，為促進各級財政實現“保運轉、保穩定、保重點”的目標和政府管理財政、人大監督預算執行發揮了積極作用。
（三）對1個單位主要負責人進行了任中審計，查出違規金額91.7413萬元，審計處理應上交財政0.5萬元，已上交財政0.5萬元。
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（四）對人事勞動和社會保障局再就業專項資金進行了審計，沒有查出違規金額。
（五）圍繞政府年內投資項目，採取跟蹤審計為主的方式，現在我局正在對污水處理、道路建設、排水、給水等政府投資建設項目，進行跟蹤審計服務，審計項目正在進行中。
（六）做好年初審計計劃中其它沒有完成的項目審計工作。
二、圍繞審計“人、法、技”建設目標，結合審計工作實際，全面加強審計機關自身建設，推進審計工作創新發展。
（一）以“創先爭優活動”為載體，加強政治理論學習，着力推進“學習型、創新型、務實型”審計機關建設。以實際行動切實改進作風，從我做起，從現在做起，認真履行審計監督職責，廉潔從審，努力做到“落實要求在前、勤奮學習在前、埋頭苦幹在前、開拓創新在前”，不斷推動審計工作創新發展，樹立審計良好形象。
（二）以貫徹落實審計準則為主要內容，加強審計執法業務培訓，着力提高審計質量和執法水平。積極組織參加省、市舉辦的計算機、行政執法、金審工程、審計業務
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和政治理論學習等培訓。全局20餘名審計人員全部通過審計署oa與ao的交互、運用資格考試，審計人員的計算機運用水平、審計執法水平、審計工作的規範化建設有了新的提高，進一步推進現場審計實施系統（ao）和審計管理系統（oa）的運用，對促進審計工作規範化，改善審計基礎設施，改進審計手段，提高審計質量和工作效率發揮了積極作用。
（三）以創建文明和諧機關為重點，堅持兩手抓，促進審計機關的精神文明建設。始終堅持“一手抓審計業務”、“一手抓精神文明建設”，深入紮實開展審計機關精神文明創建活動。
（四）以落實黨風廉政責任制為主要措施，層層建立責任制，嚴格執行審計紀律“八不準”規定，加強審計機關的黨風廉政建設，樹立審計良好形象。局黨組始終把加強黨風廉政建設和審計質量作為審計工作的生命線，堅持“一把手”負總責，局主要領導與分管領導、分管領導與各科（室）科長（主任）層層簽定黨風廉政建設責任制，認真落實領導幹部“一崗雙責”的工作機制，領導帶頭落實，班子成員齊抓共管，明確職責，層層落實，整體推進，與審計工作一起佈置落實、一起檢查督促、一起考核兑現，
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形成一級抓一級，層層抓落實的工作局面。我局的黨風廉政建設逐步形成“不願為”的自律機制，“不能為”的防範機制，“不敢為”的懲處機制，“不必為”的保障機制。
三、審計工作中存在的主要問題和困難
審計工作雖然取得一定成績，但也還存在一些困難和問題：
（一）審計力量不足與審計任務繁重的矛盾仍較突
出。尤其是基本建設投資項目審計和領導幹部經濟責任審計中的矛盾更為明顯，審計專業技術人才、工程建設專業人員和計算機專業技術人員較少，計算機輔助審計的運用水平不高，造成有的審計項目交辦後無法及時完成，儘快出具審計報告。
（二）績效審計需加快發展。審計監督主要是對財政財務收支的真實性、合法性和效益性的監督，最終目的要體現在資金的管理效益、使用效益上。在績效審計方面，我們重點選擇一些支農、扶貧專項資金進行了有益的實踐和探索，但是績效審計的思想理念還有待更新，審計領域仍有待拓展，工作還有待深化，方式方法還有待進一步創新。
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（三）審計隊伍建設還有待進一步加強。審計工作涉及面廣、專業性強、工作責任大。隨着形勢和任務的發展，如何進一步提高審計人員素質，提高審計執法水平，提高服務經濟社會的能力，成為審計機關建設不容忽視的問題，我們將在今後工作中認真加以解決。
在下步審計工作中，我們將以務實的作風、求真的精神、飽滿的熱情、昂揚的鬥志，增強做好工作的使命感和責任感，突出工作的預見性和針對性。以隊伍建設為基礎、思想建設為核心、業務建設為抓手、制度建設為保障，進一步做深財政審計、做優經濟責任審計、做強投資審計、做實專項審計、做大效益審計，逐步實現“審計隊伍職業化、機關建設標準化、制度規範體系化、基礎設施現代化”的目標，為促進全縣經濟社會和諧發展盡職盡責。
棗強縣審計局
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