1、負責協助項目部編制工程現場材料計劃並上報，組織材料分批分期有秩序地進入施工現場，保證生產需要，但需防止大批材料積壓。
2、加強材料進場的檢查和驗收管理，材料進場時，材料員必須對材料進行驗質過磅，檢尺、點數驗收，做到保質保量（在驗收中發現質量不符合要求或者其它問題時，應及時與材料部門聯繫）。同期每進一批材料均需配齊質保書等相關資料，杜絕後補資料。
3、合理存放。嚴格按現場施工平面佈置圖堆放材料，做到現場材料分類、分規格堆碼整齊，決不允許卸貨時亂堆亂放，合理使用場地，減少二次搬運費。標識、標牌齊全，確保文明施工，規範管理。並針對各種材料特性做好材料防潮防火工作。易燃易爆物資必須嚴格按規定隔離存放，做好標識及防火工作。對安全防護用品應加強管理，確保質量合格，達不到標準的安全防護的用品堅決不進場。
備註：所有進場的鋼材必須嚴格執行現場過磅驗收，並做鋼材進場過磅登記表（備查）。
4、現場材料員要做好節超數據統計和分析，並需註明節超原因，超用材料時須有書面情況説明及報告，經施工員及項目經理審批後方可供料。做好限額領料工作，根據工程施工預算量控制發料，原則上不得突破施工預算量，如發現超量應及時上報項目經理及材料部門。每月未及工程竣工後，編制主要材料節超對比分析表（同預、決算進行對比）並上報材料部門。並做到餘料退回，避免損失。
5、監督使用。現場材料員應每日對工地進行二次巡檢，並做好巡檢登記表，以便及時發現問題，及時處理。一旦發現民工班組在材料使用過程中浪費應馬上制止，並上報項目部及工程管理部給予浪費材料人相應處罰（罰款金額將做為獎金髮放給舉報人）。以保證班組合理使用。
6、各項目材料員填報收領料單時必須載明供貨單位名稱（要與發票章上載明名稱一致，收料單品名規格不得簡寫，數量、單價為必填項目且單據不能塗改（如供貨商供貨時送貨單上不註明單價可以拒
收，特殊情況必須備註），做到材料有量有價，以便為成本核算提供依據。
7、材料領用嚴禁採取“整進、整出的財務處理方式（如發現採用此種處理方式，將對材料員進行經濟處罰，誰簽字誰負連帶責任）。必須按實際耗用量開具領料單。領料單填寫品名規格、單價必須與收料單一致，數量根據實際領用情況填寫。領料單上須註明被領用材料的使用部位。收領料單須由項目經理審核簽字，不得代簽。材料內部移轉單品名規格、數量、出料庫、收料庫、轉移單價必須明確，若無單價則視為無價轉移，收料方無償使用。
8、為保證材料進場的可追溯性，現場材料員必須建立現場材料進場日台帳，根據台帳格式要求，每天對進入現場的每批材料的名稱、規格、數量、運輸車號等相關信息進行記錄，收、領料單及內部移轉單等均須當日發生當日填寫並做台賬登記表。填寫完畢後電子檔於當日下午五點前通過網絡上報當日材料發生的流水賬，如屬五點後收到或是發出的材料，需第二天早晨九點前上報。紙質的資料按月整理裝訂成冊報直管部備案。
9、各項目部材料員填報報表時必須按收料單領料單當月發生當月填報。杜絕出現無收料領用情況。因未上報當月收料單導致不能付款將由項目部相關人員自行承擔責任。
10、每月24日對工地材料進行盤點，並做好物資收發存台賬。根據結存材料，做好下月的物資採購計劃。
11、每月25日至28日現場材料員必須將材料收、領料單及移轉單報送材料部門，紅色聯不得擅自交給供應商，統一到材料部門對單辦理手續。各工程項目材料收料單（一聯、二聯、三聯）、紅色、綠色領料單及藍色移轉單及主要材料消耗月度報表（如有結存則含物資收發結存報表）上報工程部材料部門截止日期每月28日。現場材料員根據收領料單、移轉單填寫《重慶市庚子棠建築工程管理有限公司***項目建築材料收發結存表》，並在備註欄裏填寫每項單據份數，各項目上報材料報表必須報表和單據一致，嚴禁出現有單不報或無單亂報。
12、如進入現場的。材料，其供應商不屬於公司質量體系《合格供方名冊》範圍內的，現場材料員必須按照公司ISO 9001：20xx《質量管理體系文件》之規定對其進行臨時評定，並收集臨時供方的相關資質證書，以證明其產品的質量、商業信譽、經營能力等，收集內容包括：有效的供應商營業執照、生產許可證、產品檢驗報告、企業資質證書後，初評為合格商後方可進行材料採購。
13、收、領料單的遺失處理。不得隨意以遺失為藉口開任何單據。如供貨商提出則首先到財務部會計處落實是否已結過賬，如確屬未結帳的，應找原材料員落實具體情況，確認無誤的，應將原交各部門的該收料單各聯收到材料部門統一蓋作廢章後存檔管理，新開的收料單應註明原單據編號，並註明原單據作廢及原單據號碼。重開的收料單上，應有參與查核此事項的會計、收料員、重開單據人員、項目經理、材料主管的簽字認可。
14、現場材料員須監督好值班人員對各種出場的材料嚴格盤查，決不允許在無材料出門條的情況下放任何車輛拉材料出項目部，材料出門條須有材料員、項目經理、值班人員共同簽字生效方可放行。如無出門條私自放行，一經發現將扣除值班人員全月工資以示處罰，情節嚴重者將移交公司。手續不全時放行，簽字者及值班人員承擔連帶責任，損失共擔。每月30日將所有出門記錄及出門條報工程管理部。
15、成本核算節點和工程竣工驗收之日起5天內，現場材料員須及時將工程上所有材料單據報送材料管理部，如因未及時上交的材料單據而引起的一切賬目，誰延誤誰負責。確有特殊情況可請示工程管理部材料負責人並上報工程管理部領導指示。
16、、成本核算節點或工程竣工5天，現場材料員必須統計出材料預算總量、材料收入總量、材料耗用總量台賬，並報現場成本核算員及直管工程部管理人員三方進行對賬，以便進行項目成本後評價。
第一章總則
第一條
為保證農村飲水安全工程建設質量，規範農村飲水安全工程材料設備採購秩序，杜絕偽劣產品進入農村飲水安全工程建設環節，根據國家有關法律法規的規定和水利部辦公廳《關於加強農業節水灌溉和農村供水產品認證工作的通知》要求，結合我省的實際，制定本制度。
第二條
本制度所述材料設備主要指影響工程質量與成本的管道、水泵、水錶、水處理設備、自動化控制設備等，其它材料設備可參照執行。
第三條
所有由國家補助資金建設或擬申請國家補助資金建設的工程都要執行本辦法。
第二章材料設備採購原則
第四條
材料設備質量滿足工程建設要求。
第五條
工程材料設備價格相對合理。
第六條
材料設備採購程序規範。
第三章材料設備經銷單位管理
第七條
在全省範圍內，對從事農村飲水安全工程材料設備經銷的廠商實行信用備案制度。
第八條
省水利廳根據廠商提供的有關資料，組織專家進行認真的評審，對產品質量優良、企業信用度高、服務質量好的廠商發放信用證書。材料設備質量投保的優先發放，同時對信用證書進行統一管理。
第九條
廠商辦理信用備案應提供下列資料：
1、營業執照（副本）
2、企業資質等級證書（副本）
3、國家有關產品質量檢測報告
4、近三年工作業績
5、售後服務證明材料
6、通過水利部門組織的農村供水產品質量認證證書
7、註冊資金證明材料
8、其它相關資料
第十條
材料設備廠商在農村飲水工程建設領域從事商業活動，必須附帶信用證書樣本。凡沒有信用證書的廠商不允許在全省範圍內從事農村飲水安全工程材料設備的經銷活動。
第十一條
信用證書實行年檢制度。對產品存在質量問題、售後服務不到位、有違規操作行為的廠商將取消其信用資格。未持有經年檢的信用證書的廠商，不允許在全省農村飲水安全工程建設範圍內進行商業活動。
第十二條
對違反法律法規和有關規定的廠商，要記入其不良紀錄並按規定予以清出；情節嚴重者，給予相應行政處罰。
第十三條
工程建設單位擅自使用沒有信用證書的廠商供應的材料設備，要嚴肅查處，通報全省，如出現質量問題追究有關人員的相應責任。
第十四條
各級水行政主管部門要加強對信用備案工作的監督管理，切實加大查處力度，確保信用備案制度的順利實施。
第四章材料設備採購程序
第十五條
縣級水行政主管部門根據年度建設計劃和單項工程設計，對工程所需的材料設備，根據數量、規格、使用時間等做出採購計劃。
第十六條
較大規模集中供水工程的材料設備採購，符合《山西省水利工程建設項目招標投標管理辦法》（晉水政發[20xx]39號）招投標規定的，由項目建設單位組織在獲得省水利廳發放的信用證書的廠商範圍內進行招標。通過考察綜合評選，採用價格合理、質量保證的材料和設備。
第十七條
較小規模的'集中供水工程和其它單村提、引、蓄供水工程的材料設備，由市級水行政主管部門統一組織，召開供需見面會擇優選定；或由縣級水行政主管部門組織，參照當地政府採購的有關規定，進行集中採購，要通過詳細的考察瞭解，選擇合適的產品。
第十八條
確定材料設備採購供貨方後，應簽訂詳細的供貨合同，內容包括供貨方式及時間、產品的規格、價格及數量、質量、產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間、性能以及售後服務、違約責任等。
第十九條
工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場後及時辦理驗收、入庫手續。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續，材料、設備領用辦理出入庫手續，辦理後及時把材料、設備出入庫手續送交財務部，保證賬物相符、賬賬相符。
第二十條
供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入賬。
第五章材料設備採購監督
第二十一條
各級水行政主管部門負責本轄區內農村飲水安全工程材料設備採購的監管工作。所有材料設備採購活動都要由市級水行政主管部門審核並派人蔘與監督；較大規模集中供水工程的材料設備招投標活動都要報省級水行政主管部門核准備案。
第二十二條
各級水行政部門要加強對參與工程材料設備採購的人員的監管。任何與材料設備採購有關的人員，無論任何原因，都不允許接受供應商的禮金、禮品或參加帶有娛樂性質的活動。
第六章附則
第二十三條
本辦法由山西省水利廳負責解釋、修訂和補充。
第二十四條
本制度自印發之日起施行。
一、食堂採購員必須到持有衞生許可證且相對固定的經營單位採購食品，按有關規定進行索證（食品生產經營衞生許可證、產品檢驗合格報告書），並做好相關記錄，保證食品質量。
二、食堂採購員不得采購腐爛變質、黴變、生蟲、污穢不潔、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質或者被有毒有害物質污染、可能對人體健康有害的食品，不得采購未經獸醫衞生檢驗或者檢驗不合格的肉類及製品，不得采購超過保質期限或不符合食品標籤規定（無標註廠名、廠址、生產日期、保質日期）的定型包裝食品及其他不符合食品衞生標準和要求的食品。
三、食堂食品入庫、出庫必須進行驗收，並定期檢查，倉管人員發現有腐爛變質、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時處理，不得入庫或出庫，驗收檢查情況必須有記錄。
四、食品貯存應有相對獨立的存放間，並有防鼠、防蠅、防塵等設施，做到通光、通風。
五、食品存放必須置於貨架上，做到分類、分架、隔牆、離地存放。
六、保存在冷藏設備裏的食品，必須做到生食品、半成品和熟食品分櫃存放。
七、食品貯存場所不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。
第一章總則
第一條為了加強對原料採購業務的內部控制，規範採購行為，防範採購與付款過程中的差錯和舞弊，根據國家相關法律法規以及集團公司要求，制定本制度。
第二條制度所稱採購，主要是指公司外購原料並支付貨款的行為。
第三條在建立並實施採購業務內部控制度中，至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環節的風險控制，並採取相應的控制措施：
一)、權責分配和職責分工應當明確，機構設置和人員配備應當科學合理；
二)、採購計劃和審批程序應當明確；
三)、採購與驗收的管理流程有關控制措施應當清晰，對供應商的選擇、採購方式的確定、採購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定；
四)、付款方式、程序、審批權限和與客户的對賬辦法應當明確。
第二章職責分工與授權審批
第四條建立採購業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。
採購業務的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責為：
市場部：
一)、採購計劃審批；
二)、詢價與確定供應商；
三)、採購合同的審核與備案；
四)、付款的審核。銷售部：
五)、採購、驗收；
第五條建立採購與付款業務的授權制度和審核批准制度，並按照規定的`權限和程序辦理採購與付款業務。逐步實施集中或相對集中採購，以提高採購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。
第六條按照計劃、審批、採購、驗收、付款等規定的程序辦理採購與付款業務，並在採購與付款各環節設置相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的採購登記制度，加強採購合同、驗收證明、入庫憑證、採購發票等文件盒憑證的相互核對工作。
第三章採購計劃與審批控制
第七條建立計劃採購制度，採購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確採購品種、質量等級、規格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。
第八條加強採購業務的計劃管理。對計劃採購項目，市場部應當嚴格按照計劃執行採購業務；對於計劃採購項目，要有完善的審批手續。
第九條原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。
第四章採購與驗收控制
第十條建立採購與驗收環節的管理制度，對採購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規定，確保採購過程中的透明化。
建立供應商評價制度，由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價，包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價，並根據評價結果對供應商進行調整。
第十一條根據原材料的性質及其供應情況確定採購方式。大宗原材料的採購可以採用訂單採購或合同訂貨等方式。
第十二條充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質比價，並按規定的授權批准程序確定供應商。
第十三條制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質量和其他相關內容進行驗收，並對本批次材料負責。對驗收過程中發現的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場部報備。
第五章付款控制
第十四條市場部、財務部在辦理付款業務時，應當對採購合同約定付款條件以及採購發票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。
第十五條嚴格履行預付賬户和定金的批准手續，加強預付賬款和定金的管理。
加強對預付賬款的監控，定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、佔用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷；對有疑問的預付賬款及時採取措施，儘量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。
第十六條加強應付賬款和應付票據的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。
第十七條建立不符合標準原料處理制度，並嚴格履行。第十八條定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。
第六章監督檢查
第十九條建立對採購業務的監督檢查制度，明確監督檢查人員的職責權限，定期或不定期地進行檢查。
第二十條對監督檢查過程中發現的，在採購業務中的薄弱環節，供應部應當採取措施，及時加以糾正和完善。
第一章總則
第一條 為了加強對原料採購業務的`內部控制，規範採購行為，防範採購與付款過程中的差錯和舞弊，根據國家相關法律法規以及集團公司要求，制定本制度。
第二條 制度所稱採購，主要是指公司外購原料並支付貨款的行為。
第三條 在建立並實施採購業務內部控制度中，至少應當強化對以下關鍵方面或者關健環節的風險控制，並採取相應的控制措施：
一)、權責分配和職責分工應當明確，機構設置和人員配備應當科學合理；
二)、採購計劃和審批程序應當明確；
三)、採購與驗收的管理流程有關控制措施應當清晰，對供應商的選擇、採購方式的確定、採購合同的簽訂、原料的驗收等應有明確規定；
四)、付款方式、程序、審批權限和與客户的對賬辦法應當明確。
第二章 職責分工與授權審批
第四條 建立採購業務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。
採購業務的歸口管理部門為集團公司市場部，配合部門為銷售部。其分別職責為：
市場部：
一)、採購計劃審批；
二)、詢價與確定供應商；
三)、採購合同的審核與備案；
四)、付款的審核。銷售部：
五)、採購、驗收；
第五條 建立採購與付款業務的授權制度和審核批准制度，並按照規定的權限和程序辦理採購與付款業務。逐步實施集中或相對集中採購，以提高採購效率，堵塞管理漏洞，降低成本和費用。
第六條 按照計劃、審批、採購、驗收、付款等規定的程序辦理採購與付款業務，並在採購與付款各環節設置相關的記錄、填制相應的憑證，建立完整的採購登記制度，加強採購合同、驗收證明、入庫憑證、採購發票等文件盒憑證的相互核對工作。
第三章 採購計劃與審批控制
第七條 建立計劃採購制度，採購計劃應當與公司生產經營計劃相適應。在與公司充分溝通的基礎上，明確採購品種、質量等級、規格、數量、相關要求和標準、到貨時間等。
第八條 加強採購業務的計劃管理。對計劃採購項目，市場部應當嚴格按照計劃執行採購業務；對於計劃採購項目，要有完善的審批手續。
第九條 原料月度、年度供應計劃須向市場部報批。
第四章 採購與驗收控制
第十條 建立採購與驗收環節的管理制度，對採購方式確定、供應商選擇、驗收程序及計量方法等做出明確規定，確保採購過程中的透明化。
建立供應商評價制度，由市場部、銷售部等相關部門共同對供應商進行評價，包括對所購原材料的質量、價格、交貨及時性、付款條件及供應商資質、經營狀況等進行綜合評價，並根據評價結果對供應商進行調整。
第十一條 根據原材料的性質及其供應情況確定採購方式。大宗原材料的採購可以採用訂單採購或合同訂貨等方式。
第十二條 充分了解和掌握有關供應商信譽、供貨能力等方面的信息，有采購、使用等部門共同參與比質比價，並按規定的授權批准程序確定供應商。
第十三條 制度原材料驗收制度，銷售部對所購原材料的品格、規劃、數量、質量和其他相關內容進行驗收，並對本批次材料負責。 對驗收過程中發現的異常情況，負責驗收的人員應當立即向市場部報備。
第五章 付款控制
第十四條 市場部、財務部在辦理付款業務時，應當對採購合同約定付款條件以及採購發票、結算憑證、檢驗報告、計量報告和驗收證明等相關憑證的真實性、完整性、合法性進行嚴格審核、存底。
第十五條 嚴格履行預付賬户和定金的批准手續，加強預付賬款和定金的管理。
加強對預付賬款的監控，定期對其進行追蹤核查。對預付賬款的期限、佔用款項的合理性、不可收回風險等進行綜合判斷；對有疑問的預付賬款及時採取措施，儘量降低預付賬款資金風險和形成損失的可能性。
第十六條 加強應付賬款和應付票據的管理，由專人按照約定的付款日期、付款條件等管理應付款項。
第十七條 建立不符合標準原料處理制度，並嚴格履行。 第十八條 定期與供應商核對應付賬款、應付票據、預付賬款等往來款項。如有不符，應當查明原因，及時處理。
第六章 監督檢查
第十九條 建立對採購業務的監督檢查制度，明確監督檢查人員的職責權限，定期或不定期地進行檢查。
第二十條 對監督檢查過程中發現的，在採購業務中的薄弱環節，供應部應當採取措施，及時加以糾正和完善。
為加強公司自購材料出入庫管理，如實反映材料採購、調撥、使用情況，減少流通費用，降低材料採購成本，結合公司實際情況，制訂本辦法。為減少公司資金佔用量，建設項目中大宗材料原則上實行零庫存，通過集中招標採購，確定大型供應商，通過本辦法進行調撥、保管、使用。
一、材料計劃：
採購部根據各項目施工單位報審批准的材料計劃，於每月20日前編制次月材料需求計劃，報工程部複核，總經理審定。材料員按當月採購計劃，按《工程材料設備採購管理辦法》確定材料（設備）供貨商，並報公司領導批准後簽訂供貨合同。
二、驗收程序：
根據供貨合同供貨商送貨入庫（或直送工地），監理、施工、採購部、工程部、供應商五方聯合驗收，監理單位對材料的質量、規格進行檢查，工程部和施工單位對材料的數量、規格、質量進行核定。符合要求，填寫材料（設備）驗收單，在材料驗收單上會籤。施工單位開出收料單一式四份，採購部二份（其中提交財務部一份），施工單位一份，供貨商一份。不合格材料退回，發生的。損失由供貨單位自行負責。
三、建立台賬：
採購部應在3日內辦理完畢入庫、調撥手續，並按照材料驗收單和收料單，建立材料（設備）採供台帳。
四、手續上報：
材料員在辦理完畢入庫、調撥手續後，應在3日內將施工單位收料單一份報至財務部。
五、五方對賬：
採購部應於每月20日前會同工程部、監理公司和施工單位對賬，做到帳實相符。採購部應採每月20日前與供貨商核對材料（設備）。
1 .為提高建築安裝企業材料管理水平，實現採購供應工作程序化、規範化，達到及時配套供應，降低採購成本，加速資金週轉，保證工程質量和工期的目的，特制訂本制度。
2 .凡施工、臨設、週轉材料自採買開始至供到工地驗收時止，均屬於採購供應管理範圍。
3 .材料採購供應必須嚴格遵守國家的法律、法規、政策和物資工作紀律，廉潔奉公，自覺抵制不正之風。
4 .材料採購供應應由公司級以上單位確定的專門機構和崗位的專業人員辦理，必須持證上崗，嚴格崗位責任制，無上崗證不準從事採購工作。
5 .材料採購訂貨計劃編制
( l )單位工程一次性用料計劃:根據施工組織設計和施工預算材料分析進行編制，在工程開工前提出；
( 2 )構配件加工訂貨計劃:根據技術翻樣資料編報；
( 3 )材料需用計劃:根據施工方案，按需用的品種、規格、數量及用料進度進行編制；
( 4 )採購供應計劃:根據編制的材料需用計劃，考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量，進行綜合平衡，確定本期採購量，編制採購計劃、用款計劃、運輸計劃；
( 5 )計劃執行過程中，遇有設計變更和技術洽商，應及時提出變更計劃，據此調整原需用計劃、採購訂貨計劃，以避免造成損失。
6 .採購訂貨
( l )採購訂貨必須依據採購訂貨計劃、採購原則和市場行情，保質、保量、按期完成所需材料的採購和訂貨，滿足施工生產需要；
( 2 )採購訂貨要堅持'三比一算'、'先看後買'的原則，不得盲目採購；對有安全規定的材料必須到指定廠家購買；
( 3 )採購時必須向供銷單位索取產品合格證及材質證明，具備有關的檢測試驗等資料；對無材質證明的材料和產品一律不得采購；
( 4 )大宗及特殊重要的材料訂購，必須考慮供方信譽、供應能力及生產技術資料，須經主管領導審批後方可進行；
( 5 )凡有特殊技術要求的'加工訂貨，必須事先攜帶圖紙會同技術人員進行技術交底，事後進行技術驗收；必要時在加工期間進行質量檢查；
( 6 )凡不能及時結清的採購訂貨，必須按合同法的規定，認真簽訂合同並嚴格履行；
( 7 )企業必須制訂內部合同管理辦法，明確簽約權限、責任、義務、程序，設立合同台賬，檢查合同履行情況以及合同履行的制約條款；
( 8 )採購人員必須設有采購登記台賬，借款報銷台賬；企業應對採購訂貨工作的質量效益進行定期考核分析。
7 .採購訂貨驗收
( l )對採購訂貨的材料，應根據採購計劃，合同產品技術標準和有關抽樣檢查規定，嚴格檢查驗收；
( 2 )對驗收不合格的材料及產品要按合同條款，由責任方承擔全部經濟責任，由採購人員負責找供方協商處理；
( 3 )材料進場驗收合格後，應在當日簽署有關交接手續或憑證，並按票證流轉程序傳遞。隨時清結財務手續。
8 .在採購供應過程中對正常途耗或非正常量差的處理規定
( l )屬於規定範圍內的途耗發生的量差，由經辦人按審批程序報批處理；
( 2 )屬於非正常發生的量差，由經辦人負責同供方核實，損失由責任方承擔；
( 3 )建設單位一般不指定材料（或產品）生產單位。若指定，所發生的質量問題及其造成的經濟損失由建設單位負責賠償；
( 4 )對材料賬務處理必須遵守如下規定。
l )為便於業務管理、會計核算、財務稽查等工作的開展，必須統一憑證、台賬、報表的格式及填寫方法和流轉程序，達到材料賬務管理與財務會計核算業務相互交接；
2 )各種憑證、賬、表必須認真填制，計量準確，數字清楚，不得塗改，印鑑、附件齊全，按要求及時傳遞；
3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料，按月(季)分別裝訂、彙總、編號、核實，由負責人、經辦人蓋章，統一歸檔，並妥善保存。
9 .採購供應統計核算工作
( l )採購供應核算必須遵循'誰採購供應誰核算'的原則；
依據採購和供應的數量分別計算採購成本和預算成本，做到日清月結，按季出成本報表，並進行採購成本分析。
( 2 )採購成本是指在採購過程中所投人的全部費用，它包括:購人價、運輸裝卸費、管理費（採保費）、税金及利息；
( 3 )材料統計核算必須以各種憑證為依據，真實反映材料採購供應經營成果；
( 4 )採購供應統計核算必須具備如下報表:
l )材料收、支、存統計報表；
2 )單位工程供(耗)料統計報表；
3 )採購成本盈虧統計報表；
4 )資金運用情況統計報表。
10 .違反此制度的，按以下規定處罰。
( 1 )有如下行為之一，直接責任者應予以賠償，標準為損失額的10 % ;
l )決策失誤或計劃不周造成材料浪費或積壓；
2 )越權採購或未按規定程序，違反正常渠道進行採購和加工訂貨，造《本站·》成經濟損失；
3 )在訂貨和採購工作中對材料質量把關不嚴造成經濟損失。
( 2 )有如下行為的直接責任者應按損失額賠償，並根據情節輕重分別交紀律監察部門處理；
l )在供應中故意剋扣、缺斤短兩，超過合理誤差轉嫁虧損，給使用者造成損失；
2 )違反物資政策，物資紀律和廉潔規定，以物謀私，撈取好處，給企業造成經濟損失；
( 3 )有如下行為之一的，給予責任者處以50~100元罰款；
l )工作責任心不強，造成賬目和手續混亂，財產不清，債權債務無法清理或形成死賬者；
2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬，造成賬物不符，成本不實，虛盈實虧者；3 )違反規定，擅自銷燬單據、憑證和賬冊者；
4 )拒絕上報各種統計報表之一者；
5 )不履行規定職責，使工作秩序不能正常運轉，經多次提出無改進者。
11、附則
( l )本制度由總公司物資供應部負責解釋；
( 2 )本制度自20xx年10月20日起執行。
1 、目的
加強食品安全管理工作，嚴格控制餐廳成本構成中的可控成本，確保員工身體健康和食品安全
2、適用範圍
適用於原材料採購，主要包括大米、食用油、肉、蔬菜等大宗原材料採購。
3、職責
3.1總部行政管理部門負責本規章的擬定和實施，各分支公司行政行政管理部門協助總部完成招投標工作，並嚴格執行招標結果
3.2餐廳考評機構履行監督和對執行力度的考核。
4、基本原則
4.1採購招標工作要遵循“公開、公平、公正”和“聯合採供、動態管理、貨比三家、擇優選購”的原則，選擇符合使用要求，質價比相對較高的原材料，為餐飲工作提供優質服務。
4.2參與採購招標工作人員，要以對企業餐飲工作高度負責的精神，力求節約，反對浪費，降低成本，廉潔、高效地履行職責。
4.3採購招標工作程序應積極引入市場競爭機制，實現動態管理。主要原材料必須進行招標採購。一般情況下，每類至少引入三家以上供應商參與競爭；除因市場情況突發漲、降價情況外，堅持每月進行一次報價競標。要從保證食品安全和維護員工利益出發，本着“誠實、信用、平等互利、協商一致”的原則處理各種商務關係。
4.4參與採購人員、評標小組成員及其它相關人員與供應商有利害關係的，必須迴避。供應商認為上述人員與其它供應商有利害關係的，可建議其迴避。
5、招標小組設立及招標企業的確定
5.1餐廳主要原材料的採購招標工作在行政管理部部長的領導下進行，堅持“統一領導、分級管理、管用結合和代表負責制”的原則，設立採購招標小組，成員包括：行政管理部物業室主管，各事業部行政管理部部長，行政管理部物業室餐飲組監理，各事業部行政管理部餐飲監理，各餐廳經理，財務餐廳專職會計，餐廳售賣會計，採購員。
5.2招標小組應在招標前對企業進行資質審查。合格供應商的資質證明一般應包括：營業執照、税務登記證、法人證明或法人委託書、特殊行業管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑑定報告等。
5.3對通過資質審查的供應商進行實地考察，實地考察過程中對供應商的生產環境、經營條件、企業規模、產品業績、配送能力等情況形成考察報告。
5.4與考察後並通過初步認可的供應商，簽訂年度《供貨合同》，《廉潔交易責任書》，《服務承諾書》，並向財務部門上交產品服務質量保證金。
5.5供應商如有以下行為的，應取消其參與招標的資格：以虛假資信材料，騙取合法供應資
格的；用不正當手段詆譭、排擠其它供應商的；向採購招標小組人員行賄或提供不正當利益的；偷樑換柱，供應假冒偽劣商品的；嚴重偏離市場價格報價的；採取其它不正當手段的。
5.6招標工作應在與中聯簽訂有供貨合同並通過資質審核的的企業中進行，每月應確保兩到 三家供貨商參與競標。工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的信息。不得接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執行公務的宴請。供應的 一切讓利性承諾均應反映在投標報價單中。
5.7招標過程中所形成的文件資料必須規範，各項內容要真實、準確完整。供應商入圍名單、投標報價單、市場價格調查單、招標類別供貨商評定表等均由採購招標小組專人整理保管，並按年度歸檔備查。
6定標
6.1在質量服務保證的前提下，以市場價格為依據，低價中標。在質量、價格、服務同等條件下，優先考慮有信譽有實力的一級供應商。
6.2在綜合考慮採購招標小組成員意見的基礎上，按照“少數服從多數”的原則形成小組決議。
6.3對最終確定的供貨商招標小組應口徑一致，並在原材料評定表上簽名。
6.4評標過程中公司督察部、營運部、公司財務核算部對招標情況有責任進行監督，採購 標工作按照“誰的職責，誰簽字，誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見的 認定為“認同意見”。
6.5對在採購招標工作中，工作程序違反國家法規及公司規章制度，對公司造成損失的，應 根據法律及相關制度追究其責任。
7驗收入庫
7.1經招標後確定的供貨企業，各公司員工餐廳應按照招標結果使用該企業提供的產品。並根據《餐廳原材料驗收標準》對其公司提供產品進行檢驗。
7.2對質量不合格的原材料要立即停止供應，與供應商交涉並提出索賠報告，要求供應商承擔相應檢測費用，迅速完成原材料供應商更換工作，以免造成食品安全事故和經濟損失。
7.3採購招標小組應不定期對各餐廳原材料進行抽樣檢測，確保供貨質量。
8費用結算
8.1供應商辦理結算手續時，應提供增值税發票及公司驗收單據。
8.2財務部門負責對結算環節進行監督。
為加強原材料採購的管理，根據決議，結合本公司的實際情況，制定本制度：
一、材料科是原材料採購管理的第一責任部門，具體工作由材料科會同財務科完成。
二、對於大宗材料的採購，必須進行公開招標。通過考察綜合評選，採用相對價格較低、保證質量的材料和設備。公司各股東都可向市場詢價或介紹價格低廉的原材料，原材料價格採用階段浮動價。供貨商不得惡意競標已經發現取消其供貨資格，並永不合作。
三、對生產所需的原材料應根據需要數量、規格、使用時間等作出採購計劃，周密佈署，確保生產需要。
確定材料採購供貨方後，應簽定詳細的供貨合同，內容包括產地、品牌、等級、數量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規定，保證及時供貨。對緊缺原材料及時掌握信息，及時採購或積壓原材料。
四、生產用原材料設專人管理，原材料進場後及時辦理驗收、核實方量手續。對不合格的原材料嚴禁辦理入庫手續，材料收料單必須由門衞及專職人員二人簽字，並及時把材料出入庫手續送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。
五、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據，以便結算入帳。
六、財務科嚴格對進場原材料進行監督和檢查核實，確保生產成本最小化。
第一章總則
第一條：為了規範公司的採購行為，兼顧質量和成本，在保證公司開發項目正常施工的前提下，提高材料（設備）質量，減少投資成本。提高對供應商的談判能力，以獲得較優性價比的採購物資。特制定本制度。
第二條：本制度中所稱“公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司，“分公司”是指榮盛房地產發展股份有限公司派出之無獨立法人資格的區域性公司。
第三條：本制度中材料（設備）領導小組是指在材料（設備）採購和招投標過程中實施工作指導和監督工作的管理機構。
第四條：分公司設有采購部的，材料（設備）採購工作由採購部門負責；分公司未設採購部的應在工程部下增設專職採購人員負責材料（設備）採購事宜。
第五條：本制度所稱採購人員包括公司採購管理中心人員、各分公司採購人員及其它部門直接或間接參與採購工作的人員。
第六條：材料（設備）採購的具體流程和細則在《材料（設備）採購實施細則》中予以明確。
第七條：單宗採購總額預計300萬以上（含)或統一採購能夠獲得較優惠的材料(設備）由公司採購管理中心實施採購工作，單宗採購總額預計300萬以下（不含）由分公司實施採購工作。
第七條：本制度由總則、採購組織機構、採購人員職責、工作原則、職業規範和罰則六部分組成。
第二章組織機構和職責
第八條：材料（設備）採購組織架構：
公司材料（設備）採購領導小組
公司採購管理中心
分公司材料（設備）採購領導小組
分公司採購部（工程部）
專職採購人員
第九條：公司材料（設備）採購領導小組由公司總經理、生產副總經理、公司財務總監、工程部經理等組成，公司總經理任組長，其它人員為組員。
第十條：分公司材料（設備）採購領導小組由分公司經理、生產副經理、財務經理和工程部經理等組成；分公司經理任組長，其它人員為組員。
第十一條：公司監事會和公司審計部有權對公司、分公司採購及採購招標工作進行監督和指導。
第十二條：公司材料（設備）採購領導小組職責：
⑴、對公司及分公司所有采購工作實施指導和管理；
⑵、依據材料（設備）採購管理中心提供的報告確定長期戰略合作伙伴；
⑶、負責對分公司權限之外的材料（設備）採購招標形式、招標主持人、正式投標人、招標文件的審批及中標人的確定；
⑷、對分公司權限之外的材料（設備）採購招標工作實施監督；
⑸負責對採購管理中心提出的技術、經濟、節能等方面的替換方案和建議做出評審和確定；
⑹、對採購管理中心上報的供應商及其產品分析、對比報告做出批覆；
⑺、監督採購管理中心的運行方式、工作方法及相關文件下發；
⑻、其他必須由公司材料（設備）採購領導小組完成的工作。
第十三條：分公司材料（設備）採購領導小組職責
⑴、對分公司的材料（設備）採購工作實施指導和管理；
⑵、對分公司採購人員所上報的《招標主持人請購單》做出批覆；
⑶、分公司權限內的招標採購工作的監督和實施；
⑷、委派專職的採購人員和具體的材料（設備）採購領導小組採購招標主持人；
⑸、對分公司權限範圍內的材料（設備）採購招標形式、正式投標人、招標文件及定購合同的初步評審；
⑹、對分公司採購人員所上報的文件和報告做出批示；
⑺、對分公司採購人員的工作情況進行考核評定；
（8）、對供應商依據供貨質量、供貨能力、履約情況等做出每年度的誠信評定；
（9）、其他必須由分公司材料（設備）領導小組完成的工作。
第十四條：材料（設備）採購涉及到招標時，招標主持人的職責參照《工程項目招投標管理制度》的規定。
第十五條：公司採購管理中心職責：
⑴、監督各分公司對《採購管理制度》及其《實施辦法》的執行情況，並做出客觀評價；
⑵、負責材料（設備）信息庫的建立和維護，並依據分公司提供的供應商年度評定結果，對庫內供應商進行客觀評價並按制度優勝劣汰；
⑶、負責對長期戰略合作供應商的溝通、管理及供貨質量、服務等實施監督；
⑷、對各分公司材料（設備）採購提供諮詢和指導；
⑸、負責合同範本制定和對分公司招標文件的評審；
⑹、採購管理中心權限內的招標工作的實施及招標文件的制定；
⑺、對分公司採購人員上報的有關材料（設備）文件做出批覆；
⑻、物資材料市場行情和新型、節能、環保、高效材料（設備）的收集、瞭解、分析工作。
⑼、對分公司採購人員反應的情況和問題及時給予答覆和解決，不能解決的應及時向工程部主管領導彙報；
⑽、定期與各級採購人員做思想溝通，瞭解現場基本情況；
⑾、定期向主管領導彙報工作情況，以便於解決工作中存在的問題，提高工作效率；
⑿、完成上級領導交給的其它任務。
第十六條：分公司採購人員職責：
⑴、採購管理制度的執行和實施；
⑵、配合公司採購管理中心信息庫的建立；
⑶、根據工程進度和工程部《材料使用計劃書》制定《採購計劃》；
⑷、根據《採購計劃》要求，提前做出《材料（設備）請購單》；
⑸、在材料（設備）採購招標主持人的指導下完成分公司權限範圍內的採購招標文件的擬定；
⑹、負責甲供材料的現場驗收；
（7）、負責認質認價材料（設備）的質量、數量、資質證明、價格等方面的核實和確認；
（8）、有責任對乙供材料（設備）是否符合質量要求和設計要求情況的監督；
（9)、在工作過程中發現對公司或工程質量不利的問題和情況（如材料(設備）質量不合格，施工單位不按操作規程安裝材料（設備）等）及時向主管領導上報相關情況；
（10）、負責對供應商誠信度初步審核；
（11）、協助工程部、預算部進行材料（設備）詢價工作；
（12）、擬定月採購計劃，並上報公司採購管理中心；
（13）、完成上級領導交給的其它任務。
第三章工作準則
第十七條：在材料（設備）供應商納入信息庫前，採購人員必須對供應商進行綜合考評，對其公司簡介、生產能力、質量保證、付款要求、售後服務、產品特點等進行比較，並以報告形式上報公司材料（設備）採購領導小組批准，方能入庫。
第十八條：公司所有員工均有權推薦優秀的供應商，經公司採購管理中心審核，由公司材料（設備）領導小組批准，可納入公司材料設備信息庫。
第十九條：採購方式主要以邀請招標、議標、尋價採購、直接簽訂合同（長期戰略合作伙伴）四種採購方式；必要時可以採用公開招標形式。
第二十條：分公司採購人員根據《材料（設備）採購實施辦法》要求，必須提前做好《採購計劃》和《單項材料（設備）請購單》。
第二十一條：分公司採購人員制定的《單項材料（設備）請購單》無論金額大小，經分公司材料（設備）採購領導小組批覆後必須提交公司採購管理中心。
第二十二條：分公司在選擇供應商時，應在公司信息庫中提取，但區域性較強的材料（設備）除外。
第二十三條：採購人員在洽談某項材料（設備）時，原則上供應商不得少於三家。如有必要，可以採用多輪洽商、多次談判等方式進行，以便降低公司的投資成本。
第二十四條：公司或分公司採購人員與供應商洽談時，必須堅持“秉公辦事，維護公司利益”的原則，並做好記錄，以報告形式上報；單宗採購總額預計300萬元以上（含)報公司材料(設備）採購領導小組；單宗採購總額預計300萬元以下（不含）報分公司材料（設備）採購領導小組。報告中包括產品技術參數、質量、價格、特點及特性等進行比較（技術參數、價格、特點以表格形式體現）。
第二十五條：報告得到批覆後，依照公司領導批示意見，綜合考慮“質量、價格、售後服務”等問題，確定供應商。
第二十六條：公司或分公司採購人員必須堅持“五不購”和“三比一算”的原則。包括分公司的零星採購。
五不購：
①沒有提供書面採購計劃且未經材料設備採購領導小組批准不購；
②材料、設備規格不符，質量不合格，價格不合理的不購；
③無材質證明和產品合格證的不購；
④凡考評不合格的產品不購；
⑤現場、倉庫能夠代用的材料不購。
三比一算：比質量、比價格、比售後服務、算成本。
第二十七條：材料（設備）單宗採購總額預計在10萬元以上（不含），原則上應以招投標形式來完成。
第二十八條：分公司權限內的招標工作由各分公司材料（設備）採購領導小組委派主持人完成；由公司材料（設備）採購領導小組和公司採購管理中心實施監督。
第二十九條：採購管理中心權限內的。招標工作由公司材料（設備）採購領導小組委派專人主持，由公司材料（設備）採購領導小組和公司審計部實施監督。
第三十條：在採購招標過程中必須堅持以下原則：
1、在材料（設備）招標過程中，應及時、準確、真實、完整地公開必要的信息資料。
2、在招投標採購活動中，具備招標文件要求的法人或組織均享有公平同等的機會參與投標競爭。
3、在招投標採購活動中，嚴禁任何投標方以非正常渠道獲取特權，使其他投標人受到不公正的對待。
4、招投標採購過程中，招投標雙方都應本着誠實守信的原則履行其應盡義務。
第三十一條：在採購過程中，違反以上操作規程，為供應商謀取利益的，一經查出，公司將依本制度嚴肅處理。
第三十二條：分公司採購材料（設備）時必須簽訂《訂貨合同》，一式四份，供需雙方各執兩份，一份提交公司採購管理中心備案，一份留分公司財務保存。
第四章採購人員職業規範
第三十三條：採購是一項重要、系統、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須具備高度的責任心和職業道德觀念，時刻維護公司利益，為公司考慮。
第三十四條：採購人員代表公司形象，工作中應當有禮、有利、有節，不允許有傲慢的舉止和不公平的對待。
第三十五條：採購人員只有在有助於商業合作及協調工作的前提下，經領導同意後方可接受供應商的邀請，進行考察、參觀等公開的商務活動。
第三十六條：採購人員只有經部門主管領導的認可後，方可接受供應商的宴請；在採購談判過程中，無論任何原因，都不允許接受供應商直接或間接的帶有娛樂性質的邀請。
第五章罰則
第三十七條：採購人員有下列情形之一，給公司造成經濟或名譽損失的。根據情節輕重，公司將分別給予相關責任人記過、免職、辭退等行政處罰及200-10000元經濟處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責任：
⑴採購人員私自接收或向供應商索取財、物的。
⑵採購人員接收財、物後未主動上繳公司的。
⑶採購人員應嚴格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為，以下行為均視為泄密：
①泄露其它供應商對同類產品的報價；
②招投標中泄露其它參與的供應商名稱；
③泄露標底的。
④泄露其它對公司不利的祕密或公司認為是泄密行為的。
⑷、故意規避本制度或未按本制度規定及《榮盛房地產建築材料（設備）採購實施細則》執行的。
⑸、隱瞞供應商及供應材料（設備）問題，給公司造成經濟損失或工程質量問題的。
⑹、因工作疏忽或知情不報甚至與投標人串通在投標過程中作弊的；
⑺在供應商年度考評中徇私舞弊的；
⑻其它有損於公司形象或不利於公司行為的。
第六章附則
第三十八條：本制度由公司工程部負責解釋、修訂和補充。
第三十九條：本制度由公司採購管理中心監督各級採購部門實施。
第四十條：本制度自簽發之日起開始實施。
蒙田範文網