票品庫存和資金管理內控風險專項審計整改措施

票品庫存和資金管理內控風險專項審計

1. 針對庫房硬件設施配置、使用及存儲不符合《郵資票品庫安全規範》要求。具體表現為：部分庫房牆體不達標、門鎖未安裝2套機械鎖或密碼式機械防盜鎖，未落實雙人雙鎖；監控設備不清晰，存儲時間不足90天；報警設備管理使用不到位，未定期進行測試；消防設備配備不齊全，票品庫僅配備滅火器，未配備煙霧報警器；部分珍郵在普通櫃子存放，庫房安全存在風險隱患。

整改責任單位、部門：xx

整改責任人：xx

整改情況：截止xx，市分公司集郵與文化傳媒部又對縣（區）分公司下發工作通知，進一步強調督促郵資票品庫房管理不規範問題進行整改，並要求定期上報整改進度。市分公司本部的郵資票品庫房已全部按照要求整改完畢，已更換2套機械鎖的防盜門，已落實雙人雙鎖，監控設備清晰，報警設備、消防設備和煙霧報警器都配備到位；部分珍郵存放到安全櫃子裏，不存在任何安全隱患。

2. 針對出入庫管理不規範。具體表現為：未嚴格執行庫房鑰匙雙人管理、同進同出制度。

整改責任單位、部門：xx

整改責任人：xx

整改情況：xx，市分公司集郵與文化傳媒部又對縣（區）分公司下發工作通知，進一步強調督促對郵資票品庫房雙人管庫制度存在問題進行整改，儘快整改到位。市分公司本部已將庫房管理人員配備到位，現有王晨同志和邢小芳同志負債管理庫房，嚴格執行庫房同進同出制度。

3. 針對郵資票品賬賬不相符。具體表現為：業務系統庫存比財務系統庫存多，審計截止xx庫存數據，財務系統金額為xx，業務系統導出庫存金額為xx，差額xx。

整改責任單位、部門：xx

整改責任人：xx

整改情況：xx

4. 針對郵資票品賬實不符，具體表現為：賬多實物少。業務系統庫存比實物庫存金額多xx元，全部為縣（區）網點客户已領走郵品，暫時未結賬，所以系統暫未下賬。

整改責任單位、部門：xx

整改責任人：xx

整改情況：截止xx，業務系統庫存比實物庫存金額多xx，現已通報華龍區儘快將長期欠費清收完畢。

5. 針對庫存積壓滯銷造成潛在損失，具體表現為：截止xx，入庫時間超6個月庫存金額為xx元；其中無定製版年冊和定向開發郵品。

整改責任單位、部門：xx

整改責任人：xx

整改情況：截止xx，全市還有入庫超6個月庫存金額xx元，已銷售xx元，銷售比例xx。下一步市分公司將藉助中秋、國慶雙節新郵發行活動等帶動庫存老郵品銷售，加快超期庫存郵品銷售。