第一章總則
第一條為加強辦事處機關、事業單位財務、資金管理，提高資金使用效率，保證辦事處各項工作正常運轉，根據有關法律法規，結合本辦事處實際，特制定如下財務管理制度。
第二條制度適用於辦事處機關單位、處直各站所。
第三條辦事處財政所統一核算本處機關單位和各站所的經濟業務。
第二章收入管理
第四條辦事處的各項收入一律納入財政統一核算，做到一個漏斗向下，一個銀行開户，一個賬户管理。需要開據發票的，由財政部門開具財政廳統一印製的“往來結算收據”或“非税收入收據”，總會計建立專用的票據領用、結報手冊，在使用票據時，必須加蓋辦事處財務專用章。
第五條處值各部門收取的各類款項（包括上級各部門撥款、專項活動補助款等，發給個人的獎金除外）應及時解繳銀行對應帳户，不得截留，不得坐支，不得以報銷條據充抵現金，嚴格實行收支二條線。
第三章支出管理
第六條根據省、市、區紀委《關於黨政主要領導不直接分管人事、財務、物資採購和工程項目的暫行規定》文件精神，辦事處各項支出按照主任審核，分管領導籤批，書記審定的辦法執行。單次支出不超過 元的，由主任審核，分管領導籤批後支出；單次支出金額超過 元不超過 （含 ）元的，經主要領導和分管領導討論同意後，主任審核，分管領導籤批，書記審定後支出；單次支出金額超過 元不超過50000（含50000）元的，由民主理財小組審核同意後按上述流決定後方可正式簽訂。
八、街道辦事處將結合年度考核對各社區進行財務抽審。社區主任（書記）調動或離任，必須堅持“先審計，後調動”的原則，加強離任審計工作。
九、各社區要從遵守政治紀律、組織紀律、財經紀律的高度，統一思想，充分認識加強財務管理的重要意義。社區主任（書記）要確實負起責任，強化紀律觀念，做到令行禁止，對違反規定的社區負責人或其他工作人員，將按照有關規定追究其責任。
十、本制度由xx街道辦事處負責解釋。
十一、本制度自發文之日起執行。
一、票據管理
1、按照票據管理辦法使用票據，及時辦理票據的領用和核銷，嚴格票據的使用範圍，不亂用、竄用票據。
2、各科室使用票據，收入原則上必須在當月月底前上交，不得截留、挪用、拖欠和坐支。所有收入繳入街道財政專項資金專户。
二、支出管理
1、辦事處財政支出必須嚴格執行集體領導下的一支筆審批制度。對金額大的開支，必須經過街道辦黨政聯席會議集體討論決定。
2、街道財政專項資金支出，必須專項核算，專款專用，不得截留和挪用。上年度專項結餘，應當用於上年度結轉項目的支出，上年度淨結餘，應當用於下年度需要安排的支出。(本站☆)
3、各科室的支出憑證必須及時到辦事處財政統計科辦理，支出憑證必須依據充分，對辦公費、招待費、修繕費、會議費等，要在單據上據實反映明細，並要求憑證合法，程序規範，手續齊全。對複印件、白條及其他不符規定的單據，辦事處財政科不予受理。
4、資金使用必須提前口頭或書面報告主管領導，徵得同意後方可實施。財產添置等必須報街道黨政辦，經領導討論決定，報財政局，實行政府採購。
5、報銷的原始憑證必須同時具備以下條件：
（1）記載內容完整、真實、合法。
（2）大小寫金額一致。
（3）有經辦人簽字，分管領導核實，街道辦主任審批簽字。
6、辦事處財政資金必須嚴格劃分界限，分別記賬和核算，嚴禁資金擠佔。
7、對支出包乾的科室、站必須按計劃、按財政紀律辦理，不得自行其事。
8、財政收支必須嚴格按照預算制度辦理，兼顧需要與可能，堅持量入為出的原則，嚴禁無計劃、超預算辦理支出，確保辦事處財政的收支平衡。
三、資產、負債管理
1、加強現金核算與管理，嚴格控制庫存現金限額，嚴禁坐支，公款私存和白條抵庫。
2、規範固定資產的管理，對固定資產實行財物分管，對新增或報廢的資產及時登記和核銷。並定期進行清查和核對，做到帳物相符，帳帳相符，賬實相符。
3、對於建設性項目，經基建決算，有關單位審計後，應根據相關規定，及時辦理財產轉交手續。
4、加強暫存、暫付和債權、債務的清理。對當年發生的暫存、暫付，原則上必須在當年處理完畢。
四、檔案管理
按照檔案管理的規定，建立健全檔案管理制度，及時做好會計憑證、會計帳簿、會計報表等財務資料的歸檔和保管工作。
本規定自發文之日起執行。
公司辦事處是公司總部的駐外服務機構，是總部向市場延伸的重要窗口，在日常工作中，應當牢牢樹立“隱患險於明火、防範勝於救災、責任重於泰山”的思想觀念，嚴格遵守以下安全管理制度。
一、用水安全管理
1、嚴格按規範要求操作，認真履行崗位職責，隨時巡查，及時發現問題，杜絕用水安全事故，確保用水安全。
2、遇管道阻塞，水籠頭破損，水管破裂等情況，應當讓維修人員維修，排除故障，保證正常用水。未經同意，任何人不得隨意改接供水管道。
3、要節約用水，珍惜水資源。
二、用電安全管理
1、遵守安全用電規定，嚴禁隨意拉扯電線，嚴禁超負荷用電。
2、禁止私用電熱棒、電爐等大功率電器。
3、電氣線路、設備安裝應由持證電工負責。
4、人員外出應將該關閉的電源應予以關閉。
三、用火安全管理
1、廚房等使用明火的部位要加強管理，操作時必須有人監護。使用明火結束後，待確定無火災隱患後方可離開。
2、嚴禁在辦公區域內使用明火。
3、遇吸煙等情形、應當及時掐滅煙頭，避免造成失火。
四、用氣安全管理
1、不準用易燃液體引火，不準在火源附近堆放易燃易爆物，廢棄的放射性有毒固體、液體、氣體處理排放必須符合消防安全規定，不準點燃或隨意排放。
五、財物安全管理
1、財產管理採用“誰使用，誰負責”的原則。
2、辦公室所有財產、傢俱由辦事處經理統一管理。
3、辦公室有專人負責財產管理、按財產設立的品名、規格、數量明細保管、定期核對盤點。
4、物品使用中發現丟失或損壞的，應查明原因，報公司核實，屬自然損耗的可根據實際情況予以報銷，屬責任事故，應當視情節嚴重予以賠償處理。
5、人員外出時應當門窗上鎖，確保安全。
六、人員安全管理
1、防火、防盜、防災、防惡性事故是每個員工應盡的義務。
2、員工自覺接受安全教育、增強安全防範意識。
3、上下班、外出公幹、出差，應嚴格遵守道路交通法規、條例，確保人身安全。
4、不得將親友或無關人員帶入工作場所或住宿區域留宿。
5、不得偷盜他人或公司財物，一經發現交由司法機關處理。
6、遇安全事故時，應及時撥打報警電話。
七、附則
本規範制度未涉及事項，請參照公司基本管理制度執行。
為提高辦事處業務員工作責任心，端正工作態度，扭轉當前業務開展的不利局面，達到提升業務員綜合素質，提高工作績效，開創業務工作的新局面的目的。辦事處特制定業務員日常工作管理制度如下：
一、日常管理細則：
1、出勤：每天在早上9：00準時到達辦事處報到參加早會，完會後正常開展日常工作，晚上19：00下班。對於不準時或不報到且沒有提出休假/請假/外出申請的，視為曠工或者遲到，按公司相關規定考核罰款20元/次。
2、日常報表提交：認真按時完成工作日報，日報表將各項事宜交代清楚，並於次日上午9：00前交至辦事處，不能按時完成的罰款20元/次；早上到辦事處填寫前日報表的，按10元/次罰款；字跡潦草、敷衍了事的，按10元/次罰款並重新填寫，重新填寫後仍然達不到要求的按10元/次罰款；
3、周計劃：每週五下班前，上交下週的拜訪計劃。月總結於每月3日前上交辦事處，遲交/不交，罰款30元/次。若臨時有事須變更拜訪行程，業務員應在當天早上離開公司前修改拜訪行程，並呈報辦事處負責人。
4、按時參加公司及辦事處組織召開的各項會議或活動。無故缺席除按公司相關規定罰款20元/次。
5、嚴格執行公司的各項銷售計劃、行銷策略，如若發現業務員私自扣下給予客户的贈品與優惠的情況，銷售贈飲品的，經查實一律辭退。情節嚴重者移交司法機關處理。
7、每週日進行一次貨品的清點與備貨。貨品出現丟失的均由業務員按批發價賠償。
二、業務員薪酬管理條例：
1、新業務員到公司正式報到需帶身份證原件、畢業證原件、1張身份證複印件、1張畢業證複印件、1張個人簡介、1張駕駛證複印件。
2、新業務員實習期間只有基本工資無提成（但公司可根據實際情況實施獎勵）。新業務員未出實習期或未滿一個月離職者無工資無提成。
3、新業務員實習期一般為六個月，公司將根據實際情況從業務員的責任心、業務能力及對公司的貢獻三個方面對業務員進行考核，由公司根據業務員表現決定業務員轉正時間。新業務員試用六個月後仍不能通過業務考核的。，做自動離職處理。（對責任心強但業務能力弱者公司將適當放寬試用期限。）
4、為了讓新業務員早日熟悉公司業務，公司對新業務員採取有底薪、有定額，有補貼，鼓勵新業務員大膽拓展業務範圍。
三．業務員工作職責：
1、認真執行公司的各項規章制度和部門管理規定。
2、熱愛本職工作，服從公司的工作安排，根據市場情況制定下期市場操作計劃，確定主攻方向和目標。
3、注意自身的言談舉止，以大方得體的儀態，積極熱情的工作態度，做好公司內相關銷售工作。
4、嚴守公司的各項銷售計劃、行銷策略等商業機密，不得泄露給他人。
5、廣泛蒐集信息，掌握市場動態，對有意向的客户，利用一切可以利用的關係，創造誠信機會。
6 。在工作中，搞好團結協作關係，共同完成銷售任務。
7、在業務中出現問題，及時向辦事處負責人彙報，提出個人建議。
8、認真為新老客户服務，提高終端對公司的美譽度和信譽度。
9、完成公司領導交辦的臨時工作。
10、不得利用業務為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利，不得介紹客户式轉移業務給他公司謀取私利。
四、業務車輛管理條例：
1、合理使用車輛，節約費用開支，最大限度地發揮車輛的使用效益。
2、業務員必須遵守《中華人民共和國道路交通管理條例》及有關交通安全管理的規章規則和相關操作規程，安全駕車。
3、每天出車前，必須檢查車況，特別是剎車系統，輪胎。油箱以及後視鏡等設備，有異常情況必須彙報上級。
4、每天下班後，必須將車輛鑰匙交回辦事處，不得將公司車輛開回家中，或擅自借給第三人。違者按相關規定罰款50元/次，並承擔由此造成的全部後果。
5、上班時開車探親訪友、會客、辦私事。違者按相關規定罰款50元/次。
6、違規或事故處理：下列情況，違反交通規則或事故的經濟損失及責任由駕駛員負擔：
（1）無照駕駛；
（2）未經許可將車借予他人使用；
（3）違反交通規則引起的交通肇事；
（4）違反交通規則，其罰款由駕駛人員負擔。
7、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。
五、本制度只適合辦事處業務員使用，涉及考核項目，均由辦事處業務員收到處罰後三天內將罰款上交至辦事處，三天內不交罰款則翻倍處罰，上交的罰款將納為辦事處基金。
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