出納職責及工作內容是什麼（合集8篇）

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篇一：出納職責和工作內容

一、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記;

二、定期核查公司的現金(或備用金)、銀行存款的實際數，做到帳實相符;

三、負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用;

四、負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對帳單、銀行存款餘額調節表、貨幣資金彙總表等財務資料的妥善保管;

五、及時取回有關費用單據和對帳單;

六、負責編制月、季、年度財務報表;

七、負責調整每日各銀行存款帳户餘額，保障銀行託收款項或其它支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票;

八、負責核定公司備用金餘額並及時予以補充;

九、負責參與財務制度中貨幣資金管理制度的制定;

十、負責及時提供公司需要的財務信息;

十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核;

十二、完成公司交辦的其它工作。

篇二：出納職責和工作內容

1、負責現金支取、支付與保管，支票、網銀管理，登記現金日記賬、銀行存款日記賬等;

2、費用報銷，審核原始票據，編制憑證;

3、發票購買、開具與保管;

4、日常的賬務處理，報表填制;

5、熟悉税控開票及每月的電子納税申報;

篇三：出納職責和工作內容

1、養老院內部財務數據核算，開具收據，發票，更新院內系統收費數據;

2、審核付款憑的準確性以及釘釘審批流程正確性;

3、報送相關部門資料、領取發票;

4、核算院內員工工資;

5、收據和付款憑證整理;

6、做好院內的催收款工作;

7、院長安排的其他事宜;

篇四：出納職責和工作內容

1、根據審批後的單據辦理收付款;

2、負責費用報銷，現金日清日結;

3、根據回款審核銷售出庫單;

4、負責存貨盤點與對賬;

5、編制與銀行、現金相關的憑證;

6、核對企業銀行日記賬與銀行明細，解決未達賬;

7、及時完成領導交辦的各項任務。

篇五：出納職責和工作內容

1、負責公司日常辦公及物資的收付款;

2、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表;

4、月末核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額;

5、保管、開具增值税發票;

6、每月工資按時發放及報銷;

7、公司合同管理，台賬建立;

8、公司證照保管、使用;

9、完成上級領導佈置的其他工作。

篇六：出納的工作內容及職責

1. 按照國家有關規定，認真執行企業庫存現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度;

2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是，廉潔奉公的工作原則;

3. 按照規定正確使用現金開支範圍，認真辦理提取和保管現金;

4. 負責公司現金、銀行存款、有價證券的合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記，做到日清日結;

5. 定期核查公司的備用現金、銀行存款的實際數，做到帳實相符;

6. 負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對帳單、貨幣資金彙總表等財務資料的妥善保管;

7. 負責各種銀行票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用;

8. 及時取回有關銀行回單;

9. 負責核定公司備用金餘額並及時予以補充;

10. 接受公司的檢查、指導、監督和考核;

11. 根據人事部提供的手續齊全並核對無誤的工資表，完成公司員工工資發放工作;

12. 根據銀行規定的時間，按時進行賬户年檢及貸款卡年審工作;

13. 配合主管領導做好融資、項目相關工作;

14. 妥善保管好庫存現金及保險櫃鑰匙;

16、負責各項費用的歸集，做到分部門、分項目統計;

17、配合部門人員進行正當的數據採集工作;

18、完成公司領導安排的事項;

19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。

篇七：出納的工作內容及職責

1、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;

2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

3、負責日常現金、支票、網銀的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬;

4、負責編制資金日報、週報、月報，銷售回款週報、月報;

5、辦理現金收支和銀行結算業務等;

6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款餘額調節表;

7、妥善保管發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑑等

8、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及項目企業財務保險櫃的安全使用。

9、發票領購及開具;

10、完成領導交辦的其他工作事項。

篇八：出納的工作內容及職責

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責發票開具;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責客户收款，併為客户開具各項票據;

6、配合彙總負責辦公室財務管理統計彙總。