1、按規定登記現金日記賬和銀行存款日記賬；
2、負責公司日常的款項支付、費用報銷；
3、審核稿費，發稿費，統計報表、發工資等；
4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號、員工體檢、五險一金辦理、繳納、變更等；
5、完成領導交辦的其他任務。
1、負責現金和銀行項目的收付款業務、銀行預留印鑑的保管、現金盤點、票據管理以及商業匯票的結算託收；
2、負責制定完善資金管理規章制度，負責管理資金賬户、資金歸集、存量資金以及資金預算，並組織開展進行資金運作及融資工作；
3、統籌管理銀行賬户開設、銀行賬户變更以及銀行賬户撤銷；
4、總體監督資金的異常變動情況，並按時上報銀行賬户年度檢查報告；
5、對銀行賬户年度檢查報告進行審核；
6、總體監督票據的使用情況以及資金備付狀況；
7、安排進行月度/旬度的資金預算，提高促進賬户管理、資金管理、資金預算以及資金運作和融資工作，完善工作流程及管理辦法，配合推進信息化工作；
8、負責銀行賬户開設、銀行賬户變更、銀行賬户撤銷以及銀行預留印鑑的變更；
9、負責辦理加入及退出資金歸集相關手續，監管本單位資金歸集情況；
10、負責票據的買入、登記、保管、領用等相關工作；
11、負責部門安全管理工作；
12、領導交辦的其他事項。
1、辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬；
2、負責開具、保管與使用登記各項票據；
3、負責公司的涉税事宜，按月按季做好税務繳納；
4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細；
5、負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；
6、負責並統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表；
7、協助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失。
1、負責日常資金收、付結算；包括但不限於現金收支、票據簽收、託收、轉付及過程資金管理；
2、負責每月銀行對賬單，與系統銀行存款進行核對，做到賬實相符；
3、負責月底對賬、每月編制銀行餘額調節表；
4、支撐業務部門查款到賬事宜；
5、完成領導交辦的其他事項。
1、負責項目房款、税費、團購費、租金計收，開具收據、發票，換取發票，管理使用POS機；
2、負責複核物業公司每日款項收支單據，每日和管家做好當日收款票據，款項交接，登記收款明細表。彙總表，月末彙總後報會計進行賬務處理；
3、每日負責將銷售房屋收取的現金存入銀行，房款現金單獨入賬，日常開支不得從房款資金中支用；
4、每日及時將收款信息錄入明源系統；
5、整理月度收款收據、發票，編制銷售收款彙總表；
6、管理空白收據、發票，領購、核銷已開收據、發票；
7、管理使用公司發票專用章、開具房款發票；
8、管理客户購房檔案，整理各項發票，及時換票，核對好契税退款金額報批退款流程。
1、負責銀行賬户的管理，包括但不限於開户 、銷户、信息變更等；
2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作；
3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據交接；
4、負責資金結算外勤工作（包括但不限於持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等）；
5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表；
6、上級主管指派的其他相關工作。
1、嚴格執行現金管理、會計相關法規，遵守並貫徹執行公司及股東頒佈的各項財務管理制度、規定；
2、按照公司制度規定，依據經審核的原始憑證，及時準確辦理各項報銷業務；
3、負責辦理現金結算業務，及時登記現金日記賬、按月編制庫存現金餘額表；
4、負責辦理銀行存款結算業務以及銀行賬户管理相關業務，及時登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調節表和餘額表；
5、複核報銷及支出憑證，並及時移交會計人員進行賬務處理；
6、負責保管現金、有價證券、支票及相關票據，確保現金及銀行安全；
7、按月與會計核對現金和銀行存款，保證日記賬已會計總賬相符；
8、完成部門負責人交辦的其他工作，保守公司商業祕密。
1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：
2、庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
3、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。
4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得籤逾期支票、空頭支票。
5、對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。
6、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。
7、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批准的單據不得隨意付款。
8、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達帳項。
9、完成財務部經理交辦的其他工作。
1、嚴格按照有關現金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現金收付和銀行結算業務。
2、登記現金及銀行存款日記賬。
3、嚴格執行庫存現金現額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。
4、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。
5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款餘額調節表。
6、良好的執行能力。
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