1、負責總公司及分子公司資金安全使用及監管，日常財務單據收付辦理及出納業務結算相關工作；
2、負責金融機構如業務辦理，包括但不限於新開、核銷賬户、資金存取、保函開具、業務結算、投資理財、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關工作；
3、負責總公司及分子公司銀行、現金日記賬登記、數據傳輸、資金管理報表出具、報送工作。
4、及時跟進主管領導分配的臨時性工作任務。
1、負責日常收支的管理和核對；
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統；
4、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理税務報表的申報；
5、協助主管完成其他日常事務性工作。
1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的準確性；
3、根據銷售單據開具增值税普通或專用發票；
4、開具銷售清單、負責票據（清單及回單）的整理與分類和保管工作；
5、定期盤點庫存；
6、完成領導交辦的各項工作；
1、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
2、每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
3、每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。
4、每月配合人事編制好工資表，並協助發放。
5、完成領導佈置的其他工作。
1、在對賬、結賬後，根據現金日記賬、銀行存款日記賬、其他貨幣資金明細賬、有價證券明細賬等核算資料，編制“出納報告表”。
2、將“出納報告表”中的數字同據以編制出納報告表的賬簿中的有關數字進行核對。
3、將“出納報告表”送主管處審批。
1、嚴格執行國家的現金管理制度和銀行結算制度。
2、認真執行原始憑證的審核、審批制度，及時處理各項收支業務，做到憑證合法，手續完備。
3、根據現行財務制度中規定的開支範圍、標準，認真辦理現金、銀行收付業務，嚴格把好支出第一關。
4、及時登記現金日記賬和銀行日記賬。每日核對現金賬面餘額與實際庫存數額，經常核對銀行存款賬面餘額與各開户銀行實有餘額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。
5、不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不挪用公款，認真保管好庫存現金、有價證券及相關票據印鑑，努力控制庫存現金限額，確保資金安全。
6、完成所長交辦的其他工作。
1、負責對稽核人員審核過後的收、付款憑證進行再次複核，檢查所有單據是否合法、真實；對於不符合財務制度的單據，一律退回；
2、負責要根據原始憑證，登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到數字準確、日清月結；
3、負責現金的管理，嚴格遵守現金管理制度。 每日核對庫存現金，做到賬款相符
4、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理，管理銀行賬户，辦理銀行結算業務，月終及時對賬，並根據需要編制銀行存款餘額調節表；
5、負責有價證券、支票、匯票、發票、收據的管理工作，按規定設立領用登記簿；
6、負責公司及銀行印鑑卡等有關資料管理；
7、定期清理借款，審核借款人是否按用途使用借款並按時歸還，對挪用或未及時歸還者及時上報；負責開具發票、收據等；
8、領導安排的其他工作
1、負責日常現金收支的。管理和核對；
2、熟練操作各銀行制單付款、批量支付工具，根據財務主管要求跟進資金付款情況，登記資金日記賬並準確錄入系統，並按要求每日上報，按時編制銀行存款餘額調節表；其他銀行相關事宜的處理；
3、日常報銷及支付憑證收單、登記，初審憑證：負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
4、認證及開具發票，登記開票台賬，抄報税
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
6、負責開具各項票據；
7、配合部門領導負責辦公室財務管理現金類科目的統計彙總。
8、公司領導交付的其他工作及協助本公司處理其他公司內務。
熱愛本職工作，樹立全心全意為師生服務的思想。
1、認真執行財務制度，負責辦理學校行政經費的現金、支票的支付工作。負責教職工的月工資、養老金、公積金、失業救濟金的造冊工作。對經費使用情況和存在問題要經常向分管領導彙報。
2、努力熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付時每一張單據憑證，做到經手的每一筆收付都符合制度規定。
3、認真執行現金管理制度，每天結帳，超額現金要及時上交銀行。對暫付的現金、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。
4、提高警惕，保管好庫存現金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱後才能離開辦公室。大額度現金的提取或存放必須採取有效的保衞措施。
5、按照規定編造各種預算報表、統計資料和年度決算，做到準確及時。
6、負責全校的財產總帳，做好財務室的檔案工作。
7、做好總務主任安排的其他工作。
一、出納工作交接的作用
出納人員因故不能在原出納崗位工作時，必須按有關規定和要求辦理好工作的交接手續，搞好工作的移交。通過交接，可以明確工作責任，便於接辦的出納人員熟悉工作，也有利於發現和處理出納工作和資金管理工作中存在的問題，預防經濟責任事故與經濟犯罪的發生。？
交接後，如發現移交人在交接前經辦的出納業務有違反財務會計制度和財經紀律的，仍應由移交人負責；交接後，移交前的未了事項，移交人仍有責任協助接交人辦理。
二、移交前的準備工作
為了使出納工作移交清楚，防止遺漏，保證出納交接工作順利進行，移交的出納人員在辦理交接手續前，要做好以下準備工作：？
1、已經受理的經濟業務，尚未填制會計憑證的，應當填制完畢。？
2、尚未登記的賬目，應登記完畢，並在最後一筆餘額後加蓋經辦人員印章。
3、整理應該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料。？
4、出納日記賬與現金、銀行存款總賬核對相符，現金賬面餘額與實際庫存現金核對一致，銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對無誤。如有不符，要找出原因，弄清問題所在，加以解決，務求在移交前做到相符。？
5、編制移交清冊，列明應當移交的會計憑證、賬簿、報表、印章、現金、有價證券、支票簿、發票、文件、其他會計資料和物品等內容。？實行會計電算化的單位，從事該項工作的移交人員還應當在移交清冊中列明會計軟件及密碼、會計軟件數據磁盤（磁帶等）及有關資料、實物等內容。？?
三、移交的內容
由於各單位的具體情況不同，所以，出納交接的具體內容也不可能完全一樣。但是，從大的方面來看，出納的交接應包括以下一些基本內容：？
1、會計憑證（原始憑證、記賬憑證）、會計賬簿（現金日記賬、銀行存款日記賬等）、相關報表（出納報告等）。？
2、現金、銀行存款、金銀珠寶、有價證券和其他一切公有物品。
3、用於銀行結算的各種票據、票證、支票簿等。？
4、各種發票、收款收據。包括空白髮票、空白收據、已用或作廢的發票或收據的存聯等。？
5、印章，包括財務專用章、銀行預留印鑑以及“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等業務專用章。？
6、各種文件資料和其他業務資料，如銀行對賬單，應由出納人員保管的合同、協議等。？
7、辦公室、辦公桌與保險工具的鑰匙，各種保密號碼。？
8、本部門保管的各種檔案資料和公用會計工具、器具等。？
9、經辦未了的事項。？
10、實行會計電算化的，還應包括會計軟件及密碼、磁盤、磁帶等有關電算化的資料、實物。？?
四、出納交接手續？
出納的交接，必須在規定的期限內，向接交人員移交清楚。辦理交接手續時，一般應由本單位領導監督進行。監督交接人員主要負責監督雙方認真交接和履行交接手續，協調交接工作。具體交接時，監交人必須在常？
移交人員在辦理移交時，要按移交清冊逐項移交，接交人員應認真按移交清冊逐項核對點收。？?
1、現金、有價證券要根據出納賬和備查賬簿餘額進行點收。現金、有價證券必須與會計賬簿記錄保持一致。不一致時，移交人員必須限期查清。
2、會計憑證、會計賬簿等會計資料必須完整無缺。尤其在賬簿交接時，接交人應着重核對賬賬、賬物是否一致，核對無誤後，交接雙方還應在賬簿的“經管人員一覽表”上籤章，並註明交接的`年、月、日。？
3、銀行存款賬户餘額要與銀行對賬單核對，如不一致，應當編制銀行存款餘額調節表調節相符。如經調整，餘額仍然不符，應及時查明原因，明確責任。銀行存款餘額調節表是為核對銀行存款日記賬和銀行對賬單是否一致而編制的表格。？
各單位在逐筆核對銀行存款日記賬和銀行對賬單時，經常發現兩者的餘額可能不一致，究其原因主要有兩種：①雙方賬目記錄發生錯誤；②雙方記賬都沒有錯誤，但是由於收、付款結算憑證的傳遞和雙方入賬時間的不同，造成一方已入了賬而另一方卻因沒有及時收到有關的結算憑證，暫時還不能入賬，即存在未達賬項導致的差異。對於第一種原因，雙方要及時查找，立即更正，但對於第二種原因，則可通過對未達賬項的調整來消除影響。調整未達賬項最常用的方法即是編制“銀行存款餘額調節表”。
各單位的未達賬項大概可分為四種情況：
（1）銀行已經收款記賬，而學校尚未收款入賬的款項；
（2）銀行已經付款記賬，而學校尚未付款入賬的款項；
（3）學校已經收款記賬，而銀行尚未收款記賬的款項；
（4）學校已經付款記賬，而銀行尚未付款記賬的款項。
由於以上四種未達賬項的存在，學校與銀行雙方的賬面餘額出現差異是正常的。？
4、移交人經營的票據、印章和其他實物，也必須交接清楚。
5、保險櫃密碼，重要工作台、室的鑰匙應先按實際情況進行交接，待交接完畢後，要重新更換保險櫃密碼和重要工作台、室的鎖具。？
6、實行電算化的單位，定期採用計算機打印活頁賬頁現金日記賬、銀行存款日記賬和有價證券明細賬的，在不能滿頁打印時，不可在實際操作狀態下進行交接，應將賬頁打印出來，裝訂成冊，再進行交接。？
7、移交時，還應對工作計劃和待辦事項交待清楚。？
移交人移交工作計劃時，要由移交人詳細地介紹計劃執行情況以及在日後執行過程中可能出現的問題，以便接交人接管後能順利地開展工作。？
移交待辦事項時，移交人應將處理方法和有關注意事項向接交人交待清楚，以保證工作的延續性。？
8、交接完畢，交接雙方和監交人，要在移交清冊上簽名或蓋章。移交清冊一般一式三份，交雙方各執一份，存檔一份。在移交清冊上必須填明：單位名稱、交接日期、交接雙方和監交人的職務和姓名，以及移交清冊頁數、份數和其他需要説明的問題和意見。？
五、出納交接應注意的事項
1、出納人員進行交接時，一般應由會計主管人員監交，必要時，還可請上級領導一同監交。
2、監交過程中，如果移交人交代不清，或者接交人故意為難，監交人員應及時處理裁決。移交人不作交代，或者交代不清的，不得離職，否則，監交人和單位領導人均應負連帶責任。
3、移交時，交接雙方人員一定要當面看清、點數、核對，不得由別人代替。？
4、交接後，接管的出納員應及時向開立賬户的銀行辦理更換出納員印鑑的手續，檢查保險櫃的使用是否正常、妥善，保管現金、有價證券、貴重物品、公章等的條件和周圍環境是否齊全，如不夠妥善、安全，要立即採取改善措施。
5、接管的出納人員應繼續使用移交的賬簿，不得自行另立新賬，以保持會計記錄的連續性。？
對於移交的銀行存摺和未用的支票，應繼續使用，不要把它擱置、浪費，以免單位遭到損失。？
6、交接後，移交人應對自己經辦的已經移交的資料的合法性、真實性承擔法律責任，不能因為資料已經移交而推脱責任。
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