1、全面負責財務部的日常管理工作；
2、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，並監督執行；
3、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計劃；
4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告；
5、負責運營成本核算與控制，為企業經營管理提供有用的信息；
6、負責公司全面的資金調配和財務分析工作；
7、開展財務部與內外的溝通與協調工作。
1、有效地管理庫房，具體負責酒店商品和物品的保管和供應工作。
2、負責物料及商品的入庫驗收工作，入庫物品必須嚴格根據採購單按量驗收，並根據發票名稱、規格、型號、單位、數量、價格、金額填寫驗收單或收據，不符合的貨物退回，發現問題要及時上報，嚴格把好質量關。 在驗收過程中，發現質量、數量等與申購單不相符的，及時辦理退、換、補等有關手續。
3、驗收後的物資，必須按類分別，根據物品的性質、數量、固定位置堆放，合理使用倉位，做到整齊美觀。並注意留有通道，便於收發、檢驗、盤點、清查並填寫貨物卡，把貨物卡掛放在顯眼的位置。
4、物料商品進出倉庫，要做到先進先出、後進後出，防止商品變質、黴壞，儘量減少損耗。
5、倉庫要保持通風乾燥，根據倉庫的環境、通風條件、氣温變化，調節乾濕度和恰當的温度。要勤檢查、勤晾曬，防止蟲蛀鼠咬黴爛變質。
6、嚴格執行出入庫手續，每日彙總票據及時輸入電腦。定期盤點，按時填寫報表，做到賬表清楚，賬物相符。
7、熟悉貨物，明確負責保管貨物的範圍。
8、嚴格執行倉庫的安全制度，庫內嚴禁吸煙，上下班前後，對倉庫的門窗、貨垛、電源、消防器材等進行安全檢查，發現隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。
9、嚴格執行酒店各項規章制度和工作紀律，按時上下班，工作時不擅離職守，負責做好倉庫的清潔衞生工作。
工作內容：主要負責對酒店營業成本核算和費用及固定費用進行控制，監督和分析，同時對成本控制，收貨部倉庫實施行政和人事的管理。
工作職責：
一、業務管理、控制職責
1、成本管理：
A、根據餐飲部資料，制定出食物和飲品的成本。
B、根據財務系統和操作程序的要求建立一整套有關帳目的控制表，以達到控制的目的。
C、運用正確的方法計算成本和費用，並要做到帳帳相符，帳表相符。
D、定期出成本報告，分析總結酒店營運成本費用並提出合理的建議。
二、倉庫管理
1、建立物資帳目系統及控制程序。
2、制定驗收貨物的控制程序，嚴格把好質量關。
3、進行市場調查，掌握物質價格。
4、做好信息工作，及時將有關資料信息反饋有關部門。
5、搞好與各部門的協調工作，協助會計做好對帳工作。
6、做好資料存檔。
7、愛護公物設施，注意防火安全。
8、嚴格組織紀律潔身自愛，杜絕一切違法的思想和行為。
工作程序和制度：
一、日常工作程序
1、審查各部送來的倉庫領料單。
2、核查倉庫送來的記由聯在電腦中確認發貨數據記帳聯存檔。
3、審查收貨部送來的收貨記錄，在電腦中進行數據確認存檔收貨記錄。
4、審查關計算部門間的轉貨單。
5、根據餐飲送來的標準菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格，為銷售價格的制定提貨依據。
6、月末對各倉庫進行對帳及盤點，將實際盤點數彙總打印倉庫盤點表。
7、月末到出倉庫差異報告，報批後做調整。
8、每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理後輸入電腦打印一套各廚房，酒店月末盤點表。
9、月末對商場進行盤點，並計算商場成本編制有關的記帳憑證送交總帳。
10、月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務總監查明。
11、月末計算當月食品、飲品成本及各種費用編制有關的記帳憑證送總帳會計。
二、對低值耗品及固定資產的控制
1、每月攤銷固定資產及低值易耗品的費用打印出有關的報表，編制記帳憑證交總帳會計。
2、每年年末對酒店所有固定資產及低值易耗品進行一交全面的盤點並編制盤點報告送有關領導審查。
一、物資報廢處理
1、到部門送來的報損單，成本控制部門要及時到現場查看報損是否屬實，報損的原因是否屬實和合理。
2、報損單核查後要經成本部門簽字後送交財務部經理或財務總監批准。
3、固定資產及低值易耗品的報損需經工程總監證實，經財務總監總經理批准後方可生效。
4、成本會計要及時將報損物品輸入電腦，月末打印本月報損物品清單。
二、物品價格控制
5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價，確保酒店利益，
6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調查，及時高速因季節變化，而導致的不合理的價格。
7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調查以確保其人價格的合理。
五、月末編製成本報告
1、全面概況分析。
2、食品與飲品成本分析。
3、預算成本與實際成本的比較；
4、宴請及員工餐費成本一鑑表；
5、倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表；
6、酒店各類物品存貨情況一覽表；
7、各部車輛耗油情況。
相關文章：
1、財務部職責
1.嚴格執行各項財務管理制度及會計核算制度；
2.合理安排、使用資金，提高資金使用效率，確保公司資金安全與完整；
3.做好信用風險管理，降低公司經營過程中的信用風險；
4.嚴格按照各項審批權限，把好審核關，嚴格控制費用開支；
5.加強各項資產管理，定期進行核對，做到賬表、賬賬、賬實相符，保證資產安全、完整；
6.按時編制、上報會計報表和財務分析，以及國控器械要求上報的其他資料，確保會計信息的真實、準確、完整。
1、費用核算：執行公司的報銷制度、資金管理相關制度，進行區域營銷費用核算：
（1）區域營銷費用的審核：依據審核清單指引，對費用合理性、真實性做出基本判斷
（2）區域營銷費用的報銷：依據報銷附件要求和報銷流程，開展費用報銷
（3）借支管理：審核區域借支管理需求、預付款需求等，管理區域借支、預付款
（4）資金計劃：依據公司統一的資金計劃要求，進行區域資金計劃收集和上報
（5）憑證管理：按檔案管理要求管理區域財務的憑證、附件等紙質資料，每月及時郵寄憑證和其他紙質資料
（6）合規檢查：負責事業部合規管理要求落地和日常的合規檢查
2、業務支持：根據管理會計的方向，開展業務支持工作，包括營銷區域的資源配置（預算管理）、運營分析（決策支持），風險控制（區域費用率管理），業務評價（協助開展區域業績的評價工作）等
1、負責完善公司的`財務核算制度與體系，組織公司日常財務核算，進行全面財務報告；
2、全面負責完善公司的財務分析、管控體系，組織公司的日常財務分析、管控與監督，充分發揮財務分析、監控職能；
3、負責組織完善公司的財務預算體系，制訂公司財務預算，並督促執行；
4、負責組織完善公司的經營考核體系，制訂、執行公司經營考核方案；
5、公司的日常納税規劃與管理；
6、負責組織公司重大籌、投資項目與決策的分析、評價與分析控制；
7、負責組織實施內部審計並配合外部審計工作。
一、積極推進財務管理體系、財務制度的建設，建立高效、科學的財務管理機制財務部計劃通過各種途徑作好財務制度的學習、宣傳與貫徹工作。並通過公司___等多種方式開展的財務知識宣傳活動，提高財務工作的透明度。
通過完善內部控制制度，進一步加強財務監督和財務管理，使財務工作的開展有據可依，有法可依。
在xxxx年，我們要繼續抓好會計基礎工作規範，提高全體財務人員的業務素質。做到“財務基礎工作規範、財務人員行為規範、財務操作方式規範、財務制度規範”。
計劃財務部將針對各種業務活動，根據授權，提出切實可行的成本控制方法，完善多級內部控制體系。
二、積極配合各部門的工作，提高服務質量計劃財務部作為職能部門，將繼續做好本職工作，積極為公司各部門服務，為公司領導當好參謀。
三、隨着公司業務的發展，及時調整財務部的工作策略隨着公司業務的不斷髮展，子公司或關聯公司的成立，計劃財務部將及時調整工作策略。
根據需要，財務部將制定集團公司財務核算管理制度，指導所屬各公司制定相配套的財務管理制度；
xx集團公司財務核算和帳務處理；
審核各公司會計報表、編制集團公司合併會計報表、管理報表。
根據公司經營計劃，制定成本、費用目標，對成本、費用目標進行分解、控制、分析與評價。
定期進行財務綜合分析，及時提出財務控制措施和建議；
定期對各公司的經營情況進行評價。
制定集團公司的財務監督制度；
監督集團公司及各公司財務制度的執行；
建立相互制約的內部控制流程；
監督各公司的業務收支情況。
我調任到如今財務部出納，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。
回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。
首先，在領導的幫助下我瞭解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月裏在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時彙報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯繫，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，並提交領導審閲。在工作中，我忠於職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2、完成領導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：
1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問題，今後的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的'熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不苟的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，並在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。
1. 協助總監，建立、健全財務管理體系，年度預算、資金運作等進行總體控制；
2. 能獨立主持財務報表及財務預決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的財務分析；
3. 協助總公司財務總監籌劃税收方面的工作，並指導分公司團隊執行到位；
4. 負責公司預算、成本、費用的控制與監督；
5. 比較精確的監控和預測現金流量，確定和監控公司負債和資本的合理結構；
6. 對公司的投資、融資、併購等經營活動提供建議支持，參與風險評估、指導、跟蹤和控制；
7. 獨立處理和銀行，税務等相關部門的協調溝通；
8. 統籌安排公司 本站…財務資質的辦理和更新等相關事宜；
9. 負責本部門的日常管理，公司安排的臨時性及階段性工作；
10. 協助分公司總經理管理日常基礎人事及公司內部行政工作
1、日常會計事務處理、賬務核算、會計憑證整理及歸檔；
2、固定資產管理、庫存盤點；
3、成本核算，費用核算、預算分析、税務申報等相關會計工作
4、其他內部財務數據及協助性工作
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