一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。
二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
三、認真審核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準。
四、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。
五、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
一、負責公司日常財務核算，參與公司的經營管理。
二、根據公司資金運作情況，合理調配資金，確保公司資金正常運轉。
三、蒐集公司經營活動情況、資金動態、營業收入和費用開支的資料並進行分析、提出建議，定期向總經理報告。
四、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業計劃和財務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。
五、嚴格財務管理，加強財務監督，督促財務人員嚴格執行各項財務制度和財經紀律。
六、負責全公司各項財產的登記、核對、抽查和調撥，按規定計算折舊費用，保證資產的資金來源。
七、參與公司及各部門對外經濟合同的簽訂工作。
八、負責公司現有資產管理工作。
九、原物料進出賬務及成本處理。外託加工料進出賬務處理及成本計算；各產品成本計算及損益決算；預估成本協助作業及差異分析。
十、經營報告資料編制；單元成本、標準成本協助建立；效率獎金核算、年度預算資料彙總。
十一、收入有關單據審核及賬務處理；各項費用支付審核及賬務處理；應收賬款賬務處理，總分類賬、日記賬等賬簿處理。財務報表及會計科目明細表。
十二、統一發票自動報繳作業；營利企業所得税核算及申報作業；營、印税衝退作業及事務處理；資金預算作業、財務盤點作業。
十三、會計意見反應及督促；税務及税法研究。
十四、完成領導交辦的其他工作。
1、負責準備每月銷售收入統計表和Daily Revenue Report，以及其他對內管理層需要的數據報告。
2、負責抽查門店小票，並站在第三方角度核對小票的真實性。
3、負責收集門店上交財務部的CASH REPORT和現金解款單核對營業收入。
4、負責購買發票，按要求開具發票，以及協助其他税務局聯繫事宜。
5、協助上線新ERP系統。
6、負責準備每月給各門店物業方銷售報告。
7、完成部門領導交辦的其他任務
1、制定公司重大財務戰略規劃，並提出融資及資本營運方案，參與並推動年度預算編制和預算執行；2、統籌安排財務管理各項事宜：財務預算、決算工作、財務分析工作；負責税務籌劃，資金籌集，進行資金使用率分析、融資成本分析，保證資金供應；監督税務相關工作的執行情況；3、統籌進行成本核算的預測、計劃、控制、分析以及考核運作，督促公司各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；4、協助總公司進行資金籌措和管理，根據資金狀況及時分析、調度，保證營運資金正常週轉；5、統籌識別經營及財務風險，制定規避和轉移風險財務措施，收集分析與風險信息，並進行風險監控；
6、統籌與銀行、税務、審計、保險等對外接待工作；
7、有地產公司融資相關工作經驗；
8、完成領導交辦的其他事宜。
1、按照會計制度收集、編寫、檢驗和分析財務信息，準備財務報表；
2、依據銀行付款/收款回單製作應付款/應收款的記賬憑證；
3、根據業務部提供的應付比對錶核對應付賬款賬目；
4、負責公司税務申報及彙算清繳，上繳各項税費及其他税務事宜處理；
5、負責申報税務需要的各類報表，協調税務局的各項檢查並提供相應資料；
6、負責税務備案資料的準備及報送，各項退税事宜的辦理；
7、負責編制資產負債表、利潤表、現金流量表等財務報表；
8、其它臨時交代的各項事宜。
1、現金的日常收支和保管，銀行帳户的開户與銷户；
2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制出納報表；
3、登記現金日記帳，每月同會計對賬，與總分類賬核對；
4、定期向上級領導彙報銀行存款及備用金情況；
5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，編制銀行存款餘額調節表，並同會計對賬，與總分類賬核對；
6、收款收據、發票、空白銀行票據的領購、保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單；
7、開具增值税專用發票，驗證增值税發票進項税金，月末發票報税；
8、在保障安全、準確、及時辦理資金收付業務的前提下，適當協助會計人員辦理外勤工作；
9、負責會計憑證、會計賬薄的裝訂；
10、物料物資管理；
11、完成上級領導交辦的其他工作。
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