（一）負責財務信息系統日常的運行維護和管理。
（二）按照會計制度及上級有關規定，結合本公司具體情況，擬定適合本公司的具體會計核算規範。
（三）對各崗位的會計基礎工作進行指導、檢查，總結經驗，不斷改進和完善會計工作。擬定會計基礎工作規範。
（五）組織科室人員的業務學習，擬訂培訓計劃。
（六）參與有關制度的修訂工作。
（七）保守財務祕密。
（八）交辦的其他工作。
財務部部門職責：出納崗位職責
（一）嚴格按現金開支範圍辦理現金收付；每日工作完畢及時進行現金盤點並編制現金盤點表交由財務會計崗審核簽字，做到日清月結。
（二）辦理銀行結算業務，並及時錄入資金管理系統；規範使用支票，杜絕簽發空白支票。
（三）妥善保管庫存現金、有價證券、支票、收據和財務專用章。
（四）審核各類支付憑證，及時支付款項。
（五）協助財務會計崗整理票據，協助資金崗編制資金計劃。
（六）交辦的其他工作。
1、制訂集團年度總預算和季度預算調整，審核公司預算及調整。組織編制公司年度、月度財務預算，監督和審核集團各模塊的預算執行情況，並及時提出調整方案；
2、瞭解集團相關業務行業和市場，參與集團的投資行為、生產經營、業務發展等方面決策和方案制定工作，參與重大經濟合同或協議的研究、審查，參與重要經濟問題的分析和決策；
3、編制財務收支計劃，合理安排資金運用，保證滿足經營活動資金需求；
4、主持大陸地區財務管理及內部控制工作；
5、負責大陸地區的內審活動組織與實施；對公司所有資產進行→←風險控制，保障資源利用最大化同時及時報告企業財務狀況、經營成果和財務計劃執行情況分析；
6、掌握大陸地區財務狀況、經營成果和資金變動情況，及時向集團彙報工作情況；
7、加強資金管理，合理核算各項資金定額，定期進行資金預測和分析，積極融資，做好綜合平衡；
8、定期對公司各項財務管理工作進行考核、督促、檢查，提高財務部門的工作效率；審核財務報表；定期對公司經營狀況進行階段性的財務分析與財務預測，並提出財務改進方案；負責超預算特殊支出審核真實性、合理性；
9、根據企業會計準則、税法、公司制度，組織進行税收籌劃，就重大問題與相關政府部門、及金融税務部門聯絡與交涉，以保證各項目合理合法的納税。
1、對規定的會計科目名稱、編號、核算內容和對應關係，不得任意改變。
2、對發生的每一項經濟業務須取得或填制原始憑證，並根據審核無誤的原始憑證填制記賬憑證。
3、要嚴格審核會計憑證並妥善保管。對偽造、塗改或經濟業務不合法的憑證，應拒絕受理，並及時報告領導處理。
4、按照規定設置總帳、明細賬。啟用會計賬簿時，應在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應附“啟用表”。
5、根據審核無誤的會計憑證登記賬簿。賬簿記錄發生錯誤時，不準塗改、刮擦，刪除的文字或數字劃線註銷（必須使字跡清晰可辨），然後在劃線上方填寫正確方案 或數字，並由記賬人員簽章（簽字）。
6、按照規定，定期（月、季、年）核對帳目、結帳、編制會計報表，並做到報表數字真實、計算準確、內容完整、説明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。
7、按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊並妥善保管，防止丟失損壞。
1．每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完整，根據審核無誤的收支憑證及時進行賬務處理。
2．及時檢查銀行存款未達帳項餘額調節表的編制情況，發現問題及時查找並糾正。
3、按時完成經理交辦的一切工作，隨時解答財務經理提出的一切問題，正確、及時地提供一切數據資料。
4、正確計算各種應交税金，及時申報和繳納。
5、及時做好酒店全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表。
6、負責組織月末盤點工作，完成每月飲食成本分析報告。
7、負責會計檔案的妥善保管與存檔，做到存檔有記錄，調檔有手續，並做好經濟資料的保密工作。
8、負責審核工資表、工資條和保管各類工資報表及資料。
9．認真核對員工的'薪金、費用及按規定劃分各部門的工資、税金和各項費用，全面實施經營責任制和工效掛鈎的績效考核控制。
10．負責下屬員工考核工作，並根據他們的表現，提出獎懲意見。針對不同員工的實際需要，設計並實施有針對性的控制。
11．遵守酒店的規章制度，完成上級分配的其他工作。
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