融資及財務管理個人述職報告

融資及財務管理個人述職報告

今年以來，在公司領導的正確指引下，在全公司同事的幫助和支持下，我已經可以較好的完成本職工作，並以公司利益為出發點，較為全面的去開展各項融資業務。融資工作是融資部的第一重點工作，也是領導最為關注的重點工作，為更好的完成融資任務，我始終把提高理論業務水平和處理問題化解矛盾的能力貫穿於日常工作當中，不斷加強業務知識方面的學習，強化自身素質，解放思想，開拓進取，抓緊落實。現將我所負責的近期工作進展情況彙報如下：

一、重點融資工作4項

1.企業債發行事宜，目前正在與省中小擔溝通擔保事宜，本週領導已親自去省中小擔協調，還在持續溝通中。

2.中信銀行1億流資貸款，目前需土地抵押，銀行反饋需確定地塊並拿到土地預評估後才能繼續上報。

3.定融業務，受發投公司即將發行的定融產品影響，本週暫時還沒有進賬。

4.經領導協調，近期計劃以子公司向銀行申請1500萬流資貸款。

二、配合財務部補充近期相關業務的合同手續

接到工作任務時間為10月上旬，需補充合同11筆，完成7筆，未完成兩筆。

三、每月10日前向財務報送還本付息明細並配合有關發投公司的借款利息催收

涉及發投借款需於本月21日支付的銀行借款利息已全部催收到位，沒有出現逾期現象。

四、整理續貸台賬

年底將近，梳理公司融資業務，提前建立續貸台賬，梳理出12月份有4筆貸款到期，共計4800萬，春節前有5筆到期，共計2885萬。

五、領導交辦的其他臨時工作

臨時工作一般都是緊急的，重要的，以公司利益為中心，分清工作中的輕重緩急，積極辦好領導交辦的一切臨時工作。