財務管理部副經理述職報告

尊敬的各位領導、同事們：

不知不覺在財務管理部副經理這個崗位上已經工作一年，在這一年的工作裏，我主要負責費用報銷方面的審核和管理，始終牢記一個宗旨，那就是“認真做事、踏實做人；勤勤懇懇、盡心盡力”。這一年是忙碌的一年，也是對公司的財務管理工作至關重要的一年，在公司領導的關心和指導下、在各位同事的支持和幫助下，我較好地完成了公司交辦的各項工作任務，現將具體工作情況彙報如下：

一、貫徹落實公司制度、梳理報銷流程

這一年來，我按照公司印發的差旅費辦法、有關費用開支管理辦法、固定資產管理辦法、專家諮詢費管理辦法等等制度進行嚴格地審核把關，帶頭學習吃透這些制度辦法，組織梳理報銷流程，並根據工作需要編制了財務報銷附件一覽表、摘要指引等。

二、審核費用開支憑證、把關網銀支付

除了對制度的執行和梳理，日常佔據大部分時間的主要工作是對公司全部費用報銷憑證的審核把關以及對所有網銀付款支付的審核。面對每天大批量的報銷和付款，尤其是很多涉及到複雜的憑證，需要一行一行與附件資料去仔細核對，非常考驗對工作的細心和耐心。

三、建立問題溝通機制、組織業務培訓

因為費用報銷比較繁瑣、涉及面廣，內容包括所有零星物資採購、日常費用報銷、差旅費報銷、食堂採購報銷、固定資產管理等等，報銷人基本上涉及到公司全部員工，與各部門日常問題溝通比較頻繁，尤其是前期大批量新員工入職，基本上每天都在進行電話答疑各種重複性的、最基本的報銷操作問題。因此為了解決每天忙於這種大量答疑的情況，也為了提高服務質量，我一方面是通過信息化手段建立問題溝通機制，包括建立報賬員微信溝通羣、雲文檔單據登記和問題反饋模式，另一方面根據工作需要會定期組織財務培訓，培訓方式包括線上視頻講解培訓和線下面對面培訓，培訓內容包括費用開支方面、資產方面、食堂報賬方面以及報銷易錯點和定期問題答疑等等。

四、跟進完善財務系統、提高工作效率

2020年對於我們財務來説是非常艱難的一年，時值業務方面剛剛起步，我們對制度和報銷流程剛剛熟悉，又趕上系統的更換，從用友NC系統轉變為ERP系統，對於這個嶄新的系統，我們好比是摸着石頭過河，一點一滴學習ERP系統的操作，一點一滴適應ERP系統的功能，在剛開始使用時確實是困難重重，在賬務處理方面也是在不斷地摸索。經過這一年的運轉，我也意識到，解決難題並不難，難的是出一道難題，因為出題者需要站在更高的角度去看待問題本身。對於我們來説，既需要徹底理解吃透財務到底需要什麼，也需要非常清楚系統目前有什麼。我們不斷摔倒又爬起來然後艱難前進，前期出現了很多錯誤憑證只能在後期進行賬務調整，甚至有些系統自動生成的無從調整，而且因為對系統的不熟悉，在進行有些賬務修改的時候也不知道最後會從哪裏爆發出問題，只能走一步看一步。經過這一年，我們已經慢慢熟悉瞭解了ERP系統，目前正在積極跟進系統的完善工作，把這個系統更好的進行開發以滿足我們賬務處理需求。

除了上述日常工作，還有與外部的協調和一些對賬工作，以及一些其他臨時性的管理工作。總之這一年非常充實，所有問題都逐漸梳理清晰、整體工作也運轉良好，在今年的工作中我打算從以下幾個方面繼續提升：

一、進一步完善財務制度、提升規範化管理水平

全面提高財務工作質量和工作效率，確保各項工作高效有序運轉。一是提高業務素質，夯實財務基礎。按照建設高素質財務隊伍的要求，定期組織對公司制度及財税法規的學習、集中討論近期單據處理時遇到的問題和解決辦法，提升報銷人單據提交質量，夯實報賬員審核職責。二是強化財務管理，嚴格財經紀律。根據需要進一步完善和修訂財務制度，包括完善固定資產管理、日常費用管理、差旅費管理等財務規章制度，確保財務各項工作有章可循、有章可依。三是加強檔案管理，確保安全規範。重點圍繞財務檔案種類、保管年限等內容，組織按時裝訂會計憑證，規範電子檔案管理，確保紙質附件資料與影像資料一致，建立健全檔案收集、整理、歸檔、保密、保管、借閲、利用、銷燬等一系列流程規範，明確責任到人。

二、加強財務培訓力度、組織製作業務指導手冊

一方面是進一步梳理費用報銷附件資料，更新、修訂費用報銷附件一覽表，規範費用報銷賬務處理時科目的使用，統一和規範憑證文本摘要，組織編制報銷業務指導手冊和問題答疑彙編並儘快完成印發。另一方面伴隨ERP系統逐漸按照財務需求進行完善，財務報銷方面已經步入正軌，接下來需要加大財務培訓力度，改進培訓方式方法，增加培訓環節的互動，必要時採取“以考促學”的方式，提高培訓質量，確保培訓效果。

總之，感謝公司領導對我的信任和耐心的教導、感謝各位同事對我的幫助和一貫的支持，在今後的工作中我將繼續以嚴謹、務實的工作作風，高標準、高質量的工作要求，紮紮實實地做好各項工作，不斷地總結與反省、提高自身素質與業務水平，以適應公司的發展。

以上是我的述職報告，如有疏漏和不當之處，請各位領導及同事批評指正，謝謝大家！