整治“小金庫”及違規使用專項資金是一項長期艱鉅的任務，其根本目標在於實現標本兼治。要在不斷加大對“小金庫”及違規使用專項資金的日常整治力度的同時，全面研究分析現行制度與管理中存在的問題與漏洞，通過採取切實有效的措施加以健全和完善，逐步建立健全防治“小金庫”及違規使用專項資金的長效機制。為此，我們將以下幾個方面進行加強。
（一）加強法制教育，提高法紀意識。
加強對領導幹部特別是主要負責人的法制教育。要過談話談心、民主生活會、徵求羣眾反映、案件分析等多種渠道，加強對領導幹部思想動態的經常性瞭解，及時總結分析當前領導幹部認識方面的普遍性誤區或薄弱環節，突出重點，有針對性地開展教育。確保主要負責人對防治“小金庫”及違規使用專項資金工作的認識水平、責任意識和法規政策知識都得到顯著提高，促使其自覺抵制違規違紀行為。要加強對財務人員的業務培訓，提高財務人員對“小金庫”及違規使用專項資金問題的認識，增強財務人員的法紀觀念和專業素養。要積極開展經驗交流和研討，及時推廣整治工作經驗，發揮典型引路作用。
（二）深化各項改革，健全各項制度。
1、要進一步深化“收支兩條線”管理制度改革。按照“收繳分離、罰繳分離、收支分離、收支脱鈎”的總體目標，將所有行政事業性收費納入財政預算管理並接受監管，統籌使用預算外內收入，加強對單位銀行賬户和收費票據的管理，嚴格實行國庫單一賬户制度。
2、深化部門預算改革。全面徹底推行綜合預算，強化對單位預算的控制。要將預算外資金全部納入預算控制體系，從根本上解決預算內、外資金“兩張皮”的問題，並要合理確定預算單位的財權，從預算安排上滿足單位必要、合理的支出需要，消除預算單位以正常支出不足為由而設立“小金庫”的動力、藉口和誘因。
3、建立部門預算項目庫。為進一步深化預算管理改革，加強部門預算項目支出管理，提高項目資金科學化精細化規範化管理水平，同時為中長期財政發展規劃歸集基礎數據，我區將通過建立部門預算項目庫實現以下管理目標：一是實現政府部門基本職能與財力分配的緊密對接；二是增強部門預算項目支出的可比性和績效評價性；三是通過預設部門預算項目庫，規範引導部門預算編制，提高部門預算編制的質量和效率，同時為部門預決算公開做好準備；四是夯實財政管理基礎，實現財政數據大集中，為財政管理提供依據。通過對部門預算項目的增減變化分析，準確掌握政府工作重點及政策走向。
4、建立健全“小金庫”及違規使用專項資金整治協調機制。有效整合紀檢、監察、財政、審計、民政等部門和新聞媒體的力量，進一步強化日常管理和監督，充分發揮各方面的作用和優勢，加強部門協調配合和上下聯動，進一步形成有效防範和整治“小金庫”及違規使用專項資金的整體合力。大力推進黨務公開、政務公開，整合監督資源，注重發揮黨內外羣眾、新聞媒體的作用，積極為他們創造能夠監督、方便監督的平台和條件健全制度執行的問責機制。
5、不斷完善監督機制，加強查處力度。要加大監督檢查力度，堅持專項整治與日常整治相結合，並常抓不懈；要明確各治理主體的職責分工，各司其職，形成合力；要強化處理處罰，要堅持處理事與處理人相結合，經濟處罰與行政處罰、法律追究相結合的原則；要建立對財務分管領導、財務管理人員特別是“一把手”的問責制度；要加大對典型案件的曝光力度。使查與處有機結合，真正確立“小金庫”及違規使用專項資金整治的權威。
為認真貫徹全區“小金庫”治理工作電視電話會議精神，根據《紅寺開發區關於在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求，國土資源管理局認真對照治理範圍和內容，進行了深刻自查，現將自查情況報告如下：
一、認真把握總體要求和基本原則
這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是，深入開展“小金庫”治理工作，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”，建立和完善防治“小金庫”的長效機制。堅持分級負責、分口把關，統籌兼顧、整體推進，依紀依法、寬嚴相濟，標本兼治、糾建並舉的基本原則，建立了以局長為第一責任人、紀檢組長具體負責，財務人員全力配合的工作機制，深挖細查，開展了詳細認真的摸排。
二、嚴格界定治理的範圍和內容
此項治理的重點包括行政機關，主要從以下幾方面進行自查自糾：
1、違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”；
2、用資產收費、出租收入設立“小金庫”；
3、以會議費、勞務費、培訓費和諮詢費等名義套取資金設立“小金庫”；
4、經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”；
5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”；
6、以假的發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”；
7、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。
三、認真、嚴肅、紮實開展自查
（一）賬户情況
自查表明：因國家、自治區重點工程項目徵地補償、土地承包、土地開發整理等業務工作相繼開展的需要，為嚴格資金監管，便於資金收支，確保專款專用、嚴格透明，我局在農行共設立了3個賬户，分別為：西氣東輸二線工程徵地補償專户、太中銀鐵路徵地補償專户、單位經費基本户；在信用社共設立4個賬户，分別為：基建（辦公大樓）專户、臨時用地補償專户（已於20xx年8月18日銷户）、土地承包費收支專户、土地開發整理項目專户，以上賬户全都做到專款專用，無設立“小金庫”的情況。
（二）存在的問題及解決情況
開發區8月xx日召開“小金庫”清理整頓再部署會議後，我局高度重視，再次清查，發現還存在着以下問題。本着勇於負責、敢於坦承的原則如實彙報如下：
1、我局原任局長根據管委會有關領導指示精神，為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業，於XX年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整，所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還，我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款，收回款項全部上繳財政，至開展“小金庫”治理工作開始時，最後一筆借款64697.80元全部被追回，並於20xx年8月18日全額上繳財政。
2、因農村宅基地登記發證工作由我局承辦，吳忠市國土資源局只負責審核發證，土地證書工本費由我局代收保管，待發證時統一收繳吳忠市局。為便於保存，我局當時開設了存摺，共存入工本費3640元，之後因吳忠市局未向我局發證，此項資金也未上交，20xx年8月18日全部上繳本級財政。
3、原任領導於XX年11月10日從單位基本户中給紅寺堡開發區嘉駿公司借款40000元。我局經過多次催還，分別於XX年7月26日收到還款10000元，XX年9月30日收到還款15000元，剩餘15000元也於20xx年8月18日全部還清。
根據臨羣組發【20xx】7號文件要求，縣糧食局黨委高度重視，立即組織全體幹部職工認真學習這次清理和專項治理重點內容及相關規定，並按照部署要求立即逐項逐人進行了全面清查，保證做到應查盡查，不留空當。現將“五清”和“小金庫”專項清理情況彙報如下：
一、組織領導
縣局成立了以局主要負責人為組長，財務審計科、辦公室、業務科等有關人員參加的專項清理工作領導小組，具體指導組織實施糧食系統的專項清理自查、整改工作。
二、認真開展自查
一是學習政策。首先組織領導小組學習有關政策法規，掌握政策，明確清理自查的內容和方法、步驟。二是進行自查。領導小組在組織專業隊伍學習的基礎上，要求財務、工會及有關負責人按照要求進行自查。
三、自查結果
1、領導幹部超面積辦公用房問題。經自查我局領導幹部辦公用房未發現超標情況，現我局領導幹部人均辦公用房使用面積8.7平方米，符合有關規定要求。調離工作崗位的領導幹部沒有發現以明顯低於市場價格違規購買商品房問題。
2、無超編制超標準配備公務用車，無公車私用，套用混掛車輛牌照及掛假牌照問題。
3、沒有領導幹部違規擁有非上市公司（企業）的股份或者證券問題。
4、根據慣例，經局黨委研究，局長兼任縣糧食收儲公司經理，無在行業協會商會類社會組織兼職（任職）問題。
5、通過財務自查，無公款大吃大喝、公款旅遊、公款送禮、參與高消費娛樂活動問題。
6、通過自查，縣糧食局嚴格執行財政紀律，所有收入和支出全部納入會計統一核算，如數入賬，沒有私設賬外賬現象，符合財務會計制度要求，嚴格按照《財務通則》《新會計制度》要求執行，會計核算獨立，糧食局局屬經費撥款，設經費收支賬一套，除會計賬內開設銀行賬户，沒有以單位名義和個人名義開設任何賬户。按照《糧食流通管理條例》，糧食局20xx年罰沒收入500元，已交縣財政局，除此之外，無其它行政事業性收費。通過自查，縣局收入和支出全部納入會計核算，沒有私設“小金庫”，無違反財經紀律現象，會計報表數字真實，內容完整。
四、建章立制，建立長效機制
局黨委修訂完善了財務管理制度、車輛使用管理制度、機關物資管理制度，制定下發了地方儲備糧管理制度、糧食收儲企業資產管理辦法。同時局黨委主要負責人與班子成員、科室（中心）負責人、局屬企業主要負責人簽訂了黨風廉政建設責任書，建立了個人廉政檔案，保證了機關黨員幹部廉潔自律，機關作風風清氣正。
一、認真學習，提高認識
我學校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學區校除了組織中層以上幹部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。
二、加強領導，責任分工
為了保障治理工作順利進行，學校成立“小金庫”專項治理工作領導小組，並設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學校牽頭實施，財務等部門負責同志共同參與。
學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單：
組長：XXX
副組長：XXX
成員：全體行政人員
三、明確要求，重點治理
按照上級文件規定的要求，通過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入區教育局核算中心統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨賬户，未設任何形式的“小金庫”。通過自查，沒有發現上述違規違紀問題，自查結果已在全校教職工大會上進行了通報，並予以公示。在認真自查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。雖然我學校目前尚未發現違規違紀現象，但通過自查“小金庫”，進一步嚴肅了財務紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。
四、整改建章，規範完善
我學校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
根據中共中央紀委、監察部、財政部、審計署和國務院國資委等五部委聯合下發的《關於印發<國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實施辦法>的通知》（中紀發[20xx]29號）精神和《xxxx公司“小金庫”專項治理實施方案》要求，xxxx公司（以下簡稱xxxx）嚴格按照xxxx統一部署和節點進度要求，從xx年xx月至xx月，在xxxx機關及所屬單位深入開展了“小金庫”自查自糾工作。現將有關情況報告如下：
一、加強組織領導，制定實施方案
xxxx高度重視“小金庫”專項治理工作，把開展此項工作，作為源頭上防治腐敗和深入貫徹落實建立健全懲治和預防腐敗體系的一項重要舉措。xxxx黨組成立了由總經理、黨組書記、總會計師和紀檢組長等主要領導為組長、副組長的“小金庫”專項治理領導機構，統一部署實施，統一領導治理，並由政治工作部、總經理工作部、財務產權部、人力資源部等部室承擔開展具體工作。同時，於x月上旬制定印發了《xxxx公司“小金庫”專項治理實施方案》，對專項治理工作的目標、內容、範圍、實施步驟及相關原則和要求進行了明確，設置了專項治理工作舉報電話，奠定了“小金庫”專項治理工作的基礎。
二、廣泛開展學習，積極動員部署
為確保專項治理工作的順利開展，xxxx公司黨組、紀檢組認真組織機關本部及所屬單位學習領會中央、xxxx公司和國資委有關會議文件精神，及時轉發部署xxxx關於“小金庫”專項治理工作的各項要求，並多次通過黨政聯席會、總經理辦公會、民主生活會及相關工作會議，深入做好思想發動、政策宣傳、輿論引導和自查督導工作，提高各級黨員領導人員和職能部室對專項治理工作的思想認識，營造濃厚的輿論氛圍。同時，組織所屬單位對xxxx公司《xxxx公司等單位財務人員違法違紀案件的通報》進行了學習，以強化“小金庫”專項治理工作，進一步加強關鍵崗位的管理，健全制度及內控機制，全面提高企業財務風險防範意識和抗風險能力，增強反腐倡廉的意識和決心。
三、結合工作實際，認真進行自查
此次“小金庫”專項治理工作的重點是xxxx年以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及xxxx年底“小金庫”資金滾存餘額和形成的資產，以及以前年度發生過“小金庫”後的整改情況。
截止xx日，xxxx公司本部及所屬x家公司全部進行了“小金庫”自查自糾工作，自查面達到了100%，按時報送了自查自糾總結報告，認真填報了“小金庫”專項治理自查統計報表。自查過程中，各單位黨政一把手本着“無則加勉”的態度，對自查工作和杜絕“小金庫”做出鄭重承諾，並制定相應的防範措施，確保專項治理工作不留死角。
對照“小金庫”專項治理實施方案中的內容和範圍，通過自查，xxxx公司本部及所屬單位未發現“小金庫”或違規使用資金等情況。
四、全面提高認識，加強管理工作
通過“小金庫”專項治理自查自糾工作和各種反腐倡廉警示教育活動的開展，使xxxx公司及所屬單位各級領導和廣大幹部職工，充分認識到“小金庫”的危害性，並逐步加強了對容易產生“小金庫”的關鍵環節、部位的管控，許多單位紛紛採取各項措施，完善和健全各類規章制度和內控制度，堵塞有可能形成“小金庫”的管理漏洞，建立防治“小金庫”的長效機制，從源頭上防範和杜絕“小金庫”發生。
在“小金庫”專項治理工作的下一階段工作中，xxxx公司將嚴格按照集團公司的部署和要求，嚴格履行職責，認真落實責任，抓好重點檢查，並注重加強對各級領導幹部的法制教育，增強遵紀守法和廉潔從業的意識，不斷規範企業資金管理制度，提高資金使用的規範性和有效性，進一步加強財務收支的管理和監督，維護財務管理制度及財經紀律的嚴肅性，為完成集團公司對xxxx公司確定的既定目標和做強省級綜合性能源企業提供健康、良好的發展環境。
一、健全組織，強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行，我校成立了由副校長樑照生任組長、副校長宋琢璞任副組長的清理工作領導小組，由財務處和總務處具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識，加強宣傳
全縣小金庫專項治理後，我校迅速召開了專題會議，傳達學習《xx縣關於在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》以及有關，副校長樑照生要求大家，認真學習有關文件和，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規範財務收支活動的重要舉措，是教育和保護幹部的需要。要求大家，對照七種表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、落實舉報制度，加強工作監督。
我校治理小金庫工作領導小組辦公室設立並公佈了舉報電話、製作了舉報箱，注意發揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由總務處主任李文忠具體負責，確保件件有交待、事事有着落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查，實施長效監督
按照《xx縣關於在黨政機關和事業單位開展小金庫專項治理工作的實施辦法》的要求，我校重點圍繞清理內容中的八大項指標開展清查活動，對各類帳户、帳據進行了認真細緻的清查。
1、我校均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳户，未設任何形式的小金庫。
2、我校財務部門，嚴格按照制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3、各類票據均管理規範，並建立相應的備查薄。
4、按照財政集中支付要求，現金管理採取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設小金庫。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
5、清查結果在校教職工大會上進行了通報，並在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防小金庫的出現。
雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查小金庫，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今後，我校將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
為認真做好20__年黨風建設和反腐敗工作，嚴肅財務管理紀律，堵塞財務管理上的漏洞，根據委辦〔20__7號《關於深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件精神，從20__年開展清理“小金庫”工作，對資金規範化管理情況進行嚴格的自查和清查，徹底剷除“小金庫”這一滋生腐敗的温牀。
按照委辦[20__]87號文件要求，我局高度重視，曾多次在職工大會上傳達相關文件精神要求。並認真開展清理“小金庫”工作，成立了由局長為組長、副局長副組長的清理工作領導小組，認真紮實地開展了清理工作。現將有關工作情況報告如下:
一、按照委辦〔20__〕87號《關於深入開展“小金庫”專項治理工作的通知》文件要求，通過一年多來的自查自糾，我局財務管理均按照國家有關財經法規及紀律嚴格執行。收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳户，未設任何形式的“小金庫”。
二、自招商局成立以來，都是嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規範性、嚴謹性和有效性。
三、按照財政集中支付要求，局機關無任何銀行帳户。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。建立了公開透明的財務公示制度，做到每個季度在幹部職工會議上公開局機關財務收支情
況，成立了由副局長任組長、工會、職工代表為成員的“局財務監督領導小組”，對局機關財務收支情況進行有效監督。
四、我局沒有監管使用的各種票據。
根據彭州市市委辦公室《關於開展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔20xx〕53號》文件要求，我局認真開展了對“小金庫”的專項治理工作。現將具體情況彙報如下：
一、加強組織，認真領導
（一）6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務等相關人員，召開專題會議，傳達市委文件，要求積極開展“小金庫”專項治理工作，對照自查自糾情況報告表認真檢查，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題，從源頭上預防和治理腐敗，認真紮實地開展清理工作。
（二）成立了彭州市環保局“小金庫”專項治理領導小組：組長：柯以農；副組長：謝靜、劉德元、王鋭；成員：各科室負責人、財務人員。
二、認真自查自糾，建立監督機制
按照清理範圍要求，對20xx年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳户、帳據進行了認真細緻的清查，我局首先開展了對科室私設“小金庫”的自查自糾工作，填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑑定《自查責任承諾書》，經過認真自查，發現科室不存在私設“小金庫”現象。我局通過深入自查，財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳户，未設任何形式的“小金庫”。今後，我們將嚴格落實財經紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經紀律事件的出現。
雖然我局目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
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