根據**市市委辦公室《關於開展"小金庫"治理工作的通知》彭委辦〔2014〕53號》文件要求，我局認真開展了對"小金庫"的專項治理工作。現將具體情況彙報如下：
一、加強組織，認真領導
（一）6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務等相關人員，召開專題會議，傳達市委文件，要求積極開展"小金庫"專項治理工作，對照自查自糾情況報告表認真檢查，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題，從源頭上預防和治理腐敗，認真紮實地開展清理工作。
（二）成立了**市環保局"小金庫"專項治理領導小組：組長：***；副組長：**、***、**；成員：各科室負責人、財務人員。
二、認真自查自糾，建立監督機制
按照清理範圍要求，對2014年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳户、帳據進行了認真細緻的清查，我局首先開展了對科室私設"小金庫"的自查自糾工作，填寫《科室"小金庫"自查自糾情況報告表》和科室負責人鑑定《自查責任承諾書》，經過認真自查，發現科室不存在私設"小金庫"現象。我局通過深入自查，財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳户，未設任何形式的"小金庫"。今後，我們將嚴格落實財經紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經紀律事件的出現。
雖然我局目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查"小金庫"，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
二〇一四年六月二十二日 **市司法局整治小金庫自查自糾階段小結
為認真貫徹落實市紀委、監察局、財政局、審計局《關於在黨政機關和事業單位開展"小金庫"專項治理工作的實施辦法的通知》（*紀發〔2014〕7號）和全市開展"小金庫"專項治理工作會議的精神，我單位開展了"小金庫"專項治理自查自糾工作，現總結如下。
一、自查自糾的範圍和內容
（一）專項治理範圍。司法局機關各股室、處、所。
（二）專項治理內容。違反法律法規及其他有關規定，應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金（含有價證券）及其形成的資產，均納入治理範圍。重點是2014年以來各項"小金庫"資金的收支數額，以及2014年底"小金庫"資金滾存餘額和形成的資產。對設立"小金庫"數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。
"小金庫"主要表現形式包括：違規收費、罰款及攤派設立"小金庫"；用資產處置、出租收入設立"小金庫"；以會議費、勞務費、培訓費和諮詢費等名義套取資金設立"小金庫"；經營收入未納入規定賬簿核算設立"小金庫"；虛列支出轉出資金設立"小金庫"；以假髮票等非法票據騙取資金設立"小金庫"；上下級單位之間相互轉移資金設立"小金庫"。
二、單位自查自糾的方法和步驟
（一）動員部署（文件下發之日起至2014年6月13日）。單位成立領導小組和工作機構，制定工作方案，召開相關會議進行動員部署。把專項治理工作擺上重要議事日程，加強領導，健全機制，深入做好思想發動、政策宣傳、計劃制定和安排部署工作。充分發揮新聞媒介作用，支持羣眾監督，鼓勵羣眾舉報。
（二）自查自糾（6月13日至6月17日）。按照通知要求，認真組織自查，對自查中發現的違法違規問題自覺糾正。自查自糾工作結束後，局機關各部門於6月13日前將自查自糾總結報告、承諾保證書和《單位"小金庫"自查自糾情況報告表》（見附件1）報送局治理"小金庫"工作領導小組辦公室。
三、自查自糾的做法
（一）加強組織領導。司法局成立了治理"小金庫"工作領導小組，負責指導和協調"小金庫"治理工作，研究制定有關治理措施，協調解決有關重要問題。領導小組辦公室主要負責"小金庫"治理的日常組織協調工作。
（二）做好宣傳發動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，對加強信息溝通，促進工作深入開展。
（三）落實舉報制度。治理"小金庫"工作領導小組辦公室設立並公佈舉報電話、舉報信箱，注意發揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有着落。認真執行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。
四、自查自糾的結果
（一）按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，我單位財務管理均按照國家有關財經法規執行，嚴格執行了"收支兩條線"的財經紀律，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳户，未設任何形式的"小金庫"。
（二）自單位成立以來，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。從制度上保障財務管理的規範性、嚴謹性和有效性。
（三）單位監管使用的票據由財務室統一管理，各類票據均由財（）務室統一到財政部門購領和銷燬，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄；設立專（兼）職人員負責票據保管、領用和核銷工作，並建立相應的備查薄。
（四）按照財政集中支付要求，現金管理採取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設"小金庫"。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
通過自查、自糾、回顧，我單位認真執行財務管理制度的有關規定，沒有小金庫。
根據xx財監督【2015】1號文件通知要求，為貫徹落實中央“八項”規定和“小金庫”專項治理自查自糾工作，經研究，結合我鎮實際，迅速開展了自查自糾活動，現就自查的'有關情況報告如下：
一、提高思想認識，堅決糾正“四風”。
xx鎮繼續組織黨員領導幹部深入學習中央“八項”規定精神和區委區政府有關改進作風、厲行節約的規定，深刻認識貫徹落實中央“八項”規定精神、反對“四風”的重要性和緊迫性，堅定長期作戰的信心和決心，克服慣性思維、僥倖心理，堅決糾正“四風”。
二、強化“兩個責任”，推動工作落實。
我鎮把貫徹落實中央“八項”規定嚴肅財經紀律和清理“小金庫”工作作為當前和今後長期的重要政治任務來抓，切實擔負好黨風廉政建設的主體責任，加強統一領導，建立健全反腐領導體制和工作機制。
三、加強工作監督，實施長效監督
重點圍繞“清理內容”開展清查活動，對各類帳户、票據進行認真細緻的清查，均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳户，未設任何形式的“小金庫”。各類票據均管理規範，並建立相應的備查薄。現金管理採取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
四、開展自查自糾，整改存在問題。
經我鎮再次進行自查自糾，深入查找貫徹落實中央“八項”規定精神和“小金庫”專項治理工作等方面存在的問題和不足。經自查，結果如下：
1、本單位無違規隱瞞、截留、擠佔、挪用、坐支、私分和轉移預算收入、罰沒收入、行政事業收費、政府性基金、國有資產收益和處置等非税收入情況。
2、本單位不存在超預算無預算安排支出，不存在出國出境情況，不存在公務車購置及運行費用，不存在發放禮品、禮金等情況；不存在公款大吃大喝、超標準公務接待情況；不存在計劃外召開會議和培訓，不存在違規擴大開支範圍、擅自提高開支標準等情況。
3、本單位不存在違規採購資產、無預算及超預算採購資產情況。
4、本單位均嚴格按照國有資產相關法律法規進行資產配置、使用、處置，無違規情況。
5、本單位不存在未設置會計賬簿，所有財務資料完整，符合會計法律法規，從事會計工作人員均具備從業資格。
6、本單位不存在非法印製票據，不存在轉讓、出借、串用、代開票據情況。
7、本單位無違反法律及其他有關規定設立“小金庫”情況。
隨着財政集中支付改革和財、税、庫、銀橫向聯網的不斷深入，不僅拓寬了國庫業務範圍、增加了國庫業務品種、擴大了國庫資金匯劃渠道，而且也給國庫資金風險防範工作帶來了新的挑戰。面對新情況，婁煩支庫積極着手風險點，制定嚴格的規章制度和防範風險措施，使國庫會計核算工作逐步得到了提高，也極大的降低了國庫資金風險，確保了國庫資金安全。20XX年婁煩縣共組織完成税收收入62629萬元，筆數筆；支出61662萬元，筆數筆。收支平穩，財政資金運行良好。現將二00九年國庫資金運行風險分析報告如下：
一、嚴把櫃面監督關。
（一）税款監督關。税款入庫是國庫會計核算的第一道環節，我們把這一環節作為監督税務部門和國庫經收處的突破口，通過審核税收繳款書各要素，監督税務部門入庫税種、科目使用的正確性，監督國庫經收處税款入庫的及時性，發現問題，採取有效措施，及時糾正。
（二）撥款監督關。預算支出是國庫資金風險的最大環節，我們在受理撥款憑證時，除了對其時效性、規範性審核
外，還進行跟蹤檢查，對撥款的去向加大了監管力度，堅持誰的錢進誰的帳，對發現不合理拔款一律退票，並登記“國庫業務櫃面監督登記簿”；對不太明確的拔款、退庫及時請示上級國庫，以最快的速度，按規定給予處理。
（三）退庫監督關。受理預算收入退庫憑證時，我們從不同退庫種類着手，嚴把審核標準。一是是否符合退庫要求；二是相關文件；三是徵收機關退庫申請、退庫審批表；四是原繳款書複印件；五是收入退還書及其要素。
二、加強內管管理，強化內控監督。
針對日益增大的風險隱患，婁煩支庫積極採取措施。一是成立內控評價小組，每季對國庫業務流程、風險防範、內部控制進行綜合評價，客觀全面地反映國庫風險防範工作中的薄弱環節。二是加大風險責任追究力度。層層簽訂國庫風險防範責任書，制定業務工作量化考核評選辦法，進行嚴格考評，發現有章不循、違規辦事的行為及時糾正，嚴厲處理，。三是複核崗對經辦人員操作的所有業務，不論筆數多少都要認真仔細複核，及時發現差錯和風險隱患；科室負責人、會計主管每日對國庫業務進行全面監督檢查；主管行領導對要害崗位、要害環節經常性的開展突擊檢查活動，及時發現問題，採取相應措施控制風險發生。
三、夯實基礎工作，及時辦理日常業務。
搞好國庫基礎工作需長期不懈的努力，只有把基礎工作搞好，才能搞好整體國庫工作，才能有效防範會計核算差錯的發生。一是加強庫款支撥和退庫業務的審批制度。在庫款支撥中，對大額支出，嚴格堅持撥款審批制度，撥款金額在20萬元以上（含20萬）由股長審批，50萬元以上（含50萬）由分管行長審批，使每一筆撥款、退庫都做到手續完備，合規合法。二是加強對從事國庫工作人員的國庫業務知識、財税知識和計算機培訓，熟悉和掌握了國庫業務程序，確保準確、及時辦理日常業務。三是規範了操作行為。嚴格口令管理更換手續、嚴格加強對計算機、印章、密押、重要空白憑證管理、嚴格執行“印、押、證”三分管原則、嚴格會計檔案管理、加強系統維護，確保系統安全穩定運行。
四、強化監督檢查，加大處罰力度。
一是在突擊檢查、專項檢查的基礎上，支行每月開展一次常規性檢查；每季末抽調人員組成檢查組對國庫業務進行全面檢查，並將檢查結果在行務會上進行通報，國庫人員針對通報中存在的問題及時進行糾改並將結果上報支行。二是加大了處罰力度。對工作中出現的差錯，嚴格按照支行規定處罰，同時對全年工作沒有完成的人員實行“一票否決制”。
五、加強對賬，建立協作機制。
一是定期召開財、税、庫、行聯席會議，進行信息交流、資源共享，把工作中存在的問題及時進行溝通，共同研究提出意見和建議，為共同完成預算收支任務而努力。通過溝通，得到各徵收機關及經收銀行大力支持，國庫業務日趨規範，退票、換票現象日益減少。二是加強對賬，支行嚴格按規定辦理每一筆業務，做到賬務記載準確及時，並確定專人定期不定期與財政、税務等10餘個部門進行賬務核對，嚴格執行簽章返回制度。
總之，婁煩支庫在國庫工作中牢固樹立“領導重視是關鍵，機構人員是保障，執行制度是基礎，監督檢查是手段，資金安全是根本”的國庫風險防範理念，不斷提升國庫工作質量，更好的做好國庫工作。
為嚴肅財政管理紀律，嚴格執行收支兩條線的財務制度，堵塞財務管理上的漏洞，我校嚴格按照中共南安市紀委、市監察局、財政局、審計局關於轉發《關於印發〈福建省開展小金庫專項治理工作實施方案〉的通知》(南紀綜[20xx]12號)和《關於轉發福建省治理小金庫工作領導小組辦公室〈關於填報小金庫自查自糾階段報表有關問題的通知〉的通知》(南治辦1號)的要求，進行了小金庫專項治理自查自糾工作，工作情況總結如下：
一、經費來源與使用情況
我校屬於二級核算會計單位，每年經費使用情況一律由中心國小統一管理進行核算。學校資金來源是市財政按學生實有人數給予劃撥，除此以外，學校再沒有任何資金來源。平時零星發生的有關收入，也都能使用統一票據，納入單位賬户管理。學校的所有經費支出能嚴格按照財經管理制度和要求進行支付。
二、自查自糾的方法
1、加強組織領導。成立了治理小金庫工作領導小組，負責進行金庫治理自查自糾工作，研究制定有關治理措施，解決有關重要問題。
2、做好宣傳動員。根據文件要求，我校迅速召開了專題會議，傳達文件精神，要求全體教師，正確認識開展此項活動的重大意義，認真對待專項治理工作。
3、落實舉報制度。
治理小金庫工作領導小組辦公室設立了箱，建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，由曉老師具體負責，確保件件有交待、事事有着落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
4、做好清查工作。對照七種表現形式，認真自查自糾，做到不走過場，及時發現和解決存在的問題，從而進一步規範我校財務收支管理情況。並認真開展清理小金庫工作，成立了由校長率頭，財務人員負責，教導監督的清理工作小組，認真紮實地開展了清理工作。
四、自查自糾的結果
1、我校財務管理均按照有關財經法規執行，所有收入、支出全部納入本校財務賬目統一管理核算。學校沒有任何性的經營收入，也沒有以任何形式收取師生的任何費用，也沒有虛列支出、轉出資金的現象，更沒有以各種項目套取資金的情況，沒有單獨賬户，未設任何形式的小金庫。
2、我校多年來嚴格執行收支兩條線的管理辦法，認真按照財務管理制度及有關規定，加強學校的財務管理工作，同時逐年進行修改並完善單位的各項財務管理制度、規定和辦法。堅持每學期進行一次財務公開，重大事項及時公開。堅持每年進行一次財務內審工作，從無設置帳外帳和小金庫以及個人名義私存公款等違反財經紀律的行為，從制度上保障了財務 理的規範性，嚴謹性和有效性。
根據《安徽省財政廳關於做好20xx年財政監督管理專項工作的通知》（財監〔20xx〕776號）文件精神，結合我站實際情況，對財政資金管理和運行中的突出問題進行了全面的自查，現將我站20xx年度財政資金管理運行情況彙報如下：
一、加強組織領導，精密安排部署
我站領導高度重視，對財政監督管理專項工作進行了專門安排部署。召開財務人員會議，認真學習通知精神，明確自查的要求，確保財政監督管理專項工作順利開展。
二、自查情況
（一）在清理盤活財政存量資金方面
我站20xx年度財政預算資金263萬元，當年支付完畢263萬元，無財政存量資金。
（二）在深入推進預決算公開方面
嚴格按照主管部門的要求進行預決算編報工作。“三公經費”預算隨同部門預算一併公開。
（三）在強化政府債務監督管理方面
無政府債務。
（四）在強化預算編制執行監督管理方面
預算編制科學完整，符合我單位實際。預算執行動態監控正常；嚴格按照預算資金用途使用財政資金，無擠佔挪用財政資金、“三公經費”超預算現象。預算支出進度正常。
（五）在強化專項資金監督管理方面
無涉企、涉農、扶貧等專項資金，無公款私存吃利息和用於投資理財謀私利等違規行為。
治理“小金庫”是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監督，剷除貪腐、腐朽温牀，保護幹部的一項重要措施。為認真貫徹落實市辦發[20xx]《關於在全市黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》的文件精神，現把我校自查自糾情況彙報如下：
一、認真學習，提高認識。
全市“小金庫”專項治理工作會議後，我校迅速召開了專題會議，傳達學習《關於在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上幹部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。校長要求大家，認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐朽，規範財務收支活動的重要舉措，是教育和保護幹部的需要。要求大家，對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。
二、加強領導，責任分工。
為了保障治理工作順利進行，我校成立了治理“小金庫”專項治理工作領導小組，並設立舉報電話、製作了舉報的信箱，注意發揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，“小金庫”專項治理工作由學校支部牽頭實施，工會、財務室等部門負責同志共同參與。由後勤辦主任鄧德新具體負責，確保件件有交待、事事有着落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
三、明確要求，重點治理。
根據上級文件規定，我校此次專項治理重點是20XX年以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及20XX年底“小金庫”資金滾存餘額和形成的資產。對設立“小金庫”數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。
按照上級文件規定的要求，我校通過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳户，未設任何形式的“小金庫”。
一、我校根據市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事後進行常規公示；學校每年在教代會上都要作財務報告，並要在教代會上都獲得通過。
二、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施並落實，無任何亂收費情況。
三、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專户，所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行“收支兩條線”管理。全部使用省財政部門統一印製的財政收據。
四、我校嚴格執行國家規定的`開支範圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對於大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對於涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。
五、我校無私設“小金庫”和“帳外帳”等違規行為。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。
六、按照財政集中支付要求，現金管理採取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。
七、清查結果在校教職工大會上進行了通報，並在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。
雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金的合理使用。今後，我校將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐朽的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐朽工作能有更大提高。
6月24日縣裏召開了“XXX縣治理小金庫”動員大會電視視頻會。會後按照會議精神，我鎮認真開展了清理“小金庫”工作。現彙報如下：
一、自查自糾工作開展情況
按照XXX縣開展“小金庫”專項治理工作實施方案要求，電視視頻會後，迅速召開了全體領導及站所主要負責人會議。要求各站所認真對照此次治理的八大內容開展自查，主動糾正存在的問題，做到不走過場，全面覆蓋。併成立了“小金庫”專項治理領導小組，紀檢書記趙澤祿同志任組長，財貿領導舒象流同志任副組長，米長遠、米金強、舒東、廖遠財、姚祖永、鍾彬等同志為成員，領導小組下設辦公室於財政所。
二、自查自糾情況及結果
我鎮自20xx年以來實行鄉財縣管報賬制度，賬户縣統一設為XXX縣鄉鎮財政管理局賬户，兩套賬，即：XXX鎮人民政府賬和XXX鎮計生辦賬，鎮裏主要收入是靠上級轉移支付和依法徵收社會撫養費。按治理範圍和治理內容，通過深入自查，我鎮財務管理均按照國家有關財政法規執行，收入、支出全部納入XXX縣鄉鎮財政管理局法定賬目統一核算。未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨賬户，未設任何形式“小金庫”。對20xx年至20xx年底的所有收入及各類賬户、賬據進行了認真細緻清理，沒有發現違紀問題，在認真清查的基礎上，
按照規定，認真填報了《單位“小金庫”自查自糾情況報告表》。通過自查、自糾、回顧，我鎮基本上執行了財務管理的有關規定。到目前為止，沒有發現“小金庫”方面的突出問題。
光陰似箭，歲月如梭，轉眼間已到20xx年。回顧20xx年，我本着“認真做事，踏實做人，勤勉敬業”的原則，較順利的完成了全年及領導交辦的各項工作，我所做的這些工作離不財務科全體同仁的積極配合，離不開院領導和各部門負責人的支持，離不開同事們的幫助。藉助這次機會一併表示最衷心的感謝，謝謝大家！現將我日常所做工作向各位代表簡要總結匯報如下：
一、注重政治、業務學習，提高自身綜合素質。
積極參加院黨委中心組的政治學習，深刻領會學習內涵，加強自身品性修養，倡導“求真務實幹實事”的良好工作作風。認真學習黨章，積極向黨組織靠攏，廉潔自律。力求把科學發展觀貫穿於想問題、作決策、幹工作的全過程。堅持講實話、辦實事、求實效。自覺學習税法、財務專業知識，認真踐行會計人員職業操守，熱愛本職工作，吃苦耐勞，竭盡自己所能做好本職工作。
二、加強財務基礎工作，完善各項規章制度，參與院內各項事。
1、制定《院會計內部稽核崗位責任制》，完善《院會計電算化管理相關制度》。結合我院財務實際情況，對原有關《會計電算化管理制度》、《院會計電算化檔案管理制度》等進行修改。
2、合理安排使用財政部門預算資金及項目資金。今年我院承接了全省礦業權核查項目，項目實施早，項目資金計劃批覆晚，為使資金及時到位，正確合規使用，在院領導的指引下，我多次向省局、國土廳、財政廳領導取經。
3、認真審核院列支的各項費用，並簽署意見或建議。審核廣告公司、測繪工程處、航測遙感、動態檢測、現代製圖、第四測繪分院記賬憑證及帳表。稽核院本部、一、二、三分院、原工程分院記賬憑證及帳表。
4、嚴格執行國家各項財經法規，認真審核對外報送的各種財務報表，保證會計信息的真實、準確。
5、加強財務檢查及內部控制管理力度，實行資金集中統一管理，領導授權批准制度，加強防範資金風險意識，對大額資金的使用實行集體決策，對各生產單位資金不定期進行盤點，做好內部稽核工作。
6、在滿足院正常生產經營使用資金的前提下，積極參與銀行理財，理財收益達二十多萬元。
7、根據《xx省地質勘查基金管理暫行辦法》、《xx省公益性地質工作項目管理暫行辦法》的規定，配合由xx省財政廳經濟建設處、xx省國土資源廳財務處聯合委託xx華州會計事務所對我院20xx年承接的西藏山南四縣（錯那、措美、洛扎、浪卡子）地籍測繪勘查基金項目決算進行核查。解釋存在的疑問，提供有效的憑據。進行良好的交流，使項目資金通過核查。
8、參與院生產及辦公用設備、院內辦公用房改造裝修等招投標工作。參與院資本運作，起草《借款協議》、《合作協議》。
9、合理安排日常工作、適當調配財務人員，配和院其他各部門完成職工自購地礦家園首付款收款、核對及回購款的發放工作。
10、接待xx市地税局對我院20xx年1月1日至20xx年12月31日涉税情況進行檢查。提供相關資料，進行耐心解釋，使我院順利通過税檢。
三、配合省局要求，做好各項工作。
1、積極配合局考核領導小組對我院20xx年度經營目標業績的考核，對考核中發現的問題及時整改。
2、按局20xx年預算編制的要求，及時穩妥的編制我院20xx年度部門預算草案。
3、根據局20xx年財務決算要求，及時佈置落實，並整理相關。順利完成20xx年財務決算的編報。
為嚴肅財務管理紀律，嚴格執行“收支兩條線”的財務制度，堵塞財務管理上的漏洞，根據萬辦發(20xx)10號文件精神，食品藥品監督管理局認真開展清理“小金庫”工作，對資金規範化管理情況進行嚴格的自查和清查，切實將清理工作擺上重要位置。
一、月 日縣大會以後，我局迅速召開了黨組會、全體幹部會
傳達縣長同志的重要講話與縣xxxxx的動員報告，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十九大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止xx，規範財務收支活動的重要舉措，是教育和保護幹部的需要。並認真開展清理“小金庫”工作，成立了由局長xxx牽頭，財務人員負責，辦公室協助的清理工作小組，認真紮實地開展了清理工作。
二、按照《關於開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求
通過深入自查，我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳户，未設任何形式的“小金庫”。
三、按照清理範圍要求
重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動，對20xx年1月1日以來的經濟業務所有收入及各類帳户、帳據進行了認真細緻的清查，通過清查，沒有發現上述違規違紀問題，清查結果已在局全體幹部會上進行了通報，並在局公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。
雖然我局目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，加強從源頭上防治xx的力度，力爭做到清理工作不留死角，反xx工作能有更大提高。
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