民辦非企業小金庫自查自糾報告一
根據《關於轉發〈國有及國有控股企業小金庫專項治理實施辦法〉及有關領導講話的通知》文件要求，我部認真組織開展了小金庫專項治理工作，未存在私設小金庫現象，進一步增強了領導成員和員工嚴格執行財經法規和有關制度的意識，現將自查自糾情況總結如下：
一、健全組織，強化領導
為確保此次專項治理工作順利進行，我部成立了以項目經理為組長的小金庫專項治理領導小組，由財務部牽頭具體負責此次專項治理工作。
二、提高認識，加強宣傳
我部在接到公司專項治理通知後，迅速召開了專題會議，傳達學《關於轉發〈國有及國有控股企業小金庫專項治理實施辦法〉和〈中交股份小金庫專項治理工作實施方案〉及有關領導講話的通知》等文件精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求全體員工要認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗行為的重要舉措。
三、認真開展自查自糾工作
我部按照《中交股份小金庫專項治理工作實施方案》的要求，認真抓好專項治理實施工作，對照小金庫的表現形式，在執行工程成本、採購成本、職工工資和執行制度流程等方面進行了自查，並設置職工意見箱，歡迎廣大員工進行舉報，自查活動結束後，確認嚴格執行財務管理的有關規定，沒有私設小金庫。
通過 小金庫自查工作，增強了員工法制意識，強化了財務管理，確保了資金的合規高效使用。今後，我部將進一步完善相關流程管理和有關制度，加大制度執行和監督力度，杜絕小金庫現象的發生，力爭做到清理工作不留死角，從源頭上防治腐敗，確保企業效益不流失。
民辦非企業小金庫自查自糾報告二
按照縣紀委《關於開展“小金庫”自查自糾工作的通知》文件精神，我局認真開展“小金庫”自查自糾工作。現將自查自糾情況報告如下：
一、健全組織，加強領導
為確保自查自糾工作的順利進行，成立了由局治理“小金庫”工作領導小組，由局長擔任組長，具體工作由辦公室和財務部門負責。
二、加強學習宣傳，提高思想認識
按照要求，我局迅速召開了專題會議，傳達學習縣紀委《關於開展“小金庫”自查自糾工作的通知》，要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實中央“八項規定”，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規範財務收支活動的重要舉措，是教育和保護幹部的需要。要求各工作人員認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、認真開展自查，實施長效監督
按照要求，我局對各類帳户、帳據進行了認真細緻的清查。
1、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入區會計核算中心帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳户，未設任何形式的“小金庫”。
2、嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。
3、按照財政集中支付要求，現金管理採取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。
4、在認真清查核對的基礎上，將清查結果在局務會上進行了通報。
雖然我局目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制法規教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。
今後，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。
按照集團公司關於小金庫專項治理的通知要求，我公司認真開展了關於小金庫自查自糾工作，現將有關情況彙報如下：
一、自查自糾組織實施情況
(一)動員部署、宣傳發動情況
1、健全組織，加強領導
為加強對小金庫專項治理工作的領導，分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長，紀委書記許永軍、生產副經理蘭慶鎖、總會計師歐寶軍為副組長，計劃財務部、監察審計部、人力資源部、黨羣工作部部門負責人為組員的領導小組，負責專項治理工作的組織、協調，下設辦公室，辦公室設在監察審計部，負責日常具體工作，辦公室成員由機關各部門負責人、項目經理以及相關人員組成，
企業小金庫自查報告。
2、加強宣傳，提高認識
為保證專項治理工作的順利開展，分公司開展專項治理的宣傳教育工作主要從以下幾個方面進行：
(1)領導班子成員利用黨委會、中心組學習機會專門傳達學習了國資委李榮融主任在央企小金庫專項治理視頻會議上的講話及公司黨委、紀委下發的文件精神，以統一思想、提高認識,端正對治理小金庫的態度。
(2)利用分公司內部刊物《京工簡訊》，分期連載《黨員幹部廉潔從政若干準則》《有關小金庫問題的幾個問題説明》等相關內容，以便黨員、幹部能夠有針對性地進行學習，同時，相關科室專門抽出時間，進行會計法規知識的學習與宣貫。
(3)8月18日，組織機關部門負責人及在京的項目經理集中學習國資委主任李榮融在中央企業小金庫專項治理工作會議上的講話以及集團公司小金庫專項治理的實施方案內容，明晰小金庫專項治理工作的整體安排和部署，並將有關內容以郵件形式傳給不在京的項目經理並要求自學。
(4)由於項目部忙於施工項目無法進行集中學習，因此，我們將學習的材料以及集團公司後續轉發的文件，以電子郵件形式發到各個項目經理和項目部(指揮部)的郵箱。同時，掛在單位的局域網上，供項目部組織職工進行學習。
3、專項治理工作的具體步驟
(1)下發文件，規範治理工作
為進一步做好專項治理小金庫效能監察工作，分公司按照集團公司的總體工作部署，下發了《關於開展治理小金庫專項效能監察的通知》(通京察36號)，明確了自查範圍，包括分公司所有部門和項目部，做到自查徹底，不留死角，明確了效能監察的範圍、內容、各階段工作的時間安排。8月30日，分公司上報了小金庫效能監察的報告和有關報表。
(2)在8月9日的行政交接班會上，趙書記、隨總經理分別就小金庫自查問題向各部門、項目部提出明確要求，以保證自查自糾工作的有序進行。
(3)9月10日，利用項目經理回京考試的機會，又將大家集中在一起，傳達集團公司審計工作會議精神，對相關的文件、政策解釋進行了學習。
(4)在效能監察結果的基礎上，機關各部門、項目部又進行了新一輪的自查自糾工作，在此期間，分公司紀委分赴第三項目部、第五項目進行了抽查。9月20日，分公司各單位均按照文件要求上報了專項治理的報表。
(二)自查自糾實施範圍
實施範圍包括分公司所屬各部門和項目部(未含分公司參股的藍天公司)。
(三)組織實施方式
組織實施方式包括各部門(項目部)自查和分公司重點抽查相結合的方式。在各部門、項目部自查的基礎上，對第三、第五項目部進行了重點抽查。
(四)自查自糾工作承諾
目前，中層幹部對分公司、分公司對集團公司的承諾書已經簽完。
(五)公示情況
自查自糾工作結束後，將在分公司網站等顯要位置公示自查自糾情況，接受羣眾的監督。
(六)收到舉報及查處落實情況
到目前為止，未接到關於小金庫方面的舉報。
(七)其他方面
(2)工會經費收入1,100,901.99元，主要項目為：
行政撥交經費845,054.76元
會費收入47,615.71元
行政補助131,599.38元
上級補助66,800.00元
其他9,832.14元
(3)工會經費支出854,417.04元，主要項目為：
會員活動費30,367.00元
職工活動費229,788.35元
工會業務費334,199.18元
(4)工會經費結餘407,174.49元
由於施工任務比較緊，各項目部上半年的工會費用還未報銷，經費結餘較高。
2、職工互助金情況(期間：-6月30日)
(2)互助金收入5,696.00元
(3)互助金支出9,852.17元
(4)互助金結餘170,799.98元
3、住房公積金情況(期間：-6月30日)
(2)住房公積金收入4,928,802.66元
(4)住房公積金結餘6,612,770.58元
(佚名)
二、自查自糾發現小金庫情況
(一)自查發現小金庫情況
(二)特殊管理資金(資產)的管理情況
1、工會經費的管理
末結餘160,689.54元，上述期間增加1,100,901.99元，減少854,417.04元，期末結餘407,174.49元。
(2)管理措施
工會財務收支執行《北京工程分公司工會財務收支管理辦法》，為了保證工會資產的安全完整，按照工會法的有關規定，工會經費審查委員會定期(半年)對工會經費的使用、資產管理、預算執行等情況進行審查，出具審計報告，並上報集團公司工會。
2、職工互助金的管理
(2)管理措施
職工互助金管理執行《北京工程分公司職工互助金管理辦法》，為加強職工互助金的管理，工會為每個職工建立了互助金台賬，並定期核對，同時，在定期進行的工會經費審計時進行審計。
3、住房公積金的管理
(2)管理措施
管理制度執行xx市住房公積金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心規定的提取比例從成本費用中提取，分公司為每個職工在銀行開立住房公積金賬户，提取額及個人繳納額按期、足額存入開户銀行;職工按照規定提取使用;每年6月30日與職工核對住房公積金餘額。
(三)內控制度的清理情況
(四)小金庫產生的主要流程、環節以及產生原因
分公司小金庫主要是項目部處置工程無法使用的廢舊材料、廢品和電纜盤，產生的環節主要是在工程的收尾、撤點階段。為不給工程留下遺留問題，項目部採取不上報處置收入，用其補貼食堂、發放獎金、福利的辦法，來提高大家處置廢舊物資的積極性。產生的原因：
1、對廢舊物資處置的認識程度不夠，造成在管理制度方面存在欠缺。
2、廢舊物資處置難度大、成本高(電纜盤分散在施工沿線，線路長，集中困難)，廢舊材料後續工程無法使用，扔掉可惜，職工的積極性不高。
三、檢查發現小金庫問題的整改處理情況
(一)自查發現小金庫的結餘資金已全部交到分公司財務，由於會計與税收在時間上存在差異，目前税務處理尚未進行，税務處理工作在10月份處理完畢。
(二)隨着自查工作的階段性完成，正在着手進行自查結果的公示工作，將在分公司網站、宣傳欄等顯要位置公示自查結果，接受羣眾的監督。
(三)針對自查中發現的問題，責成有關部門制定關於廢舊物資處置方面的管理辦法，堵塞小金庫產生的漏洞。
四、小金庫問題長效機制措施
(一)繼續加強宣傳教育工作
充分利用網站、學習園地等宣傳渠道，認真組織大家對有關文件的學習，把小金庫的專項治理教育同廉政教育活動、企業黨風廉政建設教育、反腐倡廉教育、建設工程領域突出問題專項治理等工作相結合，建立起防治小金庫滋生的長效機制。
(二)完善制度，強化執行
針對企業在管理中存在的不足，我公司將不斷完善企業的管理制度，特別是在廢舊物資處置方面的管理制度。同時，加大對管理制度的執行力度，使制度能夠真正起到及時發現問題、化解風險的作用，杜絕小金庫現象的發生。在此基礎上，分公司將認真學習研究小金庫產生的可能途徑，制定有關措施，做好其他途徑產生的防範工作。
(三)強化監督和監控工作
自查自糾工作結束後，專項治理工作組將繼續存在，並繼續做好後續的自查和監察工作;國資委、集團公司和分公司的舉報電話、舉報郵箱繼續在網站顯要位置上進行明示，一直掛到今年年底小金庫專項治理工作結束;在自查自糾工作結束後，在顯要位置上公佈自查自糾情況和《書面承諾書》，接受羣眾的監督。
從開展清理小金庫工作，對資金規範化管理情況進行嚴格的自查和清查，徹底剷除小金庫這一滋生腐敗的温牀。如下是給大家整理的關於企業小金庫自查自糾報告，希望對大家有所作用。
企業小金庫自查自糾報告篇《關於做好全省小金庫治理工作的通知》文件精神,認真開展小金庫專項治理工作,現將自查自糾情況報告如下：
一、健全組織，加強領導
為確保專項治理工作的順利進行，成立了由祕書長治理小金庫工作領導小組，具體工作由辦公室和財務部門負責。
二、提高認識，加強宣傳
全省小金庫專項治理後，我公司迅速以通知和郵件方式向全商會主管以上人員傳達學習《關於做好全省小金庫治理工作的通知》，商會要求大家認真學習有關文件精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家認真對待專項治理工作，明確清理檢查小金庫是加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規範財務收支活動的重要舉措，是教育和保護幹部的需要。要求大家對照四種表現形式認真自查自糾，做到不走過場，不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、落實舉報制度，加強工作監督
我商會治理小金庫工作領導小組設立並公佈了舉報電話，注意發揮網絡舉報的作用。既營造濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。
四、認真開展自查，實施長效監督
按照《關於做好全省小金庫治理工作的通知》小金庫自查自糾報告的要求，我商會重點圍繞專項治理內容中的四大類情形開展清查活動，對各類賬户、票據等進行了認真的細緻的清查。
1、我商會均按照《企業會計準則》和國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本公司財務部門法定賬目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨賬户，未設任何形式的小金庫。
2、我商會財務部門和其他各職能部門，嚴格按照制度有關規定執行，從無設置帳外帳和小金庫以及個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。
3、我商會各類票據管理規範，並建立了相應的備查薄。
4、財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為，沒有任何形式進行私存私放。
雖然我商會目前尚未發現以任何形式隱匿收入、虛列支出、轉移資產或其他形式設立小金庫，但通過清理檢查小金庫，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今後，我公司將進一步完善相關財務制度，將建立長效監督機制，提供財務透明度，嚴防小金庫的出現。
企業小金庫自查自糾報告篇，盡在本站範文網。
根據河北省委辦公廳、省政府辦公廳《關於切實做好“小金庫”治理工作的通知》(冀辦〔〕20號)和滄州市四局委聯合下發的《關於在全市黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(滄紀發〔〕5號)，以及河間市四局委《關於在全市黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》(河紀發〔〕1號)通知精神，我校認真學習，積極開展這次自查活動。治理“小金庫”是加強廉政建設，防止收入流失，完善財務監督的一項重要措施。為認真貫徹落實河間市教育局的通知精神，現把我校自查自糾情況彙報如下：
一、認真組織學習，高度認識此次自查工作。
我校把“小金庫”治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校組織中層以上幹部集中學習教育部、財政部關於進一步加強中國小財務管理工作的意見，河北省教育廳、財政廳相關文件以及滄州市四局委、河間市四局委專項治理工作的實施方案。同時集中組織教職工傳達這次自查活動精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。6月24日，我校教職工認真學習了河間市教育局文件，並按文件要求組織實施，進行自查。
二、成立治理小組，對自查工作嚴肅負責。
為了保障治理工作順利進行，6月15日學校成立 “小金庫”專項治理工作領導小組，並設立舉報電話。“小金庫”專項治理工作由學校校委會牽頭實施，學校各級負責同志共同參與。
學校“小金庫”專項治理工作領導小組名單：
三、明確自查工作內容，做到從程序到結果的公開透明。
6月24日—30日，我校認真開展規範學校經濟活動秩序，清理“小金庫”的工作，學校高度重視這項工作，按照要求認真開展自查， 6月30日自查結束。通過自查、自糾、回顧，我校三年來經費使用。認真執行了河間市政府、河間市教育局相關規定，合理使用經費，沒有“小金庫”現象。我校鄭重：我校未有私設“小金庫”現象，我們願意承擔因未能如實提供情況及未能執行國家、學校財經方面有關規定而產生的後果和相應責任。
我校此次專項治理重點是以來各項“小金庫”資金的收支數額。我校根據《實施方案》專項治理內容中七個項目的深入自查，三年來，我校財務管理均按照國家有關財經法規以及省市相關規定執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳户，未設任何形式的“小金庫”。收入管理上，所有收費項目和標準嚴格執行國家和省級財政部門規定，教育收費上，按“一費制”相關標準向學生收取作業本費外，沒有收取其他任何費用。
學校各項支出自查中，領導小組對1月1日以來的經濟業務所有收入支出涉及的各類帳户、票據進行了認真細緻的自查，學校購置的教學設備、儀器、辦公用品及圖書資料等，均符合政府採購條件並嚴格執行了政府採購。通過自查，沒有發現違規違紀問題，自查結果已在全校全體教職工會議上進行了通報，並在校公開欄予以公示。
雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但通過自查“小金庫”，進一步嚴肅了學校財務紀律，加強了法制教育，強化了學校財務管理，確保了各項配套資金合理使用和全體教職工無違法亂紀行為。
四、規範學校財務管理，加強監督和民主。
校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度。對違規使用學校教育經費、違規向學生亂收費，私設小金庫的行為進行嚴查嚴控，按照“誰管理、誰負責”原則，力爭做到治理工作不留死角。同時，加強財務工作的監督力度，發揚民主，保障學校穩定及各項工作的順利開展。
蒙田範文網