根據市住建局《關於對“小金庫”專項治理進行自查的通知》（建函〔xx年〕319號）要求，我處對財務管理、資產管理、收支情況進行了全面清理自查，現將有關情況報告於後：
一、領導重視、職工參與自查工作由處長同志牽頭，組織財務人員、資產管理員、工程管理人員及其他相關人員認真領會上級部門的文件精神，明確指導思想和任務目標、時間步驟等，併成立了專項治理“小金庫”的自查領導小組，讓全處幹部職工充分認識到“小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性，讓職工參與治理“小金庫”的監督舉報、投訴。
二、對照要求，認真清理按照文件要求和自查內容，以積極的態度對單位的收入進行了全面的清理，主要檢查各項收入是否全額收取；是否足額上繳財政專户；是否另設賬户，設立“小金庫”，規避審計；是否有變相虛列支出領取資金的現象。同時對管理處的資產進行全面清理，進一步完善清產核資工作，做到賬面資產與實物相符。
三、完善制度，加強管理加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度，嚴格按照上級部門相關文件精神辦事。
在處財務公開欄將每月的財務報表、本次清理和複查“小金庫”的結果、處長對治理“小金庫”的承諾書進行公示。進一步完善項目支出管理制度，嚴格執行項目開支，儘量控制超項目的支出和無項目預算的支出。
四、鞏固成果，建立機制完善車輛管理制度，車輛用油實行限額管理，車輛維修實行定點維修。
通過自查，公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾，現在、將來都不會有“小金庫”的存在，嚴格按照上級要求辦事，並建立有效的規章制度，規範財務管理、經營管理及工程管理工作，動員各方面力量強化監督，堅決杜絕“小金庫”的發生。
根據自治區工商局《關於轉發自治區紀委等四部門關於印發自治區關於在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案的通知的通知》（寧工商財[2009]120號）和《關於進一步做好全區工商系統“小金庫”專項治理自查自糾工作的補充通知》的要求，結合廉政風險點防範工作的深入開展，我局用心組織實施“小金庫”自查自糾工作。現將自查自糾工作狀況彙報如下：
一、制定工作方案，成立組織機構，為專項治理工作的實施帶給了組織保障
為切實落實好“小金庫”專項治理工作，成立了由局黨組書記、局長張文任組長、黨組成員、紀檢組長王學理任副組長的“小金庫”專項治理工作領導小組，負責組織實施“小金庫”自查自糾工作，並本着實事求是的工作態度，按規定要求認真開展“小金庫”自查自糾工作。同時，我局制定切實可行的工作實施方案和自查自糾工作措施，組織本局科室所協會負責人全文傳達學習了自治區紀委等四部門關於在全區黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作方案及其補充通知，提高本局各單位對清理“小金庫”專項治理自查自糾工作重要性的認識。
二、明確專項治理範圍和資料
（一）專項治理範圍：
本局內設各科、室、隊，工商所及協會等。
（二）專項治理資料：
凡違反法律法規及其他有關規定，應列入而未列入貼合規定的單位帳簿的各項資金（內含價證券）及其構成的資產，應列入而未列入單位統一管理的罰沒暫扣物資等，繼續保留諮詢服務部和銀行帳户的，工會、機關黨委的收支未納入單位財務大帳統一管理的，各級協會財務未進單位財務統一代管核算的，均視同私設“小金庫”，納入治理範圍。重點是2007年以來各項“小金庫”資金的收支數額，以及2006年底“小金庫”資金滾存餘額和構成的資產。
三、按照“五查五看五個到位”，認真開展“小金庫”專項治理自查自糾工作
按照“小金庫”專項治理工作實施方案的安排，本着對單位負責、對事業負責、對自我負責的態度，自2009年5月21日至6月10日，我局對本局及其協會、工會和相關科室的財務收支狀況進行了詳細的檢查。採取部門自查、領導小組清查的方法，重點從七個方面進行了自查清查。一是是否存在違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”的行為；二是是否有用資產處置、出租收入設立“小金庫”的行為；三是是否有以會議費、勞務費、培訓費和諮詢費等名義套取資金設立“小金庫”的現象；四是是否有經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”的行為；五是是否有虛列支出轉出資金設立“小金庫”的行為；六是是否有以假的發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”的行為；七是是否有上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”的行為。
四、清查結果
經全面細緻的自查、清查，我局不存在“小金庫”現象。我們的體會是：
（一）領導務實，作風紮實。局領導是“一把手”能夠很好的堅持“民主集中制”原則，對大額開支做到羣眾研究，民主決策。
（二）各項財經紀律得到有效執行。局領導是“一把手”能夠以身作則，帶頭執行各項財務制度和財經紀律，嚴格執行政府採購制度。
（三）銀行帳户得到嚴格管理。專項經費做到專款專用，嚴格監控各銀行帳户資金的流動，定期檢查各部門資金的收支狀況，督查各部門按規定要求正確使用資金。
（四）不斷補充完善各項財務管理制度。從制度上杜絕違反財經紀律現象的發生，確保資金的有效使用。2008年以來，我局先後完善財務管理制度6個。
為認真貫徹落實通知精神，公司嚴格按照集團“小金庫”治理工作動員會議要求，結合我公司實際情況，認真進行 “小金庫”專項治理工作，現將本階段自查自糾情況匯告如下：
一、加強組織領導，積極動員部署
自集團下發關於《集團有限公司“小金庫專項治理實施方案”》的通知後，我公司即刻按照其相關要求，結合本公司實際工作機制，認真做好宣傳、動員和部署，成立了以公司總經理掛 帥、經營層和各部門負責人為成員的公司治理“小金庫”工作領導小組，設立了領導小組辦公室（財務處），加強分工協作，落實工作責任；與此同時，通過辦公會、宣傳欄等形式加強宣傳引導，提高幹部職工對專項治理工作重要性的思想認識，鼓勵羣眾監督舉報。
二、認真開展自查自糾工作
按照專項治理方案要求，我公司對20xx年9月26日以來的經濟業務所有收入及各類帳户、帳據進行了認真細緻的清查，重點圍繞“治理內容”中的四種15項“小金庫”表現形式開展清查。通過清查，我公司沒有發現上述形式的違規違紀問題。在清查的基礎上，認真填報了《企業“小金庫”自查自糾情況報告表》。
三、提高認識，加強管理
通過此次“小金庫”的清理、檢查和治理工作，使我公司領導和廣大幹部職工充分認識到“小金庫”的危害性，進一步加強了對容易產生“小金庫”的關鍵環節和部位的管控，比如：對單位各類銀行賬户的結存、庫存現金的及時盤存、各類收費票據、印章的登記管理、現金借款憑條及時報銷以及賬薄是否納入監管等情況，進行定期和不定期地檢查。同時，嚴格按照國家和地產集團各項財會法律、法規、制度、規定進行財務管理，加強財務監督。通過這些活動，對促進我公司深化反腐倡廉、廉潔從業工作以及項目建設各項任務的實現將發揮積極的推動作用。
一、加強組織，認真領導
(一)6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務等相關人員，召開專題會議，傳達市委文件，要求用心開展“小金庫”專項治理工作，對照自查自糾狀況報告表認真檢查，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題，從源頭上預防和治理腐敗，認真紮實地開展清理工作。
（二）成立了彭州市環保局“小金庫”專項治理領導小組：組長：柯以農；副組長：謝靜、劉德元、王鋭；成員：各科室負責人、財務人員。
二、認真自查自糾，建立監督機制
按照清理範圍要求，對20xx年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳户、帳據進行了認真細緻的清查，我局首先開展了對科室私設“小金庫”的自查自糾工作，填寫《科室“小金庫”自查自糾狀況報告表》和科室負責人鑑定《自查職責承諾書》，經過認真自查，發現科室不存在私設“小金庫”現象。我局透過深入自查，財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳户，未設任何形式的“小金庫”。今後，我們將嚴格落實財經紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經紀律事件的出現。
雖然我局目前尚未發現違規違紀現象，但透過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。
蒙田範文網