治理“小金庫”工作自查報告

第一篇：治理“小金庫”工作自查報告

省“小金庫”專項治理工作領導小組辦公室：

按照省委辦公廳《關於轉發〈安徽省黨政機關和事業單位 “小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》（廳〔 xx〕 18號）以及全省黨政機關和事業單位 “小金庫”專項治理工作會議精神，我辦認真開展了治理“小金庫”工作，現將自查自糾情況 報告如下：

一、健全組織，加強領導

為確保此次專項治理工作順利進行，省地方誌辦公室成立了由朱文根主任任組長、劉成典副主任，王守亞副巡視員為副組長的清理工作領導小組，領導小組下設辦公室負責承擔此次專項治理工作的具體事務。

二、提高認識，加強宣傳

全省“小金庫”專項治理工作會議召開後，我辦及時召開專題會議，學習了《關於轉發〈安徽省黨政機關和事業單位 “小金庫”專項治理工作的實施方案〉的通知》，傳達了全省黨政機關和事業單位 “小金庫”專項治理工作會議精神，並在辦公室網站上宣傳專項治理的範圍、要求、意義。辦公室主任朱文根要求大家認真學習有關文件和會議精神，充分認識開展此項工作的重大意義，按照上級要求認真清理檢查“小金庫”，做到自查不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、落實舉報制度，加強工作監督

省地方誌辦公室治理“小金庫”工作領導小組辦公室設立並公佈了舉報電話、製作了舉報信箱，並注意發揮網絡舉報作用。清理工作辦公室具體負責監督工作，確保件件有交待、事事有着落。

四、認真開展自查，進一步嚴肅財經紀律

按照《安徽省黨政機關和事業單位 “小金庫”專項治理工作的實施方案》的要求，辦公室重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動，對各類帳户、帳據進行了認真細緻的清查。

1 、辦公室及所屬單位財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳户，未設任何形式的“小金庫”。

2 、辦公室及所屬單位財務部門，嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

3 、按照財政集中支付要求，現金管理採取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

4 、清查結果在機關內部網上進行通報。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防“小金庫”的出現。

雖然我辦目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今後，辦公室將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高。

特此報告。

第二篇：關於治理“小金庫”工作自查報告

xx縣關於治理“小金庫”工作自查報告

按照xx治理“小金庫”工作領導小組辦公室關於2014 年治理“小金庫”工作實施方案》的通知（xx辦?2014?01號）文件精神，我局認真開展“小金庫”專項治理工作，現將自查自糾情況 報告如下：

一、 健全組織，加強領導

為認真貫徹中央和省、市關於開展“小金庫”專項治理工作的各項部署要求,和黃陵縣治理“小金庫”工作領導小

組辦公室關於《xx2014年治理“小金庫”工作實施方 案》的通知（xx[2014]01號）文件精神，確保專項治理工作的順利進行，結合我局實際，成立了由局長xx任組長、黨支部書記xx任副組長的xx局治理“小金庫”工作領導小組，具體工作由辦公室和財務xx負責。

二、 加強學習宣傳，提高思想認識

全省“小金庫”專項治理工作電視電話會議後，我局迅速召開了專題會議，傳達學習了xx縣治理“小金庫”工作

領導小組辦公室關於《xx2014年治理“小金庫”工作 實施方案》的通知（xx[2014]01號）文件精神，要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，要認真 - 1 -

對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規範財務收支活動的重要舉措，是教育和保護幹部的需要。認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、認真開展自查，實施長效監督

按照中、省、市、縣治理“小金庫”工作領導小組

辦公室關於《xx2014年治理“小金庫”工作實施方案》的通知（xx?2014?01號）文件的要求，重點圍繞“五查五看”的重點，對各類帳户、帳據進行了認真細緻的清查。

1 、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入縣會計核算中心帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳户，未設任何形式的“小金庫”。2 、嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

3 、按照財政集中支付要求，現金管理採取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。

4 、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育， - 2 -

強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今後，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。

二〇一四年六月八日 - 3 -

第三篇：市拆遷辦關於開展治理“小金庫”回頭看工作的自查報告

市拆遷辦關於開展治理“小金庫”回頭看工

作的自查報告

市治庫辦：

我辦接到臨治庫辦發【2014】5號關於轉發《關於迅速開展治理“小金庫”回頭看自查工作的通知》的通知後，辦領導高度重視，切實增強了“小金庫”治理工作的責任感和緊迫感，堅決拋棄僥倖心理和消極懈怠思想，認真組織開展了回頭看自查工作，現將自查情況彙報如下:

一、對照檢查情況

1、我單位設立了單獨的財務核算機構——財務室，配備了專職會計和出納,擔任財務核算工作的會計具備會計從業資格，出納尚未取得會計從業資格證書。

2、制定了單位內部會計核算體系，進行了分工管理，制定了相應的工作職責。

3、現有銀行賬户的開設符合開設賬户的規定，銀行留存印鑑由財務主管領導和財會人員分開保管。

4、會計報表數據真實、完整，編制與報送及時。

5、制定了單位票據管理制度，並嚴格按照制度

規定進行票據管理。

6、不存在轉讓、出售和代開財政票據情況，不存在偽造和使用偽造財政票據情況。

7、2014年元至六月共計撥入資金665877.5元，其中費用27萬元，工資395877.5元；經費支出共計661159.1元，其中工資支出395877.5元，商品和服務支出111249.2元，前河沿路指揮部支出154032.4元。

8、預算執行過程中未追加項目，不存在利用虛報項目追加預算指標套取財政資金的行為。

9、無行政事業性收費。

10、不存在亂罰款現象。

11、2014年元至六月共計撥入前河沿東路、慶勝東路和光華東路徵地補償款4680萬元；累計簽訂徵地協議852份441畝發放徵地資金5034萬元，其中南園村簽訂徵地協議264份164畝，發放徵地款1674萬元；毛園村簽訂徵地協議176份129畝，發放徵地款1624萬元；陳方村簽訂徵地協議221份 44 畝，發放徵地款487萬元;大慈村簽訂徵地協議190份103畝，發放徵地款1243萬元;李孟村簽訂徵地協議1份1畝，發放徵地款6萬元。

12、不存在未經批准擅自處置固定資產、降低變價收入，單位無出租、出借房屋現象。

13、不存在亂拉贊助、亂攤派等不合理收入情況。

14、利息收入第一季度13595.65元,第二季度15510.97元，合計29106.61元於2014年7月8日上繳財政。未私設“賬外賬”和“小金庫”。

15、津補貼發放符合規定，不存在亂髮錢、物的情況。

16、政府採購項目按規定程序辦理，未違反採購規定和未經審批利用財政性資金購置車輛和辦公設備。

二、存在的問題：

1、對會計法律法規學習的不深不透。

2、出納尚未取得會計從業資格證書。

3、利息收入未按季度上繳。

4、有些票據未附明細清單。

三、存在問題的原因:

1、單位負責人及財會人員對財會法律法規和各項制度學習得不夠，理解的不準。

2、對單位內部監督制度執行得不到位。

3、思想認識問題，即對其重要性認識不足。

四、整改措施:

1、對利息收入每年分兩次及時上繳財政。

2、財會人員積極學習財務會計知識，熟練掌握

財政法律法規，出納抓緊報考《會計從業資格證書》。

3、進一步完善各項財務會計制度，並嚴格按制度辦事，加強單位的內部控制與監督。

4、對未附明的清單的票據，逐筆按經手人補齊了明細清單。

5、重新修訂了財務管理制度、會計工作制度和出納工作制度，制定了票據管理制度，嚴格按制度辦事。

6、嚴格執行“一把手”不直接管財務的規定，由一名副主任分管財務工作，規範了單位的財務管理。

臨夏市拆遷安置管理辦公室

二o一一年八月五日

第四篇：小金庫治理回頭看工作自查報告

xx市治理“小金庫”工作領導小組辦公室：

按照省、市“小金庫”治理工作領導小組辦公室統一安排部署，鞏固治理成果繼續深入開展“小金庫”治理工作。綿竹市委、政府高度重視，“治理辦”以認真負責的態度開展好“回頭看”工作，現將工作情況彙報如下：

一、抽查情況

為了抓好治理“小金庫”的長效機制建設，杜絕“小金庫”問題反彈，市治理辦於今年五月至六月組織人員分四個組，以“回頭看”與財務檢查相結合的方式，在去年重點檢查的65個單位中抽查了21個單位，另新檢查3個單位。在“回頭看”工作中，我們發現以下問題：一是我市一鎮鄉土地辦涉嫌“小金庫”一個，經聯合檢查組檢查，認定該鎮收取“徵地款”中屬公款私存，共有兩個存摺，餘額分別為77,154.46元、15,527.93元，共計92,682.36元;二是會計基礎工作未得到改善;三是部分單位財務管理不到位;四是個別單位對固定資產仍未作清理。

二、“回頭看”工作中發現問題的原因分析

分析“回頭看”工作中發現的問題，主要有以下幾個方面的原因：部分單位負責人法律法規意識薄弱，財務管理不到位;個別單位未健立健全單位管理及內部控制制度;部門和鎮鄉在執行法律法規及管理制度時走樣或執行不到位;在災後重建過程中，因建設項目多，任務重，很多基層財務人員被市級部門調走，鎮鄉的財務專業人員得不到及時補充，只好用其他崗位的非專業人員從事財務工作，加之非專業人員不具備專業知識，又未得到專業培訓，致使財政政策不明，會計基礎工作差，財政管理水平達不到要求;部分單位多年未對資產進行清理，加之歷史原因，部分資產產權不明，造成資產管理混亂;由於票據管理力度不夠，市面上的假票、“歪票”流行，一般人員無法識別，再加上現金管理不規範，因而為“小金庫”提供了便利。

三、已採取的有效措施

“小金庫”治理需要“連根拔”已經成為共識，基於此，我市在深入開展“小金庫”治理回頭看工作的同時，積極構建治理“小金庫”的長效機制:一是加強行政事業單位的收入管理，使“小金庫”成為無源之水。二是強化行政事業單位的支出管理，從“出口”上控制“小金庫;三是建立健全“小金庫”懲防體系，通過深化改革，強化監管，大力推行公共財政陽光運行，積極探索根治“小金庫”的長效機制;四是將“小金庫”納入日常監督管理內容

此外，我辦還積極採取了以下有效措施：

1、加強宣傳財政法律法規政策，加大財會從業人員繼續教育培訓工作力度，不斷提高會計從業人員的綜合素質。截止目前，財政法規科已完成八百餘人的培訓工作。

2、強化單位負責人的財政法律法規意識，進一步提高財務、財政管理水平。

3、積極培養和充實財政隊伍後備人才。

4、把會計基礎、財務管理工作作為部門年度考核重要內容，建立健全獎懲制度。

5、建議審計部門堅持“離任審計制度”，並把會計基礎工作、財務管理作為審計的一項重點內容。

6、加強財政監管力度，上下級財政部門之間保持適時溝通，提高辦事效率，共同努力把各項財政法規政策一一落到實處。

7、紀委監察、財政、審計部門聯合執法檢查，各司其職，通力協作，齊抓共管，形成監管合力。

8、責令各單位限期整改檢查中所發現的問題，嚴肅處理處罰違規單位。

第五篇：小金庫治理工作回頭看自查報告

根據縣紀律、縣監察局、縣財政局xx要求，局領導高度重視，為全面推進我局反腐倡廉建設，貫徹落實通知精神，認真開展自查自糾，現將我局開展“小金庫”治理工作“回頭看”自查自糾情況彙報如下：

一、領導重視迅速傳達文件。我局從收到通知後，9月17日迅速召開全體幹部職工會議傳達學習了縣紀律、縣監察局、縣財政局xx，xx局長主持了會議，支部書記傳達了通知精神，xxx局長作了講話，並對治理“小金庫”工作高度重視，強調一定要嚴格遵守八項規定，保持清政廉潔工作作風。

二、立即行動開展自查。我局雖然是安全生產監管執法單位，有着處罰自由裁量權，但我局始終保持清醒頭腦，始終站在保一方平安的高度，服務企業，做到了安商、親商，至今從未濫用黨和人民交給我們的權力，謀取私利，亂作為、亂罰款，私設“小金庫”。對個別企業因違反安全生產法律法規規定，造成了生產安全事故，依法實施經濟處罰，罰款均由被處罰企業繳入行政服務中心財政局窗口，直接入國庫。我局沒有私設“小金庫”。

三、建立健全長效防控機制。為加強我局黨風廉政建設及機關效能建設工作，建立了16項防控管理制度：1、服務承諾制；2、首問責任制；3、一次性告知制；4、預公開制；5、限時辦結制；6、質詢制；7、聽證制；8、行政執法過錯責任追究制；9、幹部個人重大事項報告制度；10、誡勉談話制度；11、廉潔自律“十不準、十嚴禁”；12、公開辦事制；13、崗位責任制度；14、ab崗工作制度；15、否定事項報告備案制度；16、績效考評制度等。