通信公司全年工作總結和工作思路

通信公司全年工作總結和工作思路

2015年全年工作總結：

一、糅合公司成本費用和收入折扣資源，建立動態管理機制

根據年初工作會議精神，為了提升資源統籌能力，構築全面資源配置體系，強化效益導向，將收入折扣和成本資源投入到能為公司創造價值的業務上，實現資源體系的全方位閉環管理，為此，從一季度開始，由財務部牽頭，協同市場、政企、網絡、工程及其他部門，糅合公司成本費用和收入折扣資源，建立動態管理機制，按季編制資源使用情況報告，並向公司管理層領導彙報。

年初基於省公司下達的收入和利潤增長比率等各項考核值，並綜合考慮到鐵塔公司成立可能對公司運營帶來的影響，對全年成本支出從費用類型及預算項目兩個維度進行實時滾動。截止9月30日，全年總體成本XX億元，其中市場部為XX億元，政企部為XX萬元，網絡部為XX億元，工程部為XX萬元，綜合辦為XX萬元，人力資源部為XX億元，財務部為XX億元，9縣公司合計XX萬元，相比年初，需求上升XX萬元，各部門均有不同程度的上升，共設涉及287個預算項目段。同時為確保公司各項業務有序開展，確保銷售費用上限值不突破，對銷售費用和收入折扣也進行了盤點並實時滾動。銷售費用控制在XX億內，確保全年可控銷售費用不突破省公司下達指標值；折扣資源需投入XX億元，分別用於新增用户發展、存量用户維繫等十個項目中，並對入折扣資源投入項目涉及的營銷案逐一梳理，確保資源投入合理，效益最好。

三季度成本費用和收入折扣資源的動態滾動工作已經完畢，當前處於對全年各項指標完成情況全盤預測過程中。

二、深入開展成本費用預算管理，保障重點資源，及時糾偏預警，確保銷售費用壓降有效落實

充分發揮全面預算管理的價值引領作用，深化全員效益觀，前瞻、精益籌劃資源投向，切實關注投入產出，促進長期可持續發展。積極推進業財融合，在重點管理領域完善資源投入，其中終端投入成本約XX億元，流量投入成本約XX萬元，家庭寬帶投入成本約XX億元。成本支出方面，立足可持續發展，通過總經理辦公會一事一簽方式優化彈性成本管控，把控資源投入方向，提升資源使用的效率和效益。

對於營銷類成本，以銷售費用壓降為契機，大力推動營銷模式轉型。一是認真落實營銷費壓降的有關要求，確保自身合規營銷，二是加快推進營銷服務體系轉型，優化營銷資源組合和投入結構，從渠道管理、終端銷售、業務促銷、廣告宣傳、客户服務等方面鍛造“低成本”經營能力。三是以提升營銷資源使用效率、效益、效果為出發點，有序開展營銷案評估體系，加強對標，促進精細管理。四是遵循“有扶有控、有壓有保”，立足長遠，精準投入，保證營銷的撬動效應和市場競爭力。五是從預算入手，做好事前計劃，將銷售費用與折扣資源一起納入預算管理，並與業務發展緊密結合，加強資源配置與市場發展的研究，協助業務部門做好資源的科學規劃與排布。

對於行政管理類成本，嚴格落實領導人員職務消費與中央八項規定要求，嚴格執行相關費用開支標準。厲行節約，會議、業務招待、差旅及辦公費等行政管理支出在連續兩年大幅壓縮的基礎上保持零增長。

三、提升公司經營預算滾動管理，實施預算預案工作

為確保公司整體戰略目標的實現，根據集團公司、省公司的統一部署，圍繞台州自身公司的發展戰略，合理判斷宏觀環境、行業競爭、全業務運營等多個因素對公司運營的影響，再根據公司1-9月運營實績和近期發展現狀，對2015年主要經營項目進行了預測，編報了2015年一季度、二季度滾動預測表並上報省公司。

四、梳理全省分攤成本項目，配合全省資源有償使用開展，確保成本分攤合理、準確

年初省公司對全省成本資源管理模式作了調整，實施成本資源有償使用操作模式，即誰使用誰承擔預算。全年除了傳統的網內網間結算、第三方帶寬租費、合作緩存、TD網絡租費、鐵通自有PON網資源租費、鐵通城域傳送網和接入網合作建設資產租費、終端售後服務費、充值類服務結算成本、漫遊清算服務費、政企公司支撐服務費、手機支付業務結算、業務技術支撐服務費外，今年又新增了客户服務中心的客服外包費和勞務費的分攤，為了跟蹤分攤費用的使用進度，建立了分攤費用項目台帳，記錄每月使用情況，與省公司相關人員保持聯繫，瞭解費用結算情況。

五、加強預算管理系統維護，規範跨年項目管理，理順操作流程，保證順利與外圍系統間數據銜接

2015年預算管理系統在原有基礎上上線了新的功能即跨年預算，為此，對需跨年的預算項目進行維護，截至9月底共維護XX個預算項目，保證預算管理系統與合同系統及項目簽報各系統間數據銜接。

六、開展資產挖潛增效專題工作

以資產挖潛增效活動為契機，持續開展控本增效工作，多維度壓縮運營成本。財務部牽頭，與各專業部門初步確定了12大課題，深入開展課題研究；要求制訂專項行動實施進度表，定期反饋活動開展情況，確保實施過程得到有效跟蹤；並要各專業部門及時進行總結改進，推廣成熟經驗，並將本活動納入成本管理專項行動中，將對優秀實踐課題給於獎勵。希望通過逐優深挖資產潛力，吸收和借鑑成本管理最佳實踐經驗，為公司節省成本資源做出應有貢獻。

七、加強整體業績目標的動態把控與預測評估

今年開始總部推行業績考核新體系，全面改革和優化業績考核辦法，為做好考核工作，重視三個主要財務指標的績效管理，緊盯競爭對手的發展態勢，並與兄弟公司比學趕超，同時要做好公司可持續發展規劃，避免短期行為；並結合自身實際，審視和提升運營管理過程質量，改善經營短板，對標改進提升。同時，根據省公司要求對三個財務指標尤其是收入和利潤指標完成情進行動態控和預測評估，確保全年指標良好完成。

2016年年工作思路

1、加強預算管理工作下沉

將成本管理權與支配權下沉至縣區，增加縣區公司經營管理靈活性；

做好縣區成本資源使用的指導工作，下發預算下沉操作規範細則，明確成本開支範圍；

做好成本預算管理工作，及時對各部門、各縣區公司項目完成情況進行通報，對異常項目進行分析，對重要成本進行對標比較，並提出管理建議

2、不斷提升預算管理方法

不斷提升預算管理與實際工作緊密結合，提升實時管控能力；

充分發揮各個部門的合力來落實預算管控工作，逐步改善管控浮於表面的現象；

清晰預算目標，逐步改變當前呈現的單點、片面、零散的格局，加強與公司指標結合。

3、不斷提升財務支撐能力

逐步改善當前預算管理工作以手工人為統計為主，加強系統建設，提高資源使用進度統計的及時性和精確度；

不斷加強業財融合，縮短財務支撐與業務前端的距離，與各專業部門一起提升深入研究資源預算使用差異的能力；

提升營銷案全過程管理、工程資產管理、ICT項目管理能力，精細日常核算水平，做好各專業部的參謀和指導工作。