代表公司董事會工作報告

各位股東代表、各位董事、監事：

****年，公司董事會認真貫徹執行公司第十次股東大會決議，帶領公司全體員工齊心協力，頑強進取，充分發揚“團結、自強、拼搏、向上”的精神，使公司的各項工作保持了穩定的發展，較好的完成了第十次股東會確立的預定目標。

下面我代表公司董事會作年度董事會工作報告，請全體股東予以審議。

一、****年工作簡要回顧

****年公司實現工業總產值8705萬元，同比下降了8%；完成工業增加值4108萬元，同比下降了2.3% ；實現銷售收入5938萬元（含税6948萬元），同比下降了11% ；創利潤1220萬元，同比增長了2.8%，上繳税金1108萬元，同比增長了8.5%。回款率達到了94%。

****年，公司管理費用為746.5萬元，比上年下降了23.7% ，主要是養老及其他保險沒有預提；銷售費用為700萬元，比上年下降了11.1% ，主要是業務人員工資及差旅費下降；財務費用458.7萬元，比上年下降了20.2% ，主要是****年預提財務費用減少、美元貸款匯兑損益調整減少了財務費用。

在受到歐美金融危機影響、市場需求疲軟的不利情況下，經過努力，公司的經營基本保持了平穩運行態勢，這與每位員工的辛勤勞動是分不開的。

公司着重抓了以下幾項工作：

（一）、加大技改力度，優化產品結構，提高盈利水平

隨着國內近年來成規模的聚酯造紙網生產廠家不斷增加，市場競爭越來越激烈，產成品價格連年下降，為提高公司盈利能力，公司繼續加大了科研技改投入，優化產品結構，投入了1400萬元引進了重型織網機一台，增加了附加值比較高的扁絲幹網產量，全年扁絲幹網產量同比增長了59.7%；公司與華南理工大學加強合作，投入了50萬元資金，研發單絲新產品，同時對單絲生產工藝進行技術改造，目前已進入中試階段，取得了階段性成果。公司高附加值的三層成型網被省科技廳列入了河北省重大科技成果轉化計劃，省財政對該項目補貼資金150萬元；隨着這些措施的實施，雖然全年公司銷售收入下降了，但利税水平提高了，還為公司以後的發展奠定了基礎。

（二）、提高員工收入，穩定員工隊伍

****年，人民幣不斷升值，物價水平逐月上漲，公司堅持“以人為本”的經營理念，努力改善和提高員工的工資福利待遇，去年公司全體員工實發工資同比增長了35.1%，對勞動模範及優秀員工提高其效益工資，繼續實行了公司效益和員工工資掛鈎；另一方面通過表彰在工作中樂於奉獻，愛崗敬業，有突出表現的勞動模範及優秀員工，正確發揮輿論導向，引導員工奮發向上，積極參與公司管理，穩定了員工隊伍。

（三）、大力加強市場營銷工作

公司繼續加大了市場信息收集和反饋力度，努力提高自身服務水平，在保證產品質量的前提下，以優質服務為客户提供更人性化的服務，公司領導班子成員多次對公司客户進行走訪，面對面的與客户進行溝通和交流，認真聽取客户的意見和建議，通過走訪，不但加深了公司與客户之間的信任和感情，而且更加明確了客户的實際需求，對公司穩定銷售起到了積極的推動作用。同時公司還根據市場、客户需求和自身情況，及時採取相應對策，調整了營銷方案，及時調整銷售價格，公司還根據各紙廠的具體要求和不同特點，為客户提供包括為客户提供配網方案、做好售後回訪等服務，想客户之所想，急客户之所急，受到了客户的肯定，從而加深了和客户的關係，保證了貨款的及時回籠。

（四）、加強生產管理，狠抓安全治理，提高工作水平

公司在生產組織工作中進一步加強了生產、銷售兩個環節的計劃銜接，深挖潛力，提高生產設備的工作效率，銜接好各工段生產進度，強化生產技術的服務與指導，嚴把質量關，保證了公司生產計劃的順利進行。

安全生產是保證企業發展的重要工作，我公司產品種類多，生產電氣設備電流大，更有天車等特種設備，安全生產尤為重要。****年公司進一步加大了安全生產工作力度，使公司安全生產的工作逐步深入。

1、公司上下強化安全目標管理，全面落實安全生產責任制，根據安全標準制度要求，認真制定方針目標。完善安全培訓台帳，明確各級人員責任，定期組織檢查，為安全目標的實現提供了強有力的組織保證。

2、堅持預防為主，把握安全生產的主動權。組織每月安全大檢查，對查出的缺陷方面和安全隱患全部及時地整改到位，做好場地打掃和設備保養工作，同時在班組開展了安全互助活動，有力的防止了習慣性違章事故的發生。

（五）、加強財務監督，保障資金需求

為了保證生產經營、發展、技術改造的資金需求，****年，公司進一步對資金使用實行統籌安排合理運用，同時，加大了資金合理利用的監督力度，用好用活資金。加大了對應收賬款的清收力度，堅持督促銷售人員對貨款的回收，加快了資金週轉。加大了財務監督力度，嚴格控制人為失誤，減少資金損失。

在看到公司發展變化和取得成績的同時，我們也清醒的看到了公司面臨的形勢和問題。隨着歐美金融危機的不斷惡化，國內出口不斷下降，造紙行業生產下滑，對網子的需求明顯下降，從****年四季度開始，公司訂單大幅減少，預計****年公司銷售將受到很大影響，這種形勢需要我們認真對待並採取新的措施加以解決。

二、報告期內公司資產及財務狀況

截止到****年12月31日，公司擁有總資產22379萬元，淨資產12750萬元，其中流動資產為11687萬元，主要包括貨幣資金、應收款項、予付款項和存貨；固定資產為10147萬元，主要包括機器設備、運輸設備及房屋建築物。報告期內，公司資產負債率為43.02%，資產結構和資產質量狀況良好，各項資產處於正常運轉狀態，未發生重大資產損失，也未發生因對外擔保承擔連帶責任導致重大資產損失的情況。

三、年度利潤分配預案

經****會計師事務所審計確認，****年公司實現淨利潤915萬元，提取法定盈餘公積92萬元，佔10%，加上去年未分配的利潤262萬元，此次可供股東分配的利潤為1085萬元。

根據公司實際情況，董事會建議以****年末總股本7000萬股為基數，分紅率為10%，向全體股東每股派現金0.1元（含税），共計700萬元，剩餘利潤385萬元結轉下年度。

四、明年公司工作計劃

明年公司工作的指導方針是：堅持以銷售為龍頭，採取新的措施，加大銷售力度，保證銷售收入的穩定；繼續堅持以質量求生存、以管理促效益、以品牌促發展的經營管理方針，穩定員工隊伍，推進公司管理、營銷、質量體系建設；內嚴管理，增產降耗，外拓市場，創新增效，保持公司穩定。

明年公司董事會將重點抓好以下幾方面工作：

（一）、按照縣政府的安排，加快推進公司改制工作，努力穩定員工隊伍，保證公司平穩過渡。（二）、加快複合成型網新產品研發和聚酯單絲改性工作，進一步優化產品和產能結構。（三）、穩定產品質量，保持客户羣的穩定，加大營銷工作力度，鞏固和擴大銷售。（四）、 狠抓安全生產，保證企業不出大的安全事故，為公司生產經營創造一個安全、穩定的環境。