公司經營管理自查自糾報告
根據綜合經營公司通知要求，為了做好迎接公司經營管理檢查工作，提高公司經營管理水平，我司結合經營情況，對經營管理工作進行了自查。現將自查自糾情況報告如下：
一、檢查經營管理體系、經營管理制度的建設，建立高效、科學的經營管理機制。
根據綜合經營公司及本單位實際工作需要，我司建立了相應的多項經營管理辦法。其中主要包括：合同管理辦法、合同評審制度、項目施工預算制度、材料進場的驗收管理、項目責任追究辦法、施工現場材料的保管等。各項經營管理管理辦法的制定為我公司今後工作的開展提供了依據，也為提高項目經營管理水平做了鋪墊。我司計劃通過各種途徑作好經營管理制度的學習、宣傳與貫徹工作。並通過多種方式開展的經營管理知識宣傳活動，提高管理工作的透明度。通過完善內部控制制度，進一步加強經營監督和經營管理，使經營工作的開展有據可依。
二、經營管理招投標管理、採購管理制度及辦法的執行。
根據公司及本單位相關制度，對經營管理採購合同的簽訂和要求進行了重新核實，重新檢查了合同的嚴密性、規範性和準確性；根據20xx年以來簽訂的採購合同，對各類採購經營管理的數量、名稱、價格、金額等基本情況進行重新核實；針對主要經營管理的採購，對訂貨次數、產品名稱、數量、價格、供應商等基本情況進行了摸底，對資源市場內同一產品進行詢價比較；認真分析市場走勢，對所用經營管理材料進行了價格評估，對採購時機進行了重新統籌安排，採用規模、批量採購的方式，降低採購成本；對經營管理結算過程中的付款方式和付款流程進行了自檢自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續不全進行結算等問題；對採購經營管理的質量進行了徹底檢查，確保了產品質量。
三、做好經營預算及評價、落實經營公司管理規定。
根據綜合經營公司與我司簽訂的經營目標責任書，認真對成本、費用目標進行分解、控制、分析與評價。定期進行經營綜合分析，及時提出經營控制措施和建議；定期對各項目的經營情況進行評價。
四、工作策略反思及監管制度運行情況。
我司作為實體經營公司，努力做好本職工作，為綜合經營當好先鋒。根據需要，我司適時牽頭制定新的經營管理制度，作為公司經營管理的依據。同時抓責任落實，加強政治學習，提高管理者理論水平、思想意識及業務能力。夯實廉潔自律精神，20xx年，我司做到無違規使用資金、無“小金庫”、無違規使用公車、無違規公款接待、無“兩本賬”問題。
五、存在的問題及原因。
1. 在制度健全方面，制定的相應管理制度與現實的工作存在不相符，需要進一步的完善。管理制度是相對比較刻板，不是很靈活，而經營管理的日常管理工作多面向於現場管理，這就存在於制定的制度在現場實際操作起來難免會發生衝突，現場管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板相互制約，如車間產品庫存與現場對接滯後、設計部門與現場管理消息滯後等情況。所以現有的管理制度只有在不斷的現實管理實踐中才能得以完善，得以推廣和發展。
2. 經營管理計劃的不及時性。項目經營管理臨時計劃變化較多，同時，施工現場施工計劃無法及時提交公司，導致經營管理計劃也無法按照規定實施，與項目管理產生衝突。
3. 對市場上材料價格的瞭解渠道相對比較單一，難免會造成成本的增加。現在我們瞭解的方式主要就是通過網絡、供應商報價、造價信息，在以後的工作中需多多走出去加強市場調查，充分的瞭解各種經營管理的價格、性能等信息。
4.公司對經營產業掌控力不足，公司產業鏈屬剛性需求，而公司產品對於該產業鏈不屬於剛性需求，市場同類產品生產廠家及生產力過剩。
六、今後努力的方向。
1. 進一步完善各項管理制度度。在現有制度的基礎上，學習綜合經營公司以及其他公司先進的經營管理管理辦法，取其精華來充實完善各項制度。
2. 加強經營管理計劃管理。為了確保經營管理計劃的嚴肅性，提高經營管理計劃的準確率，杜絕計劃隨意性，本着“經營管理進場，計劃先行”的原則，嚴格要求計劃的制定，合理降低生產損耗。
3. 按照要求選定合格供應商、分包商，嚴格招、議標流程，以達到降低成本，提高利潤空間的目的。
4. 強化項目成本制度控制，細化成本分析，做到對標管理，制定詳細的採購計劃，並強化執行控制力度。
5. 加強項目負責人經營管理意識，提升項目現場成本控制能力。
6. 加強經營管理各部門之間工作協調的力度。
7. 加強業務能力，在我司現有技術的基礎上，學習先進企業技術，讓我司擁有屬於自己的高端產品生產技術，進一步加強門窗產業的市場份額。
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20xx年xx月xx日
根據上級集團公司下發的《以“履職盡責、失職問責、強化監督”為宗旨的經營管理責任落實自查工作的通知》的精神，我公司按照檢查內容及時開展自查工作，並於8月4日成立了以總經理劉捷為組長、財務總監劉立軍為副組長，各部門經理為成員的自查小組，同時下發了《以“履職盡責、失職問責、強化監督”為宗旨的經營管理責任落實自查工作的通知》(復綜[]14號)文件給公司各部門，安排佈置了此項工作，現將自查情況報告如下：
一、自查範圍及內容
(一)自查範圍：對董事會、監事會、經營層、內部控制、重大決策、財金管理、人事管理、採購管理、合同管理等進行自查。
(二)自查內容：
1、經營管理的職責分工和授權體系是否完善
2、經營管理的規章制度體系是否完善
3、經營管理責任體系是否得到有效執行和落實
4、經營管理責任落實是否得到有效的監督和問責
二、自查情況
(一)經營管理的職責分工和授權體系是否完善
1、董事會、監事會、經營層的任職條件和職責權限是否清晰明確，是否能確保決策、執行和監督互相分離，形成制衡。
公司自成立以來，堅持按照產權明晰、權責明確、管理科學的現代制度要求，積極推進公司法人治理結構的完善，制定了《公司章程》、《合資經營合同》、《董事會議事規則》、《總經辦議事規則》及《總經理、副總經理、財務總監等崗位職責》等相關規章制度，並遵照規章制度中的責任目標執行日常經營管理，確保公司在日常經營管理及各項決策中做到公平公正，有效的規避了獨政、獨權的管理模式。
2、總經理和其他部門設置是否合理，內部機構部門職責權限是否明確。
公司在成立初期領導班子到位後，構建了公司組織機構圖，明確了領導班子成員工作分工，其間根據董事會決議安排對公司領導班子有過幾次調整 ，公司均及時的作了相應分工調整，確保了各項工作的正常運行。
3、內部機構部門設置是否合理，職責權限是否明確，是否存在職能交叉、缺失或權責過於集中的問題，能否形成各司其職、各負其責、互相制約、互相協調的工作機制。
我公司在至10月份其間共設立了6個職能部門，公司根據實際運營情況，為了更好的開發風電市場，提升公司自身產品市場開發銷售能力，加強品牌宣傳等因素，經公司總經理辦公會(11-hy-027)研究決定增設了商務部，由原來的6個部門增設為7個部門，分別是生產部、技術部、質量部、物流部、財務部、綜合部、商務部，同時根據各部門的工作性質經過多輪會上討論，最終重新詳細的調整了各部門的職能權限，並形成《公司各部門職能界定表》(復綜【】27號)，以文件形式下發至各部門，明確了各部門的工作職責，加強各部門工作責任落實，促使各部門更好的理解、溝通工作。
4、崗位職責及工作要求是否明確，不相容職責是否分離。
為了規範公司辦事程序，依照各部門各崗位的工作要求制定了崗位職責制度，使員工能夠清晰本職崗位及其它崗位員工的工作職責及具體分管工作內容，同時在財務部的崗位管理上，嚴格執行崗位5年調換及財務用章分別管理制度。
5、經營管理授權體系是否建立，“三重一大”事項的管理權限和審批程序是否清晰明確。
(1)公司設立了採購小組，並制定了《大宗物資採購管理》辦法，同時為貫徹落實《中國航天科技集團公司第一研究院“在三重一大”決策管理實施辦法》的要求，特制訂了公司級《“三重一大”決策目錄》及《”三重一大”決策管理實施細則》(復綜[]24號)文件下發至各部門，密切配合北京航天萬源(國際)集團公司對我公司重大事項決策、重要人事任免、重要項目安排、大額度資金使用事項的監督，規範領導決策行為，嚴格決策程序，防範決策風險，實現決策民主化、科學化、規範化、增強監督的針對性和有效性。
(2)從下發文件至今我公司在重大事項決策中嚴格按照文件中要求執行，堅持做到重大事項集體決策、重點工作合力推進，有力地保障了企業決策的科學性和有效性。凡是對外經濟合同、物資採購、工程建設項目等實行重大事項會審制，並留有詳細記錄。
(二)經營管理規章制度體系是否完善。
1、是否制定規章制度管理辦法，並形式規章制度體系構架，對規章制度體系建設工作進行規範和指導。
在公司成立初期，制定瞭如崗位職責、考核、安全、薪酬、合同、固定資產、辦公用品管理、加班、考核、採購等各項規章制度(制度清單見附件1)，經過至的生產經營管理等實質性工作的摸索，我公司在不斷的修訂完善工作中存在的缺失或不適用的各項管理制度，對《考勤管理辦法》、《加班管理辦法》及各項安全方面的規章制度在不違背國家相關法律法規的前提下做了更符合公司日常經營管理的修訂，並在職工大會上舉手表決通過，同時我公司財務部門按照會計準則和上級單位指示制定了各項規章制度(見附件2)，並嚴格按照規章制度規範日常財務工作，但在此次自查過程中發現，並未制定規章制度管理辦法。
2、現有規章制度體系構架是否健全，能否覆蓋經營管理決策、執行、監督問責全過程，重要和關鍵環節是否存在缺失。
至我公司補充完善了企業決策機制及各項管理制度，一是規範了企業決策運行機制“三重一大”決策目錄，二是修訂完善了公司《固定資產管理制度》、《基建管理制度》、《車輛使用管理辦法》、《一線班組考核管理辦法》、《印章使用管理制度》、《預算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相關管理制度;三是健全完善了《差旅費報銷辦法》及《產品質量事故獎懲辦法》;四是建立健全了公司職工職業健康管理體系及13項職業健康管理制度;基本覆蓋了公司目前生產經營管理的需求性。
3、規章制度中是否包含經營管理責任落實與問責的內容和條款，是否存在重大缺少和漏洞。
公司根據新修正的《國家安全生產法》及上級公司《中國航天科技集團公司安全生產管理辦法》、《中國航天科技集團第一研究院安全生產管理規定》的內容，重新修訂了本公司的《安全生產管理辦法》、《安全考核管理辦法》《安全生產職責》、《安全生產事故報告和調查處理辦法》、《安全生產應急處置救援預案》(通過當地安監局備案)、《安全管理責任人獎懲辦法》等相關管理制度，其中明確了對責任落實與問責內容的具體要求，同時公司每年1月初分級對全體員工簽訂《安全崗位告知書》、《安全協議》、《安全目標管理責任書》，同時對特殊崗位簽訂《保密協議》，《崗位廉潔從業承諾書》等相關協議，分級落實責任職責。
4、是否建立科學有效的投資管理制度。
我公司在及的經營管理治理情況表中與上級單位溝通了解到，我公司不涉及此項。
三、經營管理責任體系是否得到有效執行和落實
1、經營管理職責分工和授權體系是否得到執行和落實，是否存在超越職責和權限違規決策的情況。
自公司成立以來，公司經營管理層嚴格按照上級公司要求和董事會決議以及公司《總經理辦公會議事規則》及相關規章制度執行，每年由公司董事長對公司總經理進行重大事項專項授權，在超出職責權限的情況下，根據實際情況報請公司董事會和上級公司批准後執行，嚴格按照公司章程及上級公司要求對公司的實際經營情況進行管控，沒有出現超越職責和權限違規決策的情況。
2、董事、監事、經營層是否符合任職要求，並能夠做到履職盡責。
公司董事、監事、經營層嚴格按照《公司章程》、《合資經營合同》、《董事會會議議事規則》等相關規章制度執行，歷任董事會、監事會、經營層均符合任職要求，並能夠做到履職盡責。
3、董事會、監事會、經營層的相關會議能否按照會議制度和議事規則的規定嚴格召開。是否形成會議記錄並由參會人員進行簽字。
董事會、經營層的相關會議嚴格按照會議制度和議事規則的規定來召開，並由專人形成會議記錄、紀要，經參會人員匯籤後存檔，可見公司董事會會議記錄文件及總經理辦公會會議文件。
4、經營管理規章制度是否得到執行和落實，是否開展規章制度執行效果檢查評估工作並形成分析報告，是否存在嚴重違反規章制度造成重大經營管理損失的情況。
公司根據實際工作情況不斷的完善各類經營管理規章制度，並及時下發給各部門進行宣貫實施，同時在日常工作中起到了有效的應用管理，促使各項管理工作穩定有序的進行當中，至今未出現過任何因嚴重違反規章制度而造成的重大經營管理損失情況發生，但在此次自查過程中發現我公司並未對已經下發的規章制度進行過效果檢查評估，也未形成任何分析報告。
5、是否能夠通過合法有效的形式履行出資人職責，維護出資人權益等。
我公司董事、監事、經管層嚴格按照《公司章程》、《合資經營合同》及《“三重一大”決策目錄》進行各項重大決策及管理工作，履行各項職責義務，堅決維護出資人各項權益。
(四)、是否按照國家和集團公司有關要求定期開展內外部審計工作，審計中發現問題是否得到及時整改，是否對造成重大損失。
是否按照國家和集團公司有關要求定期開展內外部審計工作，審計中發現問題是否得到及時整改，是否對造成重大損失的經營管理責任人進行問責等。
警團公司每年委派大華會計事務所對我公司進行內部財務審計，香港德勤會計事務所進行外部財務審計，審計當年會計期間的所有財務報表和會計重大事項進行全面審計，並出示審計報告，在審查過程中我公司財務報表所有重大方面都嚴格按照企業會計準責的規定編制，審計中未發現問題。
證券投資分析:公司經營管理能力分析報告
1、公司管理人員的素質和能力分析
所謂素質，是指一個人的品質、性格、學識、能力、體質等方面特性的總和。在現代企業裏，管理人員不僅擔負着對企業生產經營活動進行計劃、組織、指揮、控制等管理職能，而且從不同角度和方面負責或參與對各類非管理人員的選擇、使用與培訓工作。因此，管理人員的素質是決定企業能否取得成功的一個重要因素。在現代市場經濟條件下，企業面臨的內外環境日益複雜，對公司管理人員的要求也不斷提高。在一定意義上，是否有卓越的企業管理人員和管理人員集團，直接決定着企業的經營成敗。顯然，才智平庸、軟弱無能者是無法擔當起有效管理企業的重任的。所以，現代企業管理職能客觀上要求企業管理人員具有相應的良好素質。換言之，良好的管理人員的素質是提高管理的不可或缺的重要條件。管理人員的素質要求是指從事企業管理工作的人員應當具備的基本品質、素養和能力，它是選拔管理人員擔任相應職務的依據和標準，也是決定管理者工作效能的先決條件。對管理人員的素質分析是公司分析的重要組成部分。一般而言，企業的管理人員應該具備如下素質：
(1)從事管理工作的願望
企業管理是組織、引導和影響他人為實現組織目標而努力的專業性工作，勝任這一工作的前提條件是必須具有從事管理工作的願望。只有那些具有影響他人的強烈願望，並能從管理工作中獲得樂趣、真正得到滿足的人，才可能成為一個有效的管理者;反之，倘若沒有從事管理工作對他人施加影響的願望，個人就不會花費時間和精力去探索管理活動的規律性和方法，亦缺乏做好管理工作的動力，不可能致力於提高他人的工作效率，難以成為一個優秀的管理者。
(2)專業技術能力
管理人員應當具備處理專門業務技術問題的能力，包括掌握必要的專業知識，能夠從事專業問題的分析研究，能夠熟練運用專業工具和方法等。這是由於企業的各項管理工作，不論是綜合性管理亦或職能管理，都有其特定的技術要求。如計劃管理要求掌握制定計劃的基本方法和各項經濟指標的內在聯繫，能夠綜合分析企業的經營狀況和預測未來的發展趨勢，善於運用有關計算工具和預測方法。要勝任計劃管理工作，就必須具備上述專業能力。因此，管理人員應當是所從事管理工作的專家。此外，就管理對象的業務活動而言，管理人員雖然不一定直接從事具體的技術操作，但必須精通有關業務技術特點，否則就無法對業務活動出現的問題作出準確判斷，也不可能從技術上給下級職工以正確指導，這會使管理人員的影響力和工作效能受到很大限制。
(3)良好的道德品質修養
管理人員能否有效影響和激發他人的工作動機，不僅決定於企業組織賦予管理者個人的職權大小，而且在很大程度上取決於個人的影響力。而構成影響力的主要因素是管理者的道德品質修養，包括思想品德、工作作風、生活作風、性格氣質等方面。管理者只有具備能對他人起到榜樣、楷模作用的道德品質修養，才能贏得被管理者的尊敬和信賴，建立起威信和威望，使之自覺接受管理者的影響，提高管理工作的效果;反之，管理人員如果不具有良好的道德品質修養，甚至低於一般規範，則非但無法正常行使職權，反而會抵消管理工作中其他推動力的作用，影響下級工作的積極性。
(4)人際關係協調能力
這是從事管理工作必須具備的基本能力。在企業組織中，管理人員通常擔負着帶領和推動某一部門、環節的若干個人或羣體共同從事生產經營活動的職責，因此，需要管理人員具有較強的組織能力，能夠按照分工協作的要求合理分配人員，佈置工作任務，調節工作進程，將計劃目標轉化為每個員工的實際行動，促進生產經營過程連續有序地穩定進行。不僅如此，為了充分發揮協作勞動的集體力量，適應企業內外聯繫日益複雜的要求，管理人員應成為有效的協調者，善於協調工作羣體內部各個成員之間以及部門內各工作羣體之間的關係，鼓勵職工與羣體發揮合作精神，創造和諧融洽的組織氣氛;同時要善於處理與企業有直接或間接關係的各種社會集團及個人的關係，妥善化解矛盾，避免衝突和糾紛，最大限度地爭取社會各界公眾的理解、信任、合作與支持，為企業的發展創造良好的外部環境。
(5)綜合能力
現代市場經濟條件下，企業作為不斷與外部環境進行信息、物質與人才轉換的開放系統，生產經營過程具有明顯的動態性質，即需要隨時根據市場環境的變化作出反應和調整。與這一狀況相適應，管理工作經常面對大量的新情況、新問題。在一定意義上，管理過程就是不斷髮現問題、解決問題的過程。為此，管理人員必須具備較強的解決問題的能力，要能夠敏鋭地發現問題之所在，迅速提出解決問題的各種措施和途徑，善於講求方式方法和處理技巧，使得問題得到及時、妥善的解決。在解決問題的過程中，決策能力具有至關重要的作用。現代管理中管理人員特別是高層管理人員面臨的非程序性、非規範化問題越來越多，在沒有先例可循的情況 況下，管理人員必須具有較高的決策能力，要善於在全面收集、整理信息的基礎上，準確判斷，大膽拍板，從各種備選方案中果斷地選擇最優方案，並將決策方案付諸實施。不同層次的管理人員所需要的能力構成也有所不同。一般説來，專業技術能力對基層管理人員顯得比較重要，中層管理人員次之，高層管理人員則不需要太強的專業技術能力。基層管理者日常管理工作中面對的大量問題是技術問題，必須有熟練的專業技術能力和深厚的專業基礎知識才能勝任。綜合能力對高層管理人員最重要，因為高層管理者承擔企業重大戰略決策、協調內外環境平衡的職能，專業問題可以委託職能部門的參謀人員去解決，但是最終的決策必須由自己承擔。人際關係協調能力對每個管理層次都很重要，但不同管理層次人際關係協調能力的類型有所不同。基層管理者需要協調基層操作人員工作協作、配合方面的能力;中層管理人員既要協調上級和下級單位之間的關係，也要承擔大量的橫向協調職能;高層管理人員主要承擔企業外部關係的協調職能，為企業營造一個良好的環境。
2、公司管理風格及經營理念分析
管理風格是企業在管理過程中所一貫堅持的原則、目標及方式等方面的總稱。經營理念是企業發展一貫堅持的一種核心思想，是公司員工堅守的基本信條，也是企業制定戰略目標及實施戰術的前提條件和基本依據。一個企業不必追求“宏偉的”理念，而應建立一個切合自身實際的，並能貫徹滲透下去的理念體系。經營理念往往是管理風格形成的前提。一般而言，公司的管理風格和經營理念有穩健型和創新型兩種。穩健型公司的特點是在管理風格和經營理念上以穩健原則為核心，一般不會輕易改變業已形成的管理和經營模式。因為成熟模式是企業內部經過各方面反覆探索、學習、調整和適應才形成的，意味着企業的發展達到了較理想的狀態。奉行穩健型原則的公司的發展一般較為平穩，大起大落的情況較少，但是由於不太願意從事風險較高的經營活動，公司較難獲得超額利潤，跳躍式增長的可能性較小，而且有時由於過於穩健，會喪失大發展的良機。穩健並不排斥創新，由於企業面臨的生存發展環境在不斷變化之中，企業也需要在堅持穩健的原則下不斷調整自己的管理方式和經營策略以適應外部環境的變化。如果排斥創新的話，穩健型的公司也可能會遭到失敗。創新型公司的特點是管理風格和經營理念上以創新為核心，公司在經營活動中的開拓能力較強。創新型的管理風格是此類公司獲得持續競爭力的關鍵。管理創新是指管理人員藉助於系統的觀點，利用新思維、新技術、新方法，創造一種新的更有效的資源整合方式，以促進企業管理系統綜合效益的不斷提高，達到以儘可能少的投入獲得儘可能多的'綜合效益，具有動態反饋機制的全過程管理目的。管理創新應貫穿於企業管理系統的各環節，包括經營理念、戰略決策、組織結構、業務流程、管理技術和人力資源開發等各方面，這些也是管理創新的主要內容。創新型企業依靠自己的開拓創造，有可能在行業中率先崛起，獲得超常規的發展;但創新並不意味着企業的發展一定能夠獲得成功，有時實行的一些冒進式的發展戰略也有可能迅速導致企業的失敗。分析公司的管理風格可以跳過現有的財務指標來預測公司是否具有可持續發展的能力，而分析公司的經營理念則可據以判斷公司管理層制定何種公司發展戰略。
3、公司業務人員素質和創新能力分析
公司業務人員的素質也會對公司的發展起到很重要的作用。作為公司的員工，公司業務人員應該具有如下的素質：熟悉自己從事的業務，必要的專業技術能力，對企業的忠誠度，對本職工作的責任感，具有團隊合作精神，等等。具有以上這些基本素質的公司業務人員，才有可能做好自己的本職工作，才有可能貫徹落實公司的各項管理措施以及完成公司的各項經營業務，才有可能把自身的發展和企業的發展緊密地聯繫在一起。當今國際經濟競爭的核心，是知識創新、技術創新和高技術產業化，不少高科技公司依靠提高產品和技術服務的市場競爭力，加快新產品開發，公司業績實現持續增長。管理創新是企業創新的一個方面，其他還有產品創新、技術創新、市場創新。管理創新則是產品、技術和市場創新的基礎。在進取型的公司管理風格下，還需要具有創新能力的公司業務人員，如技術創新、新產品的開發必須要由技術開發人員來完成，而市場創新的信息獲得和創新方式則不可缺少市場營銷人員的努力。因此，公司業務人員的素質，包括進取意識和業務技能也是公司發展不可或缺的要素。對員工的素質進行分析可以判斷該公司發展的持久力和創新能力。
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