按照都財發【**】79號文件和**年8月6日扶貧資金專項清理工作會議要求，我鎮認真開展了扶貧資金專項清理工作，現將自查情況彙報如下：
根據相關要求，我鎮及時召開了扶貧資金專項清理工作會議，研究佈置了我鎮專項清理工作，組建了清理工作小組，由鎮長羅健勇同志任組長，副鎮長鄭恩昌同志任副組長，相關科室為成員具體負責涉農資金專項清理工作。
我鎮認真執行扶貧資金政策，強化了公開公示工作，嚴格按照項目和範圍使用資金；
根據都江堰農村扶貧開發領導小組辦公室（都扶貧辦5號）《關於認真做好20**年市級財政扶貧專項資金項目申報工作》文件精神，我鎮龍鳳村被列入都江堰市**—**年貧困村並啟動幫扶。為充分發揮農村扶貧開發項目資金的使用效益，認真選準、選好龍鳳村**年農村扶貧開發項目，該村於 **年6月14日在村委會召開了村民議事會議，共有龍鳳村議事會成員19人蔘會。在廣泛聽取該村幹部、羣眾意見的基礎上，議事會決定：利用**年市級財政扶貧村專項資金對村3、4組的道路路面進行鋪設、垮塌處進行漿砌保坎，以方便村民出行和車輛通行，也為下一步農業產業化發展奠定基礎。
嚴格按照扶貧資金管理辦法使用資金，無截留、擠佔、挪用資金問題，無滯留和資金使用率低等問題；沒有多頭申報、虛假冒領、套取資金的問題
1、梳理扶貧專項資金：扶貧資金共5萬元（財政已支付2.5萬元），涉及龍鳳村3、4組的道路路面鋪設，垮塌處漿砌保坎項目，長約1.5公里，寬4米。該項目工程現已全面完工。待市上驗收合格後，劃撥餘下2.5萬元扶貧資金。
2、對照項目進行檢查：工作小組按照實施的項目到村組進行檢查：一是查看公示公開和檔案管理情況，二是查看項目實施進度情況，三是查看項目後期管理情況。
通過自查，我鎮扶貧專項資金嚴格按照相關專項資金管理辦法進行管理，無違規使用扶貧資金。在今後的工作中，繼續完善管理制度，強化公示和公開工作，以保障扶貧資金效益的最大發揮。
為了進一步搞好我局涉農資金管理工作，加強涉農資金的監管，提高涉農資金的使用效益，根據《關於對涉農資金使用情況進行自查的通知》（六府辦〔20**〕33號）文件精神，我局及時對全局範圍內涉農資金來源、用途、使用情況進行了自查自糾，現將自查情況報告如下：
根據文件要求，檢查的年度範圍為20**年度；我局接到文件後，迅速組織學習並予以落實。涉農專項資金名稱為：職業技能培訓，培訓類別為勞動預備制培訓、職業技能培訓、創業培訓；截止20**年3月19日，對涉農資金管理情況進行了整理彙總後，將自查自糾資料整理歸檔。
20**年共舉辦培訓班31期822人，撥付補貼302.2萬元。其中創業培訓14期252人，撥付補貼25.2萬元；職業技能培訓9期220人，撥付補貼49.5萬元；勞動預備制培訓8期350人，撥付補貼227.5萬元。
人力資源保障部門、培訓機構廣泛宣傳培訓政策→培訓機構組織生源並進行初審→製作開班資料報人力資源保障部門→人力資源保障部門經辦機構對開班資料進行審核批准並公示→報特區財政部門審批→培訓機構開班培訓→人力資源保障部門會同財政、監察等部門對培訓情況進行每月2次的實地現場檢查→培訓結束後培訓機構上報資料到人力資源保障部門經辦機構初審並公示→財政部門複審結束將補貼款項撥付給人力資源保障部門→人力資源保障部門撥付給培訓機構。
通過涉農資金使用自查情況看，我們也發現存在一些問題：
?資金撥付不夠及時。由於上級資金下撥晚、培訓週期長、資料審核時間長等原因，培訓資金撥付到培訓機構不及時，對培訓機構正常開展工作造成一定影響。
?建議監察部門積極參與培訓檢查工作，進一步增加培訓涉農資金使用的透明度，保證資金使用安全。
為貫徹落實利財［**］102號關於印發《全縣涉農資金檢查工作方案》的.文件精神，確保涉農資金安全、規範、高效運行，切實保障財政涉農資金的項目安全、資金安全、幹部安全，特制定以下工作方案：
通過這次的自查，我們認真總結經驗。建立健全資金安全有效使用的長效機制，今後每年都要進行一次自查自糾，堅決做到查出一例糾正一例，真正把黨和國家和強農惠農政策落實到實處。
為進一步鞏固專項資金綜合治理工作成果，落實各級加強反腐倡廉工作的部署，認真查糾專項資金管理使用中的問題，建立健全專項資金長效監管機制，確保專項資金使用的有效性、規範性和安全性，根據省、市、區專項資金綜合治理工作文件精神，我鎮制定了《xx年專項資金綜合治理工作方案》，並由鎮財政所組織業務人員對xx至xx年的專項資金的來源、性質、使用情況進行了全面清理、自查，現將我鎮的自查情況彙報如下：
一、我局20xx年度省級財政專項資金管理及使用的總體情況
20xx年度，我區水利方面下達及使用的省級財政專項資金主要有3項，分別為強颱風“尤特”救災復產省級補助資金20萬元、20xx年白蟻防治及灌溉實驗省級專項資金7萬元、水利工程管理體制改革省級補助資金（第二批）174萬元，共計197萬元。其中強颱風“尤特”救災復產省級補助資金20萬元有6萬元用於惠陽區沙田鎮鶴山村下樓陂頭重建工程、14萬元用於平潭鎮坑塘口水庫溢洪道維修加固工程;20xx年白蟻防治及灌溉實驗省級專項資金7萬元全部用於惠陽區永良堤圍20xx年度省級專項補助白蟻防治工程;水利工程管理體制改革省級補助資金（第二批）174萬元全部用於我區20xx年12月底完成的水利體制改革中社保人員所欠保費的繳納。
上述各專項資金的撥付及管理均採用國庫集中支付，且嚴格執行資金審批撥付制度：施工單位申報→監理單位複核簽證→項目法人審核→主管單位審核→區財政局審核後直接撥付合同單位，工程建設資金做到專款專用，區財政局全程監督資金運作，從而確保了資金安全有效使用。
二、本次自查自糾工作的主要做法及取得的成效
對於本次自查自糾工作，我局的主要做法有：一是領導重視，專門成立了省級財政專項資金自查工作領導小組，由局長任組長，分管副局長、紀檢組長、工程技術中心主任和計財股負責人任副組長，成員則由工程技術骨幹人員和會計、財務人員組成。財政專項資金使用情況自查報告選編3篇各類報告。二是明確工作原則和分工。根據《通知》要求，局領導明確指示自查工作人員要如實、完整上報本單位自查工作情況，做到一查到底，不留死角;同時，為提高自查效率，要求工作人員合理分工，按時上報自查成果。三是落實責任到人。自查工作人員將自查工作的報告、報表完成後，由局省級財政專項資金自查工作領導小組副組長成員審核並簽字，再報組長簽字，確實把好自查成果質量關。
通過自查工作的主要做法，我局本次自查工作取得了較好的成績。20xx年度我局所涉省級財政專項資金項目較少，自查過程較簡單，自查成果達到《通知》要求。
三、自查發現的問題及整改意見和措施
經對我局責任範圍內20xx年度省級財政專項資金管理與使用情況的自查，各項目資金的撥付及管理均採用國庫集中支付，且嚴格執行資金審批撥付制度，自查過程中無發現資金違法違規使用問題。
四、對省級財政專項資金安排及管理的意見和建議
雖然我局在此次自查工作中未發現資金的使用和管理存在違法違規問題，但通過開展自查工作，我局深深認識到此項工作的重要性，針對我區水利工程實際，對省級財政專項資金安排及管理提出的意見和建議如下：
一是建議上級部門優化建設任務時間比較緊迫的水利項目的資金申請程序;二是建議上級部門考慮我區近年整治淡水河的資金壓力，在專項資金安排上適當傾斜，以減輕我區財政壓力;三是建議省級專項資金可以延期使用或轉移使用，若工程因故變更或無法實施，導致資金有閒置現象，則可以申請轉移至其他工程使用。
根據《轉發＜財政部關於開展地方財政資金安全檢查工作的通知＞的通知》的要求，***黨政領導高度重視，認真領會到加強財政資金安全管理，既是財政管理的重要措施，也是財政部門開展黨風廉政建設的核心內容。我*於4月1日至4月5日完成了財政資金安全自查工作，具體內容如下：
組織領導方面。
***黨政領導充分重視財政資金的安全管理工作，並對加強財政資金安全管理提出了要切實做到思想上認識到位、行動上落實到位，把抓收支與抓管理結合起來，把抓業務與抓黨風廉政建設結合起來的明確要求，並採取了有效措施，不斷完善和改進財政資金安全管理制度，確保了我*財政資金的安全，確保了我*財政幹部的安全。
在日常工作中，***黨政領導時時瞭解並掌握資金收付管理關鍵崗位工作人員的思想動態，以及可能對資金安全構成潛在風險的不良嗜好等，並將財政資金安全管理作為黨風廉政教育和法制法紀教育的一項重要內容，定期開展財政資金安全管理方面的教育和培訓。近幾年我*每年年終都按照黨風廉政建設的有關要求，由*紀委組織一次針對我*的財政資金安全性的財務大檢查。
制度建設和內控管理方面。
***財政*按照國家有關財政資金管理和會計核算的要求，制定了資金安全管理相關制度;實行嚴格的內部稽核制度;建立了規範的內部制衡和糾錯機制;建立了相關崗位的考評制度、獎懲制度和輪崗制度;從事資金收付管理的工作人員也實行迴避制度。
崗位設置和人員配備方面。
***財政*按規定業務流程設置滿足財政資金安全管理需要的崗位;財政資金撥付管理嚴格執行資金撥付、複核、稽核和單位主管領導審核把關的分工負責制;按照工作任務明確規定各崗位的職責權限;明確規定了撥款人員不得同時負責稽核、賬務或檔案管理工作;財政總預算會計人員的錄用經過了嚴格的綜合考評;財政總預算會計人員持有《會計從業資格證》。
資金收付管理方面。
***財政*建立了科學規範的財政資金收付管理流程;對用款計劃按預算和項目進度等進行審核;對財政直接支付業務要求單位按照規定提供票據、合同等相關附件;撥款人員對各類撥款憑證及其附件的*有要素進行全面規範審核，複核人員對撥款人員提交的憑證、單據進行全面複核;實行會計集中核算的地方，已將會計核算實有資金賬户改為零餘額賬户;財政匯繳專户、非税收入歸集性賬户等非税收入收繳賬户中資金能及時進行清算，對收繳賬户資金進行嚴格監控。 賬務處理方面。
***財政*辦理資金支付的相關原始憑單及報表能及時轉交記賬人員保管，記賬人員全面核對後按日及時登錄賬務;相關會計憑證、會計賬薄、會計報表和其他會計資料，都按規定建立檔案，妥善保管;在崗位變動後，***財政*嚴格按照有關規定辦理財政總預算會計人員工作移交手續，並制定規範的移交清冊;我*按照規範化要求進行年終結賬。
對賬管理方面。
***財政*建立了財政內部相關職能之間的定期對賬制度，定期進行賬證、賬賬、賬實核對;建立了財政*銀行之間的定期對賬制度;銀行之間對賬，做到銀行存款餘額與資金收付明細賬全部核對相符。
財政資金專户管理方面。
***財政*的財政資金專户是在規定的銀行範圍開設的;新增設財政資金專户嚴格執行規定的審批程序;按照有關要求對財政資金專户進行了清理、歸併和撤銷;財政資金專户全部納入財政國庫部門統一管理;建立了財政資金專户管理檔案制度;建立了財政資金專户管理年度報告制度。
印鑑和票據管理方面。
***財政*負責核算和管理賬務建立了嚴格的印鑑和票據管理制度;撥款印章安排專人負責管理，實行了分人分印管理;對印章的保管採取了必要的安全措施，做到人走章鎖;資金收付相關票據、憑證安排了專人負責保管，採取了必要的安全保護措施，建立了嚴格的領用和核銷制度。
信息系統管理方面。
***財政*資金收付管理全面納入信息系統管理;明確規定了系統維護人員不得辦理資金收付業務;根據崗位分工情況，設置了不同的系統權限;信息系統相關操作環節都設置了安全密碼，安全密碼由專人分別保管;安全密碼採取了定期更改等安全保護措施。
根據區財政局《關於開展20xx年省級財政專項資金檢查的通知》（下簡稱《通知》）要求，我局領導高度重視，即安排相關業務工作人員對我局責任範圍內20xx年度省級財政專項資金的管理與使用情況進行對照檢查，形成自查自糾情況報告如下：
一、嚴格管理專款專用
我鎮在專項資金管理使用上嚴格按照區民政局、財政局專項資金使用規定，切實做到專户儲存、專人負責、專項管理、專款專用、確保專項經費的使用效益和安全，做到“倆個堅持”：
（一）堅持專款專用、重點使用原則
在專項資金管理使用上，嚴格按照國家規定的使用範圍，專款專用，任何單位和個人都不得以任何藉口和任何手法擠佔和挪用。一是救災救濟資金分配。以保障災民基本生活為依據，根據災害大小、損失程度、自救能力，突出重點，不搞特殊化，不搞平均主義，無挪用、坐支、截留等違紀行為。在發放過程中堅持民主評議、登記造冊、公開發放的程序，自覺接受社會監督。二是農村居民最低生活保障資金。嚴格執行國務院《關於全面推進農村居民最低生活保障制度的意見》中的有關規定，堅持專帳管理、專款專用的原則，嚴格審核，手續完備，程序合規，無弄虛作假、優親厚友、擠佔、挪用、虛報等情況，堅持客觀、公平、合理，實行動態管理。堅持按季度發放制度，實行銀行打卡發放，無擅自扣留低保金現象，確保貧困家庭保障金的足額發放，充分發揮資金使用效益。三是農村醫療救助金按照農村醫療救助政策嚴格審批程序，做到對象明確、資料齊全、手續完備、救助科學，定期向社會公佈，接受社會監督。
（二）堅持情況反饋、加強監督檢查
加強專項資金使用情況的跟蹤監督和經常性的檢查，確保專項資金真正落實到人民羣眾身上。一是堅持層層公開制度。結合村務公開工作，將各項民政事業專項資金的分配和使用納入公開內容，從村、小組層層公開，接受人民羣眾的監督。二是堅持逐級反饋制度。資金的分配情況，逐級反饋上報，切實加強監督。三是定期進行檢查。每年鎮財政所都要對專項資金的使用情況進行檢查，深入到各村入户核對檢查看是否落實到户到人，是否使用得當，是否存在優親厚友等現象和問題，對發現的問題，採取措施，及時糾正，認真處理，強化管理，有效杜絕了專項資金在分配使用過程中的違紀現象的發生，保證了專項資金的使用安全。
二、專項資金撥付使用情況
（一）家電下鄉補。xx年6月至xx年12月，區財政下撥家電下鄉津貼58900元，實付65900。90元。xx年區財政下撥13597。75元，實付6596。85元。xx年至xx年區財政共計下撥72497。75元，我鎮實付72497。75元。我鎮家電下鄉資金全數實時地按要求經由“一卡通”形式，對全鎮村民進行了補貼。
（二）糧食補。xx年共下撥糧食補638494。80元。
（三）退耕還林補。xx年共下撥343760元、xx年共下撥343760元、xx年共下撥343760元。3年共計1031280元。
（四）汽車下鄉補。xx年6月至xx年5月區財政下撥汽車下鄉補助426402。25元，我鎮共下發418440。40元，餘額7961。85元。
（五）水庫移民補。xx年至xx年3月，我鎮共計對水庫移民補助5100元。
（六）教育補貼助學資金。xx年區財政撥款72720xx，實際發放72720xx。xx年區財政撥款666350元，實際發放666350元。兩年共計發放1393550元。
（七）新農合醫療資金。
xx年門診補償涉及2371人，上級撥款70137。45元，我鎮實際發放70137。45元;住院補償涉及526人，上級撥款719884。72元，我鎮實際發放719884。72元;二次補償涉及400人，上級撥款20xx12。86元，我鎮實際發放20xx12。86元。xx年門診補償涉及8853人，上級撥款141847。55元，我鎮實際發放141847。55元;住院補償涉及617人，上級撥款1132591。12元，我鎮實際發放1132591。12元;二次補償涉及581人，上級撥款212641。14元，我鎮實際發放212641。14元。兩年來上級共計撥款2477614。84元，我鎮共計發放2477614。84元。
（八）農村最低生活保證金。xx年上級撥款1554000元，我鎮按照規定以70元/月/人發放，共計補助1850人次，實際發放金額1554000元。xx年上級撥款1364160元，我鎮按照規定以70元/月/人發放，共計補助1624人次，實際發放金額1364160元。
（九）五保供養資金。xx年上級撥款210900元，我鎮按規定以1850元/年/人的形式進行發放，共計補助144人次，實際發放金額210900元。xx年上級撥款210900元，我鎮按規定以1850元/年/人的形式進行發放，共計補助144人次，實際發放金額210900元。
三、自查情況
三年來，我鎮嚴格執行專項資金的發放，無截留、挪用、擅自擴大或縮小資金使用範圍、改變補助標準的行為，各專項資金按規定報帳制，嚴格管理，會計核算真實規範。
今後，我們將進一步強化法制意識，提高管理水平，堅持專款專用，重點使用原則，監督、管理好專項資金。加大督促檢查工作力度，及時向上級部門反饋各項專項資金的使用情況，提高工作效率和科學化管理水平，保證專項資金安全有效的使用，促進我鎮事業全面發展。
市人社局：
為進一步提高我縣就業專項資金使用管理的規範性、有效性和安全性，確保各項就業補貼政策落實到實處，根據金昌市人社局、財政局《關於開展社會保險基金及就業專項資金管理使用情況檢查工作方案》文件要求，我局對20xx-20xx年就業專項資金的使用、管理及制度建設等情況進行了認真全面自查，現將自查情況報告如下。
一、20xx-20xx年就業專項資金收支情況
20xx年我縣就業專項資金籌集942.22萬元，財政安排932萬元，利息收入10.22萬元。20xx年我縣共支出就業專項資金931.65萬元，其中：撥付公益性崗位補貼資金761.37萬元；撥付職業培訓補貼資金165.63萬元；撥付社保補貼4.65萬元。年末滾存結餘12.63萬元。小額貸款擔保基金年末滾存4365萬元。
20xx年我縣就業專項資金籌集1041.41萬元萬元，財政安排1035萬元，利息收入6.41萬元。20xx我縣共支出就業專項資金1022.83萬元，其中：撥付公益性崗位補貼資金998.83萬元；撥付職業培訓補貼資金24萬元。年末滾存結餘31.21萬元。小額貸款擔保基金收入1100萬元，年末滾存5465萬元。
二、就業專項資金使用管理監督情況
（一）完善管理制度，促進規範管理。一是建立和完善風險防範制度。立足實際工作，認真梳理崗位職責，查找崗位廉政風
險點，將就業專項資金經辦、管理、監督等風險等級較高的崗位，制定風險防範措施，開展廉政教育、警示教育，從思想上築牢抵禦腐蝕的道德防線。二是嚴格執行各項資金管理制度，規範操作流程，確保資金運行安全。明確了就業專項資金的使用範圍、申報程序和支付管理。從資金撥付管理、使用監督、撥付公示、資金支出結果報告、監督和跟蹤反饋等方面對資金進行管理。
（二）加強信息化管理，夯實資金管理基礎。對各類補貼的申報辦理實行台帳化管理，要求申報單位對各類資料實行專業歸檔，分類管理。特別是公益性崗位安置全面實行台帳管理，做到紙質和電子兩套台帳同步。建立了完善的資金使用基礎台帳，資金財務帳簿、憑證做到了合法、真實，帳表相符、帳證相符、帳實相符。
（三）強化責任，完善監督機制。強化對資金使用全過程的嚴格監管，確保有限的資金用在刀刃上。一是建立了常規檢查與不定期抽查相結合的監督檢查機制，採取內部與外部檢查相結合的多種檢查方式，確保了資金管理和使用情況的公開透明。二是實行“一表一帳一單”管理，嚴格將就業專項資金各類補貼申請表、申請台帳、清單作為該項目檢查考核驗收和向財政部門申請資金的依據，落實審核簽字制度，“誰審批，誰負責；誰實施，誰負責”。
三、就業專項資金使用的社會效益明顯
近年來，我縣實施積極的就業政策，多渠道開發就業崗位，
努力改善就業環境，支持勞動者自謀職業和自主創業，鼓勵企業更多吸納就業，幫助困難羣體就業，努力完善城鄉就業服務體系，為促進我縣經濟發展，保持社會穩定創造良好的條件。
（一）就業困難對象的就業得到了有效保障。一是針對就業困難人員就業難的問題，積極開發公益性崗位促進困難人員就業，以4050人員、殘疾人和低保家庭人員為安置重點，主要安置在城市治安及交通管理、綠化環衞、社區協理和工勤等崗位，實現了就業工作和社會事業共同發展的雙贏局面。二是積極鼓勵和支持就業困難人員通過各種方式靈活就業和自謀職業。三是多渠道收集就業崗位並及時發佈招聘信息，全力為企業和勞動者搭建用工和就業平台。通過“就業援助月”“春風行動”“送崗位下鄉”“返鄉務工人員專場招聘會”等多種形式，鼓勵企業吸納安置就業困難人員，努力促進就業。
（二）職業技能培訓在提升勞動者就業競爭力上成效明顯。對失業人員進行了免費技能培訓和創業培訓，技能培訓包括辦公自動化、電工焊工、挖掘機裝載機、服務類等專業，極大提升了下崗失業人員和農民工的就業及自主創業能力。
（三）基層公共就業和社會保障服務平台日趨完善。建立和完善了縣、鄉鎮、社區就業和社會保障服務信息網絡，基本實現了就業申報審核管理信息和就業服務資源共享，使就業和社會保障服務功能向基層延伸，提高了服務效率。
（四）形成了創業帶動就業的可喜局面。一是通過發放小額
擔保貸款扶持創業。為創業者提供資金支持。二是通過開展創業培訓引導創業。幫助創業者系統學習知識和技能，不僅使學員的就業觀念發生轉變，更激發了他們的創業意識，掌握創業技能，提高創業成功率。
四、存在的問題
一是就業專項資金短缺矛盾日益突出。由於我縣破產、改制企業或停產企業多，下崗失業職工多，特別是失地農民逐年增多，就業再就業矛盾十分突出，就業資金支出壓力大。
二是職業技能培訓質量和效果有待進步。一方面受師資、設備、條件、場地等的限制，培訓機構的授教能力和水平難以讓參訓者技能得到明顯提升，加上舉行的多是一些短、簡、快項目和專業，要真正把握和學精一門技能存在難度。另外一方面，參訓學員積極性不高，特別農村勞動力普遍抱有“早就業、快就業”心理，導致培訓質量、效果難達預期。
三是就業專項資金管理的信息化建設還有待進一步加強。
五、下一步打算及建議
（一）進一步調整就業專項資金支出結構。一是加大培訓投入，提高培訓質量和效果。二是加大宣傳，鼓勵企業吸納就業困難人員就業和高校畢業生參加就業見習。三是進一步加強公益性崗位開發的管理，嚴格控制公益性崗位人數的增長幅度。
（二）進一步加強基層公共就業服務平台建設。積極爭取上級的資金支持和本級財政投入，加強基層公共服務就業平台建設。
（三）懇請上級繼續加大對我縣就業專項資金的補助力度。我縣公益性崗位安置的各類就業困難人員較多，並隨着最低工資標準的調整而逐年增加，為了不影響就業再就業工作的開展，懇請上級繼續加大對我縣就業專項資金的補助力度。
一、本單位及所屬機構資金管理現狀
為了加強我工區資金管理，提高資金使用效率，確保資金的安全與完整，根據《國家電網公司深化財務集約化管理工作方案》，結合我工區實際制定了相關制度，首先出納負責辦理貨幣資金的收支、存取和保管業務;出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權、債務賬目的登記工作，財資科保險櫃由出納保管和使用，用以保存現金，保險櫃不得存放私人物品;同一財務人員不得全過程辦理資金收支業務;會計人員要對與貨幣資金支付相關的業務進行審核，每日要對收付款憑證進行稽核。 其次經辦人（借款人或報銷人）需按照公司相關要求，填制相關表單。會計人員對批准後的借款或報銷等申請表進行復核，複核申請支付的批准範圍、權限、程序是否正確，手續及相關單據等是否合規、齊全，金額計算是否正確、支付方式、支付單位是否妥當，複核無誤後，編制記賬憑證。出納依據經會計人員複核的支付記賬憑證，辦理貨幣資金收支手續，經辦人（借款人或報銷人）在相關單據上簽字確認後，出納要及時登記相關賬簿。
二、自查工作開展情況
1、成立了資金安全管理自查工作領導小組成立了以我工區主任張善和為組長，財務人員為成員的 資金安全管理自查領導小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。
2、自查內容
（一）內部控制制度
1）建立健全單位內部控制制度：《財務管理制度》、《人員崗位職責》《資金管理制度》《差旅費報銷管理辦法》《財務印章管理》《財務檔案管理》等各項制度。
2）財務票據專人管理，建立台賬。
3）財務機構職能職責和崗位設置明確、完善。崗位與崗位之間形成相互協調配合、相互制約的機制。
4）監督檢查機制健全。
（二）財務管理
1）嚴格按照國家電網會計制度進行核算和管理。2現金按要求進行管理和使用，無違規開設小金庫現象。堅持每月對賬制度落實有效。
三、自查工作中發現的問題
制度管理方面，存在人員崗位設置不夠健全;2票據管理方面，存在不合規票據的.問題，有收據和第三方發票。
四、截至報告期已經整改的情況
制度管理方面各部門已經加強對合同收入的管理，設立了專人專崗催收應收等未達賬項，確保合同資金及時入賬。
五、下一步整改計劃和措施
1、下一步整改計劃
對於票據管理方面存在的問題，針對不合規票據，我工區將要求對方企業儘快開具發票和換票
2、進一步加強資金安全健全規範管理的建議：
（一）提高財務人員專業素質，夯實資金安全管理的基?
一是財務人員要適應新形勢的需要，不斷更新和豐富財經知識，及時瞭解和掌握新財税法規，有效規避資金管理風險。
二是及時分析和探討資金管理的特點和規律，優化資金管理方式，促進資金管理效益的最大化。
三是強化法規意識，嚴格按照財税法規和制度對資金實施管理，確保資金的安全。
（二）抓住工作重點，控制資金管理流程
一是控制決策過程，強化資金的全方位管理。
二是監督資金的消耗過程，強化關鍵環節管理。
三是制約資金的流轉過程，強化全封閉管理。
一、認真貫徹國家各項財經法律法規，做到依法管理優撫經費。
做好優撫經費的管理髮放工作對於保障優撫對象基本權益、維護改革發展穩定大局、促進國防和軍隊建設、構建社會主義和諧社會的重要意義，增強緊迫感、責任和使命感，確保將國家安排的撫卹補助經費和各項優撫政策落實到每個優撫對象身上是我們的重要工作。
多年來，局黨組非常重視對民政優撫經費的管理，自覺貫徹執行《審計法》、《預算法》、《會計法》、《預算外資金管理實施辦法》，經常組織財會人員以及機關幹部、職工學習有關財經政策和紀律，認真檢查本局及鎮（鄉）民政優撫經費在管理使用中存在的問題。為切實加強對民政優撫經費使用的監督管理，保證其做到專款、專管、專用，中央、省、市以及區有關部門都對民政優撫經費的管理使用作出了明確規定，20xx年以來我局也結合我區的實際，對規範民政優撫經費的管理使用制定了切實有效的措施，如：20xx年11月區民政局、區財政局下發了《關於優撫救濟對象撫卹補助救濟資金實行社會化發放辦法》和《關於撫卹補助經費社會化發放過程中加強管理工作的通知》，明確了優撫經費是國家用來保障優撫對象基本生活的專項經費，並規定了它的發放對象、發放範圍，發放辦法和有關責任與處罰等，從而使我區民政優撫經費的管理使用更加有章可循。我局除在日常工作中注意檢查民政優撫經費使用情況外。每年還主動請區審計局對民政優撫經費使用情況進行審計，同時還定期不定期地匯同區財政、監察、審計等部門對各鎮（鄉）民政優撫經費的使用情況進行檢查，對發現的問題及時要求其整改，以保證民政優撫經費使用的合法性。
二、認真執行部門預算，嚴格“收支兩條線”。
20xx年下半年，上級撥付我區民政優撫經費為364萬元，7－12月份支出281.87萬元，結轉下年82.13萬元。
20xx年1－6月承轉上年結餘及上級撥付我區民政優撫經費為112.2萬元，1－6月份支出249.57萬元。
上述經費用於三屬、在鄉複員軍人、殘疾軍人等重點優撫對象的撫卹補助、醫療報銷和補助等項支出。
自20xx年7月份－20xx年月份，我區民政優撫經費預算執行情況良好，加之區上建立了會計管理中心和國庫集中收付制度。我局嚴格按照區政府有關規定，所有資金、帳户全部由會管中心和國庫集中收付中心管理。嚴格執行“收支兩條線”所有預算外收入全部納入區財政預算外專户管理。
三、認真做好整改，加強落實工作
民政優撫經費是維護社會穩定的重要經費，在性質上它屬於百姓的“救命錢”，在政策上它屬於“高位錢”。因此，國家歷來都把民政優撫經費作為審計、監督的重點。建區以來，區審計局每年都要對民政優撫經費進行審計，有時區審計局工作安排不過來，而沒有安排審計民政優撫經費時，我們都積極主動去爭取列入審計。
對審計出來的問題，認真進行整改，對審計提出的審計意見認真研究落實。
四、着力於財務制度建設，強化內部財務管理
我局始終堅持以規範財務制度主動接受監督入手，強化財務管理，在管好用好民政優撫經費上下功夫。我們深知xx區財政基礎薄弱，區內優撫對象，因傷、因病、因災致貧致窮需要政府救助的民政工作對象數量眾多，民政優撫經費相當有限。為了管好用好民政優撫經費，我們一是制定並長期堅持和完善了財務制度，機關所有經費實行集中統一管理，年初編制預算，做到有計劃開支。中央、省、市的專項經費實行專款專用。未經集體研究同意開支的經費一律不得開支。
二是嚴格審核監督，相關人員嚴格把好審核報銷關，對於不符合規定的`開支，一律不予報銷。各項經費的開支情況，接受區財政局的經常性監督，定期接受市民政局的檢查，每年還主動接受區審計局的財務收支審計。
三是不斷加強對鎮（鄉）民政優撫經費管理使用的檢查力度。近幾年來，我們年年匯同區財政、監察等部門對各鎮（鄉）民政優撫經費的使用情況進行檢查，發現問題及時糾正。
總之，通過自查，我們認為，我局的經費管理是規範的，制度是健全的，支出是合規的。我們將進一步加強對國家財政法規的學習，進一步強化和完善財務管理制度，嚴格遵守國家財經紀律，切實管好用好各項民政優撫經費，為xx區經濟的發展和社會的穩定做出新的貢獻。
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