公司資金安全自查報告

為進一步落實資金管理制度，加強資金安全管理，防範資金風險，提高資金運行效率和效益，提升公司管理水平，按照《關於開展資金安全檢查工作的通知》，我公司認真開展資金安全檢查工作，全面梳理和排查資金安全風險。現將有關工作總結如下：

一、單位基本情況及自查開展情況

接到通知後，公司領導高度重視，周密佈置，為切實做好資金安全自查工作，公司成立工作領導小組，小組辦公室設在財務資產部，由財務資產部牽頭組織，各部門配合完成本次清查工作。組長：副組長：成　員：財務資產部首先組織各部門認真學習《關於開展資金安全檢查工作的通知》精神，充分認識資金安全的重要性，並對照自查工作範圍、內容、原則及要求開展全面自查工作，集中快速地按照“財務部門資金安全檢查百分表評分細則”梳理流程，讓大家進一步熟悉、瞭解和掌握崑崙燃氣公司關於資金運行管理的制度要求，並對照自查打分表內容，逐項進行認真檢查。並結合我公司實際情況，對資金業務的真實性、合法性、完整性和安全性、應收款項清理情況、以前年度各種檢查所發現問題的整改情況、委託貸款資金使用的規範性和效益性、表外資金使用情況逐項進行認真細緻的檢查；經自查我公司嚴格按照中石油崑崙燃氣有限公司銀行承兑匯票操作細則、委託貸款管理細則、備用金管理辦法等執行，自查面達到100%，紮紮實實地完成了本次自查工作。

二、發現的問題和原因分析、整改措施及情況

（一）發現的問題和原因分析

本次自查工作未發現資金安全問題。

（二）問題整改措施及情況

1、已整改情況：

無。

2、尚未整改情況：

無。

（三）清欠工作開展情況

三、經驗總結

通過對資金安全的自查，在工作中更加進一步嚴肅了財經紀律，強化了資金管理，進一步完善相關財務制度，加強從源頭上規避資金安全隱患的力度，確保了資金的安全、合理使用。

四、工作思路及建議

我公司今後要加強對銀行承兑匯票操作細則、委託貸款管理細則、備用金管理辦法等制度的學習，同時按照上級公司相關制度要求做好各項管理工作，確保公司資金、資產安全。