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1. 負責審核原始憑證。
2. 合理對各項費用進行分攤及計提並編制總賬憑證。
3. 負責編制各類報表。
4. 負責税務報表和統計報表的申報工作。
5. 負責各類會計資料的檔案整理及歸檔工作。
6. 協助領導完成年度審計及其他交辦的事項。
1.負責公司所有員工報銷單據整理，工資核算;
2.負責所有員工社保及公積金變更、繳納;
3.負責每月初申報納税，報表填寫，憑證整理，裝訂;
4.負責所有銀行，税務的對接工作;
5.負責公司辦公用品的採購，登記，發放;
6.管理往來賬、應收、應付款、向責任人催收到期的項目款;
7.每月的增值税專用發票的登記，開具，認證抵扣及購買;
8.協助經理處理任何財務突發事件;
1.熟悉現行税法，對進出口務業操作熟練
2.熟悉賬務處理流程及賬務架構體系，熟悉工業企業運作流程和管控流程
3.懂賬務處理，熟練編制記賬憑證，審核原始憑證及記賬憑證的合理性
4.定期結賬，並出具財務報表及費用分析報表
5.能協調各崗位的關係，具備溝通協調能力和管理能力
1.審核報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
2.網銀付款;
3.製作收、付、轉會計憑證;
4.收集原始資料，完成各類資料整理及裝訂;
5.負責購買、開具、認證票據;
6.財務數據統計;完成部門其他工作;
7.能夠有效地協助財務經理的工作。
1、按國家統一會計制度規定設置會計科目。
2、根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，並定期登記明細帳及總帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。
3、月末準確計提各項税金，在申報期限內按期繳納各種税款。
4、按財務制度規定正確核算財務成果。
5、債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。
6、定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。
7、定期編制資產負債表、損益表，做到數字準確、內容完整、報送及時。
8、做好記帳憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔及保管工作。
9、完成上級交給的其他日常事務工作。
1.審核財務單據、整理檔案、負責費用類單據審核。
2.協助上級審核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析、控制日常費用、起草處理財務相關資料和文件;
3.統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告;
4.協助上級開展與財務部內部的溝通與協調工作;
5.保管和發放本部門的辦公用品及設備;
6.負責無形資產業務、員工社保核算，貨幣資金、其他往來款項的核對
7.負責預算的監控、反饋及離職人員費用結算。
8.完善會計核算制度、優化會計核算流程
9.完成上級指派的其他工作。
1、負責公司的全面財務工作;
2、審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務
3、編制記帳憑證，登記會計帳簿;
4、編制和維護公司的總帳和明細帳，及時準確地記錄公司業務往來;
5、編制各類相關內部管理報表。
6、分析檢查公司財務收支和預算的執行情況;
7、定期檢查銷售公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符;
8、承辦領導交辦的其他工作。
9、每月末與往來會計核對客户往來賬務。
10、各類會計檔案及時分流、裝訂歸檔。
11、配合內部及外部審計。
1、負責月度會計報表的編制、審核、報送工作，確保數字真實、計算準確、內容完整、保定及時;
2、負責公司各項財務指標的統計、彙總、傳遞工作，滿足公司內外部的財務信息需求，確保數字準確，報送及時;
3、負責接待財務系統審計事宜，接受財政、税務、審計等部門的檢查，如實提供檢查所需各項財務資料;
4、負責會計憑證的編制，確保原始憑證合法、合規，內容真實，手續完備，數字正確;記賬憑證所列會計科目合理、準確無誤;
5、負責工商年審所需填報資料報表的工作;
6、負責固定資產明細賬錄入 ERP，管理固定資產明細賬;
7、負責經貿、統計局等資料報表的填報工作;
8、完成上級安排的其他工作。
1、制度建設：負責財務部制度、標準及流程的建設工作;
2、票據審核：嚴格執行各項財務制度;嚴格按費用報銷制度，審核費用籤批手續是否符合制度要求;審核票據的合法性與合理性;登記各項費用使用情況，控制費用使用;
3、費用核算：及時準確處理費用類相關賬務;審核工資支付憑據，根據工資表，進行正確的賬務處理;根據計税工資計提相關税費併入賬;
4、資產核算;負責固定資產的核算;按月準確計提折舊;協助做好固定資產和低值易耗品的定期盤點工作，保證資產的帳實相符;完成固定資產結賬。
5、納税申報：按照税務部門要求進行納税申報，並編制相關税務報表;所得税彙算清繳工作;
6、協調溝通：負責與税務、工商、金融機構的溝通與協調;及時掌握最新税收政策;負責與税務中介、代理機構協作;
7、税務檢查：負責税務檢查的整體協調工作;配合税務稽查、評估等重大税務事項的分析與應對，降低税務風險;
8、發票管理：管理公司各種發票的領取、使用及審核工作;
9、會計檔案;負責結賬，出具報表;編制銀行餘額調節表;組織裝訂會計憑證，打印裝訂電腦賬本，打印裝訂會計報表及税務相關報表資料的裝訂存檔;
10、完成上級交待的其他臨工作：如執行貸款、產權轉讓、資產重組等資產運作及日常資金調劑管理，保持資金平衡等工作。
1、負責會計電算化工作，編制總賬崗位分管憑證和公司管理賬簿，編制會計報表和各種管理報表，按期報送會計報表，做到數字準確、內容真實、報送及時;
2、負責稽核工作，審核會計憑證(包括記賬憑證和原始憑證)，對各項業務收支實行會計監督，監督檢查各部門財務收支、資金使用、財產保管等工作;
3、負責成本核算。遵守各項收入制度和開支範圍以及收支標準，搞好成本核算和控制，在系統成本核算的基礎上，用輔助賬進行調整，發現異常，及時查明原因，尋求控制和降低生產成本的途徑，每月做好成本分析;
4、與財政、税務部門積極協調，及時溝通，嚴格執行國家税收政策，規避税務風險，每月正確計提和核算各種税費，按期申報、繳納税款，根據税收優惠政策，做好各項税收返還和財政補貼的收取和入賬;
5、積極協調與審計、銀行等有關部門的聯繫。積極配合審計人員做好年報、半年報會計資料的提供;與銀行做好資金往來的定期核對，每月取得各銀行的對賬單，認真核對各項收支記錄，逐筆檢查未達賬項;
1、負責一般納税人全盤賬務處理;
2、負責税款計算，税務申報，發票領購，以及普通税務異常處理;
3、.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制及登帳;
4、做好會計憑證、會計檔案的歸集與保管工作;
5、配合關聯部門對外提供、報送財務數據與財務資料;
6、上級安排的其他臨時工作。
1、負責財務、倉庫、辦公室的全面工作，組織人員全面完成職責範圍內的各項工作任務;
2、密切與生產等部門的工作聯繫，加強與有關部門的協作配合工作;
3、負責組織公司財務管理制度、會計成本核算規程、成本管理會計監督及其有關的財務專項管理制度的擬訂、修改、補充和實施;
4、負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節約費用，提高贏利水平，確保公司利潤指標的完成;
5、組織考核、分析公司經營成果，提出可行的建議和措施;
6、負責向總經理彙報財務狀況和經營成果。定期或不定期彙報各項財務收支和盈虧情況，以便領導及時進行決策;
7、完成領導交辦的其他工作任務。
1、根據企業會計準則及公司會計核算要求，有效地組織實施公司會計核算，對總賬、固定資產類等核算單據的合法性、規範性及賬務處理、月結事項進行審核，確保其會計核算的準確性及及時性;
2、負責總賬核算及資產管理相關財務制度、流程的完善與宣導，及時識別新業務並協調相關會計處理的落地;
3、負責職責範圍內子公司財務報表的出具，及合併報表的出具、確保其符合企業會計準則與內控管理要求;
4、負責職責範圍內財務核算工作中應付、預付等各項未清事項的整體工作、異常變動、掌握清理進度、確保資產安全有效，梳理業務痛點難點，提出改善建議。
1公司會計核算：做好流水彙集，正確、及時、完整地記帳，核算內容包括但不限於，存貨成本核算、應收款項收入核算等;
2.資產的管理和核算：建立台賬，會同有關部門進行固定資產和流動資產的核定工作;
3.財務資料編制和歸檔管理：協助編制公司月、季、年度財務報表，財務會計憑證、帳簿、報表、報税，出口退税資料等分類和歸檔管理。
4、負責國內外銀行的網上收付操作;
5、物流費用管理：負責日常賬單的審查、核對，物流賬務費用的統計分析等工作
1、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;
2、定期對各科目進行核查及清理;
3、按照公司及政府有關部門要求及時編制各種財務報表並報送相關部門;
4、月末準確計提各項税金，在申報期限內按期繳納各種税款;
5、做好記帳憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔及保管工作;
6、相關政府補貼申請及跟進;
1、全盤操作公司財務賬目，包括日常財務核算、編制會計憑證;
2、核對關聯往來，月末結清;
3、項目成本核算;
4、依據費用管理規定，合理控制費用支出;
5、協調對外審計，提供所需財會資料;
6、按時進行納税申報及繳納，辦理減免税的申請事項，辦理相關企業税務變更登記事項，負責與財政、税務等有關部門保持良好的關係。
7、認真完成上級交代的其他工作事項。
1、月度及年度結賬、編制各種財務報表、各類分析報表;
2、對投資項目比較熟悉，從事過相關投資分析工作;
3、熟悉財務專業知識和國家財税法規，能掌握全盤賬務處理，熟練應用財務軟件，精通EXCLE;
4、財務、會計、金融、投資大學本科學歷，具有會計師中級職稱，擔任過總賬會計優先;
5、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
6、工作細緻，責任感強，良好的組織協調、溝通能力和團隊協作力。
1、負責編制公司總賬，核對總帳與明細帳、月結帳等工作;
2、負責應收、應付款項核算，及編制公司往來賬，並進行核算與對帳;
3、負責公司成本核算及利潤核算，並根據公司要求進行分潤計算;
4、審核公司財務報表、核對關聯往來，合併報表並進行財務分析;
5、根據公司要求，出具財務月報、季報和年報;
6、財務部上級領導交辦的其他關聯事項。
1.負責審核出納現金及銀行存款餘額是否賬實相符，並與ERP系統相核對;
2.負責現金收支單據的審查;
3.負責複核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的準確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數據、金額相一致;
4.負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據;
5.負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證錄入;
6.負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發現呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經理或董事會處理;
7.負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立台賬;
8.負責編制和登記各類明細賬、總賬並定期結賬;
9.負責編制會計報表以及編制報表明細表，並進行財務報告分析;
10.負責監督月末、季末、年末存貨的盤點工作;
11.熟悉税務實務工作的各項流程，及時處理報税工作;
12.負責審計、彙算清繳、年檢等工作;
13.完成領導交辦的其他或臨時工作;
1、負責建立公司的會計核算體系，制定會計核算制度及財務管理制度，並監督執行;
2、負責準確計提税金，按時完成月、季、年度的納税申報;
3、負責公司所有日常財務、會計、税務、審計、稽核、預算和決算管理工作;
4、負責管理並監督公司業務部門定期對存貨、固定資產進行盤點，確保賬實相符;
5、負責公司的日常會計賬務處理工作;
6、負責定期對總賬與各類明細賬進行審核，並進行總賬與明細賬的對帳，保證賬賬相符;
7、負責定期組織整理和裝訂憑證，保管各項會計檔案資料;
8、負責配合完成定期專項審計工作，配合各項税務檢查，處理涉税事項;
9、負責工商、財政、質監等行政管理部門的年度報告信息確認工作;
10、完成上級領導交辦的其他事項。
1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，並定期編製成本分析報表。
2、每月末進行費用分配，及時與生產、銷售部門核對在產品、產成品並編制差異原因上報。
3、進行有關成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負責成本的彙總、決算工作
4、協助各部門進行成本經濟核算，並分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數據，進行有關盈虧預測工作。
5、評估成本方案，及時改進成本核算方法。
6、保管好成本、計算資料並按月裝訂，定期歸檔。
1、審批財務收支，審閲財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會籤;
2、編制預算和執行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;
3、審查公司對外提供的會計資料;
4、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會計報表和集團公司會計報表，編制財務綜合分析報告和專題分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據;
5、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批准後組織實施並監督執行;
6、組織編制與實現公司的財務收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。
1、日常財務核算、會計憑證、出納、税務工作的審核;
2、研究制定會計政策和操作指導，調整會計準則;
3、審核公司財務報表、核對關聯往來，合併報表並進行財務分析;
4、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;
5、組織業務學習、培訓和會計崗位技能訓練;
6、依據費用管理規定，合理控制費用支出;
7、定期組織檢查會計政策執行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;
8、協調對外審計，提供所需財會資料。
一、對成本會計、收入會計填制的記賬憑證進行審核，在所附原始憑證符合規定且金額無誤後，簽章負責–屬於支出類憑證，流轉到出納處，出納據以支付現金或銀行存款;
二、負責會計電算化管理工作，登記總賬;
三、根據總賬數據，審核系統內賬實、賬賬、帳表相符的情況，要保證總賬數據與各相關明細賬數據勾稽關係完全相符。銀行存款必須通過《未達賬調節表》進行核對;現金總賬和明細賬必須完全相符。
出 納人員向總賬會計移交記賬憑證時，必須隨附“現金、銀行存款日報表”，表上除記載相關現金、銀行存款收、支、餘信息外，還應該有：《現金、銀行存款日報 表》的編號、期間;所附記賬憑證張起止號碼、隨附原始憑證張數。《現金、銀行存款日報表》必須在總賬會計對賬相符後，隨《總賬科目彙總表》與會計憑證一起 裝訂成冊。
成本會計向總賬會計移交憑證時，必須隨附《原材輔料成本日報表》、《工資及工資成本分配表》、《其他生產費用及其分配表》、《應付賬款日報表》、《成本預算執行情況日報表》。各種表格均應註明編號、期間、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數。
收入會計向總賬會計移交憑證時，必須隨附《營業收入日報表》、《應收賬款日報表》、《收入預算執行情況表》。各種表格均應註明編號、期間、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數。總賬會計一旦在各日報上簽字，即表明憑證和工作正常轉移。
四、按照規定時限和審核合格的會計數據，編制會計報表。
五、編寫會計報表説明。每月6號以前，必須編報上月的會計報表;6號，必須將編好的會計報表報財務總監、總經理批准。報表籤批當日，報送餐飲總監、行政總廚、銷售總監。
對於重大會計事項的變動(包括核算方法、核算期間、核算層級、核算人員的變動，必須事前報請財務總監比準後方能執行，並必須在當月的“會計報表説明”及“年報説明”中加以説明。)
1、負責公司全盤賬務處理審核，審定各類帳務，總分、賬賬、賬實相符，編制各類財務報表及母子公司合併報表所需關聯交易報表附表;
2、負責依據預算、費用控制、審核人工、成本、費用開支，處理人工、費用賬務及時準確，特別審核成本、存貨
3、負責公司網銀資金支付複核、定期核對銀行帳實相符
4、負責各種往來款：應收、應付、其他應收、其他應付的賬務審核、管理及清理，對不按時辦理結算的應查明原因，分清責任，防止壞賬和呆賬的發生
5、完成領導安排的其他工作
1、根據出納提供的現金及銀行付款憑證及銀行回單編制現金、銀行會計憑證;
2、根據採購發票、銷售發票等編制各種轉賬憑證;
3、月末根據出納提供額開具發票統計表和金税系統內的潮水記錄登記開票及確認收入明細表;
4、月末根據發票認證清單核對應交税金-進項税科目是否記錄正確;
5、月末根據採購統計表核對當月計入項目成本中的記錄是否正確;
6、季度末追蹤個人借款往來情況並負責催收處理;
7、月末根據開票及確認收入明細表編制增值隨申報表，據以社保增值税，由於我公司的增值税確認的特殊性，導致每月增值税申報必須到税務局手工申報;
8、季度末根據公司的財務報表負責企業所得税的申報工作;
9、負責會計憑證的整理和裝訂工作;
10、領導交辦的其他工作。
1.熟悉貿易或供應鏈公司貨物進銷存的登記入庫、核算、彙總、分析。
2.準確及時的做好賬務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項和有價證券的收付，財物的收發、增減和使用，資產基金增減和經費收支進行核算;
3. 正確計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務成果，具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及輔助説明和利潤分配核算工作;
4. 負責會計監督。根據規定的成本、費用開支範圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發生的審批手續是否符合公司有關規定;
5.審核銷售業績、提成、工資表等數據;
1.複核出納轉來的原始單據是否齊全完備，保證資金收支的完整及真實性。
2.設置總帳帳户根據單據編制憑證，登記分類帳與總賬核對，保證賬賬相符。
3.核對總帳貨幣資金與出納現金、銀行存款及其他貨幣資金明細帳是否一致。
4.核實固定資產變動資料，按月計提折舊，編制固定資產及累計折舊明細表。
5.核對往來會計的憑證、科目賬與報表之間的一致性。
6.每月根據人事部及行政部提供的工資及水電資料預提當月的相關費用。
7.計算並結轉成本。
8.按月編制會計報表及會計指標説明，為公司經營決策提供數字依據。
9.負責公司固定資產的管理。
10.編制每月及年度預算並跟進預算的執行。
職責：
1. 負責處理總賬、報表、納税申報;
2. 按時出具財務分析報告和預算報告，懂税務策劃;
3. 薪資核算;
4. 公司證照年檢、變更等業務;
5. 庫存和固定資產盤點工作;
6. 應收賬款的對賬、催收工作，開具發票等;
7. 協助處理財務經理交待的其他事宜。
任職要求：
1. 能獨立處理一般納税人全盤賬務;
2. 財會專業大專以上學歷;
3. 有初級會計職稱優先考慮;
4. 二年以上財務工作經驗;
5. 做事細心，人品佳，具有良好的團隊合作精神;
職責:
1、全面管理企業日常財務管理工作;
2、建立健全財務管理體系,完善各項財務管理制度;
3、建立和完善內部控制體系,定期檢查財務運行情況;
4、負責監督檢查企業財務運作和資金收支情況;
5、參與公司財務管理程序和政策的制定、維護、改進並監督執行;
任職資格:
1、大專以上學歷,財務相關專業,有事務所以及物流行業經驗的優先考慮;
2、具有5年以上財務管理經歷,能全面承擔財務及審計的各項職責,能對經濟業務做出及時準確的評估;
3、熟悉國家財務、税務、審計等相關法規政策;
4、良好的溝通技巧,分析能力以及解決問題的能力;
5、具備團隊精神,可信,穩重。
職責：
1、負責公司的總賬，處理全套賬務。包括現金、銀行、轉賬憑證的輸入和財務報表的出具，完成相關的財務報表;
2、負責公司發票和報税事項，包括增值税發票的進項税認證，增值税發票的開具，每月的納税申報包括企業所得税;
3、協助主管負責公司所有審計相關事項;
4、對公司的會計憑證、帳簿報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號;
5、負責固定資產統計，管理固定資產明細賬;
6、完成上級主管交辦的其他工作。
工作要求：
1.財務會計金融類專業大專以上學歷，5年以上財務相關工作經驗，3年以上總賬經驗;
2.熟悉金蝶、ERP系統;
3.熟悉税務等申報流程;
4.有財務中級優先，有製造型企業、電子業從業經驗優先;
4.良好的溝通能力和職業操手，有很強的責任心，工作踏實，做事嚴謹能承受一定的壓力，對待工作具有較強的主動性，規劃性。
1、根據本部門的工作安排和年度目標，協助擬訂本崗位的年度、月度、周工作計劃和具體工作安排並組織實施，確保有效支持公司戰略目標的達成。
2、審核各類原始憑證，保證各類憑證真實性、合法性。彙總公司會計核算工作所需的財務資料。
3、製作會計憑證，完成用友系統的記賬、結賬和賬簿輸出等工作。按月編制公司會計報表，對報表中的相關數據進行分析和説明。
4、對已審核的記賬憑證、各類賬簿、報表、往來對賬明細表等會計資料進行裝訂、整理、立卷和歸檔。
5、對人力資源部的各部門工資進行審核，確保工資數據的準確性。
6、及時催收各項應收款項。如各商鋪租金、廢品承包管理費、員工停車月保費、KTV的酒水專項促銷費等等。按月完成往來公司對賬工作。及時查找差異原因，並做相關賬務處理。
7、督導出納工作管理。
總賬會計崗位職責
一、熟練掌握有關財經政策、法令以及財務會計制度，認真執行《會計法》，遵守國家財經紀律和財務會計各項制度。
二、分清資金渠道，合理使用資金，嚴格掌握費用開支範圍和開支標準。
三、按照國家會計制度和會計工作規範要求，設置各種會計賬冊;並按規定記賬、算賬、報賬。按會計電算化的要求及時對輸入的會計數據(記賬憑證和原始憑證等)進行審核，對打印、輸出的報表進行認真核對。
四、定期核對固定資產、教學及其他主要設備，及時處理添置調入、調出、報廢等事項。做到賬賬相符，賬實相符。
五、及時清理應收應付款項。
六、根據主管和有關部門的規定，定期編報各種報表。編制報表時，必須做到數字真實，計算準確，內容完整，報送及時，不得弄虛作假。
七、必須經常監督、檢查學校各個部門的財務收支、財產保管等。
八、上級機關、審計、財政、銀行、税務等部門來校瞭解情況或檢查工作時，要負責提供有關資料，如實反映情況。
九、會計憑證、賬簿、會計報表、工資關係、財務文件資料等都要建立檔案，定期裝訂，妥善保管，非批准，不得銷燬。
十、總賬會計調動工作或因故離職，要將經管的會計憑證、賬冊文件資料和未了事項向接受人員交待清楚，辦理移接交手續，並由學校負責人或上級機關監交。
十一、要掌握學校各項收支數據和情況。根據學校工作的特點分類進行綜合分析和研究，從有利於教育事業長遠發展出發，提出改進和處理意見，當好領導“參謀”。
一、對成本會計、收入會計填制的記賬憑證進行審核，在所附原始憑證符合規定且金額無誤後，簽章負責–屬於支出類憑證，流轉到出納處，出納據以支付現金或銀行存款;
二、負責會計電算化管理工作，登記總賬;
三、根據總賬數據，審核系統內賬實、賬賬、帳表相符的情況，要保證總賬數據與各相關明細賬數據勾稽關係完全相符。銀行存款必須通過《未達賬調節表》進行核對;現金總賬和明細賬必須完全相符。
出納人員向總賬會計移交記賬憑證時，必須隨附“現金、銀行存款日報表”，表上除記載相關現金、銀行存款收、支、餘信息外，還應該有：《現金、銀行存款日報表》的編號、期間;所附記賬憑證張起止號碼、隨附原始憑證張數。《現金、銀行存款日報表》必須在總賬會計對賬相符後，隨《總賬科目彙總表》與會計憑證一起裝訂成冊。
成本會計向總賬會計移交憑證時，必須隨附《原材輔料成本日報表》、《工資及工資成本分配表》、《其他生產費用及其分配表》、《應付賬款日報表》、《成本預算執行情況日報表》。各種表格均應註明編號、期間、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數。
收入會計向總賬會計移交憑證時，必須隨附《營業收入日報表》、《應收賬款日報表》、《收入預算執行情況表》。各種表格均應註明編號、期間、所附記賬憑證起止號碼及其隨附原始憑證張數。
總賬會計一旦在各日報上簽字，即表明憑證和工作正常轉移。
四、按照規定時限和審核合格的會計數據，編制會計報表。
五、編寫會計報表説明。每月6號以前，必須編報上月的會計報表;6號，必須將編好的會計報表報財務總監、總經理批准。報表籤批當日，報送餐飲總監、行政總廚、銷售總監。
對於重大會計事項的變動(包括核算方法、核算期間、核算層級、核算人員的變動，必須事前報請財務總監比準後方能執行，並必須在當月的“會計報表説明”及“年報説明”中加以説明。)
六、會計報表月報後邊，應隨附
1、審核準確、簽章齊全的各債權賬户的明細表---對於債權發生的日期、事項、金額應指代清楚、明確;並與報表所報金額完全相等;
2、《銀行存款、現金月報表》及其《未達賬調節表》–其調節額必須與報表相關欄目所報金額相符或具有相應的勾稽關係。《銀行存款、現金日報表》、《銀行存款、現金月報表》、銀行存款未達賬調節表》上必須有出納人員、會計人員共同簽字(表示雙方對錶中所載內容均已認可，對賬相符)方為有效;
3、報表“存貨”餘額應與隨附的《存貨盤點表》總餘額完全相符;
4、報表“固定資產”原值應與隨附的《固定資產原值》完全相符。
5、審核準確、簽章齊全達的各債務賬户的明細表–對於債務發生的日期、事項、金額等應指代清楚、明確;總金額與報表所報金額完全相等;
6、《利潤表》後要隨附《利潤分配表》。利潤分配表，要根據已經決定的成本核算原則與利潤分配原則，把公司的營業利潤具體、恰當地分配到內部各個部門。要做到表表相符。
7、要求：總賬會計複核過的憑證準確率達到100%;會計賬簿登記與會計憑證相符率達到100%;賬實相符、賬賬相符、帳表相符、表表相符準確率達到100%;報表準確率達到100%。
七、總賬會計要對公司的所有記賬完畢、裝訂成冊的記賬憑證進行或指定專人進行管理;每年末，應將全年總賬、明細賬全部打印出來，裝訂成冊，管理(或指定專人管理)起來。
一、在上級主管部門和單位負責人的領導下，執行國家各項財務法律法規和國家統一的規章制度。主管本單位財務工作，參與本單位經濟管理和重大經濟項目論證、決策工作。
二、根據本單位實際情況，合理編制部門預算，依法組織收入，按照批准的部門預算，定期檢查單位預算執行情況，申請用款計劃，進行經費的領撥、解繳、管理、使用。按月核定人員、工資基數，按程序進行預算調整。
三、加強學校票據管理，建立健全票據發放、繳銷工作制度,嚴格按核算內容使用票據。
四、認真做好單位日常會計核算工作，做好總賬、往來賬、收入和支出明細賬、固定資產賬等登記工作。指導、督促、檢查出納人員辦理日常會計事務。
五、嚴格執行財務制度規定的各項開支範圍和開支標準，履行會計監督職能，對不真實，不合法的原始憑證不予受理，對違反財務制度的收支活動不予辦理;對帳實不符的應及時查明原因並向單位負責人報告，批准後及時調整。
六、協助總務部門管理學校資產，年度(終)清理、核對單位資產，做到賬賬、賬實相符。
七、按月編制經費收支月報表，年度決算表，做到數字真實、計算準確、內容完整、章印齊全、報送及時。
八、及時掌握所屬單位的財務收支狀況，經常對其檢查、督促和業務輔導。
九、妥善保管會計憑證、賬簿、報表、印鑑、財務公章、票據等資料，按規定要求及時歸檔。
十、完成上級主管部門、單位負責人佈置的其他工作。
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