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1、在部長領導下，按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批准後組織執行。
2、主動和有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。
3、當公司推行全面成本核算管理和內部銀行何等制時，協助有關主管制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，並協助各部門和下屬企業的推廣培訓。
4、不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況，並就出現問題及時上報。
5、學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。
6、做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。
7、完成財務部部長臨時交辦的其他任務。
1.熟悉《企業會計準則》、《企業會計制度》等有關國家規定的財務制度;認真貫徹執行國家相關會計法律法規，按照公司業務特點做好資金、財產、物品的相關核算工作，與其他部門協作搞好預算、價格、部門統計等各項工作。
2.組織制定公司財務工作基本制度規範，工作流程，合理分配財務部工作。定期或不定期組織員工學習國家工商、金融、税收政策;鼓勵員工認真鑽研業務，參加與工作相關的專業培訓，提高業務水平。
3.制定財務工作計劃及財務部員工崗位職責，考核控制財務部員工的工作質量。
4.編制公司年度財務預算，參與制定各項收費的價格標準;建立財務工作報告制度，及時向總經理和董事會報告公司財務狀況、經濟效益變化，或可能對公司有重大影響的事項;參與重大項目的可行性研究，提供決策依據;提供準確、真實和完整的會計信息和數據。
5.根據生產和銷售情況編制資金預算及經營計劃，審核各項付款活動，管好資金。
6.組織財務部員工做好資產、負債、股東權益、營業收入、應交税金、成本和損益的核算工作;加強應收帳款、存貨、成本費用的控制。
7.嚴格執行董事會決議，編制年度財務分析報告，進行財務評價，提出改善經營加強管理的措施和意見。維護公司利益，促使公司資產保值增值。
8.監督檢查公司各部門財務管理制度執行情況，並提出整改意見報請董事會;協助控制預算的執行情況，對存貨採購進行審核。
9.負責審核所有記帳憑證及所附的原始憑證，保證記入帳冊的數據真實、完整、正確與合法;按月編制資產負債表、損益表及其他報表。
10.負責核算總分類帳户，檢查核對各明細分類帳，編制各種會計報表、財務情況説明書。
11.協調好與工商、税務、銀行、會計師事務所等有關部門的聯繫。
12.完成總經理佈置的其他工作。
一、貫徹黨和國家的方針政策，堅持四項基本原則，認真學習和掌握有關經濟法規制度。
二、恪守審計職業道德，嚴守審計紀律，做到依法審計，忠於職守、客觀公正、實事求是、廉潔奉公、保守祕密。
三、對公司各部門執行國家財經法規、集團公司的有關規章制度情況及內部控制制度的健全、嚴密、有效性進行審計監督。
四、積極配合集團公司和審計事務所來訪的審計工作。
五、做好審計資料記錄、整理、歸納、分析工作，認真撰寫審計報告，並按審計項目做好審計資料的整理歸檔工作。
六、完成領導交辦的其他工作任務。
1、貫徹執行《會計法》等財經法律制度,制止違反財經紀律、財會制度的現象，發現重大問題及時向部門領導報告，確保企業各項財務活動符合有關規定。
2、審核各部門編制的費用報表，辦理收入、成本、資金等會計核算，按時編制各種財務報表，使經營成果得到準確及時反映。根據國家有關規定，嚴格發票管理。並定期檢查發票使用情況。
3、負責對公司調撥、庫管、出納等財務工作的協調與管理。協調各崗每月以報表方式對賬目做出結算。
4、負責公司財務收支核算，即對各類報表的審核、監督及核銷工作。
5、保管好各類財務資質證件、印章。
6、編制並審核記賬憑證、錄入電腦、核對總帳、明細賬、登記帳簿、科目彙總表及財務報表。
7、協調出納員進行資金業務管理。
8、對進項發票進行登記，並及時到税務機關認證。
9、按時報税、交税。協調好税務部門的工作。
10、編制應收應付、往來款項報表，與公司各部門進行帳目核對。
11、認真執行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚，按期結報。
12、負責公司費用、運營成本及利潤的核算，計算各類應交税金，辦理納税工作;
13、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款。
14、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務祕密。
15、按照規定，每月核對賬目、結賬、編制會計報表，並做到報表數字真實、計算準確、內容完整、説明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。
16、按公司領導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領導提供資金執行情況的分析和考核，以利於公司領導採取措施，保證資金有效使用。
17、保管好所有財務憑證，按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊並妥善保管，防止丟失損壞。
18、完成公司領導交付的其他任務。
1. 根據財務制度和公司的有關規定及管理辦法與要求，進行各項經費的審核工作，並編制會計分錄，打印記帳憑證，每天與出納核對現金與銀行日結單，保證會計信息合法、準確、真實、完整。
2.負責清理、催收各項經費往來帳目。
3.嚴格控制預算，不得突破預算辦理開支。
4.負責打印、裝訂各項經費的總帳、明細帳、項目帳。
6.負責會計憑證、帳本等會計資料的保管、查詢、移交等工作。
7.負責公司各類人員工資、津貼的審核計算工作。
8.負責公司固定資產的記帳及與有關部門核對固定資產的帳實工作，保證帳、卡、物等相等。
9、負責編制季度、年度會計報表，編寫説明。
10.負責向現金帳和銀行帳，填制記帳憑證。
11.負責落實、檢查公司營業額交賬票據的領取、保管、註銷等票據管理工作。
12.負責編制每月、每季及每年營業報表、統計報表及説明。
13.負責及時清理往來帳目，向領導提供有關數據。
14.完成部門領導交辦的其他工作。
1、完成每月的賬務處理及税務工作，負責酒店用品成本核算;
2、編制財務報表，整理財務數據以及財務資料;
3、審核核算費用報銷單、收據，應用用友做賬;
4、配合酒店管理部開網絡;
5、審核酒店前台以及餐飲部日營業收入;
6、與出納核對銀行存款、現金日記賬，確保賬實相符;
7、加強現金管理，做好結算工作;
8、完成領導安排的其他工作。
1、按照國家財務制度的規定，認真編制並嚴格執行財務計劃和予算，遵守各項收費制度和收費標準，遵守專用開支範圍和工資標準，合理使用資金，確保學校教學計劃的完成。
2、按照國家會計制度的規定記帳，報帳，算帳，做到手續完備內容真實數字準確、帳目清楚，日清月結，按要求編制會計報表，按期上報。
3、及時整理，裝訂會計憑證，保管好安全部門憑帳簿，報表等檔案質料，按期歸檔。
4、本着勤儉節約的原則，定期檢查，分析予算執行情況，挖掘潛力，考核經費使用效果。揭露各種浪費現象，及時向領導提出改進措施，當好參謀。
5、按會計制度監督財產，物資的增減變動，準確及時登記入帳，定期核對，做到帳帳相符，帳物相符。
6、嚴格遵守國家財務制度和財經紀律，認真執行“會計法”加強經濟管理，提高經濟效益。
一、按照國家會計法，在公司財務主管的指導、監督下做好記帳付帳報帳工作。
二、按照財務制度進行票證審核，建立並完善財務憑證。在財務主管的監督下進行財務核算，計劃、控制工作。
三、認真執行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金流動情況，做到手續完備，內容真實，數據準確，帳目清楚，按期結報。
四、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務祕密。
五、按照規定，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會計報表，並做到報表數字真實、計算準確、內容完整、説明清楚。任何人都不得篡改或授意、指使他人篡改會計報表數字。
六、按公司領導的`要求，有計劃地合理使用資金，向領導提供資金流動情況，以利於公司領導採取措施，保證資金有效使用。
七、審核每筆收支原始憑證，及時結算記帳，()發現問題及時查實和向有關領導彙報。
八、保管好所有財務憑證，按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊並妥善保管，防止丟失損壞。
九、根據原始票據對票據在財務軟件上的正確錄入，並開具憑證。
十、完成對所有商品和物流的票據對賬工作，並根據需要開具發票。
十一、正確指導和幫助出納員的工作，以便更有效更迅速的完成。
十二、積極辦理領導交辦的臨時性工作。
1、在集團公司財務處的監督下，在項目部經理的直接領導下，開展項目部的財務工作。
2、負責編制項目的資金使用計劃和財務檔案管理。
3、負責組織材料計劃、用工計劃與實際發生的對比工作，做好材料採購時的資金控制。
4、參與各種材料價格的考察及各項經濟合同的簽訂。
5、督促檢查材料的盤點、限額領料工作，發現問題及時處理，及時為項目部提供資金使用狀況。
6、根據工程進度每月一次定期進行成本分析，按時完成成本報表編制工作。
7、協調、監督材料員、收料員、保管員的工作。
8、負責項目部的現金和銀行存、取款工作的管理。
9、負責項目部施工人員的工資報表及工資發放的管理。
10、完成領導交辦的其它工作。
(1)主管本單位的財務會計工作，對工作要有研究、有佈置、有檢查、有總結、遵守財務紀律和規章制度。
(2)組織制定本單位的財務會計制度及核算辦法，督促其貫徹執行。
(3)組織編制本單位的財務成本費用計劃、銀行貸款計劃、集資計劃，為經營和本店的建設開源節流。
(4)進行經常性的核定固定資金和流動資金，加強資金管理，不斷提高資金利用率。
(5)分析財務成本費用和資金執行情況，總結經驗，提出改進的意見。
(6)參加有關經營會議、提供信息、參與決策。
(7)參加經濟合同、協議的擬訂和簽訂工作。
(8)組織會計人員學習業務，不斷提高財會人員的政治和業務水平。
(9)及時準確編制會計、統計、報表。
(10)擬訂流動資金管理與核算辦法，核定流動資金定額。
(11)辦理流動資金盤盈盤虧和毀損手續，並按規定進行處理。
工作任務一
1、負責日常的報銷工作，包括差旅費、材料費、加工費、業務費、修理費、諮詢費等多種費用。
2、按照公司下發的各種文件精神及要求審核票據。
3、協助領導控制支出，及時瞭解資金的週轉情況。
職責表述：管理往來帳業務
工作任務二
1、根據審核無誤的報銷單據填制記賬憑證。
2、根據複核會計複核無誤的記賬憑證登記其他應收賬款、其他應付賬款、應付賬款、預付賬款明細賬。
3、月末及時提供往來賬明細，審核保管有關報銷資料。
1.在財務部主任和主辦會計領導下，嚴格執行財務制度，執行《會計法》。
2.積極參加政治學習，不斷提高業務水平和服務能力。
3.及時做好會計憑證，做到核算到單位，計算準確無修改。
4.協助出納做好臨時工工資，獎金的發放。
5.綜合會計認真保管好備用金及空白支票，嚴格領用手續，對報銷發票嚴格審核、及時傳遞。
6.將收到的款項當日上繳到上級財務部門或銀行。
一、按照國家會計法，在公司財務主管的指導、監督下做好記帳付帳報帳工作。
二、按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立並完善財務憑證。
三、在財務經理的監督下進行財務核算，計劃、控制工作，編制各種財務會計報表，組織公司日常會計核算工作，發現問題及時查實和向有關領導彙報。
四、認真執行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動狀況，做到手續完備，資料真實，數據準確，帳目清楚，按期結報。
五、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，計提各類應交税金，辦理納税工作；
六、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款
七、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務祕密。
八、按照規定，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會計報表，並做到報表數字真實、計算準確、資料完整、説明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數字。
九、按公司領導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領導帶給資金執行狀況的分析和考核，以利於公司領導採取措施，保證資金有效使用。
十、保管好所有財務憑證，按照規定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊並妥善保管，防止丟失損壞。
十一、完成公司領導交付的其他任務。
會計崗位職責範本
對於一般的會計崗位，如小型企業稱為主辦會計，大中型企業稱為主管會計，其主要職責是負責日常的賬務處理工作。會計崗位職責範本如下：
1、負責公司的會計核算事宜，及時做好憑證的編制、登記，做到帳證相符、帳表相符。
2、按月度及時填制並報送會計報表，包括成本報表、費用報表、工資報表、報表附註、科目餘額表和財務狀況説明等。
3、按月、季、年度及時進行税務申報及彙算清繳，依法正確計提和上繳各項税費，並負責公司税費台帳的登記和管理。
4、根據計劃、預算指標審核各類成本費用支出單據，並報告計劃和預算的執行狀況。
5、負責公司對外統計工作，按要求及時上報統計報表。
6、負責公司固定資產核算，做到帳、卡、物相符，並按規定準確分類、編號、計提折舊。
7、做好會計基礎工作，建立並負責公司固定資產、低值易耗品台帳管理，直接參與公司各項資產的清查和盤點。
8、配合各經營管理部門，及時清理債權債務，加速資金週轉。
9、對公司的會計憑證、各類帳表定期打印、收集整理、裝訂成冊、登記編號，按照《會計檔案管理辦法》妥善保管，並按照規定程序辦理銷燬報批手續。
10、負責公司相關驗資、審計、税務諮詢等事宜。
11、負責公司會計電算化核算系統的安全。
12、完成上級領導交辦的其他事務。
主管會計崗位職責
所在部門：財務部
直接上級：財務部長
本職：負責公司的成本核算和管理工作，負責工程項目經營成果分析、評價，竣工工程項目的考核評價，利潤及投資收益管理，固定資產購置、核算和盤點，負責應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理，編制月度資金支出計劃，監督、控制計劃執行，開支、經費管理，負責公司日常的納税申報、辦理退税等工作
主要職責與工作任務:
1、負責公司的目標成本管理：參與成本定額計劃的制定，並負責具體實施；按照成本核算程序，及時進行帳務處理，按時編製成本計算和核算報表；按月將成本開支狀況分類彙總報財務部領導；每季度對經濟狀況、成本狀況進行一次分析，提出增收節支措施。
2、負責工程項目經營成果分析、評價，竣工工程項目的考核評價：按時編報產值、收入、成本、費用等統計表和分析報告；催收下屬單位應上繳的綜合管理費、勞動保障費、固定資產折舊等；對竣工項目的經營成果作出分析、評價，製作分析報告。
3、利潤及投資收益管理：擬定公司利潤分配方案；審核子公司的利潤分配方案，並向上級提出推薦；收繳對子公司的投資受益。
4、固定資產購置、核算和盤點：根據公司規定辦理固定資產購置的借款、報銷業務，編制會計憑證，定期進行預付款項的清理；定期與企業管理部一齊盤點清理固定資產，保證固定資產帳實相符；定期檢查事業部、子公司固定資產的管理工作。
5、負責應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理：協助財務部長制定應收帳款管理政策；登記和定期核對應收帳款、其他應收款、預收、預付賬户；定期對應收款進行帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析，向上級遞交分析報告，提出呆壞帳的清收辦法；對長期不清的往來款項，查明其原因，提來源理意見；參與公司有關清產核資工作；監督檢查子公司應收帳款、應收票據、其他應收款、存貨、呆壞帳管理工作。
6、編制月度資金支出計劃，監督、控制計劃執行：月初審核各部門報來的資金支出計劃，編制公司月度資金支出計劃，報上級批准；協助組織月度資金平衡會；收集、整理資金計劃執行信息，編制計劃執行狀況表、相關統計報表和分析材料；彙總掌握子公司資金支出計劃狀況。
7、開支、經費管理：審核原始憑證，按審批程序報銷；編制相關記帳憑證；核算計入各項成本費用的人員經費；按資金計劃控制費用開支，及時彙總費用支出信息。
8、負責公司日常的納税申報、辦理退税等工作：參與進行税務籌劃，實施公司税務計劃，合理應用税收優惠政策；根據税務法規正確計算各種應納税項目的税款，編制各類納税申報表，提交税務部門，及時辦理繳納税款的手續，按時納税；負責建立税務登記台賬；根據免税申報的要求，按期編制免税申報表，辦理申報手續；及時對各應納税項目進行會計核算，編制會計憑證；負責日常税收業務帳務處理的稽核，及時糾正誤差，用心配合有關部門的税務檢查。
9、完成財務部部長交辦的其它各項工作。
權力和職責：
權力：
對下屬單位目標成本方案的推薦權
公司資金支出計劃的擬定權
公司利潤分配方案的擬定權
税收政策應用的推薦權
對有關的會計憑證有審核權
職責：
對所記帳目、編制報表的準確性、及時性負責
考核指標：
月度、年度工作計劃完成狀況
資金計劃的執行狀況、投資收益的收繳狀況、成本費用控制狀況
考勤、服從安排、遵守制度
會計崗位職責分工
(一)科長(主辦會計)崗位
全面負責組織會計工作，開設總分類賬及部分明細分類賬;審核記帳憑證並編號;定期編制記賬憑證彙總表(或科目彙總表)並登記總分類賬;辦理有關轉賬核算業務;定期組織對賬;負責籌資與投資的核算;計算應交的各種税金和附加;利潤分配;編制會計報表並進行必要的財務分析。
(二)材料核算崗位
該崗位負責原材料，包裝物、低值易耗品等的日常核算工作。原材料按計劃成本計價，應設置材料採購，原材料、包裝物、低值易耗品、材料成本差異等明細賬，對日常收發進行詳細登記，並注意同總分類賬的核對以及與倉庫部門的賬實核對。月終計算出原材料成本差異率，據以分攤材料成本差異。
(三)生產成本核算崗位
該崗位負責組織生產成本核算，包括基本生產成本核算和輔助生產成本核算。結合生產車間及其產品，開設基本生產成本明細賬，並按“直接材料”、“直接人工”和“製造費用”等。成本項目設專欄進行登記;按基本生產車間設“製造費用”明細賬，並按費用項目設專欄進行登記;設置輔助生產維修明細賬，並按費用項目設專欄(輔助生產車間不再單獨核算製造費用)進行登記。月末採用直接分配法編制“輔助生產費用分配表”分配輔助生產費用，編制“製造費用分配表”分配製造費用並計入基本生產成本明細賬。計算月末在產品成本和完工產品成本，並編制完工產品成本彙總表。
(四)產成品核算崗位
該崗位負責建立產成品數量金額明細賬，審查產成品成本彙總表及完工產品入庫，負責產成品明細賬的登記以及分期收款發出商品明細賬的設置和登記。按規定監督產成品盤點並與成品庫進行賬實核對，與總分類賬進行賬賬核對，月末按加權平均法計算並結轉已銷售產成品成本。盤點發生溢缺，按月初單位成本轉賬。
(五)工資核算崗位
該崗位平時負責工時、產量等資料的記錄，職工考勤。編制工資結算彙總表以及工資費用分配表，負責計提職工福利費，工會經費和職工教育經費等。
(六)往來結算崗位
該崗位負責辦理企業與各方面的往來結算業務。與購進付款業務相關的核算，應與供應部門協作，設置“應付賬款”，“應付票據”等明細賬;與銷售收款業務相關的核算，應與銷售部門協作，設置“主營業務收入”、“其他業務收入”、“應收賬款”、“應收票據”等明細賬，並根據有關憑證進行登記，定期與有關總分類賬進行核對。
(七)出納崗位
該崗位負責辦理貨幣資金的收付業務，建立銀行存款日記賬和現金日記賬，並根據有關貨幣資金收付憑證逐日逐筆進行登記，每日結出金額。負責現金支票和轉賬支票的簽發以及其他銀行結算憑證的填制。在主辦會計監督下與銀行對賬。
(八)固定資產核算崗位
該崗位負責固定資產增減變動的核算，在建工程的核算以及固定資產折舊的計提，應建立固定資產，在建工程，累計折舊等明細賬，並根據有關憑證進行登記，定期與總分類賬進行核對。
(九)費用核算崗位
該崗位負責期間費用的核算以及營業外收支的核算，應建立“營業費用”、“管理費用”、“財務費用”等明細賬以及“營業外收入”和“營業外支出”明細賬，根據有關憑證進行登記，並與有關總分類賬進行核對。
會計工作範圍較廣，會計崗位職責相應較寬且專業化要求較高。會計崗位主要有固定資產核算會計、材料物資核算會計、庫存商品核算會計、工資核算會計、成本核算會計、收入利潤核算會計、資金核算會計、往來結算會計、總賬報表會計、稽核會計等。根據會計崗位職責要求和單位業務量大小，可相應設立十個會計崗位，企業規模小相關職責可合併。會計各崗位工作職責概述如下：
一、固定資產核算會計崗位職責
1、會同有關部門擬定固定資產的核算與管理辦法;
2、參與編制固定資產更新改造和大修理計劃;
3、負責固定資產的明細核算和有關報表的編制;
4、計算提取固定資產折舊和大修理資金;
5、參與固定資產的清查盤點。
二、材料物資核算會計崗位職責
1、會同有關部門擬定材料物資的核算與管理辦法;
2、審查彙編材料物資的採購資金計劃;
3、負責材料物資的'明細核算;
4、會同有關部門編制材料物資計劃成本目錄;
5、配合有關部門制定材料物資消耗定額;
6、參與材料物資的清查盤點。
三、庫存商品核算會計崗位職責
1、負責庫存商品的明細分類核算;
2、會同有關部門編制庫存商品計劃成本目錄;
3、配合有關部門制定庫存商品的最低、最高限額;
4、參與庫存商品的清查盤點。
四、工資核算會計崗位職責
1、監督工資基金的使用;
2、審核發放工資、獎金;
3、負責工資的明細核算;
4、負責工資分配的核算;
5、計提應付福利費和工會經費等費用。
五、成本核算會計崗位職責
關注《東成空間那點會計文件資料》為上網時間少的會計朋友而備。我們團隊在60多個會計羣中收集編著了《會計財務羣雜誌問答集》電子書相信對在職的會計同仁有所幫忙
1、擬定成本核算辦法;
2、制定成本費用計劃;
3、負責成本管理基礎工作;
4、核算產品成本和期間費用;
5、編製成本費用報表並進行分析;
6、協助管理在產品和自制半成品。
六、收入、利潤核算會計崗位職責
1、負責編制收入、利潤計劃;
2、辦理銷售款項結算業務;
3、負責收入和利潤的明細核算;
4、負責利潤分配的明細核算;
5、編制收入和利潤報表;
6、協助有關部門對產成品進行清查盤點。
七、資金核算會計崗位職責
1、擬定資金管理和核算辦法;
2、編制資金收支計劃;
3、負責資金調度;
4、負責資金籌集的明細分類核算;
5、負責企業各項投資的明細分類核算。
八、往來結算會計崗位職責
1、建立往來款項結算手續制度;
2、辦理往來款項的結算業務;
3、負責往來款項結算的明細核算。
九、總賬報表會計崗位職責
1、負責登記總賬;
2、負責編制資產負債表、利潤表、現金流量表等有關財務會計報表;
3、負責管理會計憑證和財務會計報表。
十、稽核會計崗位職責
1、審查財務成本計劃;
2、審查各項財務收支;
3、複核會計憑證和財務會計報表。
1、負責每年初依據上級主管部門指定的會計科目對本單位的會計科目進行調整。
2、學校財務部門辦理財務收支的“財務專用章”和銀行預留的人名章。
3、負責學校各種補助發放單及計算機工資表的編制工作。
4、依據原始憑證及時審核出納人員錄入的記帳憑證並打印輸出，裝訂整理並及時進行數據的安全備份。
5、負責每月底前的結賬並編制會計報表，打印輸出後上報教育局財務科。
6、負責年初預算工作。
7、負責年終決算的編制工作及文字分析。
8、負責銀行以外各項對外業務的辦理。
9、負責支票和銀行賬户的管理工作。從銀行購回的支票，須經會計確認數量和起止編號登記使用及收據的領用簿保管工作。
10、負責每月末的銀行存款餘額調節表與銀行存款的核對工作。
11、負責及時與管理固定資產的老師做好核對工作。
12、負責每年度的會計檔案整理工作。
13、負責年終收據的保管工作。
1、負責審核資金收付憑證；
2、負責編制轉賬憑證；
3、負責賬薄登記工作，並進行賬賬、賬實核對；
4、負責結賬、編制會計報表，安排各項税費的申報事宜；
5、具體管理公司內部的統計工作，分別向公司及政府有關部門報送統計報表；
6、負責憑證的裝訂及保管；
7、負責公司税收的相關事宜
8、完成財務部經理臨時佈置的各項任務
財務會計崗位職責
1、掌握會計制度和有關法規、費用開支範圍和標準，分清資金渠道，專款專用。
2、按規定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核。
3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳（包括核對現金實有數）、經常分析。並及時記帳，按時結帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。
4、嚴格票據管理，保管空白收據和部分印章（印鑑中私章一枚）。收據領用要登記，收回要銷號。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統計資料，年終提交決算報告等。
6、遵守和維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督，負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理，並用心做好維護財經紀律的宣傳工作。
7、成立財政支付中心後，在網上按時編制月度用款計劃並上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度，同時關注額度的使用狀況。
8、在國庫集中支付軟件系統中對“支付申請”進行審核併發送給中心。
9、會計調離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據、有關文件、債權債務和未了事項，向接辦人移交清楚，並編制移交清冊，辦妥交接手續。
會計人員崗位職責
l、加強政治業務學習，不斷提高政治思想水平，堅持四項基本原則，樹立全局觀點，遵紀守法，忠於職守，廉潔奉公，實事求是。不斷提高會計業務水平，建立科學的會計工作秩序，正確執行會計人員的職權，發揮會計在教育事業中的作用。
2、認真執行各項財經紀律、方針、政策、法規、制度和各項開支標準，對違反制度的業務事項有權拒付，並向領導彙報。
3、當好領導的參謀助手，管理並用好學校資金，量入為出、統籌兼顧，合理安排，保證重點。
4、會計人員務必審查原始憑證，對於不正確、不完整的原始憑證，退回更正補充，對於不合法的原始憑證堅決拒絕受理，保證一切會計憑證、賬簿、報表及其它會計資料的真實、準確和完整，並及時做好整理歸檔工作。
5、會計人員要按照會計制度和規定設置會計科目和會計賬簿，數字務必真實，嚴禁弄虛作假，偽造帳目。對發生的經濟活動要進行如實的反映和監督，按會計制度及時記帳、算賬、報賬。賬簿資料完整，按規則記收，字跡工整，賬賬清潔，賬賬相符。
6、編制財務計劃，及時編報各種月報、季報決算。會計報表務必及時、準確。
7、建立財產清查制度，保證賬簿、記錄與實物款項相符。
8、堅持對預算的執行狀況，進行基本的數量分析，檢查資金的使用效果，挖掘增收節支的潛力。及時清理債權、債務往來事項。
9、經費使用做到年初有預算，年終有決算，並定期向主管領導辦公會議彙報。
10、建立、健全會計檔案，按照財政部門規定保管辦法，保管好會計檔案，以備查核。
1、財務系統(總賬、報表)維護;
2、嚴格執行財務管理制度，審核各項成本、費用的範圍和標準、審批手續是否齊全， 進行各項憑證資料的彙編、歸檔同時進行帳務問題處理及相應的税務申報;
3、負責編制公司的周及月度、年度各類報表;
4、負責公司對帳業務;
5、協助直接領導開展財務審計和年檢;
6、負責公司固定資產的財務管理，確保帳實準確。
7、其他相關財務工作。
1) 按照核算規則在系統內完成預存收益7種類型業務的賬務處理;
2) 完成系統外的收入業務(如春語諮詢費、員工購物等)進行賬務處理及對賬;
3) 做好跨區提取的往來協同及對賬工作;
4) 負責資金的核對工作。
2. 存貨及成本會計
主要負責對存貨的收發存業務進行賬務處理，具體職責有：
1) 核算倉庫、門店、科技部、人事部、內衣部等庫位的收發存;
2) 對發出的存貨，按系統流程確認收入、結轉成本後，進行往來的對賬及銷售發票的開具、管理;
3) 確認存貨入庫成本，進行往來對賬，負責採購發票的管理;
4) 對退貨業務按系統流程進行處理，並做好發票管理;
5) 對存貨(除門店外)進行監盤，統籌協調門店及異地分公司盤點工作，並監督處理盤點差異。
3. 資產及費用會計
主要負責處理工資計提和發放、費用報銷、資產攤銷等費用類憑證，具體職責有：
1) 完成工資的計提和發放憑證;
2) 對費用報銷單據進行賬務處理;
3) 每月完成待攤費用、長期待攤費用、固定資產、無形資產的攤銷賬務處理;
4) 年末對固定資產進行監盤。
1.對口銷售部門的應收賬款，進行復核、入賬、對賬、異常提出報告等業務;
2.更新客户回款計劃執行情況以及本月回款計劃統計表;
3.與採購部進行應付賬款及預付賬款的對賬，控制付款節奏，保證應付賬款的準確性;
4.負責進項發票的核對、審核，保證發票的合法性及正確性;
5.應收應付的賬齡分析及應收回款的催收;
6.負責處理應收應付賬款總賬與明細賬的月度核對和清理;
7.為外部和內部審計提供和準備相關資料。
1.負責產成品盤點的監盤工作，確保產成品賬實相符
2.負責期末成本核算，確保成本信息準確完整
3.編制並核對SAP系統中成本及存貨相關憑證
4.根據需要提供成本分析報告
5.維護成本核算設置，確保SAP中物料清單等基本信息正確
6.根據批准過的盤點報告進行相關處理
會計崗位職責
1. 根據批准過的付款申請及費用報銷單等，安排付款
2. 更新現金及銀行日記賬並向相關部門提供正確的銀行信息
3.與相關政府部門保持聯繫，並負責公司證件的年檢工作
4. 根據原始單據進行賬務處理，確保其符合相關會計制度及會計準則
5.保管現金及支票
6.購買、保管、開具及裝訂採購和銷售發票
會計崗位職責 -崗位職責
一、負責現金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行，0 二、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。
三、檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。
四、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定。
五、負責編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
六、每日上班打開保險櫃，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；
如出現不相符現象，應立即查找原因。
七、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現金及支票，與“交款袋”
上已填妥的現金數字核對是否相符；如不相符，應及時讓有關人員查找，弄清情況，直到相符為止。
八、將現金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”彙總單的送款簿一起送交銀行辦理結算轉賬，對必須辦理託收的外幣支票、匯票，須逐一填寫託收憑證，並妥善保管，到銀行通知託收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦公室銀行出納會計。
九、審查外匯券、現金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，並以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別彙總編制，報總會計師審查批准、簽章，然後存檔。
十、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全。
十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊，
十二、完成財務部經理安排的其他工作。
總賬會計崗位責任
一、負責審核出納現金及銀行存款餘額是否賬實相符，並與ERP系統相核對。
_ 二、負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等。
三、負責複核倉庫實物賬務的準確性以及存貨盤點表的`準確性，保證賬實相符、保證倉庫實物賬與總賬、明細賬數據、金額相一致。每月審核成本會計編制的盤盈盤虧報告表，盤盈、盤虧報財務經理和總經理審批後，按規定進行賬務處理。
四、負責定期對已審核的原始憑證進行會計憑證處理，並定期傳遞給財務經理審核，經審核無誤後，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符。
五、負責公司費用的核算，認真審核相關費用單據。並按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析。對公司費用開支異常情況及時彙報給財務經理或董事會，促使各部門杜絕浪費，自覺節約。,
六、負責公司往來債權債務賬目的定期檢查，包括與集團公司往來賬務的檢查核對，按時與往來應付、應收會計核對明細賬目，發現呆賬及賬實不符情況，及時上報財務經理或董事會處理
七、負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立台賬。
八、負責編制和登記各類明細賬、總賬並定期結賬。
九、負責編制會計報表以及編制報表明細表，並進行財務報告分析。應在每月15日之前提交上月份的相關報表給公司財務經理、董事會審核。
十、負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀、易查
十一、監督月末、年末存貨的盤點工作。
十二、負責指導及安排總賬助理人員日常工作。完成財務經理安排的其它工作。
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