出納工作職責簡單概括新版多篇

出納崗位要求及職責 篇一

做好公司現金出納工作；

配合總賬做好相關財務工作

出納崗位要求及職責 篇二

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表

2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務

3、月末與會計清點現金，及核對銀行帳户餘額

4、登記和跟進借支還款報銷情況

5、定期盤點在管資金，確保資金帳户應收應付資金滿足日常正常開支

6、完成上級交代的其他事項。

出納的主要工作職責 篇三

1、負責學校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況；

2、協助會計崗做好財務憑證處理、日報表彙總上報；

3、做好銀行存款、現金、有價證券、印鑑等管理；

4、協助會計對收據、票據進行正確開具及管理；

5、按會計規範要求做好財務報賬憑證的收集及整理；

6、《本站·》合同的錄入、歸檔及付款執行的填辦；

7、檔案管理；

8、財務私章管理；

9、協助會計崗位進行預算編制。

出納的主要工作職責 篇四

1、負責現金的管理，保管各類空白支票、票據及印鑑，保證現金及有價證券的安全性；

2、負責銀行結算業務和銀行對賬工作，按時編制餘額調節表，負責銀行事務的處理；

3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務登記工作；

4、完成資金日報、週報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統計應收款，協助收款。

出納崗位要求及職責 篇五

1、辦理銀行、現金收付業務，編制銀行、現金收付憑證；

2、負責支票、票據、有價證券、現金及收據管理；

3、負責支付各類費用報銷；負責支付員工工資的獎金等。

實用出納崗位職責優秀 篇六

1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續完備，內容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤後，方可支付現金或辦理銀行付款手續；

2、負責銀行空白的票據購買、使用、保管工作；

3、嚴格遵守財務制度，現金要做到日清月結；每日登記現金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確保現金安全；

4、月末與會計做好銀行對賬工作；

5、負責編制銀行資金日報表；

6、做好與收款員賬款核對工作，如發現賬款不符，應立即查找原因；

7、做好與會計之間的日常費用單據移交工作；

8、其它財務事項。

出納的主要工作職責 篇七

現金及銀行往來款項管理；

負責員工報銷流程；

出納日常的工作：

繳納物業費、房租、網費、電話費；

保管公司的合同章，並對每次使用進行授權檢查和記錄；

發票的開具與歸檔等。

考勤管理

配合會計完成相關工作；

其他臨時性的工作。