1、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表，
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。
3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不予付款。
5、為配合公司發展需用，協同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兑匯票賬户及保證金賬户等。
二、隨着不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以説既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記彙總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。
三、隨着公司不斷的發展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。
1、熟悉“現金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和公司的費用報銷規定等，負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出；
2、管好庫存現金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現金，不得浮存賬外現金；
3、根據記賬憑證，逐筆收付後在記賬憑證簽章，並加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
4、逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結，並與庫存現金相核對，發現錯誤及時查找原因，並向領導及時彙報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月彙總表”；
5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確；
6、妥善保管有關印章、票據等，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔；
7、定期和不定期向財務部經理報告工作；
8、協助人力資源部經理和部門經理做好本崗位崗位説明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓和績效考核工作；
9、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
一、訓練目標
舞蹈興趣小組是學生非常樂於參與的一個興趣小組，活動內容與教育性和藝術性相結合，適合學生的年齡特點，它有利於提高學生學習舞蹈的興趣，培養孩子們正確的形體姿態和良好的氣質，增強集體意識，培養學生的樂感。活動面向部分學生，有組織，有計劃的進行，堅持自願參加和普及提高的原則，讓學生在唱唱、跳跳、動動中去感受音樂，理解音樂和表現音樂。啟迪學生的智慧，陶冶學生的情操，使學生的身心得到健康的發展。
二、學生基本情況
本次參加舞蹈隊的學生是本學期新招收的學生，基本沒有接受過舞蹈訓練，大部分學生連壓腿、下叉等動作完成都不是很好。由於學生的年齡和基本條件的不同，（舞蹈隊一共41人，都為1—4年級女同學。）所以不能要求同一標準，不能操之過急，特別是軟度和開度要在個人原有的基礎上逐步提高。因此，我結合我們舞蹈對的實際情況，特別做出如下的訓練計劃：
三、訓練步驟
1、經過選拔組建舞蹈小隊，對學生進行強化基本功訓練，教師通過有趣的基訓，使學生腿的開度和腰有一定的控制能力，壓腿、踢腿、下腰等內容順利完成。
2、當學生在地面完成軟度開度的訓練以後，可以進行把上規範而且簡化的芭蕾訓練，使孩子們的形體、姿態、腿線條、腰腿的軟度、力度和控制進一步提高。
3、通過組合的練習，使學生加深基本功訓練的系統性，更好的服務於平日的舞蹈之中。
4、舞蹈訓練，這是使孩子們掌握、熟悉、提高表演能力和技巧的重要部分，這個訓練主要解決形體、中心、控制和呼吸，因為只有掌握這些才能完成舞蹈的表演。
四、基本功訓練內容：
手、頭頸、胯、胸肩、腰、腿等
地面部分的練習：坐姿、勾繃腳、腿的外開、肩和頭部的練習、後背挺直的練習、伸腿練習、壓腿練習、胯膝屈伸、踢腿組合、背肌和腰肌的練習、腹肌的練習。
腿的練習：前壓腿、旁壓腿、吸腿、壓胯。
身體協調訓練：腰組合、頭肩組合、手臂動作配合、步伐訓練。
五、訓練時間
每週一至週四中午12:10——13:00
舞蹈隊一隊：週一、週三
舞蹈隊二隊：週二、週四
六、訓練地點
綜合樓三樓舞美教室
附：舞蹈隊成員名單
舞蹈隊一隊：20人
一（1）班
一（2）班
一（3）班
舞蹈隊二隊：21人
二（1）班
二（2）班
二（3）班
四（1）班
四（3）班
四（4）班
20xx年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20xx年的財務出納人員個人工作計劃。
一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。
首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後，彙報學習情況報告。
二、加強規範現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。
使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
總之在新的一年裏，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
在做銷售的過程中，我發現一個奇怪的問題，對於一個新開發的市場，一個業務能力不強的銷售代表，但只要他準備的充分，他的業績一定高於一個業務能力比他強，但沒有準備的業務代表，為什麼呢？雖然在銷售的過程中，受很多相關的因素影響，但最主要的是你要明白你要做什麼？沒有一流的銷售員，只有一流的準備者。
也許銷售代表的工作周而復始，每天重複着昨天的工作內容，但是要明白，你每天所面對的客户是不一樣的。海爾的張瑞敏曾説過這樣一句話：簡單的事情重複做，就能做成不簡單的事。要讓自己的每一天過的平凡，但不能平庸。
一個銷售代表從起牀開始到_休息，這一天都要做哪些事情呢？培訓筆記整理如下，也許對剛入行的朋友有所啟示。
1、上班之前準備工作
每天要按時起牀，醒來之後要迅速起來。告訴自己，新一天的工作就要開始了，要充滿活力，可以適當的運動一下。
整理好儀容，檢查一下是否帶齊了銷售的必備用品，如名片、筆、筆記本、產品資料等。
上班途中，能夠熱情的和認識的人打招呼，如果可能的話，可以看一下當天的報紙或者近期的新聞等。
儘量提前10——20分鐘到公司，主動參加公司上班前的掃除活動。
簡單的説，上班之前要有一個積極的心態，要有一個快樂的心情！
2、到公司簽到之後
向主管或有關負責人簡單彙報自己的工作計劃，明確當天的銷售目標和重點，並詳細擬訂拜訪路線，及補救措施，計劃越詳細越好。出門之前，先和預定的拜訪對象電話聯絡、確認，並檢查所帶的銷售工具是否齊全：
1)產品的目錄，定貨單、送貨單
2)和客户洽談的相關資料：如名片、客户資料、客户記錄、價格表、電話本、記錄本、計算器、商品説明書、樣品、產品照片、產品的廣告以及其它宣傳資料等。
3、拜訪前的準備事項
1)瞭解被拜訪對象的姓名、年齡、住址、電話、經歷、興趣、性格、家庭情況、社會關係、最近的業務情況等。
2)要隨時掌握競爭對手的銷售情況及一般客户對他們的評價，瞭解同行及相關產品的最新變動及產品信息。
3)做好嚴密的拜訪計劃，並配合客户的時間去拜訪，設法發現有決定權的購買者，並想辦法去接近他。
4)準備好交談的話題，要做好心理準備，對於對方的詢問和殺價要有對策，做到心中有數。
4、見到客户之後
1)有禮貌，清楚的做好自我介紹，態度要温和、不卑不亢。
2)要認真聽取對方的講話，並表示關心，詢問對方時，口氣要平穩。
3)要懂得抓住客户的心，首先自己要做到以下幾點：
①要有信心
②態度要真誠，爭取對方的好感
③在談話中，要面帶微笑，表情愉快
④用語要簡潔，不羅嗦，問話清楚，能夠針對問題
⑤注意對方的優點，適當的給予讚美
⑥在商談的過程中，不可與客户激烈爭論
⑦誘導客户能夠回答肯定的話語
⑧能夠為對方着想，分析帶給他的利益化
4)與客户商談必須按部就班
①見到客户，首先是問候，敬煙，接着聊天，贈送禮品
②進一步接近客户，激發對產品的興趣
③告訴客户產品能帶給他的利益
④提出成交，促使客户訂購或當即送貨
⑤收貨款
⑥一筆業務做成後，不要急於離去，要和客户繼續交談，(5、下班後，檢查每天的工作，總結得失
1)詳細填寫每天的業務日報表
2)檢查是否按計劃開展業務，是否按計劃完成任務
3)寫出每天的營銷日記，總結工作方法，對客户提出的抱怨要及時處理，並做好備忘錄，及時彙報給上級主管。
4)營銷日記的內容包括：
①工作情況描述
②對工作得失的總結、意見及建議
③改進的方法
④客户的意見及建議
⑤如何處理
⑥工作感悟及感受
6、列出第二天的工作計劃
1)對於需要緊急處理或特別重要的事情，列入第二天優先辦理的事項中。
2)確定工作重點，擬訂初步拜訪路線，排除不重要的事情。
3)需要預先約定時間的客户，約好見面時間
4)銷售目標及所需公司其它部門的相關配合工作
對於銷售代表來説，能夠按照計劃完成一天的銷售，使自己的客户滿意，這將是的欣慰。但對於一個成功的銷售代表來説，能否為客户提供全方位的服務，將是他能否成功銷售的基礎。
當然，銷售代表的工作充滿着變化，要能夠靈活的掌握時間，靈活的去面對客户，靈活的運用銷售技巧。同時，要分清主次和輕重緩急，道理雖然是這樣，但要知道，這個世界上不變的就是變化。用規範的行為準則要求自己，但不能象繩子一樣拴住自己的手腳，影響了發揮。
一、想辦法制訂每日工作流程表
沒有工作目標和每天時間安排的人，總是很悠閒，而有了明確的目標，對自己每天時間安排得比較滿的人，是沒有空閒時間的，每一點時間都會過得很有意義很有價值。所以，我們要養成每天制訂工作流程表的習慣。
1、對人力資源派遣業務員來説，工作表要把第二天要辦的事、要見的人放在第一位，比方説和某客户約好第二天見面或量房，那你一定就要結合雙方約定的時間和地點來安排自己的行程。在約定地點附近開展業務。
2、工作表要學會預留出一段時間，不能把時間計算得很緊張。比方説，原定計劃上午在附近工業區做業務，下午2：00去見一個客户，中間有半個小時的車程，而你就不能將時間排到下午1：30分才行動，至少應該留出半個小時的空隙，一則防止路上有意外，二則提前到場等待客户，給客户體現出尊敬感。
3、工作表要隨身攜帶，隨時查看。你不可能每天都按照工作一絲不變地去工作，但至少工作表能夠讓你抓住主要的工作。
二、一天時間安排（僅供參考）
1、早會培訓學習(8：30—9：00)
我們建議每個公司都舉行早會培訓，把業務員和經理集中在一起，如果部門較大，也可以單開業務部門的早會。早會每天安排一個主持人，一個講師，每人輪流做主持人和講師，大家創造一個內部學習和培訓、人人蔘與的平台。早會時間不能開得過長，半個小時到40分鐘就行，內容可以循環推進。
2、業務跟進(9：00—10：00)
業務員參加完早會培訓以後，要與經理進行單獨溝通，業務員可以將客户的新消息、新要求、新想法向人力資源派遣業務經理彙報，同時也要督促人力資源派遣業務經理的工作，以免人力資源派遣業務經理因自己的工作繁忙而耽誤你的客户，與人力資源派遣業務經理溝通做到更好地協調與客户之間的關係。
3、打電話（電話拜訪、電話跟進）(10：00—12：00)
與人力資源派遣業務經理溝通以後，業務員要對客户進行電話拜訪或電話跟進，一般來説，到了十點以後，客户也過了上班初的忙碌期了，打電話正是好時候。業務員在公司裏打電話，一則方便電話記錄，創造更好的電話溝通環境，二則如果有客户需要工人，也好及時與人力資源派遣資源部取得聯繫，客户有新想法也可直接與人力資源派遣業務經理進行溝通。業務員要養成每天跟進客户的習慣。4、(12：00—14：00)吃飯加睡午覺。
4、到附近工業區展開行動(14：00—17：00)
這一段時間主要用於聯繫新客户，培育自己的客户資源。當然也要根據實際情況，如果附近工業區需要工人，就要提前去附近工業區，早會可以不開，電話可以不打。晚上回公司的時間也可早可晚。
5、回公司打電話(18：00—19：00)
如果業務員蒐集到了很多的客户電話號碼，我建議下午早回公司，在公司給客户打業務電話，這一段時間打電話的效果最理想。
6、晚上要進行客户分析
業務員晚上下班後，要養成對自己白天所聯繫的客户進行分析的習慣，可以結合公司推出的《客户分析表》，只有對客户進行準確分析定位，才能找到與客户進行更好溝通的技巧和突破點。第二天早上，要將客户分析的內容與人力資源派遣業務經理或主管進行溝通。
7、晚上要列出當天名單（客户、人際關係）
希望你每天都能在自己的名單上增加新的人員，將客户信息和新結將近朋友的信息，完整地進行登記，每天增長的名單，就是你業績持續增長的法門。8、22點準時睡覺。為了第二天的工作，一定要休息好！
20__年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規範管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20__年的財務出納人員個人工作計劃。
一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育。
首先參加財務人員繼續教育，瞭解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後，彙報學習情況報告。
二、加強規範現金管理，做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。
2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關係。
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。
4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。
5、完成領導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨於更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。
總之在新的一年裏，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務於公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。
（一）、日程安排的內容
1各種接待、約會。
2商務旅行活動。
3參加各類會議。
4到車間進行實地檢查或指。
5組織的各類重大活動的安排。
6領導私人活動的安排。
（二）、日程安排的基本要求
統籌兼顧
安排規範
效率原則
突出重點
留有餘地
適當保密
事先同意
（三）、日程安排的形式
年計劃表、月計劃表、周計劃表、日程表
（四）、注意的事項
以記敍、説明為主要表達方式。
編寫要留有餘地。
所有日程安排都要應按領導的意思去辦。
活動與活動之間要有一定的間隙時間。
要認真核查日程表，以提高工作效率。
對已處理完的工作，一般應註明結果。
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