出納崗位職責及目標精品多篇

出納工作職責描述 篇一

1、負責日常收支的管理和核對；

2、辦公室基本賬務的核對；

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表；

5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

6、負責開具各項票據；

7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總；

8、記錄員工考勤、員工工資發放；

9、負責記錄外部採購貨品明細、賬單登記、月底核對賬單、供應商賬款發放；

10、負責採購發票以及客户發票開具；

出納崗位職責描述 篇二

1、監督核查公司現金及票據等各項收入的到賬情況，發現不符，及時查明並糾正；

2、嚴格按公司財務制度報銷結算公司各項費用並編制憑證；

3、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的憑證；

4、對公司與銀行的有關文件與資料進行登記和歸檔；

5、根據上級部門的需要，編制各種資金流動報表；

6、做好財務印鑑的保管使用、登記，協助相關部門做好收款工作；

7、配合其它財務人員做好每月報税和工資發放工作。

出納工作職責描述 篇三

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬；

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金；

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全；

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑；

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員；

6、負責代理記賬單位出納工作；

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納的工作描述 篇四

一、工作概況

所屬部門： 財務部

崗位名稱： 出納員

崗位編號：cw06

直接上級： 財務部經理

直接下級： 無

工作價值： 管理公司現金與銀行賬務，確保公司現金流安全、順暢

工作聯繫： 對內聯繫財務部其他人員、各部門報銷人員；對外聯繫銀行。

二、職責説明

主要職責

具體任務

1．現金收支

提取和保管現金，按收支兩條線管理現金；按收、付款憑證登記現金日記賬，日清月結；編制現金流量表，報財務部經理審核；把大額現金及時送存銀行。

2．銀行帳户管理

辦理公司業務收支的銀行結算；管理銀行匯款回執單、銀行進賬回執單等各種收付款憑證；按收、付款憑證登記銀行日記賬，做好現金、銀行存款賬的對賬工作，日清月結。

3．報銷管理

審核報銷憑證，根據報銷有關規定，進行現金支付；保管報銷憑證，做有關登記。

4．憑證管理

分類登記收款憑證、付款憑證、報銷憑證，裝訂保管憑證。

5．管理髮票

根據需要及時到税務部門購買發票，開具資金往來發票，登記並每月核對發票的領用情況，向主辦會計彙報。

6．安全保密工作

做好現金、支票、憑證、賬簿等的防盜工作；嚴禁向公司內、外無關人員外泄財務機密。

7．完成財務部經理交辦的臨時工作任務。

三、任職資格

學 歷：

財會類專業，專科以上學歷

經 歷：

從事會計工作1年以上

能 力：

財會專業技能、計算、點鈔

其 他：

保密意識強、原則性強；持有會計從業資格證

出納工作職責描述 篇五

1、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；登記銀行存款日記帳；

2、登記現金和銀行日記帳，做到月結月清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。 3、負責公司收據和發票的開具；

4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定完成公司報銷事宜。

5、負責妥善保管現金、空白髮票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

6、其他領導安排的工作