1、保管庫存現金，每日做好現金盤點，確保帳實相符
2、現金收支業務嚴格依據財務制度規定執行，確保現金收支金額與原始單證紀錄相符
3、現金日記賬及時、正確登記，現金要日清月結
4、妥善保管有價證券、有關票據、財務專用章等
5、銀行收付款業務嚴格遵守《票據法》和財務制度規定，確保銀行收支金額與原始單證紀錄相符
6、妥善保管正確使用企業網上銀行操作員加密鑰匙，保證網上支付安全性、準確性
7、每月負責對工資卡進行審核，並上傳銀行工資支付系統按期、準確發放
8、對各類原始憑證進行分類整理，並編制記賬憑證
1、負責單據收付款業務，包括現金、支票及銀行轉賬收支等；
2、登記現金流水賬及銀行流水賬，登記支票的使用/領用明細表，編制資金日報表；
3、協助會計編制銀行存款餘額調節表和編制現金盤點表；
4、負責公司銀行賬户的開立、變更和撤銷工作；
5、保管各銀行的支票、重要票據、銀行印鑑卡片及其他銀行賬户資料；
6、負責公司開户許可證、信用機構代碼證的開辦、變更、撤銷及年檢。
一、嚴格執行國家財務制度和財經紀律，按有關規定的財務開支範圍和標準辦事，對違反財經制度的行為予以抵制。
二、按財務制度規定，把好財務報銷關，認真審核每張原始報銷憑證，在確認憑證合法，手續完備後方可報銷入賬，對不真實，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回並要求經辦人補充更正。
三、按照財務制度規範操作，設置現金日記帳、銀行存款日記帳。
四、將已審核後的原始憑證按學校財務規定的期限，交會計做帳。
五、嚴格執行支票使用規定，做好支票保管工作。
六、嚴格執行現金管理制度，收到現金應及時解銀行，不得以白條抵庫，現金不得坐收坐支，認真、仔細做好日清月結賬款相符工作。
七、定期與銀行對帳，做到正確無誤，發現帳帳不符，及時編制銀行存款期末餘額調節表。
八、按規定正確使用各類收據，填寫收據應內容完整。字跡清晰，連號使用，用完後交保管人員核銷。
九、協助會計做好會計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。
崗位職責：
1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核；
2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗；
3、保管公司財務相關印鑑章及合同檔案。進項發票的接收和整理；
4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料，負責公司所有的銀行對賬；
5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉；
6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。
任職要求：
1、大專以上學歷，英語良好；
2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件
3、深户或非深户有房產者優先，或非深户有深户擔保者優先考慮；
4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善於處理流程性事務，規範化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏鋭、思維清晰；
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