行政會計出納崗位職責

行政會計出納需要工作態度端正，認真細緻，責任心強，能堅持工作原則，良好的溝通能力及團隊協作精神，具有獨立工作能力。以下是小編精心收集整理的行政會計出納崗位職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

行政會計出納崗位職責1

1.按照國家相關法律法規、財會制度的有關規定，辦理現金提取、保管、收付手續;

2.及時掌握管理公司資金狀況，確保資金支付的準確性及安全性;

3.負責現金的管理，做好日記賬;

4.負責報銷差旅費及各項日常費用;

5.負責發票、支票的管理;

6.做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

行政會計出納崗位職責2

1、負責辦理銀行及現金的收付結算業務，做到日清月結，定期編制資金報表;

2、負責合同和其他財務檔案的整理與歸檔;

3、開具發票;

4、負責進行日常票據的整理、審核及相關溝通聯繫;

5、完成領導安排的其他工作

行政會計出納崗位職責3

1)負責公司日常費用、房租、採購等網銀付款、支票收付;

2)負責發票的開據，負責發票及銀行票據的申購、使用和保管;

3)負責每月開票系統抄報税，打印進項税及銷項税彙總報表;

4)負責記賬憑證的裝訂，保存、歸檔等財務相關資料;

5)負責合同台賬的登記及保管工作，及時登記採購合同台賬的付款情況，登記銷售合同台賬的開票、回款等情況，每月與業務部門核對;

6)負責與採購、庫管人員核對庫存情況，登記台賬，每月出具盤點表;

7)每月編制銀行餘額調節表，整理保管銀行對賬單;

8)負責日常的銀行業務;

9)負責登記銀行日記賬;隨時關注銀行收款金額，將回款情況及時通知業務部門;

10)負責法人章、發票專用章的保管工作。

11)完成領導交辦的其他工作等。

行政會計出納崗位職責4

1、審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。

2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致;

3、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作;

4、負責支票管理;

5、每日審核銷售訂單。

6、每月銷售及銀行流水的賬務處理;

7、負責薪資發放工作;

8、定期向主管領導彙報收款情況。

行政會計出納崗位職責5

1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完整，根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

2、及時檢查銀行存款未達帳項餘額調節表的編制情況，發現問題及時查找並糾正;

3、正確計算各種應交税金，及時申報和繳納;

4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;

5、負責公司各部門的費用報銷業務手續;

6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

7、及時掌握流動資金使用和週轉的情況，定期向財務部經理彙報工作。

行政會計出納崗位職責6

1、每天核准錄入單據的及時性，完整性，不得有漏單;

2、與廠家結算對接，提供賣場退貨及結算表;

3、回單的整理，單據未回的處理措施;

4、提供系統毛利表，供應鏈扎帳及憑證;

5、工廠單據複查及盤存;

6、公司制度的執行。

行政會計出納崗位職責7

1、負責現金、支票的保管、簽發支付工作，開具發票;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，及時與銀行定期對賬，保管空白收據和空白支票;

3、做好每月的票據整理、交接工作;

4、負責申請票據，購買發票，開具與保管發票

5、配合會計人員做好每月的報税和工資的發放工作;

6、及時編制現金、銀行結算記賬憑證並按時錄入賬務系統;

7、合同管理