出納崗位需要學習能力強,悟性好,有較強的溝通力及親和力,主觀能動性強,能對發現的問題提出合理化建議。以下是小編精心收集整理的出納崗位職責感受,希望對你有所幫助,如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
出納崗位職責感受1
1、負責出納日常業務,包括負責現金收付、銀行結算、登記日記賬等;
2、負責財務系統收款單、付款單的錄入及日記賬餘額、銀行對賬單餘額核對工作;
3、負責與各銀行溝通辦理日常業務,包括對賬、開户、信息變更等。
4、協助上級完成財務部相關的其他工作。
出納崗位職責感受2
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
4、負責記賬憑證等財務相關資料的編號、裝訂、保存及歸檔;
5、負責各項票據的開具;
6、完成上級領導安排的其他工作任務。
出納崗位職責感受3
1.此崗位為集團總部出納崗位,負責集團3家子公司出納內外工作;
2.嚴格按照公司制度審核原始單據,及時準確完成網上銀行付款及現金管理;每日下載網上銀行明細並完成各公司資金日報表,確保賬賬相符,賬實相符;
3.與銀行/外管局等單位保持良好關係,每月進行外匯結算相關工作,按公司要求完成銷户/開户等相關工作;
4.按公司要求填制資金預測表;
5.及時整理銀行回單粘貼至憑證,保管各銀行賬户對賬單及開户資料等相關會計檔案,協助會計進行憑證裝訂工作;
6.配合公司審計,進行資金方面審計配合,按要求提供各類資金錶格及資料;
7.完成上級主管安排的其他工作;
出納崗位職責感受4
1、負責銀行賬户的管理,包括但不限於開户、銷户、信息變更等;
2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;
3、收集、歸納、整理銀行回單,按時完成相關收付款單據交接;
4、負責資金結算外勤工作
(包括但不限於持公章去銀行配合融資部門完成票據結算業務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);5、準確編制銀行日記賬等各種相關資金流動報表;
6、上級主管指派的其他相關工作。
出納崗位職責感受5
對外支付錄入,網銀管理,現金盤點;
日常收支登記,往來賬務核對,編制銀行日記賬;
財務憑證、單據、回單等打印、整理、裝訂;
票據審核,日常費用報銷審核;
公司增值税進項發票認證並申報;
領導交代的其他工作事項。
出納崗位職責感受6
1.審核各項收支原始憑證。
做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備;2.辦理現金及銀行款項的收支業務和票據收支業務,做到收支無錯;
3.保管庫存現金和應收票據,登記現金及銀行存款日記賬;
5.辦理公司有關税款與社保費的及時繳納;
6.負責公司空白收據的領用、保管,對銷售回款開具收據,並與銷售部核對回款明細;
7.負責監管銷售部領用的收據,及時回收銷賬;
8.協助做好每月公司工資發放工作;
9.及時打印銀行對賬單,裝訂成冊保管;
10.完成財務經理交辦的其他工作。
出納崗位職責感受7
1.核算收銀處拿到的日結算單並製作每日營業額報表
2.每日與收銀員交接現金營業額,並填寫現金交接清單,現金存入銀行.
3.管理每家店增值税發票使用情況,並去税務局購買增值税發票.
4.每月月初與供應商對帳,仔細核對送貨單,並填寫付款申請表
5.每週兩次與店長和廚師長確認店內採購清單,並填寫付款申請表.
6.監督與管理店長處備用金使用情況.
7.每月1號與廚師長/店長進行店內盤點,並出具盤點報告.
8.整理並保管財務單據及店內零星.
9.配合財務經理的各項財務工作