2021年度會計組工作總結

2021年度會計組工作總結

一、會計信息化建設取得成效，財務應用集成效率凸顯

2021年會計組加快信息化建設步伐，將費用支出報銷、會議費報銷、差旅費審批報銷等表單的線下審批程序轉移至線上OA辦公系統，提高了資金支付審批流程效率，加快了財務報銷進度，為實現“為科研人員發展提供良好環境”打下基礎，得到了研究所經辦人員的一致好評。在提供便利的同時，充分考慮財務數據分析的需求，對各表單進行相應調整，添加財務分析需要的基礎數據，並對關鍵信息進行實時抓取彙總，掌握了更多成本費用資料，為進一步提升管理、制定決策、實現成本壓降提供了有力保障。

同時，在充分利用OA辦公系統現有功能的基礎上，會計組着力搭建的本地NCC財務系統也在2021年正式投入使用，新系統不僅解決了原有卡頓、智能排序等固有缺陷，更重要的是藉助兩個新系統的鏈接，首次實現了財務憑證自動生成功能。截止2021年10月31日共制單12000份，由財務應用集成生成的憑證達60%，在本年財務報銷量遠高於2020年的情況下，會計人員仍然可以保質保量完成報銷任務，應用集成較大地提高了工作效率，大部分報銷業務也實現了流程化、標準化，為今後實現集團財務共享打下堅實基礎。

一、會計組完善報銷流程、加強單據審核、完成日常研究所、企業報銷、審核、對賬等工作

2020年，會計組將費用支出報銷、會議費報銷等表單全部由線下紙質版簽字轉為線上OA辦公系統籤批，面對工作形式的轉變，會計組組長建立第一道審核關卡，審核所有橫向及其他課題支出報銷；會計組組員積極適應，制單的同時再次進行審核工作。線上審批加快了財務信息化進程，不僅規範了表單填寫內容，還規避了審批簽字不全的風險。面對組內工作內容的增加，人手短缺，會計組仍然要求每個人加強會計基礎工作學習，保證業務合理合規，儘快完成本職工作。

同時，會計組完成複核憑證工作內容，在院財務憑證複核的基礎上增加了企業憑證複核、黨費户、工會户憑證複核、基建户憑證複核，對所有賬户進行對賬工作，本着嚴格執行財經法規、院財務制度、會計基礎工作的態度，認真複核每一筆憑證。

二、資金管控方式趨於全面，資金收支安全得到保障

經過2021年“巡視回頭看”、“重大專項經費”等審計對於財務資金管控工作的監督，財資部對銀行賬户資金的管控方式趨於全面，具體措施包括為財務公司10賬户設置第三道複核關卡，保障資金安全；按期開展銀行賬户、現金對賬工作，編制銀行餘額調節表、庫存現金盤點表；填制財務印章使用登記、審批表，避免財務印章丟失、亂用；按期開展資金安全宣講教育活動，強調資金安全重要性；根據保函制度，嚴格執行保函辦理流程。

三、加強財務人員基礎工作規範，保障財務信息及時、準確

2021年“巡視回頭看”、“重大專項經費”審計以及多項縱向科研審計工作依次開展，各專項工作都將重點集中在財務人員基礎工作規範上，顯示出全社會以及集團公司對財務基礎工作的重視程度。會計組也積極響應，在巡視、審計檢查出的整改事項基礎上，舉一反三，採取多項措施加強財務人員基礎工作規範：根據巡視整改以及八項規定最新要求，修訂了包括差旅費、資金支付、貨幣資金等8項制度，與時俱進地制定合法合規制度，也讓科研人員可以更專注於科技工作本身；全年多次開展業財融合工作，鑑於本年財務工作形式以及報銷制度發生較大變化，財資部組織兩次與研究所工作人員的宣貫會，討論財務工作如何更好地開展、傳達相關制度的具體執行方法，使全院更加深刻地瞭解財務工作流程，更加高效快捷地處理財務業務；財資部內部定期召開例會，多次強調會計基礎工作的嚴謹性、重要性，不能存在僥倖心理，討論制度執行中可能出現的問題，積極討論解決方法，使財資部煥發新面貌，體現新精神。

因本年首次投入使用財務集成應用系統，會計人員做賬方式產生很大變化，為保障會計信息準確及時，會計組踴躍實踐，在較短的時間內積極試錯，提出並規避許多可能在憑證自動生成過程中造成的信息失真問題，保障了財務信息的真實準確，及時有效地反映了財務數據。

四、探索課題經費管理新模式，高效快捷實現新目標

本年度財資部與職能部門聯合對我院橫向課題管理方式方法進行了仔細梳理，在不改變具有特色的課題負責制的前提下，探索出更符合經濟發展的、更有邏輯的管理方法，並根據以上邏輯開始研發新的合同、經費管理系統，建成之後會與財務NCC系統進行鏈接，屆時我院的合同與財務兩大業務將真正實現融合，更全面充分地反映經濟發展情況，精確及時地反映業務實質。

本年度財資部加強對職能部門的經費管理力度，以橫向業務管理為模板，結合各部門MKJ重點任務內容，設置年度課題號，對年度內需要進行預算調整的重要任務也進行課題號設置，實時監控，按月上報，以預算執行情況反映重點任務執行進度。

通過對經費的精細化管理，財資部本年挖掘了往年以來不能或者不易獲得的基礎信息，高效快捷地反映了我院橫向業務的收入支出情況、職能部門經費支出情況。

六、其他

本年會計組還承擔了複核憑證等工作內容，在院財務憑證複核的基礎上增加了企業憑證複核、黨費户、工會户憑證複核、基建户憑證複核，對所有賬户進行對賬工作，本着嚴格執行財經法規、院財務制度、會計基礎工作的態度，認真複核每一筆憑證。截止當前，會計組全年共開具2803張發票，較2019、2020年業務量有所增長，保障院各項資金業務正常運轉。

2022年會計組工作計劃

一、繼續推進財務NCC賬務處理系統與OA辦公系統的融合，不斷改進賬務處理環境，創新工作方法，提升財務工作效率。完成系統合同模塊的建設，建立起財務數據與合同數據的勾稽關係，探索優化橫向課題日常管理、年終結算的工作機制，將信息化真正融入財務工作中；

二、繼續加強財務人員基礎工作規範，保證完成橫向及其他業務的審核、報銷工作；保障院資金收支安全，嚴格執行財務內部控制流程，避免出現資金收支錯誤；

三、積極配合其他職能部門完成全年重點工作，不斷灌輸企業會計相關知識、積極處理創新業務，對院所改革建言獻策。