XX有限公司財務部工作總結

XX有限公司財務部工作總結

2020年度財務部在公司領導的正確帶領下，各位同仁的通力配合及全力支持下，圍繞公司目標任務，認真組織會計核算，進行財務數據分析、税收籌劃、預算管理等工作，堅守嚴謹、細緻、紮實的工作作風，不斷提高工作質量，以高度的責任感較好地完成了各項工作任務。現將這一年的工作情況彙報如下：

一、年度主要財務指標完成情況

2020年公司營業收入XX萬元，較上年增加XX萬元。利潤總額XX萬元，較上年增長XX%。取得股東注入註冊資本金XX萬元，實收資本得以夯實。資產總額XX萬元，較上年增加近XX億元，負債總額XX萬元。資產負債率XX%，較上年有所增長，但仍處於較好指標範圍。管理費用總額XX萬元，均在預算總額範圍內支出。本年度取得銀行融資XX萬元。

二、2020年度重點工作總結

一是組織會計核算，加強數據分析，經濟活動有序開展。2020年，我們及時為各項經濟活動提供了應有的支持。本着“嚴謹、細緻、紮實”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，實現了零差錯。按時完成了各項會計核算與財務報表編制工作，及時準確的向管理層和各部門反饋經營數據及內控建議，年度財務數據實現扭虧為盈。

二是實施預算管理，增強內控管理水平。根據集團全面預算管理要求，財務部協同各部門編制公司年度預算數據，根據年度目標任務，細化各項財務指標，每月通過財務分析報告對預算執行情況進行分析，向領導層提供決策數據支持，並將預算執行結果運用於公司管理及績效考核，監督費用支出的合規合理性，為公司經營目標提供數據保障。

三是進行税收籌劃，不斷提升公司經濟效益。結合實際業務進行税收籌劃，針對貿易環節中可能存在的税務問題進行深入分析，通過分析總結業務模式盈利優缺點，向管理層就交易模式、供應商選擇等方面提出合理化建議，保障貿易業務有序開展。

四是加強技能提升，轉化學習成果滿足公司資金需求。參與項目融資、非標產品融資、債券發行及專項債券申報工作，通過對融資工作的深入學習，轉化學習成果並結合公司實際情況，助力公司取得XX萬元流動資金貸款，實現年度融資目標，並配合集團完成融資6.03億元。

五是配合內外審計，不斷優化公司風控水平。積極配合各級主管部門的審計與檢查工作，完成年度財務報表審計、年度企業所得税彙算清繳，接受集團財務部內部控制專項審計等。對內部管控中存在的不足提出改進建議發現問題積極協調解決，加強對各部門費用報銷的指導，協調各部門完善相關制度，有效提升公司內控水平。

三、2020年度工作不足與反思

2020年公司業務極速增長，對財務工作專業度要求逐漸增強，由於專職財務人員緊缺，基礎財務核算工作繁重，部分情況下未能及時向各部門反饋財務建議，造成部門間一定重複工作、溝通不暢的情況，在今後的工作中財務部將合理安排時間，建立有效的溝通機制，加強與其他部門的配合，盡全力提供好各項支持服務。

四、2021年工作思路

一是完善管理制度，提升內控水平。根據財務管理制度試運行情況及各類審計反饋意見，結合公司日常管理需要及實際，修訂完善相應財務管理制度，對待明確事項進行明確，使公司財務管理更加規範。對於公司其他需完善的制度提出合理化建議，協助相關部門進行完善，促使公司內控水平進一步提升。

二是加強預算管理，確保經營目標的實現。建立全面預算管理辦法，通過制度管理更加有效的規範預算工作，協同各部門根據集團全面預算管理要求，配合預算系統上線工作。嚴格執行預算管理，細化各項財務指標，為準確評估考核當年的經營成果提供較為詳細的依據，確保公司經營目標的實現。

三是健全經營台賬，保證數據口徑的一致性、準確性。圍繞公司目標任務和內控管理需求，結合工作實際，配合協助業務部門加強對合同、應收應付賬款的台賬管理，規範業務單據傳遞流程，定期進行數據核對，保證數據口徑的一致性；根據審計反饋意見，協助其他部門規範固定資產、低值易耗品、辦公物資等台賬管理，保證賬實相符，準確無誤。

四是加強財務培訓，增強財務意識。基於財務知識的專業性和變化性，加強財務人員的業務知識，國家法律法規，税收政策和企業會計準則的學習，提高財務人員專業素養。同時加強對公司各部門財務基礎知識、税務基礎知識等的培訓，增強全員財務意識，避免在經營活動中產生不必要的失誤。

一年來，我們雖然取得了一定成績，但仍存在不足，2021年的工作任務會更重，挑戰會更大，財務部將變壓力為動力，積極進取，開拓創新，充分發揮部門職能，為公司的發展做出更大的貢獻！

財務部

20XX年12月XX日