xx有限公司財務情況及明年工作計劃

xx有限公司財務情況

xxxxx有限公司以“政府引導、市場機制、企業運作”為指導思想，圍繞騰衝市委、政府關於城鎮化建設的戰略部署，加快城鄉基礎設施建設、市區內經濟發展及新農村建設，實現政府意圖，承擔城鄉建設重任。是市政府授權的全市城鄉建設投融資平台和相關項目開發經營實體。

公司經營範圍：城鄉土地一級開發；市政基礎設施、城鄉道路、橋樑、碼頭、廣場、體育場館、會展中心、公共場地等公益性資產的冠名權、經營權；城市出租車（客運、貨運）、道路公共泊車位等資產的經營權；户外公共廣告位經營權；其他政府特許經營權和城市公用設施經營權等。

現就2015年財務情況及2016年財務計劃彙報如下：

一、資金使用情況

（一）貨幣資金

截止2015年12月31日，貨幣資金xx萬元，其中：農業發展銀行基本户存款xx萬元，中國銀行存款xx萬元，中國工商銀行存款xx萬元，中國建設銀行存款xx萬元，農發行信貸專户存款xx萬元，農發行項目資本金專户存款xx萬元，農發行資金歸集專户存款xx萬元，民生村鎮銀行存款xx萬元，建行地下停車場專户存款xx萬元。

（二）預付款情況

2015我公司預付各項款項合計xx萬元，其中：預付東昇水果批發市場場平工程款xx萬元，預付停車場管理系統道閘監控設備工程款xx萬元，預付環評款xx萬元，預付監理款xx萬元，預付電力公司施工費xx萬元，預付東昇水果批發市場設計費xx萬元。

（三）融資貸款

通過xx項目向農發行融資貸款xx億，2015年已收到貸款資金xx億元，其中撥付騰樑路項目指揮部xx億元，撥付物流園區項目指揮部xx億元，撥付職教園區項目指揮部xx億元。2015年已收到城鄉一體化項目資本金xx億元，其中撥付騰樑路徵地款xx億元，撥付物流園區徵地款xx億元，撥付物流園區指揮部工程款xx億元，撥付職教園區指揮部工程款xx億元，歸還前期代墊徵地款及費用xx億元。共支付貸款利息xx萬元，截止2015年12月騰樑路剩餘款項xx億元，職教園區剩餘款項xx億元，物流園區剩餘款項xx億元。

（四）借款情況

我公司2015年向xx借款xx萬元，用於支付xx；向xx公司借款xx萬元，用於支付xx。

（五）支付工程款情況

2015年共支付各項目工程款及前期費用合計xx萬元,其中：xx。

二、收入情況

2015年我公司總收入xx萬元，其中：財政撥給前期經費收入xx萬元，xx。

三、支出情況

2015年我公司總支出xx萬元，其中：xx。

四、劃入資產

為保證公司融資評級需求，公司於2015年2月將xx家單位的土地房產按現行價值評估入賬，房屋入賬xx億元，土地入賬xx元，入賬資產xx億元。xx。

五、積極申報國家重點項目投資建設專項基金。

一至四批我公司共往向發改委、農發行、國開行申報基金項目6個，累計總投資xx億元。現成功獲批項目三個，獲批基金xx萬元。其中，騰衝市城區景點停車場建設項目獲農發行專項基金xx萬元，騰衝市老城區供排水管網改造項目獲國開行專項基金xx萬元，騰衝市職教園區實訓樓獲國開行專項基金xx萬元。以上三個項目獲批基金2016年已按基金使用管理相關規定及項目進展情況申請使用。目前，騰衝市城區景點停車場建設項目獲農發行專項基金根據已簽訂投資協議，文廟泮池停車場項目已申請使用資金xx萬元，東園停車場項目正在申請資金xx萬元；騰衝市老城區供排水管網改造項目正在申請資金xx萬元。下一步將加快項目建設，加強資金管理，確保專款專用。

五、2016年收入、支出計劃

（一）收入計劃

1、2016年停車場預計收入xx萬元，其中：xx。

2、LED電子顯示大屏收入：xx。

3、保障房收入：xx。

（二）2016年預計支出xx萬元，其中：xx。

六、計劃支付工程款情況

2016年已竣工或在建項目計劃支付工程款情況：xx。