財政單位自查報告

第一篇：財政單位自查報告

一、狠抓政治理論學習，增強廉潔執政意識，促進思想觀念、職業道德和工作作風的明顯改進。

會計集中核算制度改革是貫徹落實中紀委四次全會精神的重大舉措，是財政工作的一項重大改革，也是為了從源頭上治理和預防腐敗而作出的正確決策。有利於解決會計信息失真，會計秩序混亂等問題，維護正常的財經秩序，實現勤政廉潔的政府形象。

成立了機關黨風廉政建設責任制領導小組，建立起加強黨風廉政建設和反腐糾風工作的領導體制和工作機制。並結合與縣財政局鑑訂的《黨風廉政建設和反腐糾風工作責任書》。多次召開會議，具體研究、制定和細化本單位黨風廉政建設責任制。把目標任務層層分解，落實到人到崗位，形成一級抓一級，級級有責任。堅持自己負總責親自抓，分管領導全力抓，把黨風廉政和反腐糾風工作同業務工作同安排、同落實、同檢查，做到標本兼治，綜合治理，確保黨風廉政建設各項工作落到實處。

加強制度建設，明確工作責任，充分發揮制度的約束作用。結合以上各項學習教育活動的深入開展，機關嚴格了管理，重新修訂完善了包括黨風廉政建設在內的各項規章制度，使同志們學有依據，幹有標準，規範行為，增強廣大幹部職工的向心力和凝聚力。同時，自己及班子成員對照《廉政準則》和《責任書》及有關要求，開展了批評和自我批評，揭擺問題，自查自糾，提出的意見和建議，得出措施，立即糾正。經過測評，滿意率達到了100%。

二、模範執行《廉政準則》，廉潔自律工作進一步加強。

一年來，自己始終把領導幹部廉潔自律擺在首要位置，認真貫徹執行中央對領導幹部嚴格要求，嚴格教育，嚴格管理，嚴格紀律，嚴格監督的指示精神，圍繞《廉政準則》，強化廉政教育、着眼於防範，除自己模範執行黨風廉政建設的各項規定外，注意增強班子內部及班子成員廉潔自律意識。運用先進典型開展示範教育，開展雙學雙查、思想作風建設總結檢查和廉潔自律專題民主生活會等活動，規範領導幹部的從政行為，提高政治敏鋭性和黨性原則，在政治上同黨中央保持一致，堅決貫徹執行縣委、縣政府的決議、決定和各項工作部署。同時定期開展談心活動，化解矛盾，增進班子團結，形成堡壘作用。一年來，自己和單位全體人員無一人收受核算單位的禮品禮金，無一人利用職權謀取非法私益，無“吃、拿、卡、要”行為以及其他違反黨風廉政建設規定的行為發生，業務招待費進一步得到控制。全年民主生活會召開率達100%，領導成員參加率達100%。

三、立足會計崗位，強化會計監督，源頭治理工作取得積極進展。

作為專職的會計核算和管理部門，搞好會計監督，維護財經秩序，促進源頭治理是我們義不容辭的責任。今年以來，把進一步規範業務操作流程，完善核算監督體系，作為單位工作的重心。促進全縣會計集中核算工作高質量向縱深發展，努力從源頭上預防和解決腐敗問題。

四、抓執法、淨環境，嚴肅處理違紀行為，會計秩序進一步好轉。

今年我們以貫徹落實省政府《關於加強會計工作有關問題的通知》為契機，起草並報請縣政府下發了《ln縣人民政府關於加強會計工作有關問題的通知》,同時，召開了全縣“會計雙先表彰大會”，對近年來在我縣會計工作中做出優異成績的15個先進會計工作集體和50名先進會計工作者進行了表彰獎勵，從而，進一步激發全縣會計人員的革命事業心和工作責任感。

總之，我們一年來在貫徹落實黨風廉政建設責任制方面做了一定工作，達到了相關的規定和要求，但是，就履行會計監督職能方面，仍然存在許多問題，如差旅費、招待費、住宿費等的報銷標準，把關不嚴，人情味濃，就會計工作本身而言，受客觀因數制約，服務水平和質量還有不完善的地方，需要在今後的工作中認真加以改進。

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第二篇：鄌郚鎮財政經管統計服務中心文明單位自查報告

鄌郚鎮財政經管統計服務中心

創建縣級文明單位自查報告

今年以來，我們鄌郚鎮財政經管統計服務中心以十七大、十七屆五中、六中全會精神為指導，堅持科學發展觀，以服務人民、奉獻社會為宗旨，以提高隊伍素質、樹立良好社會形象為根本，推動三個文明建設健康蓬勃發展。今年，我鎮財政惠農服務大廳為民服務活動被濰坊政務信息刊發，鎮財政所通過“省級規範化

單位”建設驗收，現將一年來文明工作開展情況彙報如下：

一、組織領導有力，創建工作紮實有效。我們高度重視文明單位創建工作，把創建活動擺上重要日程，周密計劃，明確目標，制定措施，落實責任，在內部深入開展文明窗口、紅旗個人等創評活動，激起了廣大職工的參與意識，營造了濃厚的創建氛圍。單位黨組織以創建學習型黨組織為目標，深入貫徹落實科學發展觀，堅定執行黨的路線、方針、政策，紮實推進創先爭優活動，黨風廉政建設和反腐敗教育工作實現經常化、制度化。

二、思想教育深入，道德風尚良好。不斷創新教育形式，引導廣大幹部職工建立正確的社會主義核心價值體系和社會主義榮辱觀，強化中國特色社會主義理論教育，加強黨的基本理論、基本路線、基本綱領和基本經驗的學習，不斷弘揚新時期山東精神，深入開展“講文明樹新風我為寶石之都添光彩”和“講誠信為人民”等主題教育實踐活動，全體職工都做到了自覺“修身律己、 1

文明做人”。積極組織員工參與道德建設先進人物評選，認真學習《文明楷模》、《中華經典誦讀》，紮實開展向道德模範、文明標兵、身邊好人、十大孝星學習活動。注重對職工的文明禮儀教育，通過登陸昌樂傳媒網，以網上文明禮儀學校為中介，認真學習各種文明禮儀，提升了窗口服務形象。

三、業務工作領先，社會效益顯著。大力推行文明優質規範服務，充分利用服務窗口展示單位形象，服務廣大羣眾，樹立了良好的文明服務品牌。依託鎮行政服務組團建設，按照“管理完善、服務周全、環境優美”標準，在鎮行政服務大廳內規劃設置了“功能齊全、佈局合理”的財政惠民服務廳，自惠農廳開展服務以來，共為羣眾辦理各種事項7萬件，沒有接到一起投訴電話，羣眾滿意度達到100%。今年，發放糧食直補和農資綜合直補298萬元，棉花良種補貼4.6萬元，玉米良種補貼67萬元，家電補貼141萬元，汽摩補貼34萬元，共累計發放548萬元，有力地促進了農村經濟的健康發展。

四、學習氛圍濃厚，文體活動豐富。始終堅持對幹部職工進行科學文化知識、業務技能培訓，大力開展全員讀書活動，形成了濃厚的學習氛圍。同時注重文體基礎設施建設，以鎮文化綜合服務中心為依託，完善了圖書閲覽室、文體活動室，並經常開展文體活動。積極提倡科學、文明、健康的生活方式，認真落實國家計劃生育政策，積極參與鎮裏舉辦的“文明之夏”廣場文藝演出，進一步豐富職工的文藝生活。

五、加強民主管理，嚴格遵紀守法。堅持民主管理制度，遇

到重大問題和重要事項進行集體決策，不搞一言堂，切實維護職工的合法權益。積極參與平安建設，廣泛開展安全教育，認真落實安全生產責任制，將各項社會治安綜合治理措施落實到位。強化民主法制宣傳教育，關心職工工作、學習、生活和身心健康，單位人際關係和諧，黨羣幹羣關係融洽。

六，營造良好工作環境，樹立部門良好形象。認真執行鎮區環境衞生管理規定，落實門前區域“三包”責任制，外部環境實現美觀、整潔，內部環境一塵不染，桌椅擺放整齊，辦公設備有條不紊。同時認真參與鎮裏組織的綠化活動，倡導低碳生活，積極建設節約型單位，樹立了風清氣正的單位形象。

七、履行社會責任，構建和諧社會。積極開展“志願服務快樂自己”活動，結合鄉鎮特點，與所包村貧困羣眾結成幫扶對象，為他們提供致富信息、技術服務，制定脱貧計劃，讓他們儘快擺脱貧困局面。同時積極參加社會公益活動，幫助敬老院老人打掃衞生，為災區羣眾捐款捐物，為構建和諧社會，奉獻自己的愛心和力量。

鄌郚鎮財政經管統計服務中心2014年12月

第三篇：財政賬户自查報告

卓尼縣農村信用社

開展財政資金風險排查自查報告

根據《中國銀行業監督管理委員會甘肅監管局辦公室文件》（甘銀監辦發【2014】57號）轉發《中國銀行業監督管理委員會辦公廳對財政賬户進行風險排查的緊急通知》（銀監辦發【2014】52號）精神，我縣聯社積極配合上級指示，組織工作人員對轄內的財政賬户進行了專項風險排查工作，現將我縣聯社對財政賬户風險自查的結果報告如下：

一、周密組織，換人排查

我縣聯社黨政領導高度重視此次排查工作，按照監管局要求，排查工作必須換人進行，我縣聯社認真組織，經決定抽調營業部副主任及對賬人員，共四人，集中力量完成排查工作。

二、分門別類，統計排查

此次排查的主要對象是截至2014年2月28日，各級財政部門在轄內的賬户開立及資金劃付情況。經調查，轄內共有財政賬户11户，賬户餘額合計110439238.48元。

我們的工作人員對這11户財政賬户經行了核對確認，逐筆查看了所有賬户的開户手續，印鑑登記，檢查中無開立手續不齊全的賬户，所有的印鑑登記齊備，並保存完好。通過統計排查，確保了賬户開立的手續齊備，真實有效。

三、逐筆對賬，確保無誤

安排工作人員對轄內所有財政性存款賬户資金往來情況經行對賬。其中，餘額對賬基準時點為2014年2月28日。發生額對賬時段為2014年2月1日至2月28日，若2014年2月沒有業務發生，向前追溯對賬時段為2014年12月1日至2014年2月28日。我們的工作人員對這11户財政賬户經行了書面對賬，並經開户方蓋章確認，印鑑確認，確保了排查賬户核對準確無誤。

第四篇：財政改革自查報告

行資科財政改革和量化考核自查報告

根據全省財政改革與管理工作量化考核辦法的有關內容，現就我科財政改革和量化考核自查報告彙報如下：

一、資產管理與預算相結合

根據區委區政府下發的夏辦發[2014]19號和區政府下發的夏政[2014]19號文件有關規定，一是明確了行政事業單位的公務用車的配備標準和價格標準，對車輛實行以舊換新；二是對各單位新增資產經批准同意的，可將資產購置項目列入單位年度部門預算，未經批准的，不得列入部門預算，也不得列入單位經費支出。

二、資產管理信息系統建設

我們為321户行政事業單位統一安裝了《湖北省行政事業單位資產管理軟件》，財政部門安裝了網絡版，各行政事業單位安裝了單位版，做到了資產管理信息系統建立面達到了100%，建立了國有資產管理信息平台，對土地、房屋、計算機、車輛、辦公設備等固定資產製作了圖像卡片，各單位固定資產的配置、使用等情況一目瞭然，動態監管體系已建立，實現了資產動態管理。

三、國有資產收益徵繳

今年“非轉經”佔用費任務萬元，已全額繳入金庫；各單位資產有償收入和資產處置收入繳入財政局國庫科

設立的國有資產收益專户，實行收支兩條線管理。

四、基礎性資產管理工作

嚴格執行省、市、區關於資產管理的各項規章制度和管理辦法，各項資產管理規章制度健全；根據區委辦公室下發的 “19號文件”的規定，我們對全區行政事業單位的車輛通過拍賣公司進行了公開拍賣，並邀請了區電視台、區審計局、區紀委對拍賣過程進行全程監督，做到了資產處置公開、公平、公正；資產有償使用審批實行單位先申報，財政部門審批同意後方可施行；根據市財政局的安排，今年主要是資產清查，產權登記工作暫不進行。

2014年12月9日

第五篇：財政財務自查報告

xx鎮財政財務自檢自查報告

為進一步加強財政資金管理，嚴肅財經紀律，全面提高財政資金使用效益和財政財務管理水平，從源頭上治理違法違紀行為，確保財政資金安全完整，根據《xx市人民政府辦公室關於開展全市財務大檢查的通知》（xx[2014]xx號）文件的要求，xx鎮對2014年度財政財務收支及資金管理使用情況進行一次全面的大檢查，具體情況如下：

一、加強領導，精心組織

財政所及時向政府領導作專題彙報，得到了領導的高度重視，並組織了全體財務人員參加的關於財政財務自檢自查的會議，依照相關財經法規，制定規範了檢查程序、檢查時間及工作要求。嚴格按照“通知”要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成財務大檢查自檢自查工作任務。

二、基本情況及自查結論

（一）財務機構和人員設置情況

1、xx鎮單獨設置會計機構，執行《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》，有會計人員xx人，其中大學本科學歷xx人，高中學歷xx人，有xx人具有初級會計職稱，不存在會計人員無證上崗，並按規定安排實施繼續教育。

2、會計崗位設置情況。按規定設有稽查崗位、內部審計崗位、會計檔案管理崗位、微機管理（核算）崗位、出納崗位。

3、會計核算和會計報告。按規定依法建賬，按適用統一會 1

計制度會計核算，會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務報告格式完整性符合規範，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實相符，電算化生成材料符合規定，內部會計監督機制健全，法律規定應經社會審計的已審計，沒有帳外設帳及私設“小金庫”行為。

（二）內部控制制度建立情況

1、崗位職責。根據上級要求和工作需要，設置崗位，定員定崗，並明確崗位職責。涉及十八個崗位及會計、出納的職責，有所長崗位職責；預算會計崗位職責；行財會計崗位職責；農財會計崗位職責；統發工資崗位職責；社會保障資金管理崗位職責；基建財務管理崗位職責；統計評價管理崗位職責；票據專管員崗位職責；住房基金專管員崗位職責；政府採購專管員崗位職責；信息員崗位職責；會計、出納崗位職責；檔案管理職責；財務統管崗位職責；稽查崗位；內部審計崗位；微機管理崗位。

2、管理制度。管理制度有印章管理制度；會計檔案管理制度；賬户和銀行對賬管理制度；資金收入、支出管理；資金申請、審批、核銷、結賬管理；專項資金管理制度；政府採購管理；財務公開制度；固定資產管理；教育經費及農村義務教育經費使用管理；行政問責辦法實施細則、首問首辦責任實施細則、限時辦結制實施細則。

通過財務管理規定、內部控制會計制度和銀行賬户短信銀行業務(賬户動帳實時信息和異常預警通知）的建立及執行，已做

到會計、出納分設，帳、款分管，預留銀行印鑑和轉賬、現金支票分別保管，並記有銀行存款日記賬，按時與銀行進行核對，有效杜絕了每筆業務及會計、出納業務一人經辦，最大限度保證財政資金使用安全、規範、有效。

（三）財政預決算執行及收支情況

1、地方財政一般預算收入執行情況。

2014年，全年完成一般預算收入xx萬元，為年初預算數xx萬元的xx%，較上年完成的xx萬元增收xx萬元，增長xx%。

2、地方財政一般預算支出情況

2014年，地方一般預算支出xx萬元，比上年增支xx萬元，增xx%。其中上級專款形成的支出xx萬元，比上年xx萬元增支xx萬元，增xx%。

3、一般預算平衡情況

地方一般預算收入xx萬元，加上級補助xx萬元,加上年結餘xx萬元，收入總計xx萬元；一般預算支出xx萬元，加上解支出xx萬元，支出總計xx萬元；收支相抵，全鎮財政年終滾存結餘xx萬元（本年結餘xx萬元）。

4、基金收支及平衡情況

本年收入xx萬元（上級專款），本年安排支出xx萬元，年末無結餘。

（四）預算外資金收支情況

上年預算外資金結餘xx元。2014年預算外資金收入xx元

（一般預算外資金收入xx元，統籌資金收入xx元），2014年預算外資金支出xx元（一般預算外支出xx元，統籌資金支出xx元），年末累計預算外資金結餘xx元，其中：專項資金結餘xx元，一般預算外資金結餘xx元，統籌資金結餘xx元。

（六）自查結論

1、無截留、隱瞞、擠佔、挪用、滯壓、坐支應當上解上繳財政部門的財政收入，以及虛增虛減財政收入問題。

2、無擅自佔用、使用和處置國有資產等問題。

3、無擅自收費（包括仍執行已明令取消、暫停執行的收費）以及擅自擴大收費範圍、提高收費標準等問題。

4、無擅自購建應當實行政府採購的建築物、商品等問題。

5、無虛報、冒領、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應當撥付的專項資金等問題。

6、無滯壓、截留、挪用財政轉移支付資金以及糧食直補、良種補貼資金等問題。

7、無私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等問題。

8、無“白條”入賬、使用已作廢的票據以及擅自銷燬票據等問題。

9、無擅自開立、使用賬户等問題。

三、存在的問題及處理意見

（一）會計基礎規範化建設中存在以下問題：

1、有記賬憑證簽章不全的現象。

2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。

3、有部分附件單據未蓋附件章。

4、不注重業務處理的細節。

處理意見：從學習、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎工作規範化建設。

（二）單位往來款項中存在的問題

1、債權債務數額大，性質不清。

2、長期掛賬，大部分是統管以前形成的。

3、財統辦文體類原會計賬務移交不清，往來款不明。 處理意見：對債權債務進行清理，區別性質，採取經濟及法律手段清收，防止國有資產流失。

（三）工程管理中合同管理、招投標、工作監理管理薄弱。 處理意見：加大工程管理的學習、宣傳、加強監管力度。

（四）會計電算化工作滯後，會計人員電算化技能參差不齊，除總預算、預算外實行會計電算化外，其餘均為手工記賬。

處理意見：根據實際情況逐步全面推進會計電算化工作，並建立與之相適應的信息系統管理制度。

（五）監管中痕跡管理和規範化管理問題

1、補助性資金和項目資金的管理中，已按有關要求進行事前、事後公示，但沒有注重圖片信息的收集、整理工作，缺少管理痕跡。

2、補助性資金和項目資金的監管中，按有關要求已採取不

同形式對主要環節進行監管，但未形成規範的表格材料。

處理意見：嚴格按照《財政部關於切實加強鄉鎮財政資金監管工作的指導意見》和《財政部關於印發鄉鎮財政資金監管工作辦法和流程的通知》建立規範的監管台賬和進行公開公示痕跡資料收集、整理工作。

通過開展自檢自查及對問題的整改，建立健全內部會計控制制度，督促業務人員嚴格按照國家有關財經法律、法規、會計制度進行操作，切實加強財政財務管理，提高資金使用效益，確保財政資金使用安全、規範、有效。