1、負責公司現金、銀行存款及時合理的收付。現金、銀行存款日記帳及時準確登記，做好收付會計憑證。
2、定期檢查公司的現金（備用金）、銀行存款的實際數，做到帳實相符，負責核定公司備用金餘額並及時予以補充。
3、負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理。
4、及時取回有關費用 單據和銀行對帳單。
5、每天審核登記倉庫收貨憑證，月末整理填寫經財務對賬相符的材料發票的申請書，並通過生產部、品質部、總經理、董事長的籤核。
6、負責審核每月人事部編制的工資，併發放之。
7、負責審核船務提交的報關信息的準確性、商檢信息（學會產地證的申請打印）。要學會船務的工作（有職業發展空間）。
8、跟蹤美元，加元匯率走勢，並做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價格走勢，並做好記錄。
9、完成財務經理按排的其他事務。
1、負責日常現金，票據的收付，保管。
2、核銷內部往來款項，銀行到款確認並及時系統確認回款。
3、登記現金賬及銀行日記賬，並每日登記資金日報表。
4、負責公司網銀對外支付貨款，費用等。
5、負責員工報銷費用原始單據的審核，保證報銷手續的合法性、準確性。
6、完成上級領導交辦的其他事項。
1、負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。
2、每天按時登記日記賬，並將付款憑證整理後交會計記賬，並在NC系統進行簽字後，每日核對，做到賬賬相符。
3、按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。
4、負責付款業務審批流程完整性複核。
5、負責銀行的開户、銷户，並根據領導要求開展資金調度工作。
6、負責營銷收款工作交接，核對交接資料後交銷售會計進行核對。
7、負責銀行票據及相關資料的保管工作。
8、負責業務單位銀行保函的保管工作。
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。
7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
8.每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9.每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。
10.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。
11.完成領導佈置的其他工作。
1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，並及時在通關平台核銷
2.辦理銀行業務(開户、變更、維護更新、業務等)
3.負責日常的銀行理財業務
4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金
1、每日登記並查詢銀行資金收支情況，做好現金日記賬和銀行存款日記賬、理財台賬等與資金相關的台賬；
2、協助資金經理編制公司月度資金計劃，分析資金使用情況；
3、審核集團本部及各下屬公司款項支付手續是否完備，準確、無誤完成資金支付；
4、負責銀行業務的辦理工作，包括開户、取款、轉賬、外幣結算等工作；
5、協助資金經理建立健全資金管理制度和操作手冊，完善公司內部控制；
6、負責妥善保管現金，有價證券，有關印章，空白支票和收據，帳冊，報表等會計資料的整理，歸檔工作以及公司財務保險櫃的安全使用；
7、協助對接審計、銀行等外部機構，提供資料。
1、對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符；
2、按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和審核；
3、對已審核的各種費用報銷通過現金、銀行支付並登記；
4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料；
5、保管及簽發支票及各種票據，設立明細進行登記。
1、認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守公司的財務管理制度。
2、遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、保守公司商業機密，不經過領導同意，不許泄露公司的會計信息。
4、負責貨幣資金的收付和管理工作。
5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據並交會計開送貨單。
6、出納員直接收到的現金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬户，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠。
7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律採用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。
8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準確後才能付款。不見會計、市場部經理的簽字，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本着前賬不清，後賬不借的原則。
9、負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全。如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償。
10、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。
1、負責組織、制定公司全年營銷企劃方案、部門工作計劃，並分解落實完成；
2、負責品牌建設和企劃管理及設計工作，審定品牌形象、宣傳推廣活動方案；
3、負責編制各類宣傳推廣費用計劃、監控預算執行情況；
4、負責對所屬職員進行業務指導、培訓和考核工作；
5、用現代化的管理方式，對市場變化做出快速反應，為企業贏取效益；
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、進行銀行存款賬户資金餘額的核對，編制資金餘額報表。
3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳户，編制銀行餘額調節表。
4、負責支票、匯票、發票、收據管理。
5、負責單據報銷、核對的工作。
6、員工工資發放。
7、整理對賬憑證、原始單據等財務基礎工作。
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