工作內容:主要負責酒店的現金管理
工作職責:
1、負責所有收銀點現金收入和轉帳票據的收集、整理佔核以及送存銀行或到銀行辦理託收事宜。
2、負責支付酒店各部門報銷帳款的現金。
3、負責保管一切有價證券。
工作制度和程序:
1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。
2、不允許有白條及預支單抵庫現象。
3、檢查一切收、付繳收業務憑證,做到有憑證有審批手續完備,項目內容清楚齊全,大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務。
4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。
5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
6、每日上班打開保險櫃,由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單,核對是否相符,如出現不相符現象應立即查找原因。
7、在總出納與銀行送款員互相監督下,將每個交款袋逐一打開,不能與其他相混,清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符,如不相符應及時讓有關人員查找,並查清情況直到相符為止。
8、採用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。
9、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金,做到帳款相符確保現金的安全。
10、妥善保管各種收、付款證和酒店鰵日收入報告要及時整理歸檔,做到有條不紊。
1、按國家統一會計制度規定設置會計科目。
2、即使確認銷售收入,正確計算增值税、消項税額。
3、劃清費用的開支範圍及營業內外收入。
4、認真計算財務成果及各種税金。
5、按財務制度規定正確核算利潤分配。
6、按期繳納各種税款。
7、債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。
8、對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊,妥善保管。
9、對商場的財務檔案要立冊,嚴格執行查閲制度及保管制度。
10、記帳要及時、準確,明細帳要按日登記,總帳定期登記,但不能超過三天。不許先出報表和後帳。
11、嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發現問題及時上報主管經理。
12、完成總經理安排的其它任務。
1.審核原始憑證的合法性、合理性,編制相關記賬憑證。
2.費用報銷及付款的審核和登記,完善和改進費用核算方法,協助完善業務流程,優化費用管控制度。
3.每月編制集團公司費用分析報表,對異常情況加以關注並與相關部門進行溝通。
4.協助主管做好存貨出入庫台賬及成本核算相關輔助工作,進行存貨定期盤點。
5.工廠採購訂單審核、預算數據整理等其他相關報表等。
6.賒銷客户對賬,總賬明細賬核對,預提明細表、攤銷明細表、固定資產等相關數據錄入。
7.完成上級安排的其他工作。
1、門店貨款核銷,門店系統管理(退單。特價審批)
2、應收賬管理。欠款核查。帳齡分析。門店盤點。餘水核查;
3、核對經銷商代送水月數據;更進大客户對賬單以及回款
4、發票開具,支票入賬等;
5、各項銷售數據的統計。彙總及數據分析;
6、其他臨時交辦事宜
(一)辦理髮票開具、發票認證、税款抵扣等日常工作,正確、及時計算各項應納税額,並進行會計核算,按時進行納税申報。整理、保管各項納税資料,配合税務機關做好常規的税金繳納、税務檢查工作。
(二)及時上報上級要求的税務資料,加強與上級部門的溝通、協調工作,積極進行税務籌劃,為公司經營決策當好參謀。負責與當地國税、地税的協調工作,配合税務機關做好税務檢查工作。
(三)加強與市場經營部的聯繫,審核經濟合同的`涉税條款並提出修改意見。
(四)辦理税務登記及變更等有關事項;辦理有關的免税申請及退税等事項。
(五)負責公司税收法律、法規的宣傳、培訓工作。
(六)交辦的其他工作。
1、每天依據倉庫領料員的“入庫單”“出庫單”完成財務進銷存單據錄入工作,保證單據錄入無錯誤;
2、每月定期一次對主要材料、工具、設備進行盤點,填寫盤點表;每季定期對物料進行全面盤點,填寫盤點表;
3、每年2次核查倉庫呆滯品,及時將呆滯品庫存上報財務部;
4、負責倉庫物料出入庫管理和數據統計彙總;
5、配合財務部解決進銷存系統中的財務和結算工作;
1.負責日常賬務處理、納税申報;
2.負責日常費用報銷審核和各項費用支付審核;
3.按公司要求定期編制和報送各種財務報表;
4.對公司經營狀況進行財務分析;
5.統籌項目資金支付計劃;
6.負責公司債權債務清理,應收款項的催收工作;
7.協助編制公司預算,對預算執行情況進行審核、分析,並就出現問題及時上報,提出措施及建議;
8.協助做好公司財務管理流程的設計、梳理和優化;
9.完成領導交辦的其他工作。
20xx年,是公司逐步走向成熟和發展的一年。財務部在公司領導的正確指導和各部門經理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圓滿完成財務部各項工作的同時,很好地配合了公司的中心工作,現對公司領導彙報20xx年財務總結:
一、財務核算和財務管理工作
1、根據公司經營管理的需要,結合本公司的實際情況,對國家頒佈的各項財務會計制度等法規認真遵守,先後完善了公司有關財務制度,並根據每週制定的工作計劃來完成各項工作。
2、為了更好地加強內部管理,本部門的每位員工都能明確職責範圍,密切協作,各司其職,能有效地防止和制止財務弊病的發生,確保財務工作規範化,並能積極配合有關部門做好各項工作。
3、在日常費用報銷以及各項費用的收取工作中,熱情周到,準確無誤,做好各商家的台帳,定期整理有關商家的應收租金及相關費用情況,配合相關部門做好催繳工作。
4、每月的工資認真審核,及時辦理新進員工的工資卡,並能準確發放到每名員工的帳户中。
5、對於每月應上報税務的各種會計報表以及税務報表,都能做到內容完整,數據準確,報送及時,做好每年一次的所得税彙算清繳工作。
6、做好每天停車場收費收繳工作。
二、配合商場做好商家服務工作
1、能及時辦理新進商家的營業執照和税務登記證。
2、做好商家國地税代徵工作,每月及時收徵申報,做好税務和商家之間的協調起到橋樑作用。
3、為解決商家融資困難,積極和銀行協調爭取儘快落實聯保聯貸業務,為商家構建良好的融資平台。
三、配合相關部門做好內外場資源的監督職能。
去年的財務工作中還存在許多不足之處,為更好地完善工作,提高工作效率擬定20xx年工作計劃:
一、以培訓為動力,不斷提高業務水平。
隨着公司不斷髮展,財務會計的側重點和基本點也在改變,因此財務會計工作不能停留在簡單的算帳、報帳等會計核算,應不斷更新財務知識,不斷提高理論水平。結合本行業財務的特點,認真進行工作總結,吸取經驗、查處不足,保證財務基礎工作準確、及時、完整,為領導及時提供準確有效完整的信息。
二、將每項工作落到“嚴、深、細、實”
1、加強財務基礎工作的建設。從粘貼票據、裝訂憑證、簽字齊全、印章保管等最基礎的工作抓起,認真審核原始票據,細化財務報帳流程,將內控與內審相結合,每月都進行自查、自檢工作。
2、對公司的應收款要及時細化管理、有效監督。做好應收款的各項台帳,數據準確及時,給領導及有關部門提供及時有效的數據,定時對內外場資源的盤點、抽查,起到監督職能。
3、對公司各項材料物資的管理。通過現場清查、入庫和領料單,建立完善固定資產、低值易耗品的登記台帳,提高各項材料物資的利用效能。
三、提升財務的諮詢服務功能。
繼續為商家做好辦理證照服務,做到一店一照,亮照經營,為商場四統一做好基礎配合工作,做好市場開票代徵税和結報工作,做好搭建銀企業融資平台,提升商場的服務功能。總之在新的一年裏,我部門會繼續提高自身業務素質,充分發揮財務的職能和主觀能動性,積極完成全年的各項工作計劃,為公司的穩健發展做出更大的貢獻。
1、負責公司的全面財務管理工作;
2、負責公司財務制度的制定、完善與執行;
3、熟悉財税政策,負責財務報表和納税申報工作,按時對財務報表進行分析,向上司反映有關問題及解決方法;
4、對外與税局、銀行、工商等部門交洽;
5、負責與總公司的賬務清算等,編制併發送各類費用、備用金等管理報表;
6、協助各項目回款工作;
7、負責採購付款等安排,公司日常費用和報銷單據的審核、日常借支與往來的清理,及時完成憑證整理、歸檔和保管;
8、完成公司領導交辦的其他工作
20xx年財務科在局黨組領導下,以年初提出的任務要求為奮鬥目標,以“陽光民政”行動為契機,圍繞財務中心工作,強基礎,抓規範,充分發揮財務管理在單位管理中的核心作用,各項工作有了明顯提升,現將20xx年上半年財務工作開展情況及下半年年工作計劃彙報如下:
一、上半年工作總結
1、主動開展日常財務管理工作。進一步加強日常財務工作的管理,完善財務規章制度和崗位職責。加大財務基礎工作建設,按月編制上報民政統計台帳,嚴格執行財務核銷手續,強化財務管理,按時彙報當月財務收支情況,讓領導及時掌握資金使用情況,為領導做出相關決策及時提供財務信息。
2、按照局領導的安排,強化內部審計。對各二級單位每月的憑單、帳本進行檢查審計,並寫出審計意見。對發現問題要求各單位及時整改,進一步規範了財務基礎工作,嚴肅了財經紀律,確保了專款專用。
3、加強了與財政部門的聯繫與溝通,爭取民政資金及時到位,保證按時、足額下撥了各項民政工作經費,確保了日常工作的順利開展。
4、搞好固定資產管理工作。為加強固定資產管理,防止國有資產流失,確保固定資產賬賬相符、賬實相符,按照市財政局固定資產清查的有關規定,對我局所有固定資產進行了全面的檢查登記,避免了固定資產流失現象的發生,保證了國有資產的安全完整。
5、主動組織民政系統財務人員參加財務培訓、會計講座,認真完成會計人員後續教育,不斷提高業務水平和工作能力。我們堅持學習新知識、新業務,認真歸納總結所學內容,及時消化吸收。通過學習,我們的基礎理論知識有了顯著提高,實際工作能力不斷增強,財經法律認識進一步深化,工作效率明顯提升。
二、下半年工作計劃
1、一如繼往地搞好日常財務收支管理
建立健全了各項財務制度,使財務日常工作就有法可依,有章可循,實現管理的規範化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理,確保各項收支的安排使用符合事業發展計劃和財政政策的要求,提高了資金的使用效益,達到增收節支的目的。
2、安排收支預算,嚴格預算管理
廣泛徵求各科室意見,在現有條件下,在國家政策允許範圍內,挖掘潛力,多渠道主動籌措資金,本着“以收定支,量入為出,保證重點,兼顧一般”的原則做好20xx年預算,充分發揮資金的使用效益,確保各項工作的順利完成。
3、認真做好年終決算工作
對20xx年來的收支活動進行分析和研究,做出正確的評價,通過分析,總結出經驗,揭示出存在的問題,以便改進財務管理工作,提高管理水平,也為領導的決策提供依據。
4、會同市財政部門對20xx年下撥到各鄉鎮民政資金進行檢查,確保專款專用,逐步規範民政資金的管理使用。
總之,我們將更加努力工作,做好財務工作計劃,發揚成績,改正不足,以勤奮務實、開拓進取的工作態度,為民政事業的發展貢獻自己的力量。