出納人員的崗位職責【多篇】

出納員主要崗位職責 篇一

1、主要負責房地產開發項目的出納工作，兼顧財務部與核算相關的其他工作

2、辦理公司收付款結算業務，審核付款單據、金額的合規性、準確性，並符合公司的付款審批流程

3、負責編制收付款憑證，按規定辦理收付款業務，做好貨幣資金管理

4、定期核對現金日記帳、銀行日記賬與總帳，接受會計人員監督核查，保證帳實相符

5、保管現金、銀行票據，加強現金、票據管理，確保資金安全

6、負責記賬憑證的打印、整理

7、負責開具各項票據

8、編制資金管理報表，以便管理層及時掌握資金動態

9、錄入並維護銷售系統信息，做好銷售系統與核算系統的對接

10、完成部門領導交辦的其他任務

出納崗位的工作職責 篇二

1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

2、庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

3、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。

4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得籤逾期支票、空頭支票。

5、對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。

6、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。

7、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，未經領導批准的單據不得隨意付款。

8、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達帳項。

9、完成財務部經理交辦的其他工作。

出納員的崗位職責 篇三

崗位職責：

（1）辦理現金及銀行業務的`收付和結算業務。

（2）妥善保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單。

（3）負責公司的涉税事宜，按月計提員工所得税並做好其它税項的申報、繳納工作。

（4）保管有關印章、空白收據和空白支票。

（5）及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

任職要求：

1、大專及以上學歷 ，會計、財務等相關專業。

2、誠信正直 愛崗敬業 認真仔細 高度的責任感 良好的職業道德。

3、瞭解財務相關知識。

4、熟練操作財務軟件、MS OFFICE（例如：Excel等 ），熟悉辦理各項銀行業務。

5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力。

6、良好的學習能力、紮實的財務知識等。