1、負責集團本部所有資金付款的全部賬務。
2、對本部門的預算和費用使用進行控制審核把關。
3、協助財務經理組織公司各項審計工作,包括內部審計和年度報表審計工作。
4、正確維護ERP系統、確保出納相關數據的準確性。
5、負責集團本部會計資料的`裝訂及保管。
6、負責集團合併資金日報表。
7、與外部合作銀行保持良好溝通。
8、完成上級交辦的其他工作。
1、嚴格按照國家相關規定和公司財務制度辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務和工資、獎金髮放工作。
2、每月2日前準確、完整地向會計傳遞各種原始憑證。
3、妥善保管庫存現金和各種有價證券。
4、妥善保管有關印鑑、空白票據和空白支票。
5、妥善保管各種銀行憑證,並定期整理、裝訂銀行對賬單。
6、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬,做到日清月結。
7、每日核對庫存現金,做到賬實相符,出現差異及時彙報。
8、定期與銀行進行賬目核對,編制《銀行存款餘額調節表》。
9、及時編制公司資金日報表、月報表並報公司財務負責人和財務分管領導。
10、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項,嚴禁以白條子頂庫。
11、協助會計人員的日常工作。
12、領導交辦的其他事項。
1.負責銀行資金結算業務和款項收、付業務,保證資金準確安全;
2.負責登記銀行存款日記帳及製作銀行餘額調節表;
3.負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作,遵守及執行公司有關報銷制度;
4.負責公司銷售、售後款的核、存、轉工作;
5.核對收支日報表現金餘額;
6.開具機動車發票及收據;
7.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定;
8.遵紀守法,遵守本公司的各項規章制度。
行政事務工作及部門內部日常事務工作
建立並規範各項管理規章制度,進行日常行政工作的組織與管理
做好材料收集、檔案管理、文書起草、公文制定、文件收發等工作
公司人員報銷流程與支付
登記現金、銀行日記賬每天做到賬實相符
1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務;
2、負責現金及銀行日記賬的`登記工作;
3、報銷公司日常費用、差旅費的工作;
4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整;
5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金髮放;
6、協助會計統計各項財務數據與繪製各項數據報表;相關證件年審。