第一篇：小金庫檢查工作彙報
為深入貫徹落實xx同志關於“小金庫”治理工作重要講話和批示精神，我局黨委高度重視，迅速啟動，精心組織，在市級廣電系統認真開展“小金庫”治理摸底排查和監督檢查工作，現將有關情況彙報如下：
一、基本情況
一是加強組織領導，落實工作責任。局黨委結合《通知》精神，加強領導、明確責任，嚴格把關，高度重視此次“小金庫”專項治理工作。局“小金庫”專項治理工作領導小組成員切實負起組織協調、指導督促的責任，為確保治理工作順利進行並取得實實在在的成效提供堅強的組織保障，按照“誰主管、誰負責“的原則，落實分管部門（單位）工作責任。本次摸底排查和監督檢查工作在局黨委的統一領導下，局紀委、監察室、計財科等業務部門共同參與，加強分工協作，落實工作責任，切實保證排查工作取得實效。
二是提高認識，重申紀律，對市廣電本級及各直屬單位治理“小金庫”工作進行全面摸底排查。在市級廣電系統內組織各單位（部門）要按照《通知》要求，結合工作實際，對本單位（部門）進行全面自查，自查面達到100%，確保不走過場、不瞞報、不留死角。同時開展了自查自糾工作承諾和公示制，直屬各單位（部門）負責人對自查自糾情況負完全責任，將自查自糾情況在單位內部以不同形式進行公示，設立專門的舉報電話（2398292）、舉報信箱，認真做好舉報的受理工作，接受羣眾監督。為保證自查自糾效果，局專項治理領導小組隨時進行督促指導，及時做好政策解釋工作，確保了摸底排查工作落到實處。
三是在全面摸底排查的基礎上，紮實推進社會團體和國有企業的自查自糾和重點檢查工作。局黨委組織系統內的市電影公司、廣電學會和市電視藝術家協會深入開展自查自糾，由局紀委、監察室、計財科等相關部門組成檢查小組對其進行重點檢查和督促指導，切實保證自查自糾的工作質量。同時對系統內的重點單位（部門）開展了重點監督檢查。檢查內容包括：對“小金庫”自查自糾措施不力、工作走過場、羣眾有舉報的違規情況等。對檢查發現的問題，嚴格按照有關規定及時糾正處理。
二、摸底排查和監督檢查的情況
按照市治理“小金庫”工作領導小組工作要求，我局層層落實責任，要求各單位“小金庫”自查自糾情況統計表和“小金庫”重點檢查情況統計表所列項目，再次認真對照檢查，務必求細求準，各單位自查並加蓋公章如實上報情況。
經查，市級廣電系統未有《黨政機關和事業單位治理工作摸底排查統計表》所列各項目的情況。
二〇一四年十一月十九日
【範例】
------按照焦作市治理“小金庫”工作領導小組的部署，根據《中共焦作市紀委、焦作市監察局、焦作市財政局、焦作市審計局關於印發（焦作市關於在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的的實施辦法）的通知》的要求，四局委從6月5日開始在我市範圍內組織開展了黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作。經過宣傳發動、單位自查自糾、重點檢查、整改糾正四個階段，全市治理“小金庫”工作取得階段性成效。現將我市“小金庫”專項治理工作情況彙報如下：
一、全市“小金庫”專項治理總體情況
在自查自糾階段，全市納入這次治理範圍的應查單位1934户（含獨立核算的二級機構和鄉鎮），上報自查自糾統計報表1934份，自查面達到了100%。自查表均經過單位負責人簽字蓋章，保證了統計表所填內容的真實性和嚴肅性。自查自糾發現小金庫單位共9個，其中市直6個，縣市區3個，“小金庫”金額為132.33萬元
重點檢查階段，全市組織檢查人員112人，成立26個檢查組，對286個黨政機關和事業單位開展了重點檢查，其中，重點領域、重點部門、重點單位安排檢查239個單位。檢查出違紀違規金額17227萬元,其中：發現存在“小金庫”問題單位26個，涉及28個“小金庫”，金額234.37萬元。
從“小金庫”的表現形式來看，主要分以下幾種：一是違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”金額19.22萬元；二是用資產處置、出租收入設立“小金庫”金額136.84萬元；三是經營收入未納入規定賬簿核算設立(一篇好範文帶來更多輕鬆：)“小金庫”金額1.97萬元；四是上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”金額33.84萬元；五是其他42.50萬元。
二、主要做法
（一）加強組織領導。自治理“小金庫”工作開展以來，全市各級領導高度重視，行動迅速。一是常務副市長趙海燕、市紀委書記秦海彬都對這項工作做出重要指示，要求有關部門加強領導，採取有效措施，認真做好黨政機關和事業單位“小金庫”治理工作。二是為切實加強對全市“小金庫”專項治理工作的組織領導，市委、市政府成立了市委常委、常務副市長趙海燕為組長，市紀委副書記、監察局局長楊維軍、市長助理李恆甫、市財政局局長申相臣、市審計局局長閆萬國任副組長、市委組織部、市委宣傳部、市公安局、市監察局、市審計局、市銀監局、市國税、地税為成員
單位的焦作市治理“小金庫”工作領導小組；領導小組辦公室設在財政局，辦公室主任由領導小組成員、市財政局紀檢組組長高曉光兼任，市紀委、市監察局、市財政監督部門有關負責人任副主任。全市10個縣（市、區）和市直各部門、各單位全部成立了由主要領導親自掛帥的治理“小金庫”領導機構和日常工作機構，為治理工作順利開展提供了堅強有力的組織保證。三是制定下發了《關於印發<焦作市關於在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案>的通知》，明確提出了專項治理的重要意義、工作目標、範圍、內容、方法和步驟、政策規定、組織領導和工作要求。四是市委、市政府召開了全市“小金庫”專項治理工作會議，安排部署全市的專項治理工作。市委常委、紀委書記秦海彬，副市長丁保東做了重要講話。（二）加強宣傳，營造氛圍。市治金辦、各縣（市、區）、市直各部門充分利用報紙、電視、廣播、網絡，多形式、多層次、多角度的對專項治理工作的重要意義、工作部署、政策要求、工作進展進行了廣泛宣傳發動，為專項治理工作的深入開展營造了良好的社會氛圍和輿論環境。一是市治理“小金庫”工作領導小組負責人在《焦作日報》專欄就全市“小金庫”專項治理工作回答了記者的提問。二是市治金辦在《焦作日報》發佈了關於“小金庫”治理舉報工作的公告，向社會公佈了“小金庫”專項治理舉報電話、電子郵箱、舉報地點和舉報獎勵制度，激發羣眾關注、支持和參與專項治理工作的熱情，為專項治理工作的順利開展奠定了良好的思想基礎和羣眾基礎。各縣（市、區）也以新聞媒體為載體擴大專項治理工作影響。馬村區向全區黨政機關、事業單位發放了《關於開展清理“小金庫”工作的通告》並進行張貼，營造了治理工作的高壓態勢，讓社會各界、廣大羣眾積極參與和監督治理工作。三是加強信息交流。市治金辦通過發送簡報等方式，及時將中央、省的要求和各縣(市、區)、市直各部門“小金庫”治理工作情況上傳下達。據不完全統計，全市公開信息宣傳報道112次，編髮治理工作簡報55期。
（三）深入開展自查自糾。按照全市統一部署，各級、各部門、各單位在宣傳發動的基礎上，組織專職人員，對照檢查內容逐單位、逐科室、逐項目進行了認真自查。在自查過程中，市治金辦要求各單位以“四查四看”為重點開展自查活動：一查思想認識，看對治理“小金庫”工作是否重視，是否存在搞形式
、走過場現象；二查組織領導，看單位領導、主要是“一把手”是否按要求認真組織開展本單位的治理工作；三查工作落實，看治理檢查工作是否嚴格按照市裏的方案進行，違規違紀問題是否已進行了糾正；四查制度建設，看是否建立了防治“小金庫”問題的長效機制，並針對自查中發現的問題認真整改。同時，為保證自查自糾工作不走過場，真正做到全面覆蓋、徹底清查、不留死角。市治金辦要求自查自糾工作質量不高、成效不明顯的單位採取“回頭看”等方式及時整改。另一方面，從紀檢監察、財政、審計等部門抽調業務骨幹組成督導檢查組赴各市縣(區)、各部門、各單位進行督導檢查。（四）積極採取措施，紮實推進重點檢查工作深入開展。
一是市治理“小金庫”工作領導小組專門研究了全市“小金庫”治理重點、重點檢查範圍、重點檢查督導、重點檢查經費等事項。8月4日至5日分別召開全市治理“小金庫”重點檢查佈置工作及培訓會議和全市治理“小金庫”重點檢查工作進點見面會，對重點檢查工作進行了全面佈置，並提出了明確要求。市直各部門、各縣（市、區）的主要領導也積極參與到這項工作中，親抓親為，層層動員部署，為全市“小金庫”治理檢查工作奠定了良好基礎。
二是明確舉報渠道，公佈24小時舉報電話、舉報信箱、網絡舉報信箱和獎勵辦法。市直及各縣（市、區）檢查組分別在被檢查單位張貼公告，公佈現場舉報電話，鼓勵社會舉報，並按規定做好舉報登記，保守祕密。截止目前，市治金辦共接受電話、來訪、信件、網絡等形式舉報5件。並明確規定重點抽查單位安排按照“有舉報必查、有線索深查、自查為零的單位重點查”的原則進行。
三是加強培訓，保證檢查工作順利進行。在治理工作的各個階段，全市各級都非常重視檢查前的培訓工作，按照教方法、講政策、明職責、定規矩的標準，邀請各業務專家進行集中講解“小金庫”政策規定，幫助參加檢查人員學習。通過強化培訓，提高檢查人員的政策水平，掌握檢查方法和技巧，保證了工作的順利進行。
四是規範程序，保證了工作的有序展開。市治金辦按照《財政監督檢查工作規則》的要求，嚴格履行檢查程序，把檢查質量、檢查實效放在突出位置，堅持時間和進度服從質量，切實做到應查必查，事實清楚，定性準確，文書規範，程序合法，手續完備，處理得當。在檢查工作中，按規定召開了進點見面會，宣傳 “小金庫”治理的相關政策法規，促使被檢查單位有關人員主動配合檢查工作。對重點檢查單位進行現金盤點、資產清點，在被檢查單位張貼檢查公告、設立舉報信箱、公佈舉報電話。大多數縣（市、區）在
檢查中堅持“二個規範”：一是規範程序。從檢查公告的發佈、檢查通知書的製作、送達都按照程序進行；二是規範行為。對要求單位提供財務會計資料及有關情況的，一律以正式書面文字材料、以正式公文形式送達、通知單位和有關人員。有的縣（市、區）建立了檢查台帳，可以直接明瞭地反映被檢查單位和各檢查組的進展情況以及工作成效，使有關領導和辦公室能及時掌握各組的檢查工作情況；有的縣（市、區）加強檢查質量控制，成立了督導組和綜合檢查組，發現檢查過程中存在的問題，注重跟蹤問效。五是嚴肅檢查紀律。一是嚴格工作紀律。檢查中制定了各種行之有效的管理制度。二是嚴格廉政紀律。普遍實行了“四不準”，即：不準以任何理由接受被檢查單位宴請和禮品；不準以任何方式對外泄露檢查線索和重大案件信息；不得擅自消化處理有關問題；是不準從事與檢查無關的各種行為。三是建立了良好的工作制度。如：多數縣（市、區）堅持例會制度、工作日誌制度、請示彙報制度、協調聯繫制度。全體參檢人員嚴格要求自己，自覺遵守紀律，犧牲休息時間，連續加班工作，保證了檢查工作的實效。
六是深入細緻、嚴格執法。在重點檢查過程中，各檢查組按照“事實清楚、證據確鑿、定性準確、程序完備”的要求，對檢查發現的問題細查深挖，確保證據詳實、準確、可靠，引用法律法規適當，尤其對性質嚴重的問題能夠及時固定證據。在市治理辦的統一指導下，根據統一的原則，依據相關程序，及時移送有關問題。同時通過檢查，解剖麻雀，深入剖析問題成因，對推進各項改革、完善財務制度、健全工作機制、強化管理起到積極作用。
七是後勤保障堅強有力。各級治理辦公室積極做好重點檢查的後勤保障工作，協調解決工作用車、車輛燃油、工作用餐、筆記本電腦和辦公用品，為開展工作提供方便，使檢查人員全身心投入檢查工作，保證了重點檢查的進度和質量。
三、存在的問題
在市委、市政府的正確領導下，在市領導小組的統一部署和指導下，全市“小金庫”治理工作穩步推進，取得了一定成效。但是，由於多方面原因，一些縣（市、區）和個別市直部門在專項治理工作中還存在一些問題，主要是一些縣（市、區）和市直個別部門、單位對中央、省的文件沒有認真學習領會，思想認識不到位，抱有僥倖、走過場的想法，自查交了“空白表”；有的雖然成立了組織但還不夠健全，“機構、人員、經費”還沒有完全落實到位；有的只從本部門的利益出發，對治理工作相互推諉，缺乏全局觀念，對自查自糾不重視，對問題遮遮掩掩；有的地方自查工作還有&l
dquo;死角”；有的找不準切入點，工作沒頭緒，有的想應付過關；有的工作不夠深入，還存在畏難情緒和浮在面上的現象；有的存在工作指導安排方面的路徑依賴，導致貽誤時機，影響工作等；部分縣（市、區）檢查力量比較弱，檢查的力度和質量上有待於進一步加強和提高。四、下一步工作打算
（一）抓緊抓好處理處罰處分工作。根據中央、省工作要求，市治金辦將對檢查發現的問題，依據相關政策和法律法規，該追究責任的決不姑息遷就，做到處理事與處理人相結合，力爭在12月31日前完成對重點檢查單位的處理處罰工作。
（二）積極推進整改落實工作。一是對發現的問題，能夠立即整改的，督促被檢查單位立即整改；對需要一段時間進行整改的，制定切實可行的整改方案，明確整改措施、時限和責任人，保證每一個問題都整改到位，不留死角和隱患。二是建立整改核查制度、研究整改核查措施。對整改不到位或整改效果不好的，督促其重新整改；對虛報整改情況的要嚴肅批評，情節嚴重的要追究有關領導責任。三是開展處理處罰“回頭看”工作，即：看是否按處理決定進行整改、看是否又發生被查處的類似問題、看機制建設情況。
（三）努力研究構建防治“小金庫”長效機制。按照“標本兼治、糾建並舉”的原則，全面、深入地剖析檢查發現的問題，從行政、人事、業務、資產、財務管理制度和管理體制，紀檢監督和社會監督的方式等多個方面，認真研究現行制度與實際運行過程中存在的缺陷與不足，在健全法制、完善制度、深化改革、加強監管等方面研究制定對策措施，加快建立和完善治理長效機制。
（四）認真做好相關的收尾工作。一是做好重點檢查的後續工作，按照時間服從質量的原則，嚴格依規辦理，避免虎頭蛇尾。二是對省治理辦交辦的舉報案件和市治理辦受理的舉報案件，做到事事有交代，件件有結果。
市治金辦
二○○九年十二月七
第二篇：檢查“小金庫”治理工作的通知
中共隴西縣教育局委員會
關於開展治理“小金庫”檢查工作的緊急通
知
縣直各學校、學區：
接《隴西縣治理“小金庫”工作領導小組辦公室 關於開展治理“小金庫”重點檢查工作的通知》（隴治辦發〔２０１０〕１號）文件，專項重點檢查“小金庫”治理工作從２０１０年６月７日開始，到２０１０年７月底結束。由於時間不確定，請各學校、學區提前做好充分準備，以備隨時檢查。
檢查內容：
１、縣財政直接撥付資金的收支情況；２、行政事業性收費、罰沒收入是否全部納入“收支兩條線”管理，是否存在擠佔、載留、挪用現象；３、單位所有的收支特別是土地收益、資產處置、出租收入、轉讓收入、會議費、勞務費、舉辦各類培訓班收入等是否在本單位賬上統一反映，是否存在帳外帳和私設“小金庫”行為；４、是否存在未經財政部門批准，擅自設立銀行帳户的行為；５、是否存在攤派由下屬單位開支經費的行為；６、是否存在轉移或隱匿財產的行為；７、是否存在挪用專項資金等行為。
２０１０年６月５日
第三篇：2014年小金庫治理工作彙報
高台縣2014年“小金庫”治理工作情況彙報
（二〇一四年六月四日）
根據會議安排，現將我縣今年“小金庫”治理工作進展情況及下一步工作打算彙報如下，不妥之處請各位領導、各位同仁批評指正。
一、前一階段工作情況
（一）健全機構，組織領導到位
一是領導到位。縣委、縣政府高度重視“小金庫”治理工作，把此項工作上升到黨風廉政建設的高度上來，縣委政府分管領導專題聽取縣“小金庫”治理辦的工作彙報，並全面安排部署我區“小金庫”治理工作，為我縣紮實有效開展“小金庫”治理工作提供了可靠的組織保證。二是機構組建到位。根據今年“小金庫”治理工作要求，經縣政府同意，縣治理“小金庫”領導小組增加縣民政局等為成員單位，從紀檢監察、財政、審計、民政等部門抽調幹部充實領導小組辦公室，做到了機構隊伍健全、治理力度不減，為深入開展“小金庫”治理工作提供了有力的組織保障。同時要求各鄉鎮、各部門充實 “小金庫”治理領導機構成員，注重協調配合，健全工作機制，細化治理工作措施，完善工作程序，形成了有關部門各司其職、各盡其責、相互配合、齊抓共管的局面。三是部署到位。堅持定期召開工作人員 1
碰頭會，聽取情況彙報，掌握工作進度，理順工作思路，佈置階段性工作任務，保證各項工作有條不紊進行。
（二）廣泛發動，宣傳教育到位
縣上專門組織召開各部門、單位負責人會議，廣泛深入宣傳黨的十七屆四中全會提出的要徹底治理“小金庫”和中央紀委第四、第五次全會及國務院第三次廉政工作會議對進一步治理“小金庫”的重要部署，進一步深化對開展“小金庫”治理工作重要意義的認識，增強了工作的責任感和使命感。同時加強宣傳教育，注重發揮公眾監督舉報作用，建立了舉報登記和查處督辦制度，嚴格執行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，着力營造工作氛圍。由於宣傳工作到位，羣眾認識到位，發動社會各界和羣眾參與治理“小金庫”工作，努力營造對“小金庫”人人喊打的治理聲勢，為開展“小金庫”治理工作營造良好的社會氛圍。上半年我縣紀委受理查處羣眾匿名舉報“小金庫”案件1例，涉及“小金庫”違紀金額49080.50元，收繳違紀資金2967元，對相關責任人1 人進行了行政記過和黨內警告處分，在縣內起到了較強的震懾作用。
（三）突出重點，安排部署到位
在組織收看了5月21全國“小金庫”治理工作經驗交流暨全省小金庫治理電視電話會議後，領導高度重視，專門召開了縣屬各部門、各單位主要負責人會議，認真學習領會中央和省上的會議精神，全面安排部署我縣2014年“小金庫”治理工作。
縣“小金庫”治理領導小組辦公室及時制定下發了我縣《關於進一步做好2014年“小金庫”治理工作的意見》，明確提出今年繼續在黨政機關和事業單位開展治理工作外，還將延伸到社會團體和國有及國有控股企業，社會團體的小金庫治理工作檢查的重點是代行政府部門部分職能，特別是有行政性收費項目、有政府購買服務項目、政府資助項目或有財政撥款的社會團體，並深入開展調研，分析“小金庫”問題的現狀、成因、表現形式，形成了重點突出、目標明確、措施有力的治理方案。進一步明確了工作責任，強化了目標要求，為工作的順利開展奠定了基礎。
（四）強化措施，監督檢查到位
在總結前一階段工作的基礎上，認真查找治理工作中存在的問題和不足，在徹底清理上下工夫，進一步強化工作措施，對全縣黨政機關、事業單位全面開展”小金庫”治理工作“回頭看”，再一次明確政策界限，堅持自查從寬、被查從嚴政策，頂風違紀先免職後處理的工作措施，要求於6月10日前上報“回頭看”情況，確保“小金庫”治理工作不走過場、不留死角，深化黨政機關和事業單位“小金庫”專項治理工作。財政、審計將“小金庫”治理工作納入了2014年財政監督檢查和審計工作計劃，結合各項檢查審計工作，認真清理部門、單位可能存在的“小金庫”，進一步推進“小金庫”治理工作深入開展。對檢查中發現的問題，要求依法予以嚴肅處理。在依法對單位違
法違規問題作出行政處理處罰的同時，嚴格落實對相關責任人員特別是領導幹部的黨紀、政紀追究。對觸犯刑律的依法移送司法機關查處；對檢查中發現的其它違紀違法案件，按有關規定和程序辦理。
（五）注重預防，機制建設到位
為了進一步加強非税收入徵管，嚴格執行“收支兩條線”制度，實行部門預算改革，擴大國庫集中支付範圍，加強國有資產管理和單位財務管理，強化日常管理和監督，依照省市《財政監督管理實施辦法》，制定出台了《高台縣財政監督管理實施辦法》，進一步建立健全了財務監督管理制度；認真研究“小金庫”發生的主客觀原因，解決黨政機關、事業單位經費不足等問題，積極探索建立預防產生“小金庫”的長效機制；以“小金庫”專項治理為契機，進一步提高行政事業單位收支管理水平，深入推進依法理財、依法行政和全縣懲防體系建設，杜絕和減少各類資金使用的違規行為；努力形成黨委統一領導、黨政齊抓共管、紀委組織協調、部門各負其責、依靠羣眾支持和參與的防治“小金庫”領導體制和工作機制，促進全縣經濟社會健康、協調、可持續發展。
二、下一步工作打算
在今後的工作中，我縣將嚴格按照中央、省、市的有關要求，一如既往地抓好“小金庫”專項治理工作，繼續紮實深入開展工作，着力做好以下幾個方面工作：
（一）廣泛宣傳，繼續加強輿論引導工作
認真制訂“小金庫”專項治理工作的整體宣傳方案，利用報紙、電視、廣播、網絡等媒體，圍繞不同治理階段的宣傳要求，深入開展宣傳，擴大影響，一方面提高各級領導幹部對治理“小金庫”工作意義的認識，提高自我約束和防範意識，嚴格執行國家財經紀律。另一方面通過宣傳，廣泛發動羣眾參與治理工作，積極依靠羣眾舉報和監督，推進“小金庫”專項治理工作的長期順利進行。
（二）明確政策，繼續鼓勵自查自糾
明確政策界限，繼續堅持自查從寬、被查從嚴原則，增強治理單位的自覺性、主動性，鼓勵自查、支持自查，對在規定時間內自查上報並按規定要求及時糾正的單位，不作紀律和組織處理。通過政策激勵，典型案件的震懾，使各單位珍惜自查自糾的機會，認真開展自查自糾，切實把問題解決在自查自糾階段。
（三）加強督導，認真核查自查自糾及“回頭看”情況。 對自查自糾“零申報”的部門和單位，縣上派出檢查組加強監督檢查。對確屬管理嚴格規範、沒有“小金庫”的，要總結經驗，宣傳推廣。對因工作不認真、措施不落實而出現虛假“零申報”的，要通報批評，追究責任，責令限期整改。
（四）強化措施，着力提高重點檢查質量
6月10日“回頭看”工作完成後，從監察、審計、財政、民政、税務等部門繼續抽調人員組成檢查組，對部分行政事業
單位、直管單位進行重點檢查，確保徹底清理黨政機關和事業單位存在的小金庫，並按照“事實清楚、證據確鑿、定性準確、程序完備”的要求，做好處理糾正工作，確保重點檢查達到預期效果。
（五）認真調研，全面開展社會團體的“小金庫”治理工作。 社會團體在組織領導、人員關係、經濟往來、財務核算等方面，與黨政機關和事業單位有着千絲萬縷的聯繫，在對我縣社會團體進行調查摸底的基礎上，通過對社會團體“小金庫”問題的現狀、成因進行分析，明確治理政策，緊密結合黨政機關和事業單位的治理工作，按照動員部署、自查自糾、重點檢查和整改落實四個步驟，充分發揮業務主管單位的作用，堅持分類指導、突出重點的原則，全面開展社會團體“小金庫”治理工作。通過專項治理，進一步完善社會團體與業務主管單位的關係，健全社會團體的管理制度和內控機制，促進社會團體健康發展。
第四篇：中鐵項目部的“小金庫”檢查彙報材料
“小金庫”專項治理彙報
根據中紀委《關於印發<國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實施辦法>的通知》（中紀發［2014］29號）、國資委《關於開展中央企業“小金庫”專項治理工作的通知》（國資發評價［2014］107號）和中國中鐵股份有限公司《關於印發<中國中鐵股份有限公司“小金庫”專項治理實施方案>的通知》（中鐵股份財[2014]228號）要求，我項目部於2014年8月10日至2014年8月31日認真開展了“小金庫”專項清理工作，未發現存在私設“小金庫”現象。現就自查自糾情況彙報如下：
（一）動員部署
1、我項目部按照集團公司及公司的要求，周密部署。將五部委聯合發佈的《國有及國有控股企業“小金庫”專項治理實施辦法》（中紀發[2014]29號）文件專門召開全體職工會議進行傳達，通過思想發動、政策宣傳、輿論引導，讓每一個幹部職工都瞭解了中央治理“小金庫”的政策和決心，職工均表示將積極主動參與“小金庫”專項治理工作。
2、為加強項目部“小金庫”專項治理工作，項目部成立“小金庫”專項治理領導小組。
組長： (項目經理)
副組長：（書記）、（總經濟師）
成員：（財務主管）、（物資部）、（勞資部）、（綜合部長）、（經營部）。 專項治理領導小組組織在一起認真學習了中國中鐵股份有限公司《關於印發<中國中鐵股份有限公司“小金庫”專項治理實施方案>的通知》，根據文件要
求，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效，並分解落實具體措施，確保“小金庫”治理工作深入有效開展。
（二）自查自糾開展情況
1、項目部在企務公開欄設立了“小金庫”專項治理專區，將舉報方式進行公示，將有關“小金庫”專項治理工作的文件、通知等張貼在公示欄內。通過多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、深入做好思想發動、政策宣傳工作內容和政策規定，促進工作深入開展。
2、設立了舉報箱，項目部書記每天關注、查看。
3、項目部部門主管以上職工共同簽訂了“小金庫”承諾書。
4、財務、物資、勞資等業務部門針對治理實施方案，對各自部門進行了認真的自查自糾，對工程開工以來的經濟業務所有收入及帳户、帳據進行了認真細緻的清查，各部門全力配合為自查工作的順利完成奠定了堅實的基礎。
（三）自查自糾結果
按照有關文件的要求，通過深入自查自糾，項目部財務管理均按照國家有關財經法規執行，牢固樹立自律意識，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳户，從無設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。使用的票據由財務室統一管理，按照有關的票據登記制度設置票據登記薄；設立專職人員負責票據保管、領用和核銷工作。按照財政集中支付要求，現金管理採取備用金制度，按照現金管理有關規定。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放,無通過虛列材料、勞務結算成本套取現金情況，無以虛假應收壞賬核銷、以虛假資產盤虧、損毀、報廢方式轉移資產情況。廢舊材料、週轉料處置收入、
出租收入均全額入賬。
經過自查自糾，本項目部不存在私設“小金庫”現象,項目部撰寫了自查自糾情況報告，並按附表説明和要求認真填報《國有及國有控股企業“小金庫”自查自糾情況報告表》，一併上報到了公司領導小組辦公室。
通過 “小金庫”的專項治理工作，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。同時各部門建立起了分工明確、運轉順暢、配合有力的治理工作機制，形成各司其職、各盡其責、相互配合、齊抓共管的工作局面。
項目部將在前期自查自糾的基礎上，下一步重點完善項目部的管理和控制制度，加強源頭上杜絕“小金庫”問題的發生，建立起企業防治“小金庫”的長效機制，確保企業效益不流失。
第五篇：“小金庫”治理工作情況彙報
“小金庫”治理工作情況彙報
根據《2014年**縣“小金庫”專項治理工作實施方案》（***）的文件精神，我室認真開展“小金庫”專項治理工作，現將自查自糾情況報告如下：
一、 健全組織，加強領導
為確保專項治理工作的順利進行，我室成立了由主任為組長，副主任為副組長，會計、出納等相關工作人員為成員的治理“小金庫”工作領導小組，嚴格按照上級的部署和要求，全面落實我室的“小金庫”治理工作。
二、 加強學習宣傳，提高思想認識
在全縣“小金庫”專項治理工作會議後，我室迅速召開了專題會議，傳達學習了《2014年**縣“小金庫”專項治理工作實施方案》的有關精神，並要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實科學發展觀，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規範財務收支活動的重要舉措，是教育和保護幹部的需要；要求認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。
三、認真開展自查，建立長效監督機制
按照《2014年**縣“小金庫”專項治理工作實施方案》（***）的通知要求，重點圍繞“五查五看”，對各類帳户、帳據進行了認真細緻的清查。
1、我室嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。
2、按照財政集中支付要求，現金管理採取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕了坐支行為。
3、我室清查結果在單位內部進行了公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。
雖然我室目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今後，我室將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。
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