公司經營財務工作總結及明年經營財務工作安排

公司經營財務工作總結及明年經營財務工作安排

第一部分 2018年經營工作總結

2018年，公司經營財務工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅決貫徹落實油田公司、監理公司各項決策部署，緊緊圍繞油田公司“穩油增氣、持續發展”的戰略目標，以持續提升公司依法合規經營水平為抓手，秉承效益優先、服務發展、保障生產的理念，同心協力、埋頭苦幹，實現了收入效益雙提升。

一、經營指標完成情況：

（一）公司經營指標完成情況

1、收入、利潤指標：

2018年，全年實際實現收入*****萬元，同2017年*****萬元相比增加了3.57%，完成全年預算指標*****萬元的96.35%。

2018年，實現利潤總額*****萬元，同2017年*****萬元利潤總額相比增加了17.65%，完成全年預算指標*****萬元的149.02%。

2、清欠指標：2018年回收應收款*****萬元，完成了油田公司清欠綜合考核指標。

3、上繳税費：全年上繳税費*****萬元。其中增值税*****萬元、所得税*****萬元、城建税*****萬元、車船税及印花税*****萬元、教育費附加及水利基金*****萬元。

（二）檢測公司經營指標完成情況

檢測公司2018年實現收入*****萬元，實現利潤*****萬元，全面完成經營指標。

二、福利費使用情況

按照油田公司下達公司工資總額計提並支出職工福利費*****萬元，主要用於：（1）職工療養費支出*****萬元；（2）職工家屬、獨生子女醫藥費，獨生子女費及托兒費、喪葬補助等*****萬元；（3）職工體檢費*****萬元；（4）職工防暑降温費*****萬元；（5）離退休職工託管費*****萬元；（6）員工食堂及宿舍等福利用品支出*****萬元；（7）自辦食堂補貼*****萬元；（8）供暖補貼及困難補助*****萬元。

三、經營管理工作

（一）法治工作全面開展，合規管理工作穩步推進

2018年，公司按照油田公司的部署和要求，全力推進法制建設、合規建設工作。一是結合公司實際，制定了2018年法治建設責任清單，明確了工作要點,提升了各級管理人員法律素養，提高了廣大幹部員工依法用權的能力，依法經營的意識； 二是起草下發了《管理人員履行推進法治建設職責實施細則》、《合規管理實施細則》、《糾紛案件處理實施細則》、《2018年法律事務工作要點》，通過這些文件的下發和合規管理活動的開展，強化了各部門、基層各單位負責人及相關經營人員的責任意識、合規意識、法律意識；三是根據油田公司文件，修訂完善了《合同管理實施細則》、《招標管理實施細則》、《非招標選商管理實施細則》、《物資採購管理辦法》、《低值易耗品管理辦法》等，按照新的管理辦法，重新進行了合同、招投標、結算、審計等流程的設置，推動法治工作重要轉變，推動公司合規管理邁上新台階。

（二）強化制度執行，經營財務基礎工作規範有效

2018年，公司從經營財務管理制度的建設、執行入手，進一步完善制度體系，規範管理流程。一是規範了報銷簽字流程和資金支付程序，確保資金安全；二是按照經營工作需要及上級管理部門的檢查要求，對於發現的管理漏洞、政策執行偏差，及時整改和糾正；三是嚴格執行油田公司關於物資採購、輔助業務外包、車輛租賃等採購行為的招標規定，落實公告公示制度，自覺接受內外部監督；四是按照公司服務一線的總體要求，經營財務工作多次深入一線與基層科室對接，解釋和明確政策性問題35個，現場解決經營管理方面問題18個，學習宣貫文件9份，確保經營財務工作平穩有序，全面實現了“業務在一線指導、服務在一線體現、政策在一線落實、情況在一線瞭解、問題在一線解決、形象在一線樹立”的工作要求。

（三）深化預算管理，有效發揮預算的引領和導向作用

堅持以效益為中心的理念，結合公司當前形勢，將年初預算指標與公司經營計劃、降本增效目標緊密結合，年七年級次性核定各單位經營計劃，指導各單位立足自身科學合理控制成本費用。同時強化預算執行的動態監控，及時開展經營情況分析和預測，對生產經營過程中出現影響效益的重要事項提前預警，積極應對。進一步健全績效考核機制，激發各單位努力完成年度經營目標的內動力和積極性。

2018年,公司變動成本*****萬元，佔總成本的53.19%,同2017年*****萬元相比減少了*****萬元，降幅1.85%，在收入增長的情況下，變動成本實現了下降，降本增效成果顯著。

（四）狠抓精細管理，開源節流降本增效工作成果顯著

公司堅持“增加任務量就是增效益”和“從‘成本海綿’擠出‘效益金水’”發展理念，堅定既要生產建設的“大場面”，又要成本管控的“小算盤”思路，按照“目標明確、時間精確、措施具體、自我加壓”的原則，全面推進全年開源節流降本增效工作，切實將開源節流降本增效作為突破經營困境的有力抓手。 一是統一思想，轉變了工作思路。在開源節流降本增效工作中引導員工在“怎麼看”上凝聚共識、在“怎麼辦”上明確方向、在“怎麼幹”上匯聚合力，讓廣大幹部職工明白開源節流降本增效是系統工程、全員性工程，必須要全方位、全流程、全要素開展開源節流降本增效工作；二是以業績目標為引領，改進和完善了預算管理辦法，嚴格落實 “縱向到底、橫向到邊”的工作要求；三是充分發揮了業務部門的預算管理職能，進一步強化預算指標剛性約束。

經過全公司員工一年艱苦的努力，完成降本增效*****萬元，超額完成目標任務。

（五）持續完善內控建設，內部控制管理穩步提升

公司持續拓展內控體系覆蓋面，繼續推進“月檢查、季測試、年評價”的內控檢查模式，收集風險損失事件，加大例外事項整改督導力度，全面強化風險管理，充分發揮內控體系風險預警作用。

2018年公司對內部控制的有效性進行了評價和監督，全年內部控制累計測試關鍵控制點49個，測試內容重點關注了合同管理、財務管理、經營活動分析、生產運行4個主題，通過跟單測試發現例外事項7項，完成了“往來管理”專項檢查。針對內控測試和專項檢查中發現的問題，深入剖析原因，明確整改措施，督促相關崗位進行整改，有效控制公司運營風險。

（六）抓好合同管理，避免合同風險

2018年，全年共簽訂收入合同95份，合同金額*****萬元，各類支出合同83份，合同金額*****萬元。公司在合同管理方面一是加強了合同台賬管理，對合同進行分類登記，及時歸檔；二是嚴格合同的把關與審查，針對支出合同的主體資格、合同目的、合同金額、合同期限、合同條款5項風險要素嚴格把關，共審核整改支出合同33份；三是提高合同評審、審批的及時性，避免由於審批原因出現的事後合同；四是提高管理人員嚴格執行合同管理的自覺性，防範和杜絕不正當交易行為的發生。

（七）紮實開展各類審計、財務檢查問題整改工作

堅持實行問題建賬、整改銷號、目標考核、督查整改工作方法，建立審計、財務檢查問題整改歸檔管理制度，部門聯動。針對發現的重大問題及重大整改事項，及時召開整改督辦會議，研究確定整改方案和要求，並有專人負責跟蹤落實。

第二部分 2019年主要經營工作安排

2019年，經營財務工作的總體思路是：貫徹落實油田公司、監理公司工作會議精神，按照油田公司“二次加快發展”的戰略要求，加強全面預算管理，加強經營風險管控，不斷提升依法合規經營水平，全面提升經營管控能力和服務保障水平，確保公司經營業績指標全面完成。

一、經營工作

（一）效益目標

監理公司實現收入*****萬元，實現利潤*****萬元，其中降本增效100萬元。

檢測公司實現收入*****萬元，實現利潤*****萬元，其中降本增效80萬元。

（二）抓合規、控風險，深入推進依法經營工作

2019年，公司將深入貫徹油田公司對風險管控的要求，強化風險預警和風險事件動態管理。公司要求各級管理人員、經營人員要學法懂法用法，掌握依法合規經營的實質，在自己的崗位職責內，有序、規範、合規的開展工作，在公司上下形成尊崇法律，照章辦事的法治氛圍，為公司發展保駕護航。

一是按照“依法合規、普法先行”原則，全面開展“七五”普法教育活動，宣傳法律知識，弘揚法治精神，提升法律意識。

二是強化經營崗位職責落實，提升經營業務風險管控能力，將風險管控責任落實到具體業務崗位。

三是強化計劃監督落實，提高公司員工風險管理意識和重大風險管控能力。

四是繼續堅持“月檢查、季測試、年評價”的內控測試方法，將內控監督檢查融入到關鍵業務的各個環節，加大考核力度，協調解決整改過程中出現的難點問題，不斷提高內控體系執行力。

（三）抓思想、提認識，全面提升經營財務管理水平

一是各單位、各部門要充分認清當前形勢，徹底轉變觀念，提高政治站位。要緊跟油田公司提質增效的管理步伐，樹立強烈的管理意識、風險意識、合規意識。

目前，油田公司取費、結算、資金支付等經營政策較以前年度有較大變化，這對我們的經營產生重大影響，各單位、各部門要提前考慮、統籌策劃，將不利因素降到最低。

二是要站在公司發展全局的高度，科學審視和把握經營運行中的重大問題，進一步明確經營工作的方向、目標、任務和措施，安排好每個階段的工作。要深入思考公司提出的四個“為什麼”，有的放矢。要按照公司經營運行要求，以公司發展需求為導向，強化合規管理；以提高經濟效益為目標，堅持科學管理；以精細化管理為手段，加強和改進內部管理。

三是要緊扣油田公司“穩油增氣、持續發展”這個發展主題和“依法合規”的經營理念，按照油田公司、監理公司對經營工作的要求、對經濟安全的要求、對合規管理的要求，牢固樹立法律意識和風險意識，依法合規的、全面的完成公司目標任務。

四是實行目標管理，健全經濟責任制。公司2019年的經營指標已經確定，各部門、各單位要對所屬業務實行目標管理，目標的重點應放在提高服務質量，降低成本費用，提高經濟效益上。要建立健全內部經濟責任制，完善目標責任體系，制定科學、合理的考核標準，嚴格考核辦法和獎懲制度。

五是加強基礎工作，實行科學管理。經營管理要按照“依法合規”的要求，要按照高標準嚴要求的原則，做好經營管理的各項基礎工作。要根據油田公司的規章制度和國家現行法律、法規，結合公司的實際，花大力氣抓好以經濟責任制為核心的各項經營管理制度的修訂，使經營管理真正做到有章可循，促進各項經營管理工作的定量化、程序化和制度化。及時蒐集、整理各類信息，加強經營財務信息的管理和利用。

六是加強經濟核算，嚴格財務管理。經營財務部門要對2018年財務專項檢查、審計提出的問題進行舉一反三，杜絕類似問題重複出現，要認真學習《中石油會計手冊》及貫徹落實其相關的財務制度，建立健全財務、會計管理辦法，完善財會核算體系。要做好財務管理基礎工作和各項財務收支的計劃、控制、核算、分析、考核工作。強化成本（費用）意識，推行生產經營全過程的責任成本（費用）管理，科學合理的減少變動費用在總成本中所佔的比重。

七是進一步建立健全內部審計、內控測試製度，完善自我約束機制，充分發揮內部控制在經營管理中的作用。

（四）抓落實、提質效，紮實有效推進各項工作

1、深入推進經營工作的合規管理，有效管控公司運營風險

公司的合規建設將是一個長期的、系統的工程。2019年油田公司對經濟業務的合規檢查力度將進一步加強，我們要進一步認識到依法運營，合規經營重要性、嚴肅性。要自覺增強依法合規經營的意識，不斷增強法制觀念，優化內控機制，嚴格資金結算，努力做到在規範的前提下處理業務。

一是從學習入手，強化思想道德教育：各級管理人員、經營人員要認真學習油田公司、監理公司的規章制度，要通過學習知道哪些能為哪些不能為，並努力應用到實際工作中去。

二是從嚴管入手，強化規章制度執行：依法合規經營，關鍵是制度執行要從嚴，要嚴格每一道防線，把好入口；要以制度管人，以制度規範業務處理行為。

三是從內控入手，強化監管機制建設：監管主要抓好三個層面。第一要抓監管的人，這是重點，對監管不到位的要嚴肅追責。第二要抓監管的事，凡是在內控測試、審計中發現的問題，要一追到底。第三要抓被監管人，被檢查出的問題要積極地做好整改工作。

四是從培訓入手，強化隊伍整體素質：依法合規經營是公司必須長期堅持的基本原則，要堅持學習的長期性。公司將有目的、有步驟地開展好一些有針對性的培訓工作，以切實提高經營財務隊伍學法用法的自覺性。

五是強化崗位責任觀念：各部門、基層各單位的負責人及經營人員要切實負起責來，強化責任意識，承擔自己應承擔的職責，確保業務經營的合規合法。

六是各業務負責人在業務審核時，要多方法、多角度去分析和審核業務，要用審計、紀委的思維考慮問題，多問“為什麼”？這樣工作中才能少出問題，不出問題。

2、深入推進“精細”管理，築牢經營根基

公司各單位要按照“精細”的思路，找準關鍵問題、薄弱環節，分階段進行，實現精細管理在公司發展中的功能、效果、作用。

一是廣泛宣傳，增強幹部職工精細化管理觀念：認識到位行動才能到位。公司將加大宣傳力度，讓大家認識到實施精細化管理意義以及帶來的對提升公司發展和增加個人效益的功效。

二是加強制度建設：精細化管理必須以制度建設作為基礎和保障，制度建設的關鍵在於制度的設計、執行和監督，這三個環節構成了制度建設的重要基礎。經營制度的設計必須將精細化管理貫穿於經營的全過程，制度執行必須不折不扣落實。要通過內控建設和內控流程測試來規範內部事項的申請、審批、執行和後續評估，明確“做什麼、能否做、誰來做、怎麼做及做得如何”的業務流程，實現由“按習慣做完事”向“按流程辦好事”的轉變，讓精細化管理落到實處，促進公司健康發展。

三是加強基礎管理：沒有紮實的基礎工作，精細化管理無從談起。要狠抓基礎工作的日常管理，以公司各項文件制度為依據，認真查找工作現場和日常管理中的薄弱環節，切實解決工作中標準不清晰、流程不完善、操作不規範、責任不明確、考核不到位等問題。要建立健全各項原始記錄,倡導務實精神，結合公司實際，以嚴格操作流程管理為重點、堅持高標準嚴要求、積極推動管理創新、強化問責機制，實現操作規範化、管理標準化、標準制度實用化、執行意識主動化，全面提升基礎管理水平，夯實精細化管理基礎。

3、深入推進經營計劃工作，全面實現經營的預算管理

預算管理的關鍵點在於對目標任務分解細化與落實的過程，在全面預算管理中必須強化目標管理意識。公司持續完善指標精、控制細，管理精、責任細為主體的管理模式，採取細分指標、明確標準、責任到人，將全面預算管理納入各單位績效考核。加強事前管理、事中過程控制和事後統計分析等措施，促使預算管理能真正貫穿於經營的全過程，充分發揮預算的引導、控制、激勵和評價的指揮棒作用，不斷挖掘內部潛力、整合資源。

一是公司在進一步完善收入計劃、成本計劃、清欠計劃、合同簽訂計劃、進度款（結算款）回收計劃的同時，將重點關注業務主管部門管控的費用項目與基層各科室無縫銜接工作，進一步完善成本費用雙軌監督制度，即公司對業務主管部門主控費用的計劃監督和成本費用承擔單位對成本費用實施的監督。

二是機關各部門、各專業科室負責人和經營人員要充分理解 “完全成本”的概念，經營計劃中的成本項目不但要明細，還要完整和全面，不但要反映本單位可控成本，也要準確反映本單位固定成本和業務主管部門主控應有本單位承擔的費用項目。機關部門在計劃編制時要和基層科室充分溝通，主控的費用項目要做到計劃數字上下一致。

三是機關部門、專業科室根據業務歸口管理及承辦範圍上報全年合同簽訂計劃。支出合同承辦部門要重點關注合同簽訂實施進度，提前做好合同申報的各項準備工作，杜絕事後合同的發生。

4、深入推進降本增效工作，堅持低成本發展不動搖

按照油田公司部署及監理公司發展要求，要始終堅持低成本戰略，牢固樹立“一切成本都能控降”的理念，要充分利用數字化監理的技術優勢，持續深入開展降本增效活動。2018年12月，監理公司完成了《開源節流降本增效實施方案》的起草和上報，降本增效目標100萬元，降本增效指標將隨着經營計劃分解下達到各部門、各基層科室。各單位要堅持“工作有標準、管理無盲區、考核全覆蓋、獎懲有側重”的原則，在思路上堅持生產經營一體化，在管理上實現全員、全過程、全要素聯動，橫向到邊，縱向到底，細化具體措施，全面完成降本增效目標。

一是要充分認識到持續深入開展降本增效的重要性，要拓展思路、放寬眼界，抓好活動的組織實施。在做好日常節約工作的同時，要“突出三個制度、堅持二個創新” （三個制度：預算審批制度、成本分析制度、成本考核制度；二個創新：技術創新、管理創新），以更大的決心、更大的力度、更加精準的措施，開創降本增效新起點。比如人員、車輛、營地的優化組合、數字化技術應用等產生的成本節約和效益增加。

二是嚴格控制各項非生產經營設施的採購及一般設備更新，禁止非生產性的投資；嚴格控制各項費用預算，嚴格控制無計劃實施；嚴格低值易耗品及辦公用品的申報領用程序，最大限度降低庫存、減少浪費；嚴格控制維修費、資料費、水電暖等費用的發生，杜絕各類不合理的支出。

三是積極開展“修舊利廢”和“五小”創新創效活動，提升全員成本意識、責任意識，形成“人人講成本、人人算成本、人人降成本”的良好行為習慣。

四是充分利用數字化平台先進的服務功能，有效整合各類資源。各科室、各監理部要從公司整體利益出發，要有資源“共享”的理念，打破條塊界線，打破局部限制，使人力、車輛等資源得到充分利用，特別是區域資源的綜合使用，發揮每種資源的最大效能，大幅提高降本增效效果。

五是各部門、各科室根據公司分解下達的降本增效指標，要認真制定本部門本單位的開源節流降本增效實施方案，做到可操作、可量化、可評價、可考核，首先要做到目標清晰，措施具體，責任明確；第二要樹立全過程、全要素、全崗位降本增效理念，從細節着手、從點滴做起，力戒空談、重在落實；第三繼續做好活動的宣傳動員和輿論引導工作，向全體員工講清形勢、統一思想，使員工充分認識到開源節流降本增效的重要性、必要性、緊迫性和長期性，為活動持續深入的開展營造良好氛圍，確保活動取得應有的成效。

5、深入推進重點成本管理，提高風險管控能力

2017年、2018年，輔助業務外包、外僱車輛、房屋租賃這三大成本分別佔公司總成本的49.81%、46.61%，業務主管部門要加大風險管控力度，一是從完善和細化管理制度入手，完善風險防控與問責，重置業務流程，規範業務處理；二是強化合同履約評估、內部考核、承包商評價工作，辨識風險，提前預警；三是加強內部審計、內控檢查和責任追究力度，嚴格程序管理，堵塞漏洞，強化風險管理，確保生產經營有序進行。

6、深入推進經營財務服務向一線的延伸

2019年，經營財務科要按照公司的要求，進一步強化現場服務意識，現場解決基層單位工作中遇到的經營財務問題，有效宣傳和耐心解釋差旅費、福利費等員工關心的政策，充分發揮好經營財務的指導和服務功能。

（五）抓建設、提素質，全面提升經營人員的履職能力

一是堅持把經營財務人員的思想政治教育、黨風廉政教育、服務宗旨教育作為隊伍建設的一項重要內容，全面提高經營財務人員的大局意識、服務意識、責任意識，增強法紀觀念和自律意識。

二是經營財務人員要從思想上、認識上和公司保持一致，要按照公司總體要求和統一部署去開展工作。

三是在日常工作中，一定要明確事權責任，認清自己的位置，要在職權範圍依法依規工作，杜絕濫用職權、逃避責任以及利用職務之便從事違法違規行為。各級經營財務人員要對自己業務範圍之內的事項規範處理，在行使事權的同時，必須認清責任。

四是經營財務人員要熟知公司規章制度、法律法規，充分掌握工作的基本方法、業務流程。積極學習不同業務、不同層次的知識，積極參加公司組織的各類培訓，提高能力、開闊思路、拓展視野，增強履職能力。

二、內控、審計工作

1、內控工作：經營財務科要按照油田公司要求及公司管理需要，進一步強化內控測試工作，通過自我測試發現公司在管理中存在的一些不足，查找原因、督促整改，發揮內部控制制度應有的作用，努力營造“業務有人管、風險有人防、責任有人擔”的風險防控氛圍。一是按照油田公司要求完成全年四次內控測試，對關鍵控制點測試履蓋率要達到55%以上；二是配合完成三季度內控處對公司的評價測試；三是完成經營財務管理、合同管理、外租車輛管理等重點經營業務專項測試。

2、審計工作：2019年，要進一步凸顯內部審計作用，全面發揮內部審計效能。一是強化對外經濟合同簽約前的審查，重點突出合同項目的真實性、合同條款的合法性、結算數字的準確性、結算程序的符合性、結算資料的完整性；二是重大合同的結算審計，對結算金額超過百萬元提交審計意見，形成書面審計報告；三是開展內部專項審計，選擇兩個重要項目，從項目的立項審批、合同簽訂、工作量結算、資金支付等程序的合法性、規範性進行全面審計，通過有效審計活動推動業務管理上台階。

三、檢測公司經營工作要求

檢測公司在經營財務管理及經營計劃管理方面，要按照公司和各部門的統一要求嚴格落實。

同志們，公司經營工作目標已經明確，我們要認真落實本次會議精神，在總結完善經營計劃管理的基礎上，切實加強合規管理及開源節流降本增效工作，進一步加強內控、標準化、三基、精細化等基礎管理，不斷提升服務水平和工作質量，全面完成2019年的經營目標！