高速經營管理公司工作總結及下一年工作打算

高速經營管理公司工作總結及下一年工作打算

上武高速於2017年5月24日正式交由市城投集團接管。成立上饒市上武高速公路經營管理有限責任公司。2017年，在集團公司的正確領導和大力支持下，堅持“安全、暢通、整治、美觀”的理念，嚴格遵循集團公司各項管理制度，圓滿完成了2017年各項工作任務。現將2017年度工作總結匯報如下：

一、2018年度工作總結

（一）主營業務情況

1.資產情況：截止12月31日，公司資產總額為28.63億元，其中：貨幣資金4615.22萬元，應收賬款320.78萬元（通行費收入）；預付賬款44.66萬元；固定資產26.40億元,在建工程1.73億元。負債總額22.54億元，其中：銀行借款18.90億元（上饒市農行17.4億元，上饒銀行1.5億元），政府債券1億元，集團公司往來（代付貸款本息等）2.64億元，歸屬母公司權益6.09億元。

2.收入情況：截止12月31日總收入3843.32萬元，比上年同期3210.63萬元增長19.71%，其中：主營業務（通行費）收入3807.60萬元，比上年同期 3170.63萬元增長20.09%，其他業務收入35.73萬元（其中:道路賠償收入25.24萬元，通行費手續費收入9.71萬元，租金0.78萬元）。成本費用總支出1273.63萬元，其中：主營業務成本1088.98萬元；管理費用184.65萬元，各項成本費用支出均控制在本年預算範圍之內。營業税金及附加0.13萬元。利潤總額（不含利息）2569.56萬元。財務費用支出10410.62萬元。

3.通行費免徵收情況：截止12月31日共免徵通行費約為962萬元（其中：綠通車免費金額872萬元，其它免徵90萬元）。  

4.車流量情況：截止12月31日總車流量1996125輛（其中入口1007575輛、出口988550輛），比2016年總車流量1609929輛增長23.99%。

5.收發卡等情況：截止12月31日上武高速總髮卡數660999張，比2016年總髮卡數563435張增長17%；收卡數644945張，比2016年總收卡數533107增長21%；使用打印票據584580張，比2016年打印票數489666張增長19%。

（二）黨建工作情況

1.成立上武高速黨支部：現有黨員7名，入黨積極分子16名。加強理論武裝、堅持民主集中制、分工明確，進一步加強上武高速黨支部各項制度建設。

2.推進黨風廉政建設：與相關部門負責人簽訂黨風廉政責任狀，將黨風廉政建設落實到位。

3.強化黨員、幹部、積極分子政治理論：一是堅持每月一次黨組織生活學習，通過組織學習《新黨章》、十九大講話原文、觀看電教片等方式進一步提高上武高速黨員的思想覺悟。二是嚴格按照《黨章》和《組織條例》發展入黨積極分子，為上武高速黨組織增加了新鮮活力。

4.積極開展創建特色活動：全力配合當地政府部門開展相關的節日活動、積極與周邊單位開展幫扶共建、開展志願者服務活動。

（三）工作完成的情況

1.機電設備維護情況：完成了全線機電設備、照明系統排查工作，完成了聯網中心運維繫統安裝調試工作；完成了分水關隧道通信信號的安裝工作。

2.道路養護工作情況：共發生交通事故69起，無人員傷亡，及時修復路損。做好日常小修和保潔工作。路賠款收入25.24萬元。

3.開展工作作風整情況：11月份，根據集團公司下發的主題月活動精神。上武高速印發了《開展“對標任務、務實作為、提升效率、加強工作作風建設 ”主題月活動實施意見》的通知，進行了為期兩個月的作風整治活動。

4.各項重點工作進展情況：（1）完成了服務器採購安裝調試工作；（2）完成了自動髮卡機採購安裝調試工作；（3）完成了岑源、車盤隧道洞門立面改造工程；（4）岑源、車盤隧道立面3D壁畫工程在做施工前準備；（5）分水關隧道、避險車道改造工程已報鉛山縣發改委評審；避險車道改造需向鉛山縣武夷山鎮徵地約3.8畝及廢棄民房一棟，已與當地政府協商徵地及拆遷民房費用，待集團審核後支付；（6）9月30日成立清障施救隊，購買了制式皮卡一輛，6名轉崗人員已到崗；（7）沿線雜草清除工程定於2018年1月4日開標；（8）石塘收費所牆面修復改造已在集團工程部審核。

（四）存在問題

1.財務相關問題：（1）上武高速建管處行政章、銀行賬號使用印鑑章、賬户餘留資金等未移交。（2）原上武高速“兩處”法人代表未更換，貸款賬户8月被凍結，辦理解凍需提供單位統一社會信用代碼及原開户資料原件。影響上武高速的通行費撥付、銀行貸款主體、銀行賬户使用。（3）上武高速管理處的2016年財政結餘資金未完全下撥。現上武高速管理處財政資金結餘901萬元。

2.車輛問題：（1）上武高速建設管理處車輛豐田霸道1台（入賬價值：70萬元）、輕型越野車2台（入賬價值：37.4元/台）未移交到位。（2）行政用車共12輛，1輛已報廢，3輛為養護、巡路用車，4輛為站所內用車、其它4輛車年限均已超過10年，公里數均超過25萬公里，難以正常使用。

3.招標程序問題：現有招投標程序出現評審中心不予評審、市造價站不予核價，市交通局未出具項目可行性報告的意見等情況，使工程招標工作十分困難，造成工程進展緩慢，工作難以同時開展，只能按輕重緩急來分類優先開展重要工作。

4.設備問題：大部分隧道EPS、UPS，全線監控系統、全線隧道通信系統、全線情報板系統、全線隧道消防系統、分水關三號機房風機、隧道照明、應急通訊設備不能正常穩定工作。

（五）需集團解決的問題

1.上武高速建管處行政章、銀行賬號使用印鑑章、賬户餘留資金等未移交；上武高速建設管理處三輛車未移交。需集團與市交通局協調移交事宜。

2.根據上饒市人民政府下發的《上武高速“兩處”有關事項變更協調會議紀要》精神：同意保留上武高速建設管理處，法人由吳步高變更至市城投公司。望集團明確變更後法人。

3.請集團與市財政局協調將上武高速管理處的2016年財政結餘資金下撥至我司。

二、2018年度工作計劃

2018年在集團公司的領導下，將繼續深入開展“兩學一做”學習教育，加強作風建設，提高工作效能，以營運管理為中心，以優質服務為載體，以安全養護為重點，確保上武高速安全、暢通、整潔、美觀。現將2018年度工作計劃彙報如下：

（一）主要生產經營指標

1.營業目標：主營業務（通行費）收入3940萬元，比2017年（預計3650萬元）增長8%，其它業務收入42萬元；

2.上武路段車流量目標：2018年爭取總車流量達到216.7萬輛, 比上年同期（預計197萬輛）增長10%；

3.還貸本息：預計2018年還貸本息合計22060萬元，其中：本金10950萬元，利息10880萬元；

4.安全生產情況：確保上武高速安全暢通，杜絕安全生產事故的發生。

（二）主要工作舉措

1.加強綜合治理力度,營造安全暢通環境。

（1）營造氛圍，常抓不懈。繼續開展“安全隱患大排查”、“平安高速”專項治理、“打非治違”、“安全生產月”等活動。

（2）落實責任，加強管理。通過層層簽訂安全責任書，事事處處抓落實，將安全工作分解，形成齊抓共管的良好局面。

（3）重點整治，確保安全。繼續對高速路段沿線的隔離柵、護欄網、水毀路段修復工程、隧道內部地面滲水和洞頂滴水進行檢修、排查、預警。

（4）廣泛宣傳，擴大範圍。對內加強收費人員的安全教育，提高一線工作人員的安全意識和自我防護意識。對外大力宣傳推進“平安高速”，尤其是危險品車輛的駕駛人員、附近居民，確保交通安全。

2.加強標準化黨建工作，推進上武健康發展

（1）始終不渝學習提高。要深入學習黨的十九大會議精神,嚴格落實十九大會議精神，結合自身實際工作，紮實推進“兩學一做”學習教育。

（2）堅持不懈養成作風。持之以恆抓好制度落實。進一步建立健全務實管用的長效機制，着力抓好落實。貫徹“兩學一做”成為黨員幹部的自覺行動。

（3）開展多元化黨組織活動。堅持“三會一課”制度，不斷改進內容和形式，注重質量，避免流於形式。定期開展集體學習、座談會活動，並組織黨員、幹部去紅色教育基地參觀學習，認真對照《標準化黨支部建設標準》開展標準化黨支部建設，爭創“標準化”黨支部。

（4）充分發揮黨員、幹部的先鋒模範作用。始終發揚“大公無私、服從大局、艱苦奮鬥、廉潔奉公的精神”。帶頭深入基層，解難題、攻難關、做奉獻，發揮共產黨員的先鋒模範作用。

（5）大力發展黨員，為基礎黨組織補充新鮮血液。積極營造入黨氛圍，廣泛宣傳優秀黨員事蹟，激勵帶動幹部職工向黨組織靠攏。

（6）繼續開展好黨風廉政建設。公司領導與分管各部門負責人簽訂黨風廉政建設責任書，明確各部門廉政責任。

3.加強精神文明創建，積極構建和諧上武

（1）充分發揮工青婦組織的作用。繼續開展送温暖活動，對困難職工、職工生日生病等進行及時探望和慰問。廣泛開展各種羣眾性的文體娛樂活動，豐富職工業餘生活。繼續加強計劃生育工作，民主管理。推行公司財務公開，伙食費收支公開。

(2)深入開展各類技能競賽活動。繼續積極開展“技能大練兵”、“星級”考核等各種收費競賽活動。

(3)深入開展“一種三養”活動。要通過“一種三養”活動，將上武高速打造成綠色、生態的庭院環境，創造較好的經濟效益，營造上進和諧的文化氛圍。

4.加強運營管理工作，保持通行費穩步增長

（1）加大宣傳力度，利用網絡、媒體、廣告等多種形式，努力做好上武高速營銷宣傳工作，增加上武高速車流量。

（2）加大打擊假綠通車、衝崗車輛的力度，追繳偷逃通行費。

（3）提高收費人員服務水平、業務水平，從而提升上武高速整體形象。

5.加大養護治理力度，保障道路通行安全暢通

（1）加大安全隱患排查力度。重點加強全線的橋樑、隧道、隔離柵、護欄、路肩、路面、排水溝和涵洞通道等項目的缺陷檢查工作，對有安全隱患的部分及時更換、修復。

（2）增加巡視強度，在大雨、大霧、結冰等惡劣天氣情況下，根據天氣情況增加巡視次數，並做好巡視記錄，對巡視發現問題迅速解決。

（3）加強應急演練工作。加強與高速交警、高速路政及各個收費站的聯繫，做好惡劣天氣及突發的緊急情況的預案（如邊坡塌方、路面積水、冰雪天氣等），做好法定節假日的安全保暢工作。

(4）及時推進養護重點工作。加強清障施救隊和養護中心人員的業務培訓、繼續推進全線的黑點整治，完成上武高速沿線綠化雜草清除工程。

（5)做好消防安全工作。重點排查宿舍、辦公區域等場所違規用火、用電等易造成安全事故的行為。

6.加強全線監控力度，及時掌握全線情況

（1）配合聯網中心做好相關工作。配合省聯網中心逐步做好全省聯網稽查工作、ETC升級改造、東部骨幹網、二維碼收費等工作；逐步升級完善車道收費控制設備與高清視頻改造切換工作，優化全線骨幹傳輸網絡（包含收費傳輸，監控傳輸）。

（2）做好各類數據修改工作。做好申報2018年度各站錯誤數據、票據修改、衝崗車工作，做好2018年度各項數據、特殊車輛與特殊操作等信息的統計、分析與報表。

7.機電設備進行升級改造

針對現有存在的隧道情報系統、應急電話系統、監控系統、通訊系統、緊急電源系統等的問題。上武高速將計劃明年對這五個系統進行升級改造，確保各系統能恢復正常工作。

8.強化內部管理工作，規範上武高速內控機制

（1）科學編制全年收入、開支的預算，嚴格做好預算管理和控制變動成本工作，降本增效，控制風險，更好的執行績效考核，更好的發揮預算成為管理工具的作用。

（2）加強內部管理，做好現金、收據、發票、通行卡等各種有價票證的管理工作以及安全防範工作，確保不漏不遺不缺。

（3）嚴控物資採購管理，本着節約的原則，依法依規進行採買，並做好出入庫登記工作，杜絕不必要的浪費。

（4）加強車輛維修管理，完善車輛維修申報程序，做好車輛維修記錄，合理控制車輛的維修費用，降低成本，提高效益。

2018年是全面建成小康社會決勝階段、中國特色社會主義進入新時代的關鍵時期，我們將在集團公司黨委的正確領導下和十九大會議精神引領下，做好上武高速的優質服務工作，確保上武高速運行安全，使上武高速成為一條安全、暢通、整潔、美觀的風景線，為集團公司的“千億城投夢”添磚加瓦。

上饒市上武高速公路經營管理有限責任公司

2018年1月2日