個人工作總結
1、明確崗位責任，加強工作計劃管理，提高業務管理標準，規避各類風險，積極營造良好氛圍，打造高效財務團隊。
（1）結合上級公司下發的《2016年財務重點工作》及本公司年度工作任務、部門目標責任書等編制了本公司《2016年度財經重點工作》，對上級公司下達的2016年財務重點工作進行了分解，細化了本公司全年各項財務工作，明確了責任崗位及完成時間，作為全年財務工作的指導。
（2）每月參加月度財經例會，對月度執行過程中存在的問題及時進行反饋，並將會議佈置的各項工作列入工作計劃，實行閉環管理。
（3）繼續優化財務部門內部管理，加強了部門財務管理和會計核算兩個小組的管理工作，從專業技能和管理技能兩個渠道提升財務人員業務素質，使每個崗位的業務做專做實，積極踐行“高崗做高”、“低崗做實”的策略。
（4）推行月、周工作計劃管理機制，通過每月、每週編制工作計劃及工作計劃完成情況，加強工作的計劃管理，實行閉環管理，提高工作效率，通過“以周保月、以月保年”的方式確保全年財務工作的圓滿完成。
2、合理調配崗位，充分發揮個人特長，做好崗位輪換，培養全能財務人員，加強人員培訓及日常行為規範，培養素質高、業務強的財務人員。
（1）建立機制，拓寬培訓方式，提高各崗位的專業技能和管理技能，為上級公司輸送和培養優秀的財務人員。
（2）根據崗位輪換需要，簽訂了師徒合同，充分發揮“傳、幫、帶”作用，傳承日常工作中積累的優秀實踐經驗，加快人才隊伍培養速度。
（3）公司進一步加強人才的培養和輸送力度，積極參與上級公司輪崗、交叉任職委派工作。
（4）積極參與上級公司及本公司組織的崗位競聘。拓展員工的職業發展生涯。經過投產以來兩次基建、兩次供熱改造、四機脱硝改造以及多年生產財務經驗的積累，本公司為上級公司培養及輸送了多名優秀的財經骨幹員工。
3、全面檢查梳理財務制度，結合政策變化及上級公司要求，修訂完善財務制度，提高制度的可操作性和執行性。
（1）蒐集整理了近年來上級公司下發的重點財務制度，要求上報備案資料及上報時間，彙編入公司重大事項制度中。結合上級公司更新的相關管理制度及本公司實際管理需要，對照上級公司財務管理制度體系，對準電公司財務管理制度從財務規劃、資金管理、資產管理、產權管理、成本費用管理、會計核算、財務信息管理、風險管理、税務管理、財務評價十方面進行全面檢查、修訂、補充、完善。
（2）強化培訓，重視宣貫，採取多種方式，注重財務管理制度的學習實效。
①將公司財務制度掛於內網平台，便於公司全體員工查閲使用。
②對常規的財務管理知識及FCM體系在公司的實踐運用進行了宣貫，使新入職員工對公司財務管理有了宏觀瞭解和掌握。
③將各類財務管理制度按所涉及的部門進行歸類製作成小卡片，發給相關業務人員，方便了員工清晰查閲與自己相關的財務管理內容，提高制度的執行力。
④對上級公司下發的財務管理制度，及時發佈給部門員工，第一時間進行學習。
4、加強標準化管理，夯實會計基礎工作，持續優化日常業務管理流程，提升會計核算質量。
（1）完善會計核算標準化流程手冊，進一步夯實會計基礎工作。
①修訂完善《會計核算標準化流程手冊》，為部門崗位輪換和新員工上崗提供了業務操作範本，保證了崗位輪換無縫銜接，為實現會計核算“標準化、零差錯”目標奠定了堅實基礎，大大降低了會計核算風險。
②建立了會計稽核評價機制。通過對憑證業務逐筆登記，按月從核算差錯率、憑證傳遞及時性兩方面對各崗位憑證工作進行評價，評價結果納入部門員工的績效考核體系中，對發現的問題進行歸納整理，及時進行整改，有效規範了會計人員的操守行為，提高會計信息傳遞的及時性和會計核算質量。
③建立了定期開展會計基礎自查機制。明確自查內容、自查標準、自查時間，形成自查報告，本年對福利費、成本費用、涉税業務進行了自查。對自查發現的問題按照“誰業務、誰負責”的原則，及時進行了整改閉環。通過對會計基礎工作舉一反三的檢查，降低了會計核算差錯率，確保了會計信息的準確性。
（2）優化流程，明確職責，會計核算品質有效提升。
①制定措施，落實責任，會計報表的準確性、對外報送的及時性進一步提高。
(a)明確報表分工，落實責任，全程跟蹤經濟業務事項發生情況，對於影響財務數據準確性和及時性的業務，及時對原始單據進行復核，並按照會計核算的要求進行確認，保證報表數據的真實性、準確性。
(b)每月對財務報表的編制情況進行總結，對報表編制過程中存在的不足及時制定整改措施，改進提高，涉及相關部門的業務，及時與各部門溝通，確保相關數據在規定的時間內報送到財務產權部。
(c)積極參加上級公司組織的會計報表優化內容的培訓，熟練掌握集中式報表操作規程，報表主管根據各崗位填制的報表，加強複核力度，提高報表編制速度，保證對外報送報表的質量。
②優化報銷流程。對送交財務產權部的費用報銷憑證進行登記，分析報銷流程中佔用時間較長的環節，制定有效措施，提高報銷速度。
③規範自制憑證附件格式。針對上年FCM檢查過程中提出的問題進行整改，對需要自制的憑證附件，衝暫估、提取三項經費等憑證附件格式進行規範，增加制單人、審核人簽字，自制燃煤出庫附件增加了分攤計算過程。
④參與了上級公司組織的《財務核算標準化手冊》的編寫工作，提供本公司常用的會計核算方法同時借鑑其他單位的會計核算方法，靈活掌握各類核算方法，不斷提高財務人員的核算能力。
5、梳理授權手冊，優化管控流程，督辦工作閉環，提高工作效率，加強風險管理，實現資產保值增值。
（1）梳理授權流程，優化管控體系，規範業務管理，防範財務風險。
①本年針對公司組織結構調整及管理授權手冊的修訂，結合公司實際業務授權情況，修編了呼貝公司《管理授權手冊》，根據授權手冊要求，梳理修訂了費用中心的全部審批流程。
②為全面貫徹落實公司年度工作會精神，充分發揮公司管控體系對生產安全、經濟安全、政治安全的保障作用和基礎管理的規範作用，持續提升全體員工精益求精、細密精緻的工作態度和能力，結合上級公司財務管控體系，編寫了呼貝公司《財務管理制度修編規劃》。
（2）辨識風險，督辦工作閉環，實現經濟本安運行。
①完善風險數據庫。每月逐項對公司風險管理數據庫進行辨識及評估，不斷更新數據庫，並將公司存在的重大財務風險及應對措施形成月度《財務風險管理報告》，為上級公司提供決策支持。
②全面檢查，落實整改。根據上級公司下發的《關於認真開展財務自查、自糾工作的通知》要求，對照國家審計署發佈的對13家中央企業財務收支的審計結果，認真開展本公司《財務自查糾》工作，對自查出的問題，落實責任人，限定時間，督辦整改閉環，同時對公司生產早會及月度平衡會領導交辦的工作閉環情況填寫“重要工作閉環情況反饋表”，經部門經理和佈置工作的公司領導分別簽字確認後交內控人員備案。
③每月及時填寫經濟本安體系統財務報表，對異常指標制定措施，通過經濟活動分析會及每月財經管控報告等形式進行管理提示。
（3）重視內外審計，規範公司各項業務管理。本年度認真配合相關職能部門完成了上級公司巡視組檢查指導工作以及高風險審計、税務稽查等工作。
①年終財務決算審計，配合瑞華會計師事務所對公司2016年度財務報告進行了審計，取得無保留意見審計報告。
②根據上級公司《關於開展高風險崗位審計的通知》，配合完成了公司高風險崗位審計工作。
③2016年6月,認真配合上級公司財務產權資產管理小組蒞臨準電公司對固定資產管理進行現場調研，調研人員對固定資產管理制度、技改工程管理制度提出整改意見，呼貝公司財務產權部認真聽取意見並快速整改落實固定資產管理方面的不足，2016年7月份召開固定資產調研總結會會議，針對提出的問題上報固定資產管理整改報告，於9月全面完成固定資產管理整改工作。
(4)加強產權管理，積極組織落實產權證辦理工作。
①提高產權風險意識，部署落實產權管理工作，組織相關部門經過多次討論制定了公司的產權辦理計劃，明確了各項工作步驟、完成時間，落實了責任部門及責任人，並進行及時跟蹤反饋，推進產權辦理工作。
②組織各部門對公司資產進行了全面清查和盤點。編寫盤點報告，對盤點過程中存在的問題進行風險提示並跟蹤整改。根據年度預算進行技改項目的整體控制，定期盤點資本性支出項目，對達到預定使用狀態的項目按照會計準則要求督促及時轉固並計提折舊。
③完善機制，過程管控，定期進行流動資產分析，嚴控庫存增長。
④規範採購計劃，優化管控流程，減少庫存積壓降低，資金佔用。
5、精細資金預算管理，提高資金管理的計劃性，加強資金的過程監督、控制，確保資金安全高效運行，合理調配使用資金，節約資金成本。
（1）多措並舉，精細管理，保證資金無風險運行。
①定期自查、完善措施，加強公司資金本質安全建設。加強資金管控力度，堅持“收支兩條線”原則和重大資金事項報告制度，確保資金管理無風險運行。
②總體籌劃，時時測算，規避融資風險。2016年本着資金安全、內部效益最大化的原則，積極與銀行和上級公司溝通，根據全年損益預算，年初編制全年資金需求計劃，制定委貸置換計劃和融資額度，保證了公司委貸置換等資金需求。
③多方溝通協調，防範熱費回收風險。派專人跟蹤熱費回收事宜，積極瞭解其財政撥款情況、銀行貸款和熱費回收情況，並代其與地方政府溝通協調，積極跟蹤協調第上個供暖期熱費回收事宜，有效防範了公司應收賬款風險。
④崗位牽制，雙向審核，規避票據支付風險。將銀行承兑匯票賬務和實物分別由資金崗和出納崗保管，按月對賬盤點，出具票據盤點報告，加強票據期限管理和未達票據的支付管理。完善《票據管理辦法》，加強票據的牽制管理，避免出現票據風險。
（2）精心籌劃、精準測算，資金運轉高效快捷。
精心籌劃，精準測算，緊密跟蹤，及時回收賬款，在滿足各項支出的情況下，多措並舉降低財務費用。
①強電、熱費回收工作，每週與電網公司、熱力公司財務部保持密切的溝通與協調，全年電費回收率100%。
②明確合同付款方式。在不影響公司信譽的前提下，在合同中加入驗收合格後2-3個月付款的限制性條款，運用匯票支付款項，有效節約貸款本金。通過提前償還高利率貸款，使用上級公司低利率貸款，合理利用貸款利率差。
③加強應收票據管理，一方面派專人與電網公司溝通，儘量安排離到期日較近或面額較小的匯票，另一方面在日常付款中，積極對外搭配承兑匯票。
④精打細算，減少資金沉澱，根據資金盈缺，適時進行貸款的償還與借入，合理利用時間差異，減少資金佔用天數。
（3）加強溝通，及時獲取有效信息，和諧銀企、網企關係。
①通過不定期的業務互助，瞭解銀行信貸政策及銀行內部流程，及時調整公司融資方案，減少信息不對稱造成的融資風險。認真學習上級公司總結的銀企座談會經驗，拓寬思路，暢通與當地銀行的聯絡關係。
②定期到電網公司進行走訪，增強人員之間的瞭解與交流，建立了良好的合作關係。
6、繼續完善管理報告體系，提升管理報告的廣度與深度，加強管理報告閉環跟蹤，為管理層提供充分有效的決策依據。
（1）完善管理報告內容形式，有針對性的對高管層和業務層出具相應的管理報告，對外的政府機構提供相應的業務報告，並按照政府機構和各個管理層的需求分為定期報告和專項報告，根據報告內容落實相應工作，使管理報告多維度，多層面的對經營管理活動真正起到決策支持作用，滿足各級層面的需求。
（2）上傳下達、認真落實，強化管理報告的針對性。
根據公司層面需求，每月編寫《月度財經管理報告》，報告涵蓋了上月所有重要指標數據以及税務、資金、財務重大事項、財經風險等內容，在每月初第一時間遞交到公司管理層，為公司的經營管理決策提供了有力保證。
（3）建立了利潤敏感性分析模型，根據邊界條件變化，隨時測算公司盈虧平衡點。
（4）參與公司經營管理，為領導當好參謀。利用月度經濟活動分析會，完成《月度經濟活動分析報告》，報告主要從電力市場、財務預算、生產指標、燃料管理、管理提示、財經政策變化等方面開展專題分析，使公司領導和各部門隨時關注外部市場、內部指標等變化，及時平衡預算資金，適時採取措施，保證公司年度目標的順利完成。
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